肉食加工廠出差管理制度 模版

公司制度模版出差管理制度第一節(jié)出差審批制度1.0目的為了加強對出差期間人員工作的管理，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于營運中心所有人員的出差管理。3.0職責(zé)營運中心綜管部負責(zé)對營運中心各部門人員的出差相關(guān)情況進行督查。4.0政策4.1.出差之前要填寫《出差申請單》，詳細標(biāo)注時間、地點、目的等。出差結(jié)束后需進行總結(jié)、評估。業(yè)務(wù)員《出差申請單》在部門內(nèi)備案，部長以上人員在營運中心綜合管理部備案。4.2.出差期間要遵守公司各項規(guī)章制度，自覺約束言行，嚴(yán)禁任何有損公司形象的行為發(fā)生。4.3.業(yè)務(wù)員要嚴(yán)格按照工作計劃規(guī)定的行動路線開展業(yè)務(wù)工作，出差計劃不得隨意改變，調(diào)整出差計劃要及時上報部門批準(zhǔn)，否則視為曠工，罰款50元/天。4.4.業(yè)務(wù)員出差期間要收集、整理、集成當(dāng)?shù)厥袌鲂畔?，掌握市場基本情況，為部門決策提供依據(jù)。4.5.原料部業(yè)務(wù)員出差期間要按照日工作報表內(nèi)容及時反饋市場信息。若有臨時突發(fā)市場變動，須第一時間上報。4.6.任何人出差期間不允許接受客戶禮贈、宴請，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，輕者處罰50元，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。4.7.出差期間通訊工具保持24小時開機，發(fā)現(xiàn)關(guān)機罰款5元/次。4.8.任何人不得以出差之便處理私人事務(wù)。第二節(jié)出差差旅費管理規(guī)定為加強財務(wù)管理，規(guī)范差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，堵塞差旅費報銷漏洞，制定本規(guī)定。一、因公出差實行專人審批，誰審批，誰簽字，誰承擔(dān)責(zé)任。出差人員應(yīng)填寫出差申請單，申請單應(yīng)詳細注明出差人員姓名、人數(shù)、時間、地點、事由及預(yù)借費用，按以下權(quán)限審批：1、公司各中心總經(jīng)理、總監(jiān)、董事出差，由公司總經(jīng)理審批。2、各中心各部人員、副總出差由常務(wù)副總審批。3、各中心人員及法人公司正副經(jīng)理出差由總經(jīng)理或總監(jiān)審批。4、各法人公司其他人員出差由法人公司經(jīng)理審批。5、技術(shù)中心人員出差由公司總工程師審批。6、如負責(zé)簽批的領(lǐng)導(dǎo)出差，由所屬單位的總監(jiān)助理或財務(wù)主管審批。7、出國考察需經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)，食宿費、飛機票等費用據(jù)實報銷，每人每次補助150美元。8、符合公司探親假標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，可據(jù)實報銷交通費，不報銷包干費用。二、出差人員返回后七天內(nèi)報帳，如實填寫報銷單。在公司總部辦公的人員以及技術(shù)中心人員差旅費由審計部審核，其他單位的人員差旅費由本單位總監(jiān)助理審核。審核后按照以上出差借款簽字程序報銷。審核不準(zhǔn)確報銷的，由審核人員負責(zé)。三、財務(wù)部門對超期不報帳者應(yīng)積極催報，并扣發(fā)當(dāng)事人工資獎金，抵減借款。對于借款不能按期歸還的，每月進行通報，并報公司董事長。四、出差報銷標(biāo)準(zhǔn)按以下執(zhí)行：1、公司高層管理人員、中心正副經(jīng)理因公出差可乘座飛機或軟臥；獨立法人公司正副經(jīng)理及中層干部因公出差可乘座硬臥，確因特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)的由主管副總或法人公司經(jīng)理批準(zhǔn),并說明理由。2、公司高層、各中心正副經(jīng)理以及法人公司按定額（住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費）內(nèi)據(jù)實報銷，超支自付，節(jié)約歸公。以交通費票據(jù)或住宿發(fā)票確認(rèn)出差天數(shù)。公司董事長以及隨員出差，省內(nèi)每人每天600元，省外每人每天1000元；公司副總經(jīng)理、各中心總經(jīng)理和副總經(jīng)理，省內(nèi)每人每天400元，省外每人每天700元；各法人公司經(jīng)理、副經(jīng)理（包括生產(chǎn)性公司、商業(yè)公司和物流公司財務(wù)總監(jiān)、技術(shù)中心正副主任）以及隨員出差，省內(nèi)每人每天300元，省外每人每天500元。