金蝶-K3-采購暫估處理流程

采購暫估業(yè)務流程系統(tǒng)在期末結賬后，會自動按根據(jù)本期生成的暫估憑證，對應生成下一期的暫估沖回憑證。若在當期發(fā)票仍未到，則應繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。在此種方式下，當暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和暫估沖回憑證，流程初一次沖回的業(yè)務流程詳解：1.2.1期末結賬系統(tǒng)自動生成沖回憑證：采用月初一次沖回的暫估沖回方式，在期末結賬后，系統(tǒng)自動生成一張沖回憑證為下一個會計期間1日的憑證，憑證其他數(shù)據(jù)取原藍字暫估憑證上的數(shù)據(jù)，只是為紅字；同時會取消原暫估單據(jù)的記賬標志與憑證字號。1.2.2發(fā)票到后入庫核算生成暫在補差單：入庫核算后，如果發(fā)票與原暫估的金額之前有差額的話會生成了一張暫估補差單，補差單的單據(jù)日期跟采購發(fā)票的日期一致，只有金額沒有數(shù)量，金額為發(fā)票的金額與原暫估的金額之間的差額，這張暫估補差單不能在外購入庫序時簿進行顯示，會在物料收發(fā)明細表、材料明細帳和庫存臺帳中體現(xiàn)；與發(fā)票鉤稽核算根據(jù)發(fā)票生成憑證后，同時記賬標志和憑證字號會自動更新到原發(fā)票、原外購入庫單、暫估補差單上；例費用發(fā)票發(fā)發(fā)票晚到，需要補充鉤稽的業(yè)務流程1.如果發(fā)票到時，費用發(fā)票仍未到，外購入庫核算時，不需要分配，直接點核算，2.再點外購入庫補差單金額=采購發(fā)票金額-暫估入庫金額。3.結賬到下一期，等到第三期或之后才到達費用發(fā)票的，進行補充鉤稽后，再進行入庫分配核算時，點鉤稽查看日志，發(fā)現(xiàn)生成了一張入庫類型的成本調(diào)整單。金額即為費用發(fā)票上金額，按數(shù)量或金額方式分配給外購入庫單上的各行物料，以確認各物料實際應承擔的費用工4.對這一成本調(diào)整單同樣要做賬，進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇費用發(fā)票補充鉤稽事務類型，設置好費用發(fā)票補充鉤稽憑證模板，對這成本調(diào)整單生成憑證。以保證5.后面的步驟同基本業(yè)務流程案例。對于暫估入庫單(未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單)只是在發(fā)票到后，與發(fā)票鉤稽且入庫核算之后，才生成一張暫估沖回憑證。具體方式是，用戶在生成憑證的事務類型中選擇單到?jīng)_回類型，顯示的是本月已鉤稽的月初一次沖回與單到?jīng)_回的異同點模板與生成憑證的事務類型與月初一次沖回相同；–在做了“期末結帳”操作并結賬成功之后，采用月初一次沖回的暫估沖回方式，系統(tǒng)自動生成沖回憑證(下一個會計期間1日的憑證)，如果采用單到?jīng)_回則系統(tǒng)不會自動生成暫估沖回憑證，須與發(fā)票鉤稽做外購入庫核算后才手工生成暫估沖–月初一次沖回可能會有多張暫估憑證，而單到?jīng)_回只有一張暫估憑證。處理，如果采購發(fā)票到了，與原外購入庫單進行鉤稽；5．入庫核算，如果暫估金額與發(fā)票金額有差額，生成暫估補差單(補差單日期為發(fā)6．根據(jù)“采購發(fā)票(發(fā)票直接生成)”事務類型生成憑證根據(jù)“外購入庫單(發(fā)票直接生成)”事務類型的暫估補差單生成憑證。例列業(yè)務。1.在當期關聯(lián)或手工錄入并審核外購入庫單WIN0017，期末發(fā)票沒有到，進入存貨核算→入庫核算→存貨估價入賬，暫估入庫序時簿，雙擊單據(jù)錄入暫估單價，4.