公司年度財務doc

繡制度名替年度財務分倚析情電子文件編濫碼平GLWA0軟72頌頁碼清5劈-根1依××××跪年年度財務攜分析拾去年，在兄響弟單位的大廢力支持和配精合下，我站劃全體干部職找工在適應商蝴品流通渠道飛的變化方面邁，發(fā)揮了積飼極性和主動杏性；通過企礦業(yè)整頓，建鼻立健全了以富經濟責任制廟為中心的各泰種規(guī)章、制波度，把責、區(qū)權、利有機鉆地結合起來循，從而超額面10.1%株完成上級下芳達的年度利防稅計劃，現(xiàn)困將各項主要盾指標執(zhí)行情圖況綜合分析搬匯報如下：宋主要經濟財歡務指標執(zhí)行木情況歪本年度進貨勉總值爹××××家萬元，與去雁年捧××××棕萬元相比下松降睡×××乒萬元，即景13.97找%膨。其中，地勸產收購總額謎××××究萬元，省內繼調入溪××××飼萬元，省外祝進貨章××××徒萬元。寨本年銷售總工值刃××××難萬元，與去淺年同期表××××倚萬元相比下項降邁×××婆萬元，即喉1.06%奉，其中，批凱發(fā)銷售比去年年同期有所煌增長，調往典省內外都略章有下降。辯年末商品資武金總額滲××××便萬元，比去忙年同期三××××華萬元下降森×××熱萬元，即釣16.5%浸，比前年同賠期秧××××黨萬元下降妥×××計萬元，即件30.44銷%仿；庫存結構苗得到進一步蟻的調整，布勻局逐步趨向串合理。宇本年商品流籠通費總額印×××匆萬元，比去族年同期娃×××捆萬元下降過××巨萬元，即挽17.32波%編；費用水平絹為趁5.16%窄，比去年輕5.55%窗下降衣0.39%斯，其下降幅惰度為責7.03%題。能本年度實現(xiàn)吳利稅總額為洽×××片萬元，超額右10.1%峽完成上級下慧達的任務。幸整個年度進子貨正常，銷姜售達到預期左效果，庫存旗下降，費用論降低，經濟食效益較為理曾想。牙簽發(fā)人燃責任人簽名壩制度名漂年度財務分幅析耳電子文件編隙碼踢GLWA0鋒72于頁碼姓5切-慣2澇二、流動資嬸金占用的分衰析踏年末全部流截動資金占用橡為耽××××碧萬元，比去遍年同期苦××××嘴萬元下降粉×××績萬元，即短8.93%符；本期平均室流動資金占情用為孫××××男萬元，比去扶年同期棵××××什萬元下降幼×××驗萬元，即傍17.74雨%葡，本期平均啟流動資金周鍵轉次數(shù)為隨0.309聞次，比去年足同期加0.136逃次加快了律0.173貴次，即加快涌8.1%傘；期末銀行熄貸款為蹈××××塊萬元，比去忍年同期劃××××虛萬元下降賢×××侍萬元，即堪12.22皂%孝。圍(貸一思)歲商品資金粗年末商品資蓋金為門××××養(yǎng)萬元，比去冬年同期株×××難萬元下降姨×××刷萬元，即鈔16.59穩(wěn)%喜，從而達到士了整頓企業(yè)奶時制定的庫充存壓縮計劃需。騎年末商品資臺金結構情況屆如下：燕在途商品為奇×××絹萬元，較之浸去年同期陷×××斜萬元有所上蹈升，造成的怒主要原因，撕年末五六天因內承付托收菊的貨款近蹦××寬萬元之多，遠商品尚未能喊驗收入庫。叨庫存商品為弊××××靜萬元，比去荒年同期儉××××喝萬元下降悠××××止萬元，即洗20.6%肌。移庫下放壞商品為泰××膚萬元，比年添初深×××譯萬元下降白27.6%松；省內外十者幾個聯(lián)營點紫年內共銷售裁××淡萬元，占我只站銷售額的巧0.59%宋。移庫代銷恢商品大部分冠是處理商品效，削價損失總已經近想××細萬元。對此童我們已經研符究決定，在嘴下年一季度榜根據(jù)不同情諷況采用相應條的辦法，把背移庫下放聯(lián)深營商品統(tǒng)統(tǒng)桶解決。僑……負(拼二贊)依結算資金占泳用黃年末結算資攤金占用獎×××惱萬元，占全裕部流動資金刻的池15.77帽%歲；其中：委閘托銀行收款奮×××宰萬元，應收桂款贊××寬萬元，分期自應收款伍××割萬元，待決氣應收款漸××蜻萬元，待處重理損失其××作萬元，銀行筍存款剛××逗萬元。陜主要情況分惜析如下：撤1.筐應收款項中無有一筆浮××幟萬元是由于毫外單位因缺斤乏資金，經尺有關方面融戒通暫時借給摔的，其它則啞屬于內部和腐外部業(yè)務正東常往來的款付項。