財務管理條例5篇

1/1財務管理條例5篇發(fā)票準印證由國家稅務總局統(tǒng)一監(jiān)制，省稅務機關核發(fā)，稅務機關應當對印制發(fā)票企業(yè)實施監(jiān)督管理，對不符合條件的，應當取消其印制發(fā)票的資格;怎樣寫現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例?下面我給大家?guī)憩F(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例5篇,僅供參考,希望大家喜歡!

現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇1

為更好促進綜合業(yè)務部各項工作的開展，提升部門運營效率和質量。根據(jù)公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂20__年度綜合業(yè)務部部門管理制度。

一、儀容儀表：

1、員工要注意個人儀態(tài)儀表，上班時間需著工裝上班。未達要求者處罰50元/次。

2、自覺維護辦公環(huán)境的整潔，辦公桌面不得擺放與辦公無關用品。未達要求者處罰100元/次。

3、工作時間必須使用普通話，不得做與工作無關的事情。未達要求者50元/次。

4、辦公區(qū)內嚴禁吸煙，嚴禁在辦公區(qū)內出現(xiàn)斗毆、爭吵等情形。出現(xiàn)任一違規(guī)情形者處罰100元/次。

5、辦公區(qū)內不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天，不得使用不文明語言，出現(xiàn)違規(guī)者處罰100元/次。

二、人員考勤：

1、工作時間：駐司人員，早上9:00—下午17:30，須按時打卡上下班;駐外人員，上班時間為早上9:00—下午17:30，用當?shù)刈鶛C電話向終端主管報告上班時間。

2、未遵守考勤時間，當月遲到第一次罰款50元，第二次罰款100元，以此類推。駐司人員2日內上交，駐外人員次月5日前上交。

3、遲到30分鐘以上，且沒有向主管報告考勤的，視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含)以上，按公司規(guī)定報行政部予以處理。

4、上班打卡后，不得外出吃早點或辦私事。如有特殊情況，應向主管請假。未請假者處罰100元/次。

5、每周日為休息日(公司活動日或工作需要除外)。未得到領導批準，私自調休者，一經核實，處罰200元/次。

6、如有原因需請假，應提前向直接上級提出書面申請，并獲批準，若因急病或者急事不能事先辦理手續(xù)的，應立即以電話方式報知直接上級領導(轉告無效)，并于假滿后兩日內辦理好相關手續(xù)，否則視為曠工，一經核實處罰100元/次。

7、公司工作時間為不定時工作制，如公司要求加班，員工須無條件服從公司安排。如不服從管理者，處罰50元/次。

三、行為規(guī)范：

1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。遲到或無故缺席者，處罰每次50元。

2、遵守保密紀律，保存各類文件及資料，不得將公司資料(培訓課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等)外泄。一經核實每次處罰500元/次。如造成公司嚴重損失，報行政部予以處理，并將追究其法律責任。

3、參加部門工作例會及公司重要會議，應認真匯報總結，禁止做與會議無關的事情(如：玩手機等)。違反者處罰100元/次。

4、愛護公司固定資產，發(fā)現(xiàn)損壞應及時報修，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元/次。

5、駐外人員在分公司或經銷商處辦事，應遵守相應規(guī)范條例，愛護經銷商或分公司固定資產，不得損壞物品，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元。

6、業(yè)務人員或市場督導在經銷商處辦理業(yè)務，應尊重經銷商，為經銷商提供良好的`服務，不得和經銷商發(fā)生爭執(zhí)。如有投訴一經核實處罰200元/次。

四、職責規(guī)范：

1、公司短信在收到后20分鐘內及時回復，如未回復，處罰50元/次。

2、每天短信工作匯報，在當晚10點前發(fā)到部長手機。第二日10點前發(fā)到公司高層領導手機。并應保證發(fā)送內容一致。如有未發(fā)或內容不一致者，處罰50200元/次。

