用友NC財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法

用友NC財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)

導(dǎo)出方法標(biāo)準(zhǔn)化管理處編碼[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]Y01用友NC財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法重要提示:以下操作是在用友NC中進(jìn)行的,請(qǐng)先運(yùn)行用友NC財(cái)務(wù)軟件,然后按以下步驟執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出.一、導(dǎo)出期初余額.第一步：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一賬簿查詢一科目余額表（雙擊）.查詢.設(shè)置查詢條件（1）選擇年份⑵導(dǎo)出期初數(shù)選擇1—12月（也可以直接選擇1月，只不過沒有累計(jì)發(fā)生額）⑶導(dǎo)出發(fā)生額選擇某一個(gè)月，比如導(dǎo)出2月的發(fā)生額則選擇（4）科目級(jí)次:選擇1-最低級(jí)（比如是5）說明：科目級(jí)次必須選擇1級(jí)到最低級(jí)，不能只是一級(jí)，也不能只是末級(jí).單擊［確定］.打印一按顯示打?。ㄖ匾?輸出.選擇：導(dǎo)出類型為：Excel.輸入文件名，比如：yue并.單擊;保存,工作表名可以不管。導(dǎo)出發(fā)生額當(dāng)然要分多次導(dǎo)出（一般在導(dǎo)出期初數(shù)時(shí)，余額表中已包含1月的發(fā)生額）。（當(dāng)然，發(fā)生額不用導(dǎo)出，因?yàn)榭梢詮膽{證匯總發(fā)生額）二、用友NC導(dǎo)出憑證.第一步:總賬f賬簿查詢f序時(shí)賬（這一步很重要,如果不對(duì)有可能憑證沒有科目編碼）.選擇月份（選擇一個(gè)月，要分次導(dǎo)出），如果不分次導(dǎo)出，當(dāng)憑證很多時(shí)，會(huì)不完整。3其余操作同期初余額輸出.選擇：導(dǎo)出類型為：文本文件（最好，導(dǎo)入數(shù)據(jù)對(duì)內(nèi)存要求低）或MicrosoftExcel97.輸入文件名，比如：Pz1并.單擊;保存,工作表名可以不管。重要說明：在導(dǎo)出用友憑證時(shí)，當(dāng)一次導(dǎo)出的憑證太多（比如:超過3000張）時(shí),有可能憑證導(dǎo)出結(jié)果（不全或不正確，因用友軟件偶爾會(huì)漏一兩個(gè)分錄）因此,應(yīng)根據(jù)憑證分次導(dǎo)出（最好是一個(gè)月或三個(gè)月一次憑證，全年分12次導(dǎo)出）特殊情況:如果一個(gè)月的憑證就已經(jīng)很多,按一個(gè)月導(dǎo)出也不行時(shí),則一個(gè)月的憑證要分次導(dǎo)出.方法是：（1）選擇憑證類型，一個(gè)憑證類型導(dǎo)出一次（前提是：被審單位的憑證要分類，假如被審單位的憑證就只有一種類型則不起作用。）（2）設(shè)置憑證號(hào)的起止范圍：比如要導(dǎo)出1-1000張憑證，則在導(dǎo)出時(shí)在憑證范圍中輸入憑證號(hào)的起止范圍。無法導(dǎo)出憑證或?qū)С鰬{證不完整，則按上步〃導(dǎo)出期初余額或各月發(fā)生額〃的方法導(dǎo)出各個(gè)月的發(fā)生額。三、導(dǎo)出輔助核算年度余額表（往來單位，部門等）.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)f總賬f賬簿查詢f輔助余額表（雙擊）f查詢.設(shè)置查詢條件（20XX1月-12月，選擇科目和輔助核算類別）（一定要選1-12月，這樣才有全年的累計(jì)發(fā)生額）.打印一按顯示打?。ê苤匾ゝ輸出…財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到審計(jì)大師的方法：一、科目余額/憑證導(dǎo)入并匯總發(fā)生額［審計(jì)大師］在［項(xiàng)目初始化］―》［財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)］―》［導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)］一》從文本文件/excel文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù)一》［同時(shí)導(dǎo)入科目與期初余額］―》［導(dǎo)入記賬憑證］

一》［從憑證匯總發(fā)生額］一》［導(dǎo)入發(fā)生額］（如果不能匯總發(fā)生額,則可執(zhí)行這一步）二、同時(shí)導(dǎo)入輔助核算的期初余額及累計(jì)發(fā)生額［項(xiàng)目初始化］―》［財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)］―》［導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)］一》從文本文件/excel文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù)一》導(dǎo)入輔助核算余額表后，就可以查看輔助余額表:科目篩選導(dǎo)人財(cái)資數(shù)據(jù)處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)試篁平衡科目布助項(xiàng)目余額表 總賬明細(xì)賬憑證科目科目部門復(fù)制*IB口i1銀行存款借2J^5S8.71107^840.⑥全的「，數(shù)墾「，外不 顯示一級(jí)科目應(yīng)受增值稅在建工程聘員■100201工行存款復(fù)制*IB口i1銀行存款借2J^5S8.71107^840.⑥全的「，數(shù)墾「，外不