結賬到下一期，這一期間、第三期…還沒收到發(fā)票，則可以暫不做處理，只有等到采購發(fā)票或費用發(fā)票到了，再進入采購系統(tǒng)錄入發(fā)票，并進行采購發(fā)票鉤稽/補充鉤稽5.再到存貨核算-外購入庫核算中進行核算，核算成功后系統(tǒng)自動生成暫估補差單。如果發(fā)票的金額等于暫估入庫的金額，則不會生成暫估補差單，日期是當期第一天。再點鉤稽，可以看到相關的鉤稽單據(jù)和產(chǎn)生的外購入庫補差單。這一補差單在出庫核算—核算單據(jù)查詢中也能查到。外購入庫暫估補差單的金額=發(fā)票金額-暫估入庫金額500=2000-1500到?jīng)_回的業(yè)務流程商業(yè)模式下單到?jīng)_回的處理方式是在發(fā)票到了與入庫單鉤稽入庫核算之后，系統(tǒng)生成的外購入庫單生成憑證，然后對發(fā)票生成憑證。商業(yè)模式下單到?jīng)_回與差額調(diào)整的異同點“外購入庫暫估補差單”，期末時根據(jù)“外購入庫單(單據(jù)直接生成)”可以過濾出來這張暫估補差單生成憑證。–“單到?jīng)_回”方式在“外購入庫核算”后是生成一紅一藍的外購入庫單，紅字外購入庫單的數(shù)量、單價、金額與原暫估入庫單相同，藍字入庫單數(shù)量與原暫估入庫單相同，金額與采購發(fā)票的相同。期末時根據(jù)“外購入庫單(單據(jù)直接生成)”事務類型可以過濾出來紅藍字入庫單生成憑證；例列業(yè)務。1.在當期關聯(lián)或手工錄入并審核外購入庫單WIN00057，期末發(fā)票沒有到，進入存貨核算→入庫核算→存貨估價入賬，暫估入庫序時簿，雙擊單據(jù)錄入暫估單價。同商業(yè)模式差額調(diào)整基本流程案例。2.進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇外購入庫(單據(jù)直接生成)事物類型，選擇單據(jù)生成暫估憑證。借：存貨科目貸：應付暫估款。憑證日期為當期間最后一天。同商業(yè)模式差額調(diào)整基本流程案例。1.“外購入庫生成暫估沖回憑證”這個參數(shù)什么時候能夠修改當啟用物流業(yè)務系統(tǒng)之后，界面上此參數(shù)不能修改。生成了憑證之后，在數(shù)據(jù)庫里。2.“暫估差額生成方式”這個參數(shù)什么時候能夠修改當啟用物流業(yè)務系統(tǒng)之后，界面上此參數(shù)不能修改。生成了憑證之后，在數(shù)據(jù)庫里。3.“暫估沖回憑證生成方式”這個參數(shù)什么時候能夠修改此參數(shù)隨時可以修改，但是修改后有一些特殊情況需要注意，如下：為“單到?jīng)_回”，當期所有做了估價入賬憑證的暫估入庫單、以前期暫估當期發(fā)票仍未到的外購入庫單，都按“單到?jīng)_回”方式處理；改為“單到?jīng)_回”后，以前期的外購入庫單，不能再做“估價入賬”，但系統(tǒng)已經(jīng)自動月初自動生成沖回憑證，這時需將系統(tǒng)自動生成的沖回憑證刪除，或在改為“單到?jīng)_回”之前，先將以前期的外購入庫單做“估價入賬”憑證。月初一次沖回”，修改當期的暫估入庫單按“月初一次沖回”處理，以前期的暫估入庫單仍為“單到?jīng)_回”建議做過暫估沖回方式修改后，不要做反結賬處理。4.什么情況下采購系統(tǒng)支持部分鉤稽這個參數(shù)后，參數(shù)“采購發(fā)票和和入庫單鉤稽數(shù)量不一致時不允許鉤稽”不再生效。“采購系統(tǒng)支持部分鉤稽”這一選項一旦選中，賬套啟用后，則不允再修改。如果是工業(yè)模式下則“采購系統(tǒng)支持部分鉤稽”這個參數(shù)不能選中。注意：無論什么模式，委外加工入庫單不能進行部分鉤稽。5.委外加工入