物資倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定企業(yè)物流基礎(chǔ)管理操作規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定全文目錄第一章總則 1第二章庫(kù)區(qū)布局 2第三章配套設(shè)施設(shè)備 3第四章裝卸與搬運(yùn) 3第五章物資碼放 4第六章物資保管 5第七章盤(pán)點(diǎn)檢查 8第八章安全保衛(wèi) 9第九章附則 9第十章倉(cāng)儲(chǔ)管理表單 10附件一、物資盤(pán)查表 11附件二、盈虧報(bào)告單 12第一章總則第一條 為加強(qiáng)物流基礎(chǔ)管理，規(guī)范物資倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)物流管理精細(xì)化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，根據(jù)集團(tuán)《中國(guó)網(wǎng)通物流管理實(shí)施辦法》，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于有限公司各?。ㄖ陛犑校┓止?，有限公司總部及各直屬單位的自有倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化管理。第三條 倉(cāng)儲(chǔ)管理是企業(yè)物流管理的基礎(chǔ)組成部分，實(shí)行倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理，準(zhǔn)確提供存儲(chǔ)物資信息，有利于支撐企業(yè)生產(chǎn)和輔助市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，是實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)和費(fèi)用成本之間經(jīng)濟(jì)平衡的根本基礎(chǔ)。第四條 倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理是做好物資保管工作的必備條件，是保證物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、快收快發(fā)的重要手段。倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理包括倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)布局，倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施以及裝卸、搬運(yùn)，碼放，保管，盤(pán)點(diǎn)，安全保衛(wèi)等一系列相關(guān)行為的標(biāo)準(zhǔn)化管理。第二章庫(kù)區(qū)布局第五條 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)的布局必須做到全面規(guī)劃，因地因物制宜。應(yīng)以“科學(xué)合理、節(jié)約適用、方便作業(yè)”為原則，倉(cāng)庫(kù)面積利用率不低于75％。按使用功能劃分庫(kù)內(nèi)區(qū)域，以方便物資的收發(fā)操作和盤(pán)點(diǎn)保養(yǎng)；按經(jīng)濟(jì)節(jié)省的原則劃分運(yùn)輸通道，以高效使用倉(cāng)儲(chǔ)空間，保證物資的快速裝卸、搬運(yùn)和收發(fā)；按物資類別屬性劃分碼放位置，盡可能提高物資的收發(fā)效率。第六條 倉(cāng)庫(kù)布局合理，圖牌配備齊全，警示及引導(dǎo)標(biāo)記明顯。第七條 庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔、道路通暢、標(biāo)識(shí)明顯，各項(xiàng)規(guī)章制度上墻張掛（崗位責(zé)任制、安全規(guī)定、作業(yè)流程等）；設(shè)立庫(kù)區(qū)平面示意圖，明示辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)、待收待發(fā)區(qū)、大小通道和方向指示。第八條 物資排列規(guī)范，做到庫(kù)區(qū)有編號(hào)、架位有標(biāo)牌，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放私人物品。第九條 庫(kù)區(qū)的布局應(yīng)符合消防安全要求，有完整的經(jīng)消防安全部門(mén)驗(yàn)收合格的防火、防盜、防水等安全設(shè)施。第十條 庫(kù)容庫(kù)貌整潔，庫(kù)區(qū)做到日清理、月清掃，經(jīng)常檢查和維護(hù)庫(kù)區(qū)環(huán)境。第三章配套設(shè)施設(shè)備第十一條 倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施應(yīng)根據(jù)存儲(chǔ)物資的特性相應(yīng)配備。存儲(chǔ)大型設(shè)備或器材，應(yīng)配有吊裝設(shè)備，以便于裝卸搬運(yùn)；存儲(chǔ)有溫控要求的物資，應(yīng)配有符合安全要求的供暖裝置，以保證物資質(zhì)量的安全。第十二條 倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施必須建立管理、使用、維修、保養(yǎng)制度。各省采購(gòu)與物流部門(mén)應(yīng)根據(jù)自有庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模的大小和分布情況，配備所需的設(shè)備，采取分級(jí)管理，由專人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備的完好和儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第四章裝卸與搬運(yùn)第十三條 物資進(jìn)、出庫(kù)的裝卸、搬運(yùn)、移動(dòng)作業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況使用人工或機(jī)械設(shè)備（包括吊車、叉車、鏟車、自動(dòng)升降機(jī)等）進(jìn)行操作，大宗貨物應(yīng)采用統(tǒng)一規(guī)格的托盤(pán)貨物裝載方式。