學校財務無現(xiàn)金報賬的規(guī)定參考模板范本

學校財務無現(xiàn)金報賬的規(guī)定學校財務無現(xiàn)金報賬的規(guī)定//學校財務無現(xiàn)金報賬的規(guī)定學校財務無現(xiàn)金報賬的規(guī)定第一條為貫徹執(zhí)行《高校財務制度》，進一步規(guī)范學校財務管理，優(yōu)化財務內(nèi)部的工作流程，更好、高效地為廣大師生服務。結合本校實際制定本規(guī)定。學校逐步改變傳統(tǒng)的現(xiàn)金收付方式，借助銀行卡、網(wǎng)上銀行等手段，推行資金收支業(yè)務的電子劃轉(zhuǎn)，全面、穩(wěn)步地實施無現(xiàn)金報銷及無現(xiàn)金收費。第二條所謂無現(xiàn)金報賬是指在報銷過程中不再以支付現(xiàn)金為報銷手段，而是將報銷金額直接支付到個人銀行卡的一種報銷方式。報賬后款項即時劃入個人銀行卡，到賬快捷，縮短報賬領取現(xiàn)金的等候時間，也有效降低了經(jīng)辦人領取和保管現(xiàn)金的風險。無現(xiàn)金報銷及收費的具體業(yè)務流程（一）對個人報銷業(yè)務：辦理差旅費、零星購買等報銷，經(jīng)辦人按要求填寫報銷單據(jù)，辦理好相關的審批手續(xù)后（審批流程未變），到財務科報銷。財務人員審核原始憑證，審核通過打印報賬受理通知單交給經(jīng)辦人簽字確認后即可，財務部門會將報銷款項轉(zhuǎn)入收款人的銀行卡中。借款人要歸還借款，可持銀行卡到財務科刷POS機交款。（二）教職員工及外聘人員各類酬金發(fā)放：1.本校教職員工發(fā)放考務費、評審費等各類酬金的，填寫《教師_______費發(fā)放明細表》，（模板見附件1）打印出紙質(zhì)表單一份用于辦理簽字審批（明細表上應經(jīng)收款人本人簽名，無需再另填現(xiàn)金發(fā)放表），報賬時將紙質(zhì)審批材料交財務人員審核，審核通過后打印報賬受理通知單交經(jīng)辦人簽字確認，即將勞務費直接轉(zhuǎn)入指定賬戶。2.外聘人員領取各類酬金填寫《外聘教師酬金發(fā)放明細表》（模板見附件2），打印出紙質(zhì)表單一份用于辦理簽字審批（明細表上應經(jīng)收款人本人簽名，無需再另填現(xiàn)金發(fā)放表），并在報賬前將明細表的電子文檔發(fā)送財務科郵箱（郵箱賬號:××@××.com）。報賬時將審批材料交財務人員審核，審核通過后打印報賬受理通知單交給經(jīng)辦人簽字確認，即將勞務費直接轉(zhuǎn)入指定賬戶（領款人姓名及身份證號、工行卡號信息務必要完整準確，否則將無法發(fā)放）。（三）對外單位報銷業(yè)務：經(jīng)辦人按要求填寫報銷單據(jù)，辦理好相關的審批手續(xù)后到財務報銷。財務人員審核通過，即會將款項轉(zhuǎn)入對方單位的帳上。（四）學生發(fā)放助學金及繳費業(yè)務：發(fā)放學生獎助學金:填寫發(fā)放明細表，注明班級、姓名、金額等，直接轉(zhuǎn)入學生個人賬戶。收費:主要采用銀行卡批量扣款的方式。日常零星的學生繳費可持銀聯(lián)卡直接到收費部門刷POS機交款并開票。第四條其他相關規(guī)定（一）實行無現(xiàn)金報銷及收費后，財務仍執(zhí)行現(xiàn)有的財務制度及報銷審批流程，包括現(xiàn)金管理條例。（二）我校使用工商銀行卡作為報銷款項的收付賬戶。實行無現(xiàn)金報銷及收費業(yè)務中，不會對個人另收手續(xù)費。（三）經(jīng)辦人在發(fā)送《外聘教師酬金發(fā)放明細表》電子文檔時，郵件正文請詳細列明經(jīng)辦人姓名、部門名稱、報賬項目、金額。第五條本規(guī)定由財務科負責解釋。第六條本規(guī)定自印發(fā)之日起實施。附件1.《教師_______費發(fā)放明細表》2.《外聘教師酬金發(fā)放明細表》