原輔料備件倉(cāng)庫(kù)工作流程收發(fā)貨、盤點(diǎn)、保管、做賬流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原輔料備件倉(cāng)庫(kù)工作流程一、物料驗(yàn)收：1.物料收料時(shí)，倉(cāng)管員首先將物料放置于倉(cāng)庫(kù)的物料待檢區(qū)與已檢驗(yàn)的物料單據(jù)分開存放。2.包裝輔材來(lái)貨，倉(cāng)管員開好檢驗(yàn)委托單交于送貨司機(jī)，讓其將檢驗(yàn)委托單交予品管部質(zhì)檢員，倉(cāng)管員通知質(zhì)檢員到指定地點(diǎn)驗(yàn)收。3.其他物料收料后，倉(cāng)管員及時(shí)通知采購(gòu)和使用部門進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格的給予入庫(kù)作業(yè)，檢驗(yàn)不合格的通知采購(gòu)進(jìn)行處理（退貨或讓步放行）。4.對(duì)所來(lái)貨物按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行擺放（如紙箱按350個(gè)一板擺放），按照規(guī)定要求嚴(yán)格辦理入庫(kù)及簽單手續(xù)。二、物料入庫(kù)：1.倉(cāng)管員須確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量與《送貨單》的內(nèi)容是否一致。不符的，及時(shí)反饋給相關(guān)部門相關(guān)人員處理。物料必要時(shí)，倉(cāng)管通知物料采購(gòu)申請(qǐng)人員進(jìn)行專業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收。不合格的，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；合格的，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.物料包裝嚴(yán)重?fù)p壞或物料外觀有明顯的損壞應(yīng)禁止辦理入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)通知相關(guān)人員辦理退貨處理。3.當(dāng)贈(zèng)送貨物可計(jì)單價(jià)和調(diào)撥的情況做其他入庫(kù)，除此情況不得做其他入庫(kù)。4.對(duì)所來(lái)各類物料進(jìn)行入庫(kù)前的數(shù)量清點(diǎn)、單據(jù)核對(duì)，檢查物料的包裝情況，做好記錄。5.責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將進(jìn)倉(cāng)物料單據(jù)錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)，并整理相關(guān)單據(jù)，送至財(cái)務(wù)部門審核。三、發(fā)料流程：1.使用部門開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由部門指定領(lǐng)料人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。2.倉(cāng)管員依據(jù)材料的入庫(kù)時(shí)間，做好“先進(jìn)先出”的發(fā)料流程，同時(shí)確認(rèn)所發(fā)的材料為合格品或呆滯品且尚在保存期限內(nèi)，并根據(jù)使用情況發(fā)相符合物料。3.倉(cāng)管員開具材料出庫(kù)單，領(lǐng)料人員確認(rèn)無(wú)誤后簽字，材料出庫(kù)單一式3份，倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料部門與財(cái)務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)。4.倉(cāng)管員應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)物料數(shù)據(jù)登記，并核對(duì)物賬是否一致，確保材料庫(kù)存的準(zhǔn)確性。5.因特殊原因需緊急領(lǐng)料，使用部門經(jīng)理應(yīng)事先通知物料倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理，經(jīng)交代后方可領(lǐng)料，并且使用部門必須于24H內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)。四、物料配貨：1.倉(cāng)管員核對(duì)品管部（或生管部）所開領(lǐng)料單是否準(zhǔn)確無(wú)誤，檢查品管部（或生管部）所開貨物部門（車間）是否填寫正確。2.責(zé)任倉(cāng)管員根據(jù)品管部（或生管部）所開據(jù)的領(lǐng)料單進(jìn)行配貨，并在所配物料上做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。3.到物料倉(cāng)庫(kù)配貨時(shí)，貼標(biāo)簽，應(yīng)正確注明配貨物料品名、數(shù)量及領(lǐng)用車間，并告知叉車將貨物送至相關(guān)使用部門。4.倉(cāng)管把前一天的所拉貨物詳細(xì)列于配貨單上，核對(duì)所開貨物是否有遺漏和開錯(cuò)等。5.倉(cāng)管員把當(dāng)天的泡沫數(shù)量應(yīng)提前通知采購(gòu)并告知送貨司機(jī)，有利于后續(xù)的物料配貨作業(yè)。五、物料出庫(kù)：1.物料出庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則。2.公司各個(gè)部門到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料，由其部門開具《領(lǐng)料單》，并經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，倉(cāng)管員方可辦理物料出庫(kù)手續(xù)。3.倉(cāng)管員憑使用部門所開據(jù)的領(lǐng)料單發(fā)料，如庫(kù)存不足，應(yīng)在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量。4.在調(diào)撥的情況使用其他出庫(kù)，作業(yè)上與其他入庫(kù)有差異。5.管理好倉(cāng)庫(kù)備品、配件、機(jī)器設(shè)備、勞保用品及保潔用品出倉(cāng)作業(yè)。6.責(zé)任倉(cāng)管員依據(jù)《領(lǐng)料通知單》上的實(shí)發(fā)數(shù)量辦理出庫(kù)手續(xù)，錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)，并與領(lǐng)料部核對(duì)，同時(shí)整理相關(guān)單據(jù)，送至財(cái)務(wù)部門審核。六、物料存儲(chǔ)保管：1.倉(cāng)庫(kù)做好區(qū)域規(guī)劃，物料分別歸類，整齊地?cái)[放，實(shí)行物料定點(diǎn)及定位放置，做到合理利用倉(cāng)庫(kù)容量。