3、工作日報和短信匯報不得出現(xiàn)錯別字或語句不通之情形，如有違反，處罰5元/字。

4、《工作日報》必須在每晚24點以前上交到部長及主管郵箱，如未按時提交，處以50元/次。

5、業(yè)務經理及市場督導應及時向上級領導反映區(qū)域內的市場非正常情況、突發(fā)事件及競品動態(tài)。未及時匯報或給公司造成損失者。處罰100元/次。

6、業(yè)務經理必須每周日前及每月5日前上交工作計劃及相關數(shù)據(jù)資料，未按時上交者，每次處罰50元。

7、業(yè)務經理與經銷商業(yè)務往來中，應嚴格遵守公司財務制度，不得徇私舞弊。因此造成公司損失的，處罰200元。嚴重違反者報行政部予以處理，并承擔經濟損失。

8、業(yè)務經理應及時向分公司和經銷商宣慣公司各類政策及流程，為經銷商提供良好業(yè)務支持，如因業(yè)務人員未及時宣貫，或因解釋不清造成經銷商沒有按公司規(guī)定執(zhí)行或形成不良后果的。處罰100元/次。

9、每月25日前，培訓組講師需完成高質量的課件并上交主管審核通過，若沒有按時上交或不符合標準，每次處罰100元。

10、培訓講師應每兩月定期組織分公司培訓主管學習，提升業(yè)務能力。如未按期完成且未上報特殊原因備案的，每次處罰200元。

11、培訓師應組織所轄分公司培訓主管圓滿完成各類培訓任務。如無故中斷或取消培訓，造成培訓資源浪費或培訓任務無法完成，每次處罰200元。

12、督導應定期抽查全區(qū)域網(wǎng)點的終端實際情況，并及時以文本形式向上級領導匯報。如遇突發(fā)事件，第一時間與領導溝通。未及時反映的每次處罰100元。

13、督導應每月5日前上交市場推廣方案，并與大家分享溝通。未按時上交者處罰50元/次。

14、督導巡查網(wǎng)點狀況應及時、真實、有效反映問題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。

15、樣機專員應將新到物料、樣機信息等在一個工作日內告知終端主管，未及時告知處罰每次50元。

17、連鎖督導每周日22點前向終端主管上交《市場分析報表》，未按時上交處罰100元。

18、終端內勤每天22:00前，需將當日的銷量明細，發(fā)送至部長、終端主管、連鎖督導郵箱。不論何種原因未按時提交，處罰每次50元。

19、終端內勤每月15日將上月贈品明細及總價值發(fā)送到部長、終端主管、連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元，每延期一天處罰金額翻倍計算。

20、終端內勤每月20日前將工資報表準確無誤匯總完畢上交相關領導。每月30日將當月導購異動明細發(fā)送至終端主管及連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元。

五、附則

本制度自20__年8月起執(zhí)行，其他臨時性的各項通知、函告等文件都作為本管理制度的補充條款，本制度由綜合業(yè)務部行使解釋權。

現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇2

為了更好地調動業(yè)務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據(jù)目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調整，修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時廢止

一、費用開支范圍和標準

1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

3、執(zhí)行標準：

(1)十堰市內及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。

(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏

二、辦理程序及報銷辦法

1、省內(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數(shù)、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

2、財務審核人員根據(jù)簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

三、其他規(guī)定

1、十堰市內經營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執(zhí)行。財務部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

5、出差人員預借差旅費最高限額2000元/次。

6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇3

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

五、備用金管理

1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費

等(不含差旅費)。

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇4

第一章總則

第一條制定目的

為了嚴格公司的費用報銷管理，規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經濟效益，制定本辦法。

第二條適用范圍

公司所有部門及全體員工。

第二章管理職責

第三條管理部

負責管理辦法的制定，費用使用的監(jiān)督管理，對超費用標準的部門和個人進行處罰。

第四條財務部

負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

第五條各部門

負責本部門費用開支的管理和標準的控制，部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。

第六條公司領導

1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制，負責分管部門及員工費用報銷的審核。

2、總經理負責公司費用報銷的審批。

第三章差旅費報銷

第七條出差申請

1、員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

2、填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。

3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。

第八條出差核準權限：

1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準;

