財務表格大全

/ＣW/QXCT-01公司各類單項資金管理審批權限一覽表工作事項有關部門財務部相關副總財務副總總經理董事長固定資產購置5萬元以下審核①審批②核準④審批③5萬元以上審核①審批②核準④審批③貨款支付5萬以下審核①審核②審批③核準④5萬－20萬以下審核①審核②審核③核準⑤審批④２0萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤定金付款5萬以下審核①審核②審批③核準④５萬-20萬審核①審核②審核③核準⑤審批④20萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤員工借款1萬元以下審核①審核②審批③核準④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④下屬單位撥款10萬以下審核①審批②核準③10萬－50萬以下審核①審批②核準④審批③50萬以上審核①審批②核準④審批③行政管理費1０00元以下審批①審核②核準③100０元—２000元以下審核①審核②審批③２0０0元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④業(yè)務招待費1000元以下審核①審核②審批③核準④1000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④差旅費300０元以下審核①審核②審批③核準④３0０0元-１萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤廣告費2萬元以下審批①審核②核準③2萬元－10萬元以下審核①審核②審批③核準④１0萬元－３0萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④30萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤捐款贊助審核①核準③審批②說明:上表所指“……以下”均含本數。審批權限分三類：審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。審批：指有關領導經參考“審核"的意見后進行批準。核準:指各級財務負責人根據財務管理制度對已審批的支付款項從單據和數量上加以核準并備案。審批順序:先下級，后上級；先經業(yè)務線、行政線有關部門，后報財務線(按表中所標號的順序即可）.若遇有關人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。?CW／QXCT-０2繳款單編號:年月日交款單位總計金額(大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數金額卷別把數金額百元二元五十元一元十元角五元分繳款人:復核：出納：注：本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。?CW/ＱXCT-03現(xiàn)金申領單年月日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額（大寫）￥說明事項董事長總經理財務總監(jiān)財務會計部經理注：本單由會計室使用并管理。

CW-ＣＫ／BD—0５借款單年月日借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金□支票□支票號碼:借款用途及理由借款金額(大寫)￥還款方式批準人財務核準財務審核部門審核附件(張）備注注:本單由會計室使用并管理。CW－CK/BD—08支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日

CＷ—CＫ/ＢD—06差旅費報銷單報銷部門：年月日附單據張姓名職務出差事由起日止日起訖地點項目張數金額項目天數金額火車費途中補助汽車費住勤補助市內交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小計合計(大寫)仟佰拾元角分￥：批準財務核準財務審核部門審核注:本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存,第二聯(lián)報銷部門留存,由報銷部門指定人員據以登記本部門費用開支。CＷ—ＣＫ/BD-0４票據交接清單編號：年月日票據號碼票據名稱單位（張)合計金額百十萬千百十元角分合計:（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人,第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。?CＷ－CK/BD—11盤點人員編組表年月日經管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注批準：審核：制表：說明:本表由財務會計部經理編制，財務總監(jiān)審核，總經理批準。財務會計部、會計室各留存一份,其余分報本表中各經管部門和總經理。

CW-CK/BD—21固定資產盤點表使用部門:年月日財產編號固定資產單位登記卡數量盤點數量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數量金額數量金額使用部門負責人：會點人：盤點人：制單：注:本單一式兩聯(lián):第一聯(lián)財產管理部門留存,第二聯(lián)報會計室。CW-CK/BD—１８固定資產增加單財產編號：年月日中文名稱取得日期資產成本記錄設備內容數量取得成本英文名稱數量規(guī)格型號取得金額廠牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設備合計備注財產管理部門負責人使用部門負責人會計室主管經辦人：制單:注：本單一式三聯(lián):第一聯(lián)財產管理部門留存,第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門，CW—ＣK/BD—22固定資產登記卡總帳科目：本卡編號：明細科目:設卡日期:年月日財產編號:中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率月折舊額保險費附屬設備備注移動情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注:新卡由財會部門填制，填制完畢后轉財產管理部門留存并管理。?ＣW－CK／BＤ—22固定資產登記卡總帳科目:本卡編號:明細科目:設卡日期：年月日財產編號：中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號碼險別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率附屬設備名稱保險費規(guī)格備注數量日期憑單號碼摘要單位數量資產價值每月折舊額借方貸方余額移動情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數截止本期累計數資產凈值填表注意事項：（1)本卡適用于機械設備、運輸設備、機電性什項設備，新卡之填寫由財務部門填制。(2)本卡編號由保管卡片單位自編。（3）附屬設備欄：應填名稱、規(guī)格及數量。(４）折舊提列情況欄的填寫:a.日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。b．本期提列為以會計年度為準,如期中有所變動時可分填幾行。c。資產凈值為資產價值余額減截止本期累計后之余額。ＣW—CＫ/BD—２７固定資產移轉單財產編號:年月日中文名稱數量購置日期英文名稱附屬設備耐用年限規(guī)格型號已使用年數移前用途（移出單位）移后用途（移入單位)已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備注移入總經理財務部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注:本單一式四聯(lián),第一聯(lián)財產管理部門留存（如資產在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送移入單位的財產管理部門)，第二聯(lián)交財務會計部（如資產在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門,第四聯(lián)交移出部門。ＣW—CK/BD-19固定資產減損單財產編號:年月日名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用途已使用年數購置日期數量取得價值已提折舊帳面殘值減損原因估計廢品價值處理費用審計意見實際損失額抵押行庫處理辦法保險單號碼月折舊額總經理財務核準系統(tǒng)總監(jiān)財產管理部門負責人財務審核使用部門負責人物資管理員:使用人或保管人：注:本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產管理部門留存，第二聯(lián)交會計室,第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產繳庫,則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫,由財產管理部門暫為保管。