籌簽發(fā)人將責任人簽名適制度名稈年度財務分女析銀電子文件編股碼邀GLWA0未72裝頁碼守5穗-羞3揀2.旨分期應收貨鏈款屬于我單哄位與所屬集漁體單位商店北聯(lián)營的鋪底駁資金。貨3.落待決應收款倆我們組織多午次清理，已秩處理解決俱××姜筆，金額為超×××梁萬元，從而菌使待決應收卻款壓縮到琴××槽萬元。情我們決心在叉下年度積極管主動地清理糞各種結算資寫金的非正常務占用，并且扎采取一系列甜辦法，防止詠待決款項的拐增加，壓縮割不合理的資專金占用，努專力降低結算囑資金。荒繁三、商品流潛通費的分析罰本年商品流漿通費總額為偏×××六萬元，比去虜年旋×××秤萬元下降礙××苦萬元，下降慢幅度為茶17.32叢%樓；本期費用哭水平為腸5.16%喉，比去年憂5.55%吉下降嚷0.39%秋，下降幅度緣為騙7.03%腹。其中：朗(算一賊)策直接費用鋸本年直接費鮮用為兼×××吊萬元，比去拿年酒×××葬萬元減少情××番萬元，下降禁19.8%刑。其中：坦1.將運雜費忘××獵萬元，比去熔年同期推××敞萬元下降裝××挺萬元，下降叨幅度為攜22.02薦%察。本年進銷創(chuàng)總額比去年查下降左12.45微%午，因而運雜販費下降為禿×希萬元，同時暮不少大宗商府品就廠發(fā)貨忘，節(jié)約市內青搬運費達膝×葛萬元，另外任進貨渠道有損所改變，節(jié)倡約運費近?！羶斎f元，對外栽爭取優(yōu)惠不殼付費用或少康付費用達慌×藥萬元左右。灘2.盤保管費黨×字萬元，比去揭年同期致××鑼萬元下降露××核萬元，下降區(qū)幅度為叢18.57乖%情。主要是：沖本年度平均潑庫存賴××××式萬元，比去忘年同期耗××××彼萬元下降采22.5%攀；為此應該解下降忘1.91腿萬元。由于忠21族金#殘倉庫改為批食發(fā)商場，全煤年增加保管雨費盾×虜萬元。本年螺又增加部分責商品存廠，趁節(jié)約保管費正×促萬元左右。吵3.頁利息為峰××稍萬元，比去謹年同期慎×××聰萬元下降貢××敢萬元，下降奪幅度為溪9.46%盜；本年度每爪天平均貸款鬧余額為滾×××輕萬元，比去晚年同期啦×××服萬元下降騾775斤萬元，節(jié)約羨利息瞎××停萬元。雹簽發(fā)人嗽責任人簽名殘制度名貞年度財務分皇析雀電子文件編夏碼爺GLWA0掏72仔頁碼鹿5孤-案4晚(趴二色)殲間接費用泰本年間接費紀用為蠅××夫萬元，比去多年晉××御萬元增加對××仔萬元。主要奧原因：工資梳增加時×娃萬元；折舊竄費增加漁×包萬元；由于魂人員增加，藏福利和其它械費用有所上皆升；特別是辛差旅費有所削增加。嬌總之，我們誰在間接費用拘開支方面，或基本上按國階家財政制度妹、財經紀律擱和會計制度膨辦事。我們豐也注意防止崇一些不合理勵的費用開支畜，努力降低照間接費用水第平，為國家如增加積累。路本四、利潤的簽分析賄本年實現(xiàn)利誘潤總額三××些萬元，超額糠10.1%樹完成上級下牛達的利潤計改劃。具體分屠析如下：釣姥(朱一示)舌進銷差價碎本年毛利額穴為菌×××旅萬元，比去閣年同期脫×××粒萬元增加慨×××伴萬元；本年革毛利率為勇5.48%醋，比去年同完期五2.53%網上升賞2.95%宿。具體情況倦如下：含1.豎我站全年處挽理有問題商御品少×××榆萬元，其中弄低于進價損永失雕××妥萬元，為此法影響毛利嫌××泉萬元?？?.酸全年爭取優(yōu)紹惠價格和擴副大批發(fā)增加歇毛利達倡××蔽萬元左右。研(響二盤)待商品流通費概本年減少期××壺萬元。機(榮三禍)困營業(yè)外收支館凈值為負?！帘廴f元。哀(甚四密)照利潤總額本擔年為鍬××夜萬元，超額魂10.1%案完成年度利題潤計劃。如膀果在本期不雜處理有問題艷商品，就不哥存在低于進嗚價損失煉××盞萬元，那么旁全年利潤將鳳是躁××戲萬元。握脫五方、失今后的意見湯我們認真總招結本年度的睡經驗教訓，些在新的一年悲中，適應開拳放式的市場遣需要，抓銷襯促進，改善邁管理，提高旋企業(yè)和職工消的素質，加漆