2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經理核準;

3、員工出差天數(shù)超過7天的，由總經理批準;

4、部長以上管理人員出差由總經理批準。

第九條借款

1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款;

2、出差人員借款，應填寫“借款申請單”;

3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領導核準后，經財務部長簽字后，方予借支;

4、前次借支未清者，不得再借款。

現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇5

1.0目的

為切實做到財務管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運營，進一步規(guī)范財務報銷程序與標準，特制訂以下費用報銷管理制度。

2.0適用范圍

本規(guī)定適用于本公司管理運營中的費用報銷，包括辦公費、員工費用、車輛費用、車輛補助、業(yè)務招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。

3.0相關文件

無

4.0定義

無

5.0職責與權限

5.1財務部：負責制定有關管理費用報銷流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費用的范圍、付款申請單、報銷憑證進行審核，辦理現(xiàn)金預借、報銷或付款。

5.2業(yè)務部門:采購部、品質部、MIS、生產部、工程部、廠務部、物流部。

各部門應對本部門管理費用的申請及報銷進行初審，其中涉及辦公費用、電話費、員工費用由各部門主管復審后交財務部審核報銷，各部門主管對本部門的費用審核負責。

5.3行政部：負責辦公費、員工費用及車輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓費、醫(yī)療費、招聘費、加班補助等;車輛費包括汽車路橋費，加油費，停車費，修理費、保險費等。

公司每月所的水電費，房租費，電話費，由行政部填單送交財務部，財務作為入帳憑據(jù)。

5.4物流部：負責運輸費用的報銷及報關費用處理，運輸合同、報價單需交財務備案，發(fā)貨明細一定要同實際發(fā)貨數(shù)一一對應，外請車必須事前申請，并附有相對應的發(fā)貨明細，否則財務有權拒付款。

6.0流程圖

7.0工作程序

7.1報銷原則

費用的報銷按實報實銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則

嚴禁出差人員及公司職員將超過標準的個人費用在公司費用中報銷。不準虛報費用，一經查實，將從嚴處理。

所有費用報銷，必須由當事人親自領取，其它人不準代領。并且于發(fā)生的當月25號前辦理報銷手續(xù)，超期不予辦理。

7.2費用報銷標準7.2.1.差旅費

出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補貼費用按出差類型和職位級別報銷標準：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)

7.2.1.1交通費報銷，必須在車票后注明日期，往返地點，如有的士費應有領導簽字方可，票據(jù)必須在一個月內報銷，否則不得報銷。

7.2.1.2出差期間取得住宿費發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。

7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內報銷票據(jù)，報銷單上附有批準的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。

7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經理簽字核準方可借款，財務部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。

7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經理出差乘坐出租車實報實銷。其他人員出差原則上不準乘坐出租車，但下列列情況除外：

7.2.1.5.1出差目的地偏遠，無公共交通工具的。

7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的

7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運困難或者時間緊急的`

7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經理等

7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務或者夜間辦事不方便的，已經沒有公共交通工具的。以上情況應在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經部門經理、主管簽字后報銷。

7.2.2業(yè)務招待費：

對外發(fā)生的招待費，僅限經理級以上人員及業(yè)務部銷售人員有權支配接待費，接待費標準由總經理批準，標準以內實報實銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。

7.2.3機動車補助

7.2.3.1本公司已轉正E級以上員工有私人機動車的可享有機動車補助。

7.2.3.2機動車必須自行購買交強險及第三者責任險，且為本人上下班使用。

7.2.3.3機動車補助按照以下標準在工資中發(fā)放

7.2.4通訊費7.2.4.1手機通訊費

7.2.4.2因公使用手機進行國際通訊或國內長途通訊的人員?？偨浝砑疤庨L級以上實報實銷，經理每月報電話費300元，司機出納每月報電話費200元，部門主管每個月報話費100元，上面必須寫明話費月份，以便查對。

7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務相關手機費用