財務(wù)的工作計劃3篇

第頁共頁關(guān)于財務(wù)的工作方案3篇關(guān)于財務(wù)的工作方案3篇財務(wù)的工作方案篇1在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好功山中心學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我方案一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動標(biāo)準(zhǔn)管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長方案，短安排。使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點(diǎn)和精華。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)要求，純熟地進(jìn)展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)那么結(jié)合實際情況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)展記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，實在表達(dá)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、安康化，更能符合學(xué)校開展的步伐。三、繼續(xù)做好各項費(fèi)2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。3、教育學(xué)生使用正版讀物。4、允許代收學(xué)生保險。四、做好在職及退休教師的福利保險工作總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，進(jìn)步自身業(yè)務(wù)操作才能，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的開展做出更大的奉獻(xiàn)。財務(wù)的工作方案篇2xx年是財務(wù)公司理順核算機(jī)制，更新財務(wù)核算與管理理念，標(biāo)準(zhǔn)化核算的一年。這一年，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)任汝坤同志的指導(dǎo)與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理劉波同志努力下，積極進(jìn)步融資才能，合理有效使用資金，為工程消費(fèi)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障。根本完成了財務(wù)管理任務(wù)，較好地配合了公司的消費(fèi)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。一、財務(wù)指標(biāo)完成情況1、上交管理費(fèi)情況各單位按收入應(yīng)上交集團(tuán)公司綜合管理費(fèi)萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。2、收入情況截止年末，集團(tuán)公司共實現(xiàn)收入萬元。其中，工程實現(xiàn)收入萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入萬元。3、集團(tuán)公司管理費(fèi)開支情況本年度集團(tuán)公司共開支管理費(fèi)用約萬元。其中：工資約萬元，折舊約萬元。4、固定資產(chǎn)變化情況本年度新增固定資產(chǎn)萬元，減少萬元，凈新增固定資產(chǎn)萬元。5、上交稅金情況本年度集團(tuán)公司共計向國家上繳各種稅金萬元。6、與總公司資金往來情況截止本年度末，各單位應(yīng)付款合計為萬元，應(yīng)收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應(yīng)付款凈額為：萬元，各單位應(yīng)付集團(tuán)公司凈額為：萬元。二、主要財務(wù)工作完成情況xx年度，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，進(jìn)一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，理順核算流程，建立完好的核算體系，為xx年的財務(wù)精細(xì)化核算打下了堅實的根底。1、完成xx年財務(wù)決算編報工作。3月初，財務(wù)公司承受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理xx年財務(wù)報表工作，順利完成了xx年度財務(wù)決算報表編報工作，為xx年財務(wù)工作的全面開展打下了良好根底。2、重建財務(wù)核算流程。財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務(wù)人員，認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的本錢核算流程，以便對本錢和費(fèi)用進(jìn)展控制。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進(jìn)展業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè)計核算程序圖，并進(jìn)展檢查落實，針對問題解決問題。3、組織財務(wù)檢查，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)視落實。自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務(wù)核算中存在的35個共性的問題后，財務(wù)公司及時組織財務(wù)人員開會，要求對存在的問題進(jìn)展整改，并就整改措施進(jìn)展檢查和落實。第二、三季度結(jié)合財務(wù)檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理屢次親自到各個單位進(jìn)展財務(wù)檢查和財務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問題根本整改完畢。三、資金調(diào)度和信貸工作今年工程建立工程逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費(fèi)較少的情況下，財務(wù)公司承受了宏大的資金壓力。為了滿足消費(fèi)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建立和公司開展的要求，為確保公司消費(fèi)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信譽(yù)等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。1、向金融機(jī)構(gòu)借款本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸筆，累計金額為萬元。新增貸款筆，累計金額為萬元。年初貸款余額為萬元，年末貸款金額為萬元，增加萬元，減少萬元，凈增加萬元。2、向村鎮(zhèn)借款本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。3、公司內(nèi)部借款本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元。其原因是：本年新增集資款萬元，減少原集資款萬元，凈新增加萬元。4、利息支出本年度共支付金融機(jī)構(gòu)借款利息萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息萬元，支付集資款利息萬元，合計支付利息：萬元。資金的成功運(yùn)作，保證了公司消費(fèi)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。四、財務(wù)公司除要認(rèn)真負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為完本錢單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)絡(luò)。本年度財務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建立等各部門有關(guān)資料的申報。五、存在的問題我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務(wù)開展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然;另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深化的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進(jìn)展必要的分析^p，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。會計工作中仍有許多待改進(jìn)之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、外表化，有很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，沒有起到真正的管理作用。對照制度的'要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，將是我部今后工作中的又一重點(diǎn)。缺乏溝通，對掌握不到位。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)視，對本部門以外的信息應(yīng)及時理解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進(jìn)展溝通、理解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以致于使自己的工作有時很被動。六、xx年工作思路xx年度，財務(wù)公司在保證為公司消費(fèi)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務(wù)根底工作、標(biāo)準(zhǔn)化核算本錢、費(fèi)用，及時進(jìn)展財務(wù)分析^p等方面進(jìn)展全面的標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)做好以下方面的工作：1、強(qiáng)化本錢核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)展本錢核算，特別是工程本錢的核算工作，按時對本錢核算中遇到的問題進(jìn)展歸類、分析^p，完善本錢核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)展參考。