某公司日常事務(wù)管理制度表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一K02事務(wù)用品領(lǐng)用單編號(hào)：部門：日期：品名請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量用途備注批準(zhǔn)：審核：領(lǐng)用人：一K03事務(wù)用品及印刷品領(lǐng)用單No.年度：編號(hào)姓名單位分類品名月份規(guī)格123456789101112合計(jì)備注主管：制表人：說(shuō)明：1．需要的人員每人一張領(lǐng)用單；2．領(lǐng)用時(shí)記錄。一K04文件分發(fā)記錄No.日期：文件名稱文件號(hào)版本號(hào)受件部門日期簽收人舊件處理備注說(shuō)明：1．文件指規(guī)范、制度、圖紙等有價(jià)文件；2．如果是改版變更，舊件同時(shí)收回處理。一K06文件目錄P文件標(biāo)題、類別□規(guī)范類□規(guī)格類□標(biāo)準(zhǔn)類□1文件號(hào)文件名稱版本頁(yè)數(shù)日期備注2345678910111213141516說(shuō)明：1．將建檔文件分類，并依序號(hào)建立目錄（索引）；2．便于查閱。一K08印鑒使用申請(qǐng)表No.申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期蓋印份數(shù)文件名稱用印事由用印種類印鑒留底□公司印鑒□董事長(zhǎng)印鑒□總經(jīng)理印鑒□財(cái)務(wù)印鑒□核準(zhǔn)主管申請(qǐng)人一K09復(fù)印文件登記表□復(fù)印□打印序號(hào)日期文件名稱原稿頁(yè)數(shù)份數(shù)使用部門使用人備注A3A4B4B5合計(jì)一K11內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單No.日期：主題發(fā)文部門發(fā)文日期年月日發(fā)文字號(hào)批示發(fā)文意圖□聯(lián)絡(luò)□通知事項(xiàng)□征集意見(jiàn)□聯(lián)絡(luò)內(nèi)容：主管：經(jīng)辦人：回復(fù)：□要□不要癸文經(jīng)辦主管收文部門日期說(shuō)明：1.內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單用于不須長(zhǎng)時(shí)間保存之聯(lián)絡(luò)文件；2.聯(lián)絡(luò)內(nèi)容宜簡(jiǎn)單扼要。一K12工作聯(lián)絡(luò)書受文部門:No.發(fā)文部門/人員發(fā)文人/日期須回復(fù)□聯(lián)絡(luò)事宜回復(fù)回復(fù)人簽名：說(shuō)明：1.工作聯(lián)絡(luò)單主要使用于部門與部門間之聯(lián)系；2.可加附件。一K13會(huì)議通知單No.日期：開會(huì)單位召集人開會(huì)日期年月日時(shí)間開會(huì)地點(diǎn)開會(huì)事由與會(huì)人員準(zhǔn)備資料備注一K13會(huì)議通知單No.日期：開會(huì)單位召集人開會(huì)日期年月日時(shí)間開會(huì)地點(diǎn)開會(huì)事由與會(huì)人員準(zhǔn)備資料備注一K14會(huì)議記錄表（A）No.日期：時(shí)間月日時(shí)-月日時(shí)地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議名稱參加者主要議題對(duì)策措施期限負(fù)責(zé)人追蹤情況（時(shí)間）審核：說(shuō)明：1．會(huì)議結(jié)束后將會(huì)議記錄傳閱與會(huì)人員會(huì)簽；2．決議事項(xiàng)之執(zhí)行應(yīng)設(shè)專人追蹤控制。一K15會(huì)議記錄表（B）部門：編號(hào)：會(huì)議名稱主持日期時(shí)間地點(diǎn)出席人員（部門）1234567891011121314151617181920會(huì)議目的：會(huì)議記錄：審核：記錄：日期：日期：一K16長(zhǎng)途電話使用登記表部門：月份：日期使用人電話號(hào)碼通話事由通話時(shí)間確認(rèn)批準(zhǔn)說(shuō)明：1．不得使用長(zhǎng)途電話處理私人業(yè)務(wù)；2．使用長(zhǎng)途電話，事前做好通話內(nèi)容準(zhǔn)備。一K17借閱圖書登記表日期書名編號(hào)借閱人歸還日期歸還確認(rèn)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔項(xiàng)目管理制度（VER:01-11-01）第一章總則貫徹公司以市場(chǎng)為中心的基本思想，理順項(xiàng)目管理中人、財(cái)、物的關(guān)系，明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二章定義遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。適用范圍硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項(xiàng)目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。軟件工程：凡公司自行開發(fā)及代理軟件項(xiàng)目，包括OA系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)，電子商務(wù)軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。綜合性工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。其他應(yīng)該實(shí)行項(xiàng)目管理的工程。名詞解釋項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約以前的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案，從項(xiàng)目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項(xiàng)目的簽約。項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，從實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收。責(zé)任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規(guī)定，與項(xiàng)目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。

第三章流程項(xiàng)目準(zhǔn)備業(yè)務(wù)信息的管理意向客戶的確定項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)跟蹤簽約項(xiàng)目實(shí)施確定實(shí)施小組制定實(shí)施計(jì)劃編制項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃協(xié)助項(xiàng)目決算項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審?fù)瓿煽⒐を?yàn)收提交竣工文檔項(xiàng)目終止項(xiàng)目文件歸檔第四章項(xiàng)目準(zhǔn)備適用范圍：銷售中心業(yè)務(wù)信息的管理任務(wù)：項(xiàng)目信息調(diào)研，收集、匯總項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息工作流程：業(yè)務(wù)員每日部門經(jīng)理匯報(bào)部門經(jīng)理每日市場(chǎng)總監(jiān)匯報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報(bào)形式：口頭、書面、隨時(shí)報(bào)告；晨會(huì)、行政例會(huì)報(bào)表：《意向客戶日?qǐng)?bào)表》、《意向客戶周報(bào)表》

