K3Cloud系統(tǒng)操作手冊資金收支業(yè)務

資金收支業(yè)務〔財務〕提取備用金銷售公司由于業(yè)務人員日常接待客戶以及出差等的借款需要，從銀行提取備用金。金。業(yè)務流程出納人員直接從銀行提現(xiàn)，無簡單業(yè)務流程。業(yè)務數(shù)據(jù)銷售公司和總裝事業(yè)部各自提現(xiàn)，具體如下：結算組織單據(jù)類型業(yè)務日期銀行賬號幣別金額結算號摘要銷售公司取款2023.04.226225888886人民幣50,000QX0001用金備總裝事業(yè)部取款2023.04.226225888889人民幣50,000QX0002用金備產(chǎn)品路徑：財務會計-出納治理-日常治理-現(xiàn)金存取單，增現(xiàn)金存取單：銷售收款應收賬款到期，客戶回款，出納收到款項后，確認收款并入賬。業(yè)務流程銷售收款銷售收款應收確認到期收款賬務處理司公售銷應收單收款單生成憑證備注：銷售公司、總裝事業(yè)部的銷售收款業(yè)務流程均與此全都。業(yè)務數(shù)據(jù)2023.4.22，銷售公司收到客戶大宇機械簽發(fā)過來的銀行承兌匯票一張，票面金額為73360004%。該應收票據(jù)作為應收單〔編號=AR001〕的收款。應收票據(jù)票面信息如下：票據(jù)類型：銀行承兌匯票票據(jù)號：40020230236幣別：人民幣簽發(fā)日：2023.04.22到期日：2023.05.30票面金額：7,336,000行出票人：大宇機械承兌人：招商銀行深圳分承兌日期：2023.04.22收款組織：銷售公司收票日：2023.4.22票據(jù)流水號：RB0001客戶：大宇機械產(chǎn)品路徑：財務會計-出納治理-日常治理-應收票據(jù)依據(jù)上述票據(jù)信息增應收票據(jù)，提交審核該應收票據(jù)作為應收單〔編號=AR001〕的收款產(chǎn)品路徑：財務會計-出納治理-日常治理-收款單增收款單，關聯(lián)上述票據(jù)，同時選單應收單AR001收款。收款單信息如下：結算組織：銷售公司單據(jù)類型：銷售收款單業(yè)務日期：2023.4.22單據(jù)編號：自動生成往來單位：大宇機械幣別：人民幣結算方式結算方式銀行承兌匯票收款用途銷售收款應收金額7,336,000實收金額7,336,000備注大宇機械轉(zhuǎn)賬票據(jù)流水號RB0001票據(jù)流水號RB0001當前占用金額7,336,000先收款，再手工核銷，而不是在收款單上選擇應收單。其他業(yè)務收款除了銷售業(yè)務的回款外，出納人員還會收到其他業(yè)務的一些款項，例如對員工的罰發(fā)生時由出納直接進展收款處理并入賬的。業(yè)務流程19.3.2中的其他應收業(yè)務流程。2業(yè)務數(shù)據(jù)1、422日，銷售公司的出納人員收到員工丁家友的罰款1000元。產(chǎn)品路徑：財務會計-出納治理-日常治理-收款單〔選單-其他應收單〕該罰款進展往來治理，關聯(lián)其他應收單生成收款單信息如下：結算組織：銷售公司 單據(jù)類型：其他業(yè)務 收款單業(yè)務日期：2023.04.22單據(jù)編號：自動獵取 往來單位：員工丁家友 幣別：人民幣結算方式現(xiàn)金收款用途其他收入應收金額1,000實收金額1,000備注員工丁家友罰款2、結算方式現(xiàn)金收款用途其他收入應收金額1,000實收金額1,000備注員工丁家友罰款往來單位往來單位員工丁家友員工丁家友合計幣別人民幣人民幣單據(jù)編號系統(tǒng)單據(jù)編號系統(tǒng)單據(jù)編號業(yè)務日期本期應收1,000本期實收期末余額1,0001,0001,0000產(chǎn)品路徑：財務會計-應收款治理-報表分析-應收明細表選購付款應付賬款到期，出納支付款項并入賬。