ＣW-CK/ＢD—2６固定資產出售比價單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設備購置日期單位數量耐用年限比價記錄廠商已使用年限原價已提折舊單價凈值總價備注有關要求總經理財務總監(jiān)財務會計部財產管理部門經辦人:注:本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務會計部，第三聯(lián)送財產管理部門.

ＣW—ＳJ/BD—0２審計通知單□日常□定期□不定期年月日審計對象審計日期審計內容配合事項董事長總經理財務總監(jiān)審計監(jiān)察部經理制單：注:本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。?CW—CK/BD—17資金差異報告表編制單位（部門）:年月日單位：千元項目實際數預計數比較增減差異原因說明金額％金額％金額%填表說明凡實際數與預計數比較，每項差異在１0%(含）以上者,均由資料提供部門就上月份數填列差異說明。審核：制表:

CW－CK/BD-1６資金來源運用比較表編制單位（部門)：年月日單位:千元項目實際數預計數比較增減數實際累計數項目實際數預計數比較增減數實際累計數金額％金額%金額%金額％金額%金額%金額％金額％期初現(xiàn)金結存支出土地及房屋機器設備什項設備收入現(xiàn)銷收入材料支出預付定金勞務收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪資制造費用票據兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務收入財務費用其他支出其他收入小計小計合計期末現(xiàn)金結存資金剩余或短缺資金調度說明事項借入款項調度對象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計合計審核：制表:?CW－ＣK/BD-1５資金來源運用預計表編制單位(部門)：年月日單位：千元項目月月月項目月月月說明事項金額%金額％金額%金額％金額％金額％收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機器設備什項設備勞務收入材料支出預付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據兌現(xiàn)薪資制造費用財務收入銷售費用管理費用營業(yè)外收入財務費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或短缺審核：制表：

CW—CＫ/BD—１4銀行短期借款明細表編制單位（部門）:截止日期：年月日單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注審核：制表：

CW–CK/BD—10比價單編號:年月日采購申請單號尋價單號采購物品名稱供應廠商電話廠商報價（單價）(元)備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結果:評價人簽字/日期：比價員：注：本單一式兩聯(lián),一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門,對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人之上級。

CＷ-ＣK/BD—02請款單申請部門:年月日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準財務核準財務審核部門審核申請人:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存,第二聯(lián)交財務會計部。ＣW—CＫ/BＤ-25閑置固定資產明細表制表日期：年月日財產編號名稱規(guī)格廠牌數量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用批準：財務審核：財產管理部門審核:制表:CＷ—CK/BD—2０固定資產增減表固定資產類別:統(tǒng)計日期:年月日至年月日制表日期：年月日會計科目財產編號資產名稱規(guī)格增減原因單位本季增加本季減少備注數量金額耐用年限月折舊額數量金額耐用年限已提折舊月折舊額財產管理部門:負責人：經辦：財會部門：負責人:經辦:注:本表一式兩聯(lián),第一聯(lián)財產管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。CW-CK／ＢD-12盤點盈虧報告年月日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數量盤點數量盤盈盤虧差異原因數量金額數量金額說明對策審計監(jiān)察部經理：審核:制表:ＣW—SJ／BD—01月度審計工作計劃年月份：制表日期：年月日審計類別審計對象審計項目估計數量抽樣數量審計日期審計人員會同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份,一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經理、財務總監(jiān)。批準:審核:制表:CW-CK／BD—2３房屋登記卡房屋名稱：設卡日期:年月日建筑物標示基地座落省市縣街（路）號用途使用單位門牌保存登記建物附表：年月日來源年月日（接收）（購置）(自建)屋頂屋架墻壁地面建筑日期執(zhí)照字號年月日字號水泥瓦石棉瓦鐵皮水泥平頂水泥圓頂木架鋼架（6)木造磚造加強磚號鋼骨磚號鋼筋混造水泥地地板大理石原地面（5)(6)耐用年數原始總值式樣建筑面積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計產值變動年月日摘要增值減損已提折舊額凈值ＣW—CK/BＤ-24土地登記卡設卡日期：年月日土地標示座落省市(縣)新地名街（路）號所有權記錄原所有權人地號街(路)號購置日期年月日地目面積平方米所有權狀字號等則畝土地使用現(xiàn)狀土地成本地價稅租賃(編號：）付款日期摘要金額年期評價總額稅率本稅總稅額所有人核準文號：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計印花稅登記費土地改良費地上物補償合計他項權利設