意向客戶的確定任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；（需要時(shí)）請(qǐng)求售前技術(shù)支持。工作流程：業(yè)務(wù)員提出、反饋管理建議部門經(jīng)理指導(dǎo)協(xié)調(diào)指導(dǎo)協(xié)調(diào)售前技術(shù)人員市場(chǎng)總監(jiān)報(bào)表：《意向客戶日?qǐng)?bào)表》、《意向客戶周報(bào)表》第五章項(xiàng)目立項(xiàng)定義：通過(guò)可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過(guò)三個(gè)月）公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。適用范圍：銷售、技術(shù)、商務(wù)部門。任務(wù)提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析成立項(xiàng)目小組項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目簽約立項(xiàng)審批流程：程序：業(yè)務(wù)員先向部門經(jīng)理提出（按權(quán)限，一般項(xiàng)目以上的必須向市場(chǎng)總監(jiān)申請(qǐng)），然后會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行可行性分析，再按一般項(xiàng)目由部門經(jīng)理審批，較大項(xiàng)目由市場(chǎng)總監(jiān)審批，向總經(jīng)理匯報(bào)，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理審批。流程提出立項(xiàng)申請(qǐng)可行性分析審核（逐級(jí)）審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)可行性分析的內(nèi)容價(jià)值（預(yù)計(jì)利潤(rùn)達(dá)X萬(wàn)元以上）；公司技術(shù)能否支持；公司資源能否支持；是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；預(yù)計(jì)簽約時(shí)間；成功的可能性；客戶的業(yè)界信譽(yù)（主要指資金信譽(yù)）；公司其他的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；其他需要提供的分析資料。立項(xiàng)報(bào)表：《銷售立項(xiàng)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件一）、《銷售立項(xiàng)撤消單》（見(jiàn)附件二）確定項(xiàng)目小組原則：由立項(xiàng)審批人提議，通過(guò)銷售、技術(shù)部門的項(xiàng)目小組成立會(huì)議討論決定。成員組成1、一般項(xiàng)目：利潤(rùn)X萬(wàn)元以下責(zé)任業(yè)務(wù)員（兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人售前支持技術(shù)人員1人較大項(xiàng)目：利潤(rùn)X萬(wàn)元以上（含X萬(wàn)元）至XX萬(wàn)元以下部門經(jīng)理或市場(chǎng)總監(jiān)（項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1~2人重大項(xiàng)目：利潤(rùn)XX萬(wàn)元以上（含XX萬(wàn)元）總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選（項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1~多個(gè)人項(xiàng)目跟蹤任務(wù)：項(xiàng)目前期需求調(diào)研、編寫項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)任務(wù)書、形成項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。工作流程項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目小組成員匯報(bào)、反饋工作信息匯報(bào)、反饋工作信息設(shè)計(jì)方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由行政部在方案上蓋章同時(shí)保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。方案的審批流程：一般項(xiàng)目：部門經(jīng)理較大項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)總經(jīng)理重大項(xiàng)目：總經(jīng)理審批表格：《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表》。（見(jiàn)附件三）項(xiàng)目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。項(xiàng)目簽約簽約人員：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同簽定。合同的審批：一般項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)理較大項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)重大項(xiàng)目：總經(jīng)理提交項(xiàng)目合同實(shí)施情況市場(chǎng)部門按項(xiàng)目合同的基本情況匯總，向工程部門（軟件開發(fā)部門）或技術(shù)部門提交相關(guān)資料。（見(jiàn)附件四《項(xiàng)目合同實(shí)施情況表》）第六章項(xiàng)目實(shí)施定義：實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開銷，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。適用范圍：各部門。