倉庫物料管理規(guī)定辦法范本-2023修改整理

千里之行，始于足下讓知識帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦倉庫物料管理規(guī)定辦法范本工作行為規(guī)范系列

倉庫物料管理規(guī)定方法（標準、完整、有用、可修改）

編號：FS-QG-35386倉庫物料管理規(guī)定方法

WarehouseMaterialManagementRegulations

說明：為規(guī)范化、制度化和統一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。

倉庫物料管理規(guī)定怎么寫無法規(guī)不成方圓，所以還是要規(guī)定的好，請看下面的倉庫物料管理規(guī)定范文吧!

倉庫物料管理規(guī)定[1]

第一章總則

第一條:為規(guī)范倉儲過程中的物料管理，削減鋪張，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財產平安，特制定本規(guī)定。

其次條:倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據憑證格式統一、填寫規(guī)范、保存完整，堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清晰和先進先出的原則。

第三條:本規(guī)定所稱物料，是指構成產成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

其次章職責

第四條:物流經理負責對庫房的管理工作。

每月對物料消耗、利用與控制狀況以及存貨周轉率舉行分析、評價。

第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據和資訊報表、選購進貨的審核。

第六條:倉庫保管員負責編制日常選購方案，物料倉儲保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期舉行盤點，確保流程規(guī)范、帳物相符。

第七條:倉庫開單員負責帳套系統、庫房選購價格體系的維護以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并根據財務部要求編制報表。

第八條:財務部指導倉庫健全相關賬目，并催促分公司倉庫執(zhí)行有關財務制度。

第三章選購方案

第九條:各庫房應按時編制月度選購方案，日常選購方案。

第十條:月度方案由庫房主管組織制定，分公司經理負責審批，日常選購方案由保管員按照月度選購方案分解、結合實際庫存限額和選購前置時光表填寫《物資選購申請單》，

由庫房主管審核。

第十一條:物料由多家供給商供給的應嚴格根據資源管理部下達的選購比例填寫《物資選購申請單》，并注明供給商名稱，電話、以及交貨時光。

第十二條:外購物料的《物資選購申請單》必需有供給部經理審核簽字或蓋章。

第十三條:有特別要求的物料保管員在填寫《物資選購申請單》時須注明有關技術、質量、交貨期等要求。

第十四條:選購信息的傳遞，對于定點選購的物料經審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供給商;外購的物料經審核后由庫房主管交供給部選購員選購。

第四章物料入庫

第十五條:物料入庫前必需先經質檢部舉行進貨質量檢驗，檢驗合格后開具《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》，并注明合格數量。

第十六條:保管員須核對《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標識是否符合要求。

第十七條:保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規(guī)格、數量，在確認無誤后，保管員在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上舉行入庫實物數量簽收確認，并將《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》的供給商聯交供給商。

第十八條:物料入庫交接完成后，數量須準時上卡，物料有確定價格的倉庫保管員應準時根據供給部下達的有效價格在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格，交庫房電腦開單員在ERP系統開具《入庫單》，雙方簽字確認后準時上臺帳。

檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。

第十九條:《入庫單》和《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據要賦予妥當保管。

在月未統一收拾上交財務主管會計。

其次十條:對于外地供給商及送貨人未到場的，若物料的交庫數與實數不符時，應準時通知供給商核查。

其次十一條:對“技術更改”或“讓步接收”的物料入庫時，倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的簽字憑證。

此類物料在貯運過程中要實行須要的隔離措施，并對標識舉行維護。

其次十二條:對于供給部月底才干確定入庫價格的保管員應妥當保管《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》，并當天在臺帳上舉行數量記下，

物料暫進庫后一定要有明確的情況標識(如待檢，合格，不合格)和嚴格的批次管理(如按生產日期)，以確保物料的正確發(fā)放和先進先出。

月末正式價格還未確定，但物料已經領用的，根據檢驗入庫憑單和供給部暫定價格開具入庫單送財務入賬。

待正式價格審批下達后另行開具價格調節(jié)單。

其次十五條:委外加工物料的入庫，保管員應認真核對委外加工領用的數量與加工后的數量是否全都。

核實清晰后參照第十八條辦理入庫手續(xù)，如差額超出標準范圍，應準時追查緣由，并上報處理。

保管員每月底編制當月托付加工物料對賬單(見附錄B)，對賬單須供方簽字確認。

其次十六條:按整套辦理入庫的物料，在供給商送貨不齊全的狀況下不能辦理入庫手續(xù)，詳細參照其次十四條操作，但須登帳記錄差缺配件的名稱數量，等供給商全套配件送齊全后方能根據正常手續(xù)辦理入庫。

其次十七條:車間整件領用或不能根據方案量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等，剩余部分車間應開具調撥單

準時退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的，實物可不退回倉庫，但在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上根據實際剩余數量先行退庫沖減當月的領用量，再重新辦理下月領用出庫手續(xù)。

其次十八條:車間退貨產品拆解產生的配件經檢驗能能達到預期質量要求的或經重新加工處理能滿足質量要求的由車間匯合，統計員憑質檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內部調撥單》調入物料倉庫，調撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄F)。

倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。

需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放，同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

第五章物料出庫

其次十九條:標準限額領料出庫，次日常規(guī)方案生產用料倉庫保管員應在當日下午3點鐘前根據車間審批后的《生產方案單》舉行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑生產方案單領用。

車間與倉庫領料與發(fā)料時須當面交接核對型號、規(guī)格和

數量。

第三十條:保管員應建立明細發(fā)料表，匯總每種物料當天的領料數量，并按照匯總數量開具《出庫單》，出庫單應有車間統計員簽字確認。

《出庫單》應妥當保存。

并在月末統一收拾上交財務主管會計作為月報表的原始憑證。

第三十一條:在保證物料‘先進先出’的前提下，應考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設計變更和現有呆料的優(yōu)先加速處理。

第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時，要注重先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時現場清點、核對。

第三十三條:“技術更改”和“讓步接收”的物料出庫時，須在流程卡上注明相應標識或“技術更改”和“讓步接收”字樣，做到“專件專用”。

第三十四條:因修理、實驗、超定額耗用等方案外用料，分公司應單獨填制《領料單》并在領料單上注明領料用途即出庫類別編號(見附錄F)，經分公司經理或其授權人員審批

后到倉庫領取所需物料，倉庫保管員憑領料單發(fā)料。

第三十五條:發(fā)至生產車間的物料，因不合格需調換的車間應盡量支配集中調換，調換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調換緣由，由工藝員和統計員簽字確認后一聯隨實物一起到倉庫等量調換，保管員要把天天的換料數量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上舉行統計，不需在臺帳和財務報表上體現，但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務會計。

與供給商數量打折調換的，損失部分出庫給生產公司計入生產成本。

第三十六條:對外銷售零部件時，應驗證銷售價格是否正確，若價格不符，保管員有權否決發(fā)貨并準時向主管領導匯報;價格核實無誤的，