第十四條 裝卸作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須按勞動(dòng)作業(yè)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)著裝，嚴(yán)格執(zhí)行物資搬運(yùn)、裝卸、鏟吊以及危險(xiǎn)品防護(hù)操作規(guī)程，按照包裝標(biāo)志明示要求進(jìn)行操作，搬運(yùn)時(shí)要盡量保持物資水平狀態(tài)，輕拿輕放，確保人身、物資和機(jī)具安全。裝車的同時(shí)要考慮卸車的方便，裝卸任務(wù)完成后要及時(shí)清掃現(xiàn)場(chǎng)，檢查有無(wú)丟失的工具和物品。第五章物資碼放第十五條 物資碼放要根據(jù)物資特性、自然因素、外部環(huán)境的要求，做到科學(xué)分類，合理碼放，妥善保養(yǎng)。第十六條 專業(yè)化物資碼放標(biāo)準(zhǔn)（一） 分類：不同品種、規(guī)格、型號(hào)的物資分開(kāi)碼放；（二） 固定：碼放穩(wěn)定、不偏不倚、不歪不斜；（三） 定量：碼放單位(垛、層、行、包)力爭(zhēng)整數(shù)，盡量采用五五式碼垛法、托盤(pán)式碼垛法，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便；（四） 整潔：碼放成行成線、標(biāo)志清晰、無(wú)雜物積塵；（五） 方便：碼放要易于搬運(yùn)、裝卸、檢查、操作；（六） 節(jié)約：節(jié)省庫(kù)位、人力、物力、財(cái)力；（七） 規(guī)矩：距墻0.3米、距地0.1米、距頂0.5米、垛距0.5米、架距0.6米、小作業(yè)通道0.8米、大作業(yè)通道1.5米、第十七條 物資的碼放要面向通道，分層擺碼，以方便物資在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的移動(dòng)、存放和取出，保證操作作業(yè)的安全性，防止物資在搬運(yùn)、裝卸過(guò)程中受損。第十八條 倉(cāng)庫(kù)物資的排列走向應(yīng)由左到右、由前到后，按順時(shí)針?lè)较驍[放各類物資；相同類型不同規(guī)格的物資應(yīng)由小到大，位牌所列物資應(yīng)是上管下、左管右、前管后。第十九條 包裝標(biāo)準(zhǔn)化的物資宜碼放在托盤(pán)或貨架上，包裝非標(biāo)準(zhǔn)化的物資應(yīng)對(duì)應(yīng)于其形狀規(guī)則選擇不同碼放方式，或通過(guò)將其裝入特殊的保管設(shè)備中使其在包裝上標(biāo)準(zhǔn)化。第二十條 物資碼放必須防潮濕、通風(fēng)，在碼放物資時(shí)須使用襯墊材料（枕木、木板、鋼板等）進(jìn)行地面鋪墊。對(duì)于露天存放的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行苫蓋，以防止陽(yáng)光、雨雪、風(fēng)沙、塵土等對(duì)物資形成侵蝕、損害。第二十一條 物資存儲(chǔ)位置必須設(shè)有標(biāo)牌，明確標(biāo)示物資的名稱、規(guī)格、庫(kù)區(qū)貨位、計(jì)量單位、新舊程度、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱、保管人員等信息（專用物資注明使用方向），拴掛在貨架上或擺放在貨垛正面明顯的位置，以方便物資的盤(pán)核、保養(yǎng)與發(fā)放。第二十二條 專項(xiàng)物資（拆舊物資、報(bào)廢物資、暫存物資和防汛救災(zāi)物資）應(yīng)依照其使用特性單獨(dú)劃分專區(qū)進(jìn)行碼放。第六章物資保管第二十三條 物資保管必須建立檢驗(yàn)制度。物資檢驗(yàn)包括外觀質(zhì)量檢驗(yàn)和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)：外觀質(zhì)量檢驗(yàn)包括包裝檢驗(yàn)、重量尺寸檢驗(yàn)、標(biāo)簽標(biāo)志檢驗(yàn)、氣味顏色、手感檢驗(yàn)、開(kāi)外包裝檢驗(yàn)等；內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)包括對(duì)物資的物理結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分、使用功能等進(jìn)行鑒定。一般情況下，倉(cāng)儲(chǔ)物資檢驗(yàn)只對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝狀況進(jìn)行直觀檢驗(yàn)。第二十四條 專業(yè)化物資保管標(biāo)準(zhǔn)（一） 存儲(chǔ)物資實(shí)行賬料分管和危險(xiǎn)品嚴(yán)管制度，危險(xiǎn)品和稀有貴重物資要設(shè)專人、專庫(kù)嚴(yán)加保管，實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二） 按照物資分類管理要求，根據(jù)物資特性和存儲(chǔ)數(shù)量，合理安排料場(chǎng)、料棚、庫(kù)房進(jìn)行保管，其中露天料場(chǎng)應(yīng)設(shè)置遮蔽棚架。（三） 存儲(chǔ)物資要做到管理科學(xué)化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、保養(yǎng)經(jīng)?；?、庫(kù)容整潔化。（四） 物資保管要做到按物資性質(zhì)定庫(kù)，按物資分類定區(qū)，按物資品種定架/列，按物資數(shù)額定位（庫(kù)、區(qū)、架/列、位—四號(hào)定位）。（五） 經(jīng)常檢查和維護(hù)庫(kù)區(qū)環(huán)境，確保物資無(wú)腐爛變質(zhì)、無(wú)損壞丟失，庫(kù)區(qū)無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)鼠咬蟲(chóng)蛀；確保物資防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜（五無(wú)六防）。