項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)確定實(shí)施小組制定實(shí)施計(jì)劃編制項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃協(xié)助項(xiàng)目決算項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審?fù)瓿煽⒐を?yàn)收提交竣工文檔其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù)成立實(shí)施小組的程序項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的確定一般項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)審定較大項(xiàng)目以上：總經(jīng)理審定項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：一般項(xiàng)目：由技術(shù)人員擔(dān)任較大項(xiàng)目：由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)骨干擔(dān)任重大項(xiàng)目：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理?yè)?dān)任小組成員的確定原則：項(xiàng)目實(shí)施小組成員由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理提議，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施小組成立會(huì)議討論決定；項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施小組成員。制定實(shí)施計(jì)劃詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（施工設(shè)計(jì)方案）項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目任務(wù)書材料計(jì)劃人員計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃質(zhì)量控制計(jì)劃項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃的審批程序：由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、工程部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，最終必須得到總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。報(bào)表：《實(shí)施計(jì)劃審批表》項(xiàng)目預(yù)算按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書編制項(xiàng)目預(yù)算。執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。項(xiàng)目決算配合財(cái)務(wù)部門做好項(xiàng)目的成本歸集、利潤(rùn)確認(rèn)；最終項(xiàng)目工程量的財(cái)務(wù)決算。項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施的工作回顧，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，項(xiàng)目成員工作考核，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的依據(jù)。組織竣工驗(yàn)收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項(xiàng)目評(píng)審單位竣工驗(yàn)收。提交竣工文檔在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項(xiàng)目變更及確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更，必須及時(shí)得到甲方的簽證。日?？梢酝ㄟ^(guò)項(xiàng)目聯(lián)系單（見(jiàn)附件五）得到甲方的書面確認(rèn)。項(xiàng)目合同變更的甲方確認(rèn)遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必須在項(xiàng)目變更實(shí)施之前取得甲方的書面確認(rèn)。項(xiàng)目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在XXX元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批；超過(guò)XXX元，一律由總經(jīng)理審批。第八章項(xiàng)目終結(jié)項(xiàng)目終結(jié)：辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項(xiàng)目進(jìn)入公司項(xiàng)目終止程序，由公司內(nèi)部逐級(jí)審批（見(jiàn)附件六《項(xiàng)目終止審批表》）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項(xiàng)目合同進(jìn)入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。第九章項(xiàng)目文件歸檔項(xiàng)目歸檔：匯集項(xiàng)目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。

附件一銷售立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)：SUNKIN_XXXX項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱項(xiàng)目定標(biāo)方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail：項(xiàng)目主管職務(wù)電話：E_mail：決策人職務(wù)電話：E_mail：項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述：銷售機(jī)會(huì)及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：主要合作伙伴：預(yù)計(jì)合同金額：毛利收入：預(yù)計(jì)簽約日期：公司優(yōu)勢(shì)：公司劣勢(shì)：備注：市場(chǎng)總監(jiān)意見(jiàn)：簽字：年月日銷售部門經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)（重大項(xiàng)目）：簽字：年月日填表人填表日期附件二銷售立項(xiàng)撤消單編號(hào)：SUNKIN_XXXX項(xiàng)目單位名稱客戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail：項(xiàng)目主管職務(wù)電話：E_mail：決策人職務(wù)電話：E_mail：立項(xiàng)撤銷原因：填表人填表日期銷售部門經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：日期市場(chǎng)總監(jiān)意見(jiàn)：簽字：日期附件三項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)日期責(zé)任業(yè)務(wù)員送交日期設(shè)計(jì)思想：1．項(xiàng)目特點(diǎn)2．技術(shù)特點(diǎn)3．其它審核人意見(jiàn)：簽字：年月日審批人意見(jiàn)：