3、中層干部和一般員工實行住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費三費包干，超支自付，節(jié)約歸己。以交通費票據(jù)或住宿發(fā)票確認(rèn)到達時間。從出差當(dāng)天算起，以實際住宿天數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)補助，途中、無住宿票、乘座公司小車或購票乘車當(dāng)天返回的減半補助：中層干部（包括各中心正副部長、行政部正副主任、各法人公司正副主任和財務(wù)主管、技術(shù)中心正副所長）省內(nèi)出差每人每天150元，省外出差每人每天180元；一般人員省內(nèi)出差每人每天100元，省外出差每人每天150元。4、小車司機實行定額補助，市內(nèi)出車（含市區(qū)50公里以內(nèi)）每天補助3元；市外出車（50公里以外）每天補助10元；在外住宿的，按一般人員出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5、經(jīng)批準(zhǔn)參加會議的人員，凡是有會議主辦方開具會議費收據(jù)的，據(jù)實報銷會議費用，不再另行補助；費用自理的，按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6、異地住廠監(jiān)裝、檢驗人員以及總部往異地公司出差人員，按同類人員的出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7、參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員，只報銷往來交通費和培訓(xùn)費，不再另行補助。8、總部派出人員因公回總部的，只報銷往來交通費。五、以上規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)適用公司所屬各個企業(yè)、各個部門。各中心、法人公司可以參照本規(guī)定，制定不高于本標(biāo)準(zhǔn)的差旅費管理制度，并向財務(wù)中心備案。六、本規(guī)定從年10月1日起實行。豫眾品【】003號文件同時廢止。第三節(jié)異地分廠費用支出補充規(guī)定豫眾財字200704003號依據(jù)公司《財務(wù)管理制度》，為規(guī)范異地分廠費用及非生產(chǎn)性支出，杜絕不按預(yù)算流程進行審批和不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的行為，特做如下補充規(guī)定：非生產(chǎn)性支出和超過2000元的生產(chǎn)性開支按公司預(yù)算程序,預(yù)算開支流程為：由使用部門填報預(yù)算開支申請表，分廠財務(wù)經(jīng)理進行復(fù)核，分廠總經(jīng)理進行初審，然后報公司總部營運中心總經(jīng)理審核，最后由公司預(yù)算辦審批。低于2000元的生產(chǎn)性開支由使用部門預(yù)算申請，分廠財務(wù)經(jīng)理進行審核，分廠總經(jīng)理進行審批。對外招待費須先申請后支出，寫明應(yīng)招待的部門、人員級別、人數(shù)及預(yù)計支出金額，300元以下由分廠總經(jīng)理審批，300元以上由營運中心總經(jīng)理書面同意后方能支出。費用開支的程序為：由經(jīng)辦人貼報帳單，分廠財務(wù)經(jīng)理初審，分廠總經(jīng)理審核，最后報公司營運中心總經(jīng)理審批，財務(wù)中心復(fù)核。河南區(qū)域分廠當(dāng)月費用當(dāng)月由總公司審核后分廠入帳，河南區(qū)域以外費用當(dāng)月分廠先行入帳，次月由總公司審簽。差旅費、通訊費等開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按總公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，通訊費用沒有標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)申請由信息中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。嚴(yán)格控制加班、夜班就餐支出，對節(jié)日等集中就餐須先申請人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營運中心總經(jīng)理審批后方能實施，嚴(yán)禁利用各種形式亂列費用的行為?？偛咳藛T到分廠指導(dǎo)、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等活動，按出差標(biāo)準(zhǔn)給予補助，所有支出自理，不允許在分廠列支任何費用。分廠財務(wù)經(jīng)理應(yīng)按《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求對報帳單、會計憑證進行整理，對財