（六） 物資碼放苫墊要合理、牢固、整潔、規(guī)矩、四周無(wú)雜物。（七） 庫(kù)區(qū)自用設(shè)備、儀表、工具應(yīng)有專人管理，建立備查簿，并做到經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)、核查。第二十五條 物資保管應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方式。為確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性，應(yīng)定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校驗(yàn)。第二十六條 物資保管要定期進(jìn)行庫(kù)齡分析，實(shí)物發(fā)放遵循先進(jìn)先出原則，防止因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而導(dǎo)致物資發(fā)生減值（變質(zhì)、損耗、老化、跌價(jià)等）。第二十七條 物資保管必須按物資類別建立實(shí)物臺(tái)賬，按照物資種類、制造商設(shè)立賬頁(yè)，內(nèi)容包括：物資名稱、物資類別（編碼）、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、新舊程度、存放地點(diǎn)、日期、單據(jù)編號(hào)、案由、項(xiàng)目名稱/編號(hào)、單價(jià)、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、結(jié)存折算金額、制造商等信息。第二十八條 物資保管信息（庫(kù)、區(qū)、架/列、位）發(fā)生變動(dòng)，庫(kù)管人員須及時(shí)將變動(dòng)情況通知料賬人員，以便料賬人員及時(shí)調(diào)整物資分類明細(xì)賬，保持賬實(shí)記錄物資信息的一致性。第二十九條 物資保管必須做到日清點(diǎn)月清結(jié)，確保物資實(shí)物臺(tái)賬記錄的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量與實(shí)物相符。庫(kù)管人員必須對(duì)所管物資進(jìn)行隨時(shí)清點(diǎn)，及時(shí)記錄清點(diǎn)結(jié)果；每月結(jié)賬期庫(kù)管人員要匯總物資當(dāng)期動(dòng)態(tài)總量，核算物資當(dāng)期余量，并自行盤(pán)點(diǎn)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；發(fā)生差異，必須如實(shí)上報(bào)，不得擅自更改數(shù)據(jù)或撤換、銷毀實(shí)物臺(tái)賬。第三十條 未經(jīng)批準(zhǔn)禁止將保管物資擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)。第七章盤(pán)點(diǎn)檢查第三十一條 物資保管必須建立盤(pán)點(diǎn)檢查制度，確保三清三符（三清：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清；三符：財(cái)務(wù)賬與物資分類明細(xì)賬相符、物資分類明細(xì)賬與物資實(shí)物臺(tái)賬相符、物資實(shí)物臺(tái)賬與實(shí)物相符）。物資的盤(pán)點(diǎn)檢查分為月度盤(pán)查、季度盤(pán)查和年度盤(pán)查。第三十二條 月度盤(pán)查可采用永續(xù)盤(pán)存制，由采購(gòu)與物流部門(mén)物流負(fù)責(zé)人、料賬人員和庫(kù)管人員共同對(duì)物資進(jìn)行實(shí)物數(shù)量盤(pán)點(diǎn)，并與實(shí)物臺(tái)賬核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，與物資分類明細(xì)賬核對(duì)。盤(pán)查時(shí)還需檢查物資質(zhì)量、保管期限、保管條件、庫(kù)容庫(kù)貌，及計(jì)量器具是否準(zhǔn)確無(wú)誤、裝卸機(jī)具是否完好、堆碼苫墊是否符合規(guī)定。第三十三條 季度、年度盤(pán)查是由采購(gòu)與物流部門(mén)組織，相關(guān)財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參與，共同對(duì)保管物資進(jìn)行清點(diǎn)核查。第三十四條 物資盤(pán)點(diǎn)檢查后須填寫(xiě)物資盤(pán)查表，物資盤(pán)查表（見(jiàn)附件一）包括：表單編號(hào)、盤(pán)查日期、物資類別（編碼）、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、賬面數(shù)量、實(shí)盤(pán)數(shù)量、單價(jià)、盈虧數(shù)量、盈虧金額、庫(kù)齡、存放地點(diǎn)、庫(kù)管人員、料賬人員、負(fù)責(zé)人等信息；盤(pán)查表一式三聯(lián)，分別為倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、料賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。第三十五條 盤(pán)點(diǎn)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資實(shí)物數(shù)量與實(shí)物臺(tái)賬和物資分類明細(xì)賬記錄數(shù)量不符、物資數(shù)量盈虧或存在變質(zhì)損壞的，由庫(kù)管人員按規(guī)定填寫(xiě)盈虧報(bào)告單（見(jiàn)附件二），詳細(xì)注明盈虧原因，轉(zhuǎn)料賬人員報(bào)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)相關(guān)審批手續(xù)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。