維修物料申請與進出庫規(guī)定維修物料收發(fā)流程與單據(jù)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔維修物料申請與進出庫規(guī)定為了規(guī)范簡化維修物料的申請、外發(fā)、入庫、出庫作業(yè)流程，經生管部、采購部、財務部開會研討達成共同決議，特擬定維修物料申發(fā)入出作業(yè)流程規(guī)定。作業(yè)流程規(guī)定簽字確認后，所有涉及到的相關部門人員嚴格按照作業(yè)流程進行操作。具體的作業(yè)流程如下：一、責任劃分1、 相關部門負責維修申請及維修后物料的性能驗收確認；2、 各線負責人負責維修物料的審核；3、 工務負責大型（大額）設備維修的申請、跟進及回廠設備的驗收；4、 五金倉庫負責維修物料的發(fā)出、入庫、出庫管理；5、 采購負責聯(lián)系供應商、報價、發(fā)出、進度跟進、跟催回廠等；6、 財務負責相關流程的監(jiān)督及貨款的支付。二、申請流程1、 所有需要維修的物料由使用部門進行申請（申請要有維修申請單），申請單要有申請部門、申請人、物料名稱、物料維修的基本特征等。2、 維修申請單需經部門主管簽字確認，并經生產線負責人進行審核方可生效（目前美臣廠內銷分有板木線李衛(wèi)紅負責、實木線葛順祥負責、沙發(fā)線周曉明）。3、 大型（大額）設備維修經工務確認，本廠工務無法維修，需要外發(fā)的，由工務填寫維修申請單，并經設備所在線的負責人進行審核確認簽字，申請單需要由五金倉庫進行簽字，并留一聯(lián)在倉庫（以便倉庫后續(xù)對維修好的物料進行入庫流程）。4、 各線主管、負責人在確認維修物料是否有可維修的價值，如沒有維修價值的申請報廢，申請采購新品。5、 基建維修、建設等工程按公司的作業(yè)流程操作，不需要經五金倉庫。三、發(fā)出流程1、 申請部門將申請單和需要維修的物料交五金倉庫，由五金倉庫發(fā)出維修，如不能交到五金倉庫的物料需要通知倉管，并告知物料所在區(qū)域及需要維修的基本特征（以便倉管與采購溝通）。2、 五金倉庫在收到物料和申請單后進行確認簽字，并第一時間將一聯(lián)維修單交采購，由采購聯(lián)系供應商外發(fā)。3、 工務申請外發(fā)維修的物料由工務通知采購外發(fā)，并跟進維修進度回廠及安裝、驗收是否合格。4、 物料的報價由采購部負責，按公司的采購流程操作5、 需要五金倉庫外發(fā)的物料，如沒有申請單或相關人員沒有簽字的，五金倉庫可以拒絕收下需要維修的物料及發(fā)出。6、 采購部對于外發(fā)維修的物料審核申請單，相關手續(xù)沒有齊全的，采購可以拒絕發(fā)出。7、 如因手續(xù)不齊全，不能發(fā)出維修，造成的任何延誤責任由申請部門、人員負責。四、入庫流程1、 物料、設備維修好后由采購通知供應商送貨回廠。2、 入庫由采購部填寫手工入庫單，并將入庫單、物料、供應商送貨單交五金倉庫，由五金倉庫辦理入庫手續(xù)。3、 五金倉庫按供應商的送貨單和采購的手工入庫單核對物料及物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并通知申請部門人員對維修物料進行檢驗是否合格，經使用部門檢驗合格的按即可入庫，并要求使用部門簽字確認。4、 所有維修的物料原則上必須先入庫方可領用，但如大型的設備不能進入倉庫的，在收貨入庫時倉管需到現(xiàn)場驗收核實物料方可入庫。5、 工務申請維修的設備需要工務人員進行檢驗合格并簽字確認方可入庫。五、出庫流程1、 所有物料按流程入庫后其物料、設備、工具等可以進行出庫作業(yè)。2、 所有的物料入庫后，由領用部門到出庫開具領料單方可發(fā)料出庫，沒有開具領料單的出庫可以拒絕發(fā)貨。3、 如發(fā)到現(xiàn)場，沒有直接進入出庫的，入庫后馬上出庫，并要求相關的使用部門進行簽字領用。4、 工務申請的設備由工務領用，并注明設備維修所在的生產線、部門及用途，以便核算該線的成本。