業(yè)務流程選購付款選購付款應付確認到期付款賬務處理部本機油柴應付單付款單生成憑證備注：銷售公司、總裝事業(yè)部的選購付款業(yè)務流程均與此全都。業(yè)務數(shù)據(jù)422日，總裝事業(yè)部支付供給商明瑞五金的貨款產(chǎn)品路徑：財務會計-出納治理-日常治理-付款單付款單信息如下〔作為應付單、5的付款：結算組織：總裝事業(yè)部 單據(jù)類型：選購業(yè)務付款單 業(yè)務日期：2023.4.22單據(jù)編號：自動獵取 往來單位：明瑞五金 幣別：人民幣結算方式結算方式電匯付款用途選購付款應付金額278,460.00實付金額278,460.00我方銀行賬號6225888889備注支付明銳五金貨款資金代付業(yè)務4.22藍海柴油機公司代機加事業(yè)部支付購置勞保用品的款項，具體數(shù)據(jù)如下：結算組織：機加事業(yè)部 收付組織：藍海柴油機公司單據(jù)類型：選購業(yè)務 付款單業(yè)務日期：2023.4.22單據(jù)編號：自動獵取 往來單位：美華公司 幣別：人民幣結算方式結算方式電匯付款用途選購付款應付金額46800實付金額46，800我方銀行賬號6225888889內(nèi)部賬戶6666661-出納治理-日常治理-付款申請單2、藍海柴油機公司代機加事業(yè)部支付購置勞保用品的款項產(chǎn)品路徑：財務會計-出納治理-日常治理-付款申請單-“下推”操作其他業(yè)務付款除了選購業(yè)務的付款外，出納人員還會支付其他業(yè)務的一些款項，例如員工個人的進展往來治理的，一局部可能是發(fā)生時由出納直接進展付款處理并入賬的。1.6.1 業(yè)務流程對于不需進展往來治理的其他業(yè)務付款，出納直接生成付款單，并進展賬務處理。應收票據(jù)貼現(xiàn)企業(yè)由于資金周轉(zhuǎn)的需要，常常會以未到期的應收票據(jù)到銀行進展貼現(xiàn)，以提前獲得流淌資金。業(yè)務流程應收票據(jù)貼現(xiàn)應收票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)治理票據(jù)貼現(xiàn)款項到賬司公售銷應收票據(jù)收款單行銀票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)4月22日，銷售公司以應收票據(jù)RB0001到銀行進展貼現(xiàn)處理，貼現(xiàn)信息如下：幣別：人民元 貼現(xiàn)日期：2023.4.22收款銀行賬號：6225888886 貼現(xiàn)銀行：招商銀行深圳分行貼現(xiàn)率：5% 結算號：RBTX001產(chǎn)品路徑：財務會計-出納治理-日常治理-應收票據(jù)結算單結算組織：銷售公司單據(jù)編號：自動獵取收款賬號單據(jù)類型：應收票據(jù)貼現(xiàn)幣別：人民幣實收金額 貼現(xiàn)息業(yè)務日期：2023.4.22結算號6225888886￥7,374,717.78 38717.78(不會產(chǎn)生財務費用，扣RBTX001除貼現(xiàn)息，與應收款相等。)對于上述應收票據(jù)進展貼現(xiàn)操作對于上述應收票據(jù)進展貼現(xiàn)操作，系統(tǒng)自動產(chǎn)生應收票據(jù)結算單，信息如下：月底，柴油機公司上劃變電器公司收入賬戶的資金。業(yè)務流程柴油機公司手工增資金上劃單，上劃變電器公司收入賬戶的資金余額。業(yè)務數(shù)據(jù)422日，柴油機公司上劃變電器公司資金