盤(pán)查中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)損壞物資，需單獨(dú)存放，不得出庫(kù)。第八章安全保衛(wèi)第三十六條 庫(kù)區(qū)的安全保衛(wèi)是物資安全存放的基本保障，庫(kù)區(qū)必須建立安全防火責(zé)任制度、安全設(shè)施保管使用制度、車輛人員及物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理制度、保衛(wèi)人員值班巡查制度，以防止盜竊、破壞、火災(zāi)、水災(zāi)及各種事故發(fā)生；同時(shí)，應(yīng)配備齊全的適應(yīng)物資特性的消防器具和防爆燈具及庫(kù)區(qū)監(jiān)視系統(tǒng)，明示嚴(yán)禁煙火和報(bào)警電話。第三十七條 根據(jù)工作需要和季節(jié)變化，定期檢查、維護(hù)庫(kù)區(qū)防火、防盜、防汛設(shè)施，杜絕安全隱患。第三十八條 必須實(shí)行人員和物資進(jìn)、出庫(kù)登記制度，嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入庫(kù)區(qū)。物資出庫(kù)時(shí)，必須查單驗(yàn)對(duì)，無(wú)出門(mén)憑證的物資禁止出庫(kù)。第九章附則第三十九條 各省必須實(shí)行倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理，集團(tuán)采購(gòu)與物流中心負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各省的執(zhí)行情況，并將檢查情況進(jìn)行通報(bào)。第四十條 各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)管理的專用物資實(shí)物庫(kù)必須按本規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立物資實(shí)物臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄物資動(dòng)態(tài)信息。第四十一條 對(duì)于租用的實(shí)業(yè)公司庫(kù)區(qū)和第三方物流公司庫(kù)區(qū)，應(yīng)由各省采購(gòu)與物流部門(mén)比照本規(guī)定提出管理要求，明確雙方權(quán)責(zé)，并監(jiān)督其執(zhí)行。第四十二條 本規(guī)定解釋權(quán)在集團(tuán)采購(gòu)與物流中心。第四十三條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。第十章倉(cāng)儲(chǔ)管理表單附件一、物資盤(pán)查表物資盤(pán)查表編號(hào)：日期：物資類別（編碼）物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位賬面數(shù)量實(shí)盤(pán)數(shù)量單價(jià)盈虧數(shù)量盈虧金額庫(kù)齡存放地點(diǎn)第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)合計(jì)庫(kù)管：料賬：負(fù)責(zé)人：*一式三聯(lián)，分別為倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、料賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。附件二、盈虧報(bào)告單盈虧報(bào)告單編號(hào)：字號(hào)日期：物資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位單價(jià)盈虧數(shù)量盈虧金額盈虧原因存放地點(diǎn)合計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日上級(jí)主管部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日財(cái)務(wù)主管部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日料賬：庫(kù)管：負(fù)責(zé)人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資管理制度一、物資分類1.固定資產(chǎn)的定義——單位價(jià)值2000元以上或者使用年限超過(guò)一年以上的物品。2.低值易耗品的定義——價(jià)值低或使用時(shí)間較短（一年以內(nèi)）的物品。3.辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。4.小商品的定義——為促進(jìn)銷售而購(gòu)進(jìn)的商品，即禮品。二、物資采購(gòu)制度1.各部門(mén)凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的，可申請(qǐng)購(gòu)買。2.急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購(gòu)買。3.各部門(mén)對(duì)本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短定出最低庫(kù)存量，在接近最低庫(kù)存量時(shí)，通知有關(guān)部門(mén)申購(gòu)物品。4.申請(qǐng)購(gòu)買物品申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)物品申購(gòu)單，申購(gòu)單需詳細(xì)列明所需購(gòu)買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途(或使用的地方)。5.采購(gòu)部審核申購(gòu)物品的庫(kù)存情況和報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)部審核申購(gòu)的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。6.