六、相關單據(jù)規(guī)定1、 《設備維修申請單》合計四聯(lián)，申請部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務一聯(lián)；2、 手工《入庫單》合計四聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務一聯(lián)，供應商一聯(lián)；3、 《送貨單》兩聯(lián)，為供應商送貨時的送貨單，由供應商開具的；4、 倉庫、采購按《設備維修申請單》對物料進行外發(fā)；5、 倉庫按《設備維修申請單》、《入庫單》、《送貨單》辦理入庫，并將其三分單據(jù)各一聯(lián)同時交財務，財務按以上三聯(lián)單據(jù)支付供應商貨款。6、 所有維修的物料、設備單據(jù)不用經過系統(tǒng)操作，使用手工單據(jù)即可。七、 本規(guī)定從簽字即日起開始生效執(zhí)行。生產部：生管部：擬定：批準：財務部：采購部：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔關于生產物料入庫及領用程序的規(guī)范規(guī)定五金器材規(guī)范物料入庫及領用過程的管理，嚴格控制物料費用，降低制造費用，特對物料的入庫領用程序訂立制度，具體條款如下：一、入庫驗收1、采購部采購到位的物料到廠后，由物料庫管負責清點、入庫，使用人負責質量驗收。2、物料庫管依據(jù)送貨清單進行貨物數(shù)量清點，并核對材料名稱、型號與合格證明。3、使用人對物料的質量及安全性進行評定，決定是否入庫，并告知庫管。（外埠大型物件退貨，由驗收人出具退貨原因說明，退貨時一并發(fā)出。）4、驗收合格的物料，庫管員依據(jù)送貨清單與執(zhí)行請購單辦理入庫登記手續(xù)。5、客戶方持物料入庫三聯(lián)單中的客戶聯(lián)，按結款規(guī)定辦理結款手續(xù)。辦理入庫應注意事項：1、入庫單內容需填寫品名、型號、數(shù)量、單價、金額。2、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)客戶聯(lián)、一聯(lián)記賬聯(lián)。3、入庫單需生產部主管最終簽字生效。4、辦理入庫時應對照經逐級領導簽字確認的請購單入庫。5、緊急采購物料也必須有物料庫管員到場查驗后才能辦理入庫并同時辦理出庫手續(xù)。二、領用出庫1、使用人需領用物料時，應首先到物料庫管處填寫領料單并注明用途。2、物料庫管員需核對領用單填寫內容是否屬實與完整。3、物料領料單由領用人、物料庫管員、部門主管簽字后領用。貴重物品由生產主管領導簽字領用。（采購于100公里以外或單件物品單價大于200元為貴重物品）4、領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)報財務聯(lián)、一聯(lián)記賬聯(lián)。5、五金工具及部分配件的領用交舊領新?！督慌f領新物品清單》另附6、緊急領用物料時，應在事后補辦領料單，領用手續(xù)相同。7、機修個人及生產相應的崗位領用專用工具時，庫管員建工具臺賬記錄個人名下，領用人簽名確認。有工具記錄的人員在離職時須辦理交清手續(xù)。三、物料存儲管理及賬務管理1、物料庫應建立相應的庫存臺賬。2、物料臺賬應分類進行相應的記賬。3、五金器材科目：五金、電料、油類化工、縫包線、低值易耗、運輸車輛、其他4、物料臺賬必須使用生產中心統(tǒng)一格式的手工電子臺賬。5、電子臺賬每月由物料庫管員匯總成物料月報表報生產中心、副總、財務中心進行費用核算。6、物料庫每月應有庫管員會同財務人員、機修人員進行賬貨盤點。7、物料庫管員每月盤點結束時制作物料庫盤點表，由財務人員及庫管員簽字后報生產中心復印備案保存。8、對于有特殊存儲要求的物料，庫管員應按說明書要求或在機修主管的指導下進行存