2.倉(cāng)管員不定期對(duì)管制的物料進(jìn)行分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)和不良物料及時(shí)反饋給部門主管，提出報(bào)告聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門及時(shí)處理。3.對(duì)各類物料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，核定和掌握各種物料的庫(kù)存安全控制線，并嚴(yán)格執(zhí)行，不足時(shí)及時(shí)向部門主管反饋并提出采購(gòu)需求報(bào)告。4.除倉(cāng)儲(chǔ)部做安全庫(kù)存的物料，原則上誰(shuí)使用，誰(shuí)請(qǐng)購(gòu)、誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)領(lǐng)用，進(jìn)倉(cāng)三個(gè)月以上未領(lǐng)用的物料，可由其他部門使用。5.倉(cāng)管員對(duì)各自管理的物料，做好每天物料出入庫(kù)手續(xù)辦理，并將出入庫(kù)單據(jù)及時(shí)登記，確保物賬一致。倉(cāng)管員做好各類物料出入庫(kù)記錄明細(xì)賬，做到日清月結(jié)。6.倉(cāng)庫(kù)配備滅火器，專人負(fù)責(zé)、定點(diǎn)管理及定期檢驗(yàn)。7.倉(cāng)庫(kù)要采取防護(hù)措施保障儲(chǔ)存環(huán)境，應(yīng)保持通風(fēng)清潔，留有合理通道以及做好物料防護(hù)工作。七、報(bào)表管理：1.倉(cāng)管員將每天物料出入庫(kù)各類報(bào)表及時(shí)整理，匯總給倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員分類保管并統(tǒng)一呈送給財(cái)務(wù)部門。2.倉(cāng)管員每天把各個(gè)車間常用輔料使用量，分類登記好，報(bào)給供應(yīng)商。2.倉(cāng)管每天要做好物料收貨數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)表及月報(bào)表，并呈送給財(cái)務(wù)部門。3.倉(cāng)庫(kù)每天出入庫(kù)數(shù)據(jù)由責(zé)任倉(cāng)管員錄入用友U8，生成相應(yīng)的報(bào)表留底備查。八、物料盤點(diǎn)：1.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行不定期、定期的庫(kù)存物料盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)監(jiān)盤。2.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和庫(kù)存差異，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行相關(guān)處理，并提出改善方案，防止再發(fā)生。3.倉(cāng)管員定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，記錄在庫(kù)物料的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，定期向財(cái)務(wù)部提交庫(kù)存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔紙箱倉(cāng)庫(kù)管理工作流程總則1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向客戶，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，促進(jìn)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。2、倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)客戶生產(chǎn)需要，結(jié)合我司生產(chǎn)能力和廠房設(shè)備等實(shí)際條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成產(chǎn)成品統(tǒng)一管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類、分區(qū)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)整體管理水平。一、倉(cāng)庫(kù)日常管理流程1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須以公司利益為重，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜，亂用職權(quán)。2、倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)賬，做到日清日結(jié)，確保產(chǎn)成品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。并及時(shí)在電腦進(jìn)行登帳、物品發(fā)出，保證帳物一致。3、倉(cāng)庫(kù)保管員必須做好各類產(chǎn)成品的日常核查工作，對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)每種產(chǎn)成品進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。4、倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。入庫(kù)要及時(shí)錄帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)；出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨。5、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類庫(kù)存的產(chǎn)成品分類整理，做到物以類聚，對(duì)存放期限較長(zhǎng)的不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)。6、倉(cāng)庫(kù)保管員必須保證并維護(hù)庫(kù)房的整體潔凈，每天打掃庫(kù)內(nèi)及庫(kù)外分擔(dān)區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，整理庫(kù)內(nèi)產(chǎn)成品的擺放。7、倉(cāng)庫(kù)保管員必須負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的四防管理工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。