倉管組工作流程倉庫收發(fā)、結賬的管理規(guī)定與整體流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔*******************管理有限公司******************分公司倉管組工作流程一、物品入、出庫管理規(guī)定物品入、出庫及保存管理是公司的一項重要工作，由財務倉管組進行日常的庫房管理工作，辦理物品的入、出庫手續(xù)、庫存物品的保管及庫房的安全工作。非庫房管理人員未經許可不得進入庫房內。1、庫房物品的出庫將依據(jù)各部門上月所報計劃、辦理物品出庫手續(xù)。如無計劃的部門，將不予辦理物品出庫。2、各部門、應嚴格遵守公司的采購流程，若先送貨，后補手續(xù)，財務庫房將不予辦理物品入庫手續(xù)（緊急采購除外）。二、物品入庫流程1、倉管員根據(jù)審批手續(xù)完備的《物資采購申請單》或《報批件》（大宗采購依據(jù)采購合同）辦理物品入庫手續(xù)。倉管員根據(jù)采購申請單，對照物品名稱、數(shù)量、規(guī)格（型號）、單價和質量進行核對，物品驗收時須由使用部門相關人員共同驗收，對一些專業(yè)性、技術性較強的物資，應提供相關的產品技術標準及“產品質量檢驗單”，并由使用部門技術人員及部門經理簽字確認其質量。驗收完畢后，倉管員填寫物品入庫單。2、“入庫單”需采購員、倉管員、倉庫主管、申購部門簽字確認并簽字，并在“入庫單”上注明“物資采購申請單”上的編號，以便于財務人員核賬。3、物品入庫單一式四份，一份交于供應商自行保管，一份由倉管員存檔，一份月底統(tǒng)一交于會計人員，一份月底統(tǒng)一交于采購部。辦理物品入庫手續(xù)時，要確保入庫物品信息的準確性。三、物品出庫流程1、辦理物品出庫，各部門、應先向庫房提供部門上月物品采購計劃單（報批件），倉管員對照物品采購計劃單予以辦理出庫單。出庫單需領用人、部門經理（分管副總）、倉管員、財務經理共同簽字確認后，予以物品發(fā)放。辦理物品出庫手續(xù)時，要確保出庫物品信息的準確性，杜絕錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。2、物品出庫清單一式四份，財務庫房留存根聯(lián)和備查聯(lián)、一份由庫房至月底統(tǒng)一上交于會計人員、一份領用部門自留。3、固定資產領用須經綜合部資產管理員編碼后由經辦人、分管副總，庫管主管、財務部經理共同簽字缺認。四、月底結賬1、月底庫房對所有已審核單據(jù)進行數(shù)量核對，金額核對。2、對已核實沒問題單據(jù)進行分類：收貨單以供貨商為單位劃分，出庫單以各部門為單位劃分，最后整理四聯(lián)分開裝訂，庫房將已裝訂好的單據(jù)返到各個部門及會計、供應商手中。3、對以上賬務會計核實后，倉庫方可結賬。附件：倉庫工作流程示意圖***********************管理有限公司年月日倉庫工作流程示意圖供應商送貨倉管員、采購員和使用部門共同驗收采購申請單、報批件供應商送貨倉管員、采購員和使用部門共同驗收采購申請單、報批件辦理入庫手續(xù)退回供應商入庫單需采購員、采購經理、倉管員、倉庫主管簽字確認合格不合格庫房出物品出庫單物品入庫、歸位、做倉儲管理部門依據(jù)本部門上月的采購計劃做出庫申請出庫領貨人及部門經理簽字缺一者簽字完畢倉管不予辦理物品出庫倉管確認辦理物品出庫倉管員、倉庫主管簽字整理單據(jù)月底返單結賬精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔伊莎貝拉發(fā)貨管理工作流程1.目的為確保公司發(fā)貨井然有序，同時保證公司財務安全，特定訂本工作流程。2.適用范圍本工作流程適用于伊莎貝拉ISBL。3.權責3.1店柜、銷售部人員（銷售部客服、店長）負責發(fā)貨清單的制作和落實，并及時搜集客戶收貨信息。3.2財務部審查客戶貨款是否到賬或賒賬金額是否在信用額度范圍內。3.3商品部經理審批發(fā)貨，對超過信用額度范圍的發(fā)貨批準，需營銷副總簽字審批。3.4倉管員、發(fā)貨員據(jù)發(fā)貨清單備貨、倉庫主管抽檢貨品數(shù)量。4.工作流程圖流程名稱行為實施環(huán)節(jié)發(fā)貨管理工作流程倉庫編碼執(zhí)行者店柜、銷售部、倉庫監(jiān)控者店柜/銷售部財務部商品部經理商品部經理流程起始審核訂單NGNG編制發(fā)貨清單審核OK審批OK備貨下達發(fā)貨清單管理行為點貨打包通知貨運與貨運交接送貨流程結束發(fā)貨管理工作流程5.流程說明5.1店柜/銷售部人員（銷售部客服、店長）5.1.1店柜、銷售部人員根據(jù)客戶訂單，編制管理系統(tǒng)補貨單，補貨單須注明：貨號、尺寸、顏色、價格、數(shù)量和總金額。5.2財務部審核發(fā)貨清單。5.2.1財務部審查。5.2.2財務部確認發(fā)貨客戶貨款支付情況、賒賬金額是否在信用額度內，對超過信用額度的發(fā)貨單退回到商品部，由營銷總監(jiān)對超出信用額度的金額批注擔保意見后，再交財務部審核。5.2.3財務部及時更新財務數(shù)據(jù)，并做好應收賬款跟蹤工作，督促營銷部，銷售部及時催款。5.3營銷副總對賒賬客戶或發(fā)貨客戶符合要求的發(fā)貨單簽字確認，交由商品部落實發(fā)貨工作。5.4倉管主管，發(fā)貨員根據(jù)發(fā)貨單備貨，倉庫主管監(jiān)督點貨，抽檢確保商品種類和數(shù)量與發(fā)貨清單一致。5.5倉管員將清點好的商品打包提交貨運，并按規(guī)定存檔發(fā)貨交運單。5.6銷售部人員及時跟蹤客戶收貨情況，并督促賒賬客戶按時付款。6.注意事項6.1批發(fā)銷貨單不得涂改，如有填寫錯誤，必須重新制作。6.2財務部根據(jù)客戶以往信用記錄，協(xié)助營銷總監(jiān)編制客戶信用額度，財務部對營銷總監(jiān)擔保的超過信用額度的賒賬，必須進行總量控制，對未按期付款的客戶，取消其信用額度，并由營銷總監(jiān)承擔超過信用額度部分的壞賬金額。6.3發(fā)貨正確率納入倉庫主管、倉管員及該單發(fā)貨員的考核，對因錯誤發(fā)貨造成的損失由責任人均攤。7.罰則7.1店柜、銷售部人員（銷售部客服、店長）應嚴格按照客戶要求的貨品制定麗晶系統(tǒng)補貨單，若因疏忽造成補貨款號輸入錯誤而造成的損失由當事人承擔。并扣除該部門的工作績效7.2商品部工作人員應及時審核當天的發(fā)貨單單據(jù)，若因商品部未能及時審核當天發(fā)貨單而造成的發(fā)貨延誤由商品部承擔責任，并扣相應的工作績效。7.3發(fā)貨人員未按照本流程規(guī)定擅自發(fā)貨的，因此造成的損失由發(fā)貨人員全額承擔。7.4倉庫必須發(fā)完當天所有的發(fā)貨單據(jù)方可下班，否則扣除部門工作績效。7.5財務部須認真審查客