采購(gòu)部應(yīng)隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)情況，接到申購(gòu)單后，向有關(guān)供貨商詢價(jià)，并在申購(gòu)單上填報(bào)三家以上供貨商的報(bào)價(jià)。7.對(duì)于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對(duì)不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。8.采購(gòu)部應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價(jià)格核對(duì)申購(gòu)物品的報(bào)價(jià)。9.采購(gòu)部應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購(gòu)計(jì)劃，爭(zhēng)取節(jié)省采購(gòu)所需的時(shí)間，為物資使用部門(mén)創(chuàng)造效益。10.對(duì)于一時(shí)在市場(chǎng)上難以購(gòu)買和購(gòu)買程序需占用較長(zhǎng)時(shí)間的物品，采購(gòu)部應(yīng)將情況通知給使用部門(mén)，以使使用部門(mén)能及時(shí)采取相應(yīng)措施。11.采購(gòu)部在收到已批準(zhǔn)的申購(gòu)單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商送貨上門(mén)，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。三、倉(cāng)庫(kù)管理制度1.對(duì)倉(cāng)管人員的要求(1)倉(cāng)管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。(2)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫(kù)存及發(fā)放情況。(3)經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。2.驗(yàn)收入庫(kù)制度(1)所有物資進(jìn)倉(cāng)前應(yīng)先登記入庫(kù)，入庫(kù)的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。(2)倉(cāng)管人員及申購(gòu)人對(duì)入庫(kù)的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。(3)凡尚未取得發(fā)票而先行入庫(kù)的物資，倉(cāng)管人員及申購(gòu)人必須核對(duì)收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。3.保管制度(1)固定資產(chǎn)的管理①固定資產(chǎn)由使用部門(mén)保管;固定資產(chǎn)如個(gè)人使用，個(gè)人保管，個(gè)人在財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門(mén)公共使用的，由部門(mén)經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價(jià)賠償。②固定資產(chǎn)要定期清查盤(pán)點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤(pán)存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額，由參加盤(pán)點(diǎn)人簽章證明，保管備查。③固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價(jià)值需要報(bào)廢時(shí)，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價(jià)格由財(cái)務(wù)管理部與使用部商定，需報(bào)廢及清理的固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報(bào)廢或損壞，必須上報(bào)總經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。(2)其它物資的管理①其它物資均先由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，屬各分倉(cāng)的物品再由各分倉(cāng)領(lǐng)出分別倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管。②財(cái)務(wù)部要對(duì)購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)會(huì)計(jì)核算方法，按月計(jì)提折舊費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號(hào)。④倉(cāng)庫(kù)按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號(hào)，有條理地存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。⑤倉(cāng)管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。⑥各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符，并每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。⑦盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤(pán)盈、盤(pán)虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門(mén)及財(cái)務(wù)部。⑧情況嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。⑨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分品種、規(guī)格