銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)合并處理流程（模版）

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)合并處理流程一、審批處理分行應(yīng)填寫《核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)合并審批表》（附件），附總行辦公室同意機(jī)構(gòu)合并的批復(fù)與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批文件，報(bào)總行運(yùn)營管理部結(jié)算出納處審批。結(jié)算出納處審批同意并簽署意見后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意，抄送SAP項(xiàng)目組、CECM系統(tǒng)項(xiàng)目組、個(gè)貸項(xiàng)目組、OCRM項(xiàng)目組、國結(jié)保理項(xiàng)目組、影像業(yè)務(wù)管理平臺項(xiàng)目組與數(shù)據(jù)倉庫項(xiàng)目組（以下簡稱各項(xiàng)目組）后，交由系統(tǒng)管理處做核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)合并處理。機(jī)構(gòu)合并系統(tǒng)處理的日期應(yīng)避開月底、結(jié)息日等特殊工作日。二、合并前分行處理步驟分行收到總行同意做機(jī)構(gòu)合并處理的通知后，開始做以下機(jī)構(gòu)合并準(zhǔn)備工作。被合并機(jī)構(gòu)的重要空白憑證、卡憑證及有價(jià)單證應(yīng)調(diào)撥至合并機(jī)構(gòu)或上繳給上級機(jī)構(gòu)。尾箱中的重要空白憑證及有價(jià)單證使用“7102憑證庫間調(diào)撥”交易上繳或者調(diào)撥，卡憑證使用“7212預(yù)制卡/待發(fā)卡庫間調(diào)撥”交易上繳或者調(diào)撥；尾箱中的待銷毀重要空白憑證及有價(jià)單證使用“7127作廢憑證上繳”交易上繳上級機(jī)構(gòu)，待銷毀卡使用“7122待銷毀卡上繳”交易；被合并機(jī)構(gòu)使用“9007單方記帳”交易，付出“4125分行轄內(nèi)重要空白憑證”，合并機(jī)構(gòu)使用“9007單方記帳”交易，收入“4125分行轄內(nèi)重要空白憑證”。被合并機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金及假幣應(yīng)上繳給現(xiàn)金上級，現(xiàn)金上繳使用“7002現(xiàn)金出/入庫”交易，假幣上繳使用“7019偽變造幣上繳”交易；內(nèi)部賬戶需要手工遷移，可使用“8002系統(tǒng)內(nèi)劃款錄入”、“8003系統(tǒng)內(nèi)劃款復(fù)核”等交易。對于1－3999號的賬戶，應(yīng)轉(zhuǎn)入合并機(jī)構(gòu)的同幣種、同業(yè)務(wù)代號、同賬號序號的賬戶，4000－4999的分行賬戶，由分行自行確定遷移規(guī)則，但0667通存通兌賬戶無需遷移，涉及積數(shù)的內(nèi)部賬戶，還應(yīng)同時(shí)調(diào)整積數(shù)。內(nèi)部賬戶數(shù)據(jù)可以通過xx盤查詢系統(tǒng)－內(nèi)部賬類報(bào)表－余額表（內(nèi)部賬、存放同業(yè)）查詢獲得；對開賬戶需要手工遷移，手工遷移需要注意對開賬戶平衡。對開賬戶手工遷移范圍不包括以下兩種情況：“2036系統(tǒng)內(nèi)活期存放”賬戶不需要結(jié)轉(zhuǎn)；上存下拆賬戶需要提前支取，不得做手工遷移。委托貸款需從CECM系統(tǒng)發(fā)起轉(zhuǎn)移申請，核心調(diào)用6142貸款轉(zhuǎn)移交易進(jìn)行復(fù)核，將委托貸款從被合并機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入合并機(jī)構(gòu)。部分賬戶的遷移需要總行打開相關(guān)控制，在手工遷移過程中遇到問題，應(yīng)及時(shí)與總行聯(lián)系。對公活期、對公定期、對私活期、對私定期、對公貸款、對私貸款表外欠息等客戶類賬戶（委托貸款除外），均由系統(tǒng)自動(dòng)遷移。三、總行系統(tǒng)處理步驟系統(tǒng)管理處參數(shù)管理員根據(jù)《核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)合并審批表》中總行填寫欄內(nèi)容，在核心系統(tǒng)做參數(shù)設(shè)置，并電話通知各項(xiàng)目組。四、合并后檢查分行通過影像系統(tǒng)，檢查合并機(jī)構(gòu)的日計(jì)表各項(xiàng)余額應(yīng)為零。五、其他事項(xiàng)本流程為核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理步驟，其他處理按我行有關(guān)規(guī)定處理。六、本辦法由總行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂。七、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)合并審批表

附件：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)合并審批表被合并機(jī)構(gòu)號機(jī)構(gòu)名稱合并機(jī)構(gòu)號機(jī)構(gòu)名稱其他修改事項(xiàng)分行經(jīng)辦人員聯(lián)系電話分行清算結(jié)算中心負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話部門章日期年月日―――――――――――――――――以下由總行填寫―――――――――――――――結(jié)算出納處經(jīng)辦人員結(jié)算出納處負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人簽字系統(tǒng)管理處經(jīng)辦人員系統(tǒng)管理處復(fù)核人員合并日期參數(shù)設(shè)置內(nèi)容雜類參數(shù)表字段名維護(hù)內(nèi)容備注參數(shù)名稱JGHB參數(shù)值被合并機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)號參數(shù)數(shù)據(jù)合并機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)號參數(shù)英文說明定義機(jī)構(gòu)合并信息