EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用課程設(shè)計任務(wù)書

學(xué)號武漢科技大學(xué)城市學(xué)院課程設(shè)計報告課程名稱題目學(xué)部專業(yè)班級姓名指導(dǎo)教師年月日EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用課程設(shè)計安排設(shè)計時間年月日至年月日課程設(shè)計題目XX公司財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計任務(wù)總述運用EXCEL相關(guān)知識設(shè)計一個XX公司財務(wù)管理系統(tǒng)，最后撰寫出整個的設(shè)計報告。課程設(shè)計要求根據(jù)老師已給定的財務(wù)管理系統(tǒng)這一題目進(jìn)行操作，根據(jù)已知的背景資料，設(shè)計出一個完善的企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)。按照既定的設(shè)計要求，小組成員在完成分組討論之后，確定本組的設(shè)計方案，分工完成系統(tǒng)各模塊任務(wù)，最后撰寫出設(shè)計報告。工作計劃及安排日期設(shè)計內(nèi)容111101010指導(dǎo)教師評閱簽字：__________年月日的制造型企業(yè)；4.2、假設(shè)該公司2015年4月份的業(yè)務(wù)如下（假設(shè)不考慮增值稅和所得稅）：1）4月1日，向春風(fēng)公司賒購材料乙100噸，單價為400元，材料已入庫；2）4月1日，向威力公司購買材料甲800噸，單價為100元，材料已入庫貨款尚未支付；3）4月2日，用招商銀行賬戶支付上月所得稅36500元；4）4月6日，出售廢品收入225元；5）4月9日，向招商銀行借款50000元，借款期限為6個月；6）4月12日，用招商銀行賬戶向威力公司支付前期貨款15500元；7）4月12日，用工商銀行賬戶支付電腦修理費1860元；8）4月13日，從工商銀行提現(xiàn)12000元；9）4月14日，現(xiàn)金支付管理人員工資20000元；10）4月15日，以招商銀行賬戶支付生產(chǎn)車間電費2800元；11）4月16日，向市政公司銷售商品220000元，貨已發(fā)，但尚未收到貨款（假設(shè)期末轉(zhuǎn)結(jié)成本）；12）4月19日，收到市政公司所欠貨款200000元，入招行賬；13）4月20日，向威力公司購買材料甲1000噸，單價為100元，材料已入庫貨款尚未支付；14）4月22日，以招商銀行承兌到期匯票22000元；15）4月23日，以招商銀行支付威力公司前欠貨款100000元；16）4月23日，后勤保障部報銷辦公費265元；17）4月26日，銷售商品收入200000元，入招行賬戶（假設(shè)期末轉(zhuǎn)結(jié)成本）；18）4月27日，用招商銀行償還春風(fēng)公司貨款40000元；19）4月28日，農(nóng)行支付車間裝修費2200元；20）4月28日，計提壞賬損失550元；21）4月28日，產(chǎn)成品入庫60000元；22）4月28日，計算應(yīng)交銷售稅金23565元；23）4月29日，轉(zhuǎn)結(jié)5000元制造費用；24）4月30日，轉(zhuǎn)結(jié)銷售產(chǎn)品成本255000元25）4月30日，轉(zhuǎn)結(jié)收入、成本、費用。4.3、各賬戶期初余額（負(fù)號表示貸方余額）現(xiàn)金10200元，銀行存款—中國銀行13400元，銀行存款—工商銀行20000元，銀行存款—農(nóng)業(yè)銀行7200元，應(yīng)收票據(jù)2150元，應(yīng)收賬款—市政公司58100元，其他應(yīng)收款2100元，壞賬準(zhǔn)備-400元，原材料—甲材料68000元，原材料—乙材料50000元，庫存商品—甲商品40000元，庫存商品—乙商品30000元，待攤費用20000元，固定資產(chǎn)400000元，累計折舊-57300元，待處理財產(chǎn)損益400元，短期借款-80000元，應(yīng)付票據(jù)-34650元，應(yīng)付賬款-20800元，應(yīng)付股利-22000元，應(yīng)交稅金-32000元，其他應(yīng)付款-2400元，實收資本-500000元，盈余公積-32000元，本年利潤-160000元，利潤分配160000元，生產(chǎn)成本60000元。本例中不提供上月利潤表某公司2015年8月31日的存貨數(shù)據(jù)存放在如圖所示的單元格區(qū)域A4:F23。要求建立一個模型從而可以在單元格區(qū)域A2:F2根據(jù)指定的存貨代碼查詢相應(yīng)的存貨信息。詳見：例8-14新6、某公司2012年第2季度期初10種存貨的庫存量等有關(guān)信息存放在名為【期初庫存量】的表中。要求：（1）設(shè)計出序時記錄各種存貨出入庫及收發(fā)存匯總信息的表格。（2）對收發(fā)存匯總表建立庫存預(yù)警模型。詳見：例8-15新7、假設(shè)有某項教育儲蓄存款，每年年末存入資金為8000元，以后每年按照5%的比例遞增（每年存入資金必須是100的倍數(shù)），連續(xù)存款20年，市場的貼現(xiàn)率為8%，要求根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算該項教育儲蓄的現(xiàn)值，并繪制圖表分析年份和現(xiàn)值之間的規(guī)律。（表中要求年份設(shè)計從1到20年，即20個點）年份期末存款額現(xiàn)值12…….20現(xiàn)值合計NPV求現(xiàn)值8、假設(shè)有一筆按揭貸款50萬元，其按揭期限為20年，年利率為6%，根據(jù)以上條件完成下表所示內(nèi)容并畫圖描述。（期數(shù)要求至少選取10期，即10個點）期數(shù)每期利息每期本金每期還款總額1IpmtPpmtPmt10…….2409、某企業(yè)現(xiàn)有三個項目A.B和C需要進(jìn)行投資決策，這3個投資項目的有關(guān)資料如圖【已知條件】區(qū)域所示。要求：計算3個投資項目凈現(xiàn)值并評價其可行性。詳見：例3-7新10、完成書本第2章資金時間價值中例2-2，2-3，2-4，2-9，2-10的模型設(shè)計與計算。5.課程設(shè)計要求（1）學(xué)生按時到課程設(shè)計指定地點并遵守課程設(shè)計紀(jì)律。（2）學(xué)生獨立完成課程設(shè)計任務(wù)。指導(dǎo)教師分時段驗收學(xué)生完成的階段任務(wù)。（3）學(xué)生按時提交課程設(shè)計