8、倉(cāng)庫(kù)保管員必須負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的儲(chǔ)存環(huán)境調(diào)節(jié)，做好防潮、防雨淋及通風(fēng)的工作，將存貯保持在最適條件，并且防止鼠害、蟲咬等。9、倉(cāng)庫(kù)保管員必須管理好本班裝卸工，合理安排其裝車順序、按要求裝卸及擺放出入廠的物料并配合好其他各部門的工作，裝卸工必須無(wú)條件服從管理、維護(hù)庫(kù)房?jī)?nèi)外整潔、清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、盡職盡責(zé)地完成本班內(nèi)的裝卸等各項(xiàng)工作與任務(wù)。二、入庫(kù)管理流程1、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須憑生產(chǎn)通知單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或逾期產(chǎn)品入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)票據(jù)不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須查點(diǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格尺寸、客戶名稱、產(chǎn)品名稱等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)示卡、入庫(kù)單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品一律退回生產(chǎn)部門，及時(shí)通知相關(guān)人員負(fù)責(zé)處理。待處理結(jié)果下發(fā)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后再予以相應(yīng)辦理。3、入庫(kù)單及生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，簽字時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、工單號(hào)等，并且簽字要字跡清楚。4、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按照客戶類別、產(chǎn)品種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼存放產(chǎn)成品，并向車間入庫(kù)員指定產(chǎn)品擺放位置，做到擺放整齊，不得混堆和亂堆，保持庫(kù)區(qū)整體整潔。5、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)核對(duì)無(wú)誤后要辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入電腦前必須再次核對(duì)生產(chǎn)通知單上名稱、填寫數(shù)量是否與產(chǎn)品相符，對(duì)于一個(gè)品種而有多個(gè)生產(chǎn)通知單的更要核準(zhǔn)入庫(kù)總數(shù)，嚴(yán)格按照各個(gè)生產(chǎn)通知單所填數(shù)量錄帳，決不允許私自更改單號(hào)。三、出庫(kù)管理流程1、產(chǎn)成品出庫(kù)，原則上采用先進(jìn)先出法。倉(cāng)庫(kù)保管員出庫(kù)同一產(chǎn)成品時(shí)必須嚴(yán)格依入庫(kù)日期，安排裝載順序。2、成品發(fā)出必須按著經(jīng)營(yíng)部每天下達(dá)的送貨計(jì)劃執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨的客戶類型、產(chǎn)品名稱、規(guī)格尺寸及數(shù)量。不得越權(quán)發(fā)貨，杜絕錯(cuò)發(fā)、數(shù)量不準(zhǔn)等情況的發(fā)生。3、倉(cāng)庫(kù)保管員將產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)必須開出送貨單，在電腦錄入前要核對(duì)好送貨日期、送貨車輛、客戶、品名、數(shù)量及裝卸工等事項(xiàng)，再行打印。對(duì)緊急或特殊情況下不能當(dāng)時(shí)開出打印單據(jù)的，要填寫手開發(fā)貨單，填寫時(shí)必須將送貨日期、送貨車輛、客戶名稱、產(chǎn)成品名稱、發(fā)貨數(shù)量等填寫清楚，并確保在條件允許下及時(shí)錄入電腦，做到帳、物相符。4、發(fā)貨單一聯(lián)（白色）為倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，二聯(lián)（粉色）為結(jié)算對(duì)賬聯(lián)，三聯(lián)（綠色）為財(cái)務(wù)聯(lián)，四聯(lián)（黃色）為客戶留存。5、發(fā)貨單結(jié)算聯(lián)（粉色）簽署回到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)將其與同一財(cái)務(wù)聯(lián)（綠色）歸納放置一起并交至經(jīng)營(yíng)部，以便業(yè)務(wù)對(duì)賬與核算。6、倉(cāng)庫(kù)保管員裝車后必須再次核對(duì)裝載產(chǎn)成品的品種及數(shù)量，并嚴(yán)格按照裝車通知單要求，核對(duì)除所裝產(chǎn)成品以外的其它隨車物品（如發(fā)票、對(duì)賬單、拉伸膜等）的裝車情況，再下達(dá)發(fā)車指令。7、倉(cāng)庫(kù)保管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好產(chǎn)成品進(jìn)出的銜接工作，以保障各相關(guān)部門的計(jì)算口徑一致，確保成本核算的正確性。四、盤點(diǎn)管理流程1、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)定期協(xié)同財(cái)務(wù)部門對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡三相符，做好盤點(diǎn)、盤虧的處理及調(diào)帳工作。2、

倉(cāng)庫(kù)參加盤點(diǎn)的工作人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，客戶類別、產(chǎn)品名稱、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。

對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于倉(cāng)庫(kù)保管員不按貨品要求收發(fā)及保管失職造成損失，倉(cāng)庫(kù)保管員要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3、庫(kù)存產(chǎn)成品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。五、退庫(kù)管理流程1、對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題或其它