2、理順機(jī)制，更新觀念，打造財務(wù)監(jiān)視與效勞并重的工作理念。全面打破已經(jīng)習(xí)慣的財務(wù)管理思維與形式，從頭上理順財務(wù)機(jī)制，增強(qiáng)效勞意識，以效勞為宗旨，全心全意為公司機(jī)關(guān)、消費(fèi)經(jīng)營做好效勞保障工作。在工作中認(rèn)認(rèn)真真，踏踏實實辦事，積極加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，積極加強(qiáng)與財政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務(wù)監(jiān)視與效勞并重的工作理念。3、強(qiáng)化資金監(jiān)視，做到收支平衡。財務(wù)公司將通過與工程部的合作，加強(qiáng)對資金支出進(jìn)展詳細(xì)分析^p，按科目進(jìn)展分類統(tǒng)計，以節(jié)省、節(jié)約、高效為原那么，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來;實行“先批后支，方案先行”的報賬程序，全過程監(jiān)視預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)步財務(wù)管理，保證了收支平衡。4、做好xx年年決算工作，為xx年的標(biāo)準(zhǔn)核算工作打下堅實的根底。此項工作擬在xx年1月份全面完成。完成財務(wù)預(yù)算編制工作，在本月底完成。5、做好xx年度銀行信譽(yù)審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信譽(yù)審計不降級，為xx年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務(wù)作好準(zhǔn)備。此項工作擬在xx年3月底前完成。6、完成xx年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務(wù)風(fēng)險。此項工作擬在xx年4月初完成。7、根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理指標(biāo)，跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析^p，為實現(xiàn)本集團(tuán)的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。8、配合工程部，完成對工程經(jīng)理、工程檔案涉及財務(wù)方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。9、為了全面進(jìn)步核算的時效性及準(zhǔn)確性，在集團(tuán)公司財務(wù)系統(tǒng)實行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務(wù)的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務(wù)核算工作量將更大，要能準(zhǔn)確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。10、配合公司進(jìn)展加強(qiáng)本錢、費(fèi)用的控制，財務(wù)公司將加強(qiáng)對非消費(fèi)費(fèi)用和可控費(fèi)用的核算、監(jiān)視力度，不能超支的絕不超支。11、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)消費(fèi)經(jīng)營的需要，籌集、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。12、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費(fèi)、出納等財務(wù)人員崗位考評方法等。13、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評方法，逐步進(jìn)步財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷才能。14、加強(qiáng)財務(wù)檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題，保證公司的財務(wù)核算和財務(wù)管理工作正常運(yùn)行。上述9至14項工作貫穿全年。財務(wù)公司將在xx年結(jié)合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作方案，以滿足公司對財務(wù)核算、財務(wù)管理的要求。以上這些工作，都是xx年財務(wù)管理要重點(diǎn)考慮和解決的主題，也是每一位財務(wù)人員如何進(jìn)步自我、效勞企業(yè)所要考慮和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我部在公司加強(qiáng)管理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為、進(jìn)步企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的開展，與公司共同進(jìn)步，與公司共同成長。財務(wù)的工作方案篇3新年度，醫(yī)院方面將財務(wù)工作要求非常嚴(yán)格，而財務(wù)部門也將從：財務(wù)會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手。一、醫(yī)院財務(wù)工作方案與目的管理1、在財務(wù)會計核算上：a、完善收入，費(fèi)用支出及退費(fèi)以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強(qiáng)監(jiān)視。b、完善利潤預(yù)測，資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，形成預(yù)算體制下的財務(wù)運(yùn)作及分析^p體系。2、在管理會計核算上：a、加強(qiáng)物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資平安庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立平安庫存量預(yù)警提示。b、加強(qiáng)進(jìn)貨本錢的監(jiān)視，完善進(jìn)貨的報批程序及合同管理。c、加強(qiáng)各項售價的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預(yù)警提示。d、加強(qiáng)廣告費(fèi)用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強(qiáng)預(yù)決算的分析^p及有效廣告投放如：的統(tǒng)計分析^p體系,配合營銷籌劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策。e、細(xì)化收入與本錢的配比構(gòu)造，建立收入與本錢對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。3、稅收籌劃上：a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強(qiáng)完善各項帳證管理，做好各項稅種的預(yù)算及核算工作。b、實現(xiàn)柜員機(jī)，pos機(jī)、現(xiàn)金交款共存的場面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。二、醫(yī)院財務(wù)人員工作方案：在收入與本錢的關(guān)系上進(jìn)展理順，做到配比的合理性。收入上分成：分手術(shù)分工程分分部門核算材料銷售藥品銷售整形美容中心細(xì)目核算分治療細(xì)目核算皮膚美容中心分病種細(xì)目統(tǒng)計、兩者共存的體系分治療生活美容中心細(xì)目核算本錢上按收入的配比原那么進(jìn)展完善細(xì)化進(jìn)展分類，區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用，免費(fèi)領(lǐng)用等加強(qiáng)監(jiān)視。三、價格管理：1、醫(yī)院物資進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān)，配合領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品構(gòu)造合理開發(fā)等的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)根據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。2、營銷籌劃部實現(xiàn)大小開支工程在統(tǒng)一預(yù)算報批的情況下執(zhí)行，按工程開支明細(xì)核定價格進(jìn)展報銷核算。3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療工程的收費(fèi)價格按照部門提議，財務(wù)測算本錢后報批的程序進(jìn)展，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預(yù)警提示。四、信息與統(tǒng)計：目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算形式，不能同步以收款核算制的形式進(jìn)展統(tǒng)計分析^p2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與本錢配比進(jìn)展毛利及時分析^p的功能無法實現(xiàn)3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的平安性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下很多隱患4、本套系統(tǒng)在財務(wù)核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資共享，造成無法進(jìn)展信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的形式進(jìn)展統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)