家具廠倉庫管理流程倉庫物資的入庫、出庫與保管辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度一、總則第一條：為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條：倉庫管理的工作：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，定期清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。二、倉庫物資的入庫第一條：外購物資（包括外購材料、產(chǎn)品等）到達后，由經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式貳份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)交部門主管審批，主管審批通過簽字確認后交至財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“材料入庫單”一式貳份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門。第二條：完工產(chǎn)品入庫，由生產(chǎn)部門送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“產(chǎn)成品入庫單”一式貳份，雙方相互核對無誤后須在“產(chǎn)成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫管理員作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條：車間余料退庫應填制紅字領料單一式貳份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。第四條：對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告部門主管及財務部門處理。三、倉庫物資的出庫第一條：生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。第二條：包裝前物料確認。使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。第三條：公司倉庫一切產(chǎn)成品的對外發(fā)放，一律憑經(jīng)部門主管審批的“出貨單”，“出貨單”一式肆份，一聯(lián)交部門主管，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交倉庫作為開具“產(chǎn)成品出庫單”依據(jù)。第四條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告部門主管、財務部門和公司經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第一條：物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。第二條：每月必須對庫存的產(chǎn)品、材料進行實物盤點一次（倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正）。并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。第三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第四條：倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。五、其他第一條：倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。第二條：倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔蘇州XX生物技術(shù)有限公司企業(yè)倉庫管理制度（B/0版）受控狀態(tài)：文件編號：JJ/ZD-02-2020發(fā)放編號：生效日期：2020年06月18日批準：年月日審核：年月日編制：年月日會簽表會簽部門會簽人日期會簽部門會簽人日期行政綜合部研發(fā)部生產(chǎn)部銷售部質(zhì)量部1、目的為倉使本公司的庫管理規(guī)范化，合理安排庫存，明確物品出入庫手續(xù)及流程，加速資金周轉(zhuǎn)，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、范圍企業(yè)內(nèi)部所有倉庫3、倉庫出入庫流程圖：3.1 原料倉庫臺賬自動更新物料入庫核對數(shù)量填寫入庫單接收檢驗合格物料（附檢驗合格記錄二聯(lián)）手工填寫物料卡臺賬自動更新物料入庫核對數(shù)量填寫入庫單接收檢驗合格物料（附檢驗合格記錄二聯(lián)）手工填寫物料卡入庫流程物料出庫手工填寫物料卡臺賬自動更新填寫物料出庫單審批簽字物料出庫手工填寫物料卡臺賬自動更新填寫物料出庫單審批簽字領料部門填寫領料單出庫流程3.2 成品倉庫核對數(shù)量填寫入庫單接收檢驗合格成品（附入庫記錄本與出廠檢驗報告）物料入庫臺賬自動更新核對數(shù)量填寫入庫單接收檢驗合格成品（附入庫記錄本與出廠檢驗報告）物料入庫臺賬自動更新手工填寫物料卡入庫流程臺賬自動更新填寫物料出庫單手工填寫發(fā)貨單三聯(lián)選定出貨成品臺賬自動更新填寫物料出庫單手工填寫發(fā)貨單三聯(lián)選定出貨成品銷售發(fā)貨單物料出庫手工填寫物料卡出庫流程物料出庫手工填寫物料卡4、倉庫設置要根據(jù)公司生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。5、物資入庫，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，開物料入庫單交行政綜合部，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。6、物資入庫前，應先經(jīng)過檢驗，未經(jīng)檢驗合格不準入庫，更不準投入使用。7、材料合格，倉庫管理員憑《采購產(chǎn)品檢驗記錄》所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位；《入庫單》各欄應填寫清楚，并隨同對方送貨單交行政綜合部記帳。8、因外協(xié)加工需要從倉庫中領取原材料的，領取方法與內(nèi)部領取相同，并填寫數(shù)量于《委托加工記錄單》上，如外協(xié)單位有剩余原材料返還的，需重新填寫《入庫單》入庫，并記錄于《委托加工記錄單》上。9、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉庫管理員應負失職之責任。10、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時交相關部門處理。送貨單到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛賬。11、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號定位編號。12、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，堆放物資嚴禁靠墻至少離開墻5公分，13、倉庫管理員對庫存、代保管、以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉庫管理員應及時報告行政綜合部，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。倉庫管理員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。14、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施；同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。15、保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)相關部門批準。16、倉庫要嚴格執(zhí)行五防措施，禁止非本庫人員擅自入庫。16.1 防火16.1.1 倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證住通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。16.1.2 倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。16.1.3 庫房內(nèi)配備必要的消防器材，要妥善保管，使之處于良好狀態(tài)，每年請消防部門保養(yǎng)檢查一次，凡失效的應及時更換。16.1.4 庫內(nèi)嚴禁吸煙，注意安全用電。16.1.5 庫外做法經(jīng)常檢查，防止火源隱患。嚴禁任何人在倉庫吸煙、明火，消防通道及設備區(qū)域嚴禁堆放雜物及貨物，應保持通暢。16.2 防潮防雨16.2.1 檢查所有倉庫漏雨點是否已經(jīng)被有效密封。16.2.2 檢查倉庫門窗關閉后密封是否完整。16.2.3 檢查倉庫抹布、拖把、除濕材料等工具準備是否齊全。16.2.4 對出現(xiàn)較嚴重水濕、潮濕現(xiàn)象時必須及時上報。16.2.5 保持庫內(nèi)水管、閥門的狀態(tài)良好，防止跑水現(xiàn)象發(fā)生。16.3 通風16.3.1 庫內(nèi)要經(jīng)常開窗通風，保持通風良好。16.3.2 對易發(fā)霉的原輔料應重點檢查其外包裝受潮，要著重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。易風化、潮解的物料，應注意檢查包裝是否潮濕，有無析出粉末或有無板結(jié)現(xiàn)象。16.3.3 成品在貯存時不得直接置于地面，離地不低于5cm，離墻5cm16.4 防盜16.4.1 嚴禁閑雜人員進入庫區(qū)。16.5 防蟲防鼠16.5.1 所有出入口必須關死，不留縫隙，以免鼠患。16.5.2 清潔工及時清掃地面，發(fā)現(xiàn)鼠跡及時追蹤，消滅鼠害。16.5.3 請專業(yè)滅鼠單位定期進行滅鼠。17、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，倉庫管理員應負經(jīng)濟責任。18、領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、零件名稱或材料用途，發(fā)貨人和領料人簽字。屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。19、發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。20、所有發(fā)料憑證，倉庫管理員應妥善保管，不得丟失。21、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。22、部分允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致；批量生產(chǎn)用物料應設定最低警戒存量，最低警戒存量根據(jù)生產(chǎn)用量和采購周期結(jié)合進行設定。23、創(chuàng)造五好倉庫是每個倉庫管理員努力的方向，每月底采購會同倉庫、財務對庫存材料進行盤點，并根據(jù)庫存狀況結(jié)合當前訂單提出采購建議；每年年終對倉庫進行一次盤查，促進創(chuàng)五好倉庫的開展。24、倉庫管理員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，