采購(gòu)計(jì)劃管理制度

三一重工股份有限公司管理程序采購(gòu)計(jì)劃管理制度ZG-QGP/SW002-2007修訂號(hào)V0實(shí)施日期2007年7第1頁(yè)共2頁(yè)編制人譚新明更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人匡蒼豪批準(zhǔn)人唐修國(guó)1目的規(guī)范采購(gòu)計(jì)劃管理，使采購(gòu)物料能夠及時(shí)滿足公司的需要。2范圍適用于公司采購(gòu)需求識(shí)別、采購(gòu)計(jì)劃編制、申報(bào)、實(shí)施及考核全過程管理。3職責(zé)3.1公司各部門負(fù)責(zé)提交物料采購(gòu)需求或招標(biāo)需求，提供技術(shù)、質(zhì)保、服務(wù)等要求，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交。3.2計(jì)劃推進(jìn)本部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)銷存滾動(dòng)計(jì)劃。3.3各事業(yè)部或子公司生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供月度生產(chǎn)計(jì)劃及更改信息。3.4倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的物料庫(kù)存數(shù)據(jù)。3.5研發(fā)部門負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確采購(gòu)BOM清單及更改信息。3.6商務(wù)本部計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)接受采購(gòu)需求，并將MRP轉(zhuǎn)過來(lái)的計(jì)劃訂單轉(zhuǎn)換為采購(gòu)申請(qǐng)。4控制程序4.1采購(gòu)計(jì)劃分類與編制4.1.1一般物料采購(gòu)計(jì)劃由系統(tǒng)運(yùn)行出計(jì)劃訂單并通過系統(tǒng)檢測(cè)出到期計(jì)劃，由采購(gòu)計(jì)劃員將到期的計(jì)劃訂單轉(zhuǎn)化成采購(gòu)申請(qǐng)，參與貨源分配。4.1.由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出一個(gè)計(jì)劃周期內(nèi)（如6個(gè)月等）的物料凈需求（即計(jì)劃訂單）；通過運(yùn)行系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)出到期計(jì)劃訂單，由物流工程師修改長(zhǎng)周期計(jì)劃，經(jīng)業(yè)務(wù)部長(zhǎng)審核、商務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)；最后由采購(gòu)計(jì)劃員錄入系統(tǒng)，轉(zhuǎn)化成采購(gòu)申請(qǐng)，參與貨源分配。4.1.3戰(zhàn)略物資采購(gòu)計(jì)劃由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出一個(gè)計(jì)劃周期內(nèi)（如6個(gè)月等）的物料凈需求（即計(jì)劃訂單）；再通過運(yùn)行系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)出哪些計(jì)劃訂單已到期，由物流工程師修改戰(zhàn)略儲(chǔ)備，經(jīng)業(yè)務(wù)部長(zhǎng)審核、商務(wù)總監(jiān)審批，報(bào)戰(zhàn)略儲(chǔ)備委員會(huì)批準(zhǔn)；最后由采購(gòu)計(jì)劃員錄入系統(tǒng)，轉(zhuǎn)化成采購(gòu)申請(qǐng)，參與貨源分配。4.1.4臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃臨時(shí)采購(gòu)具體見《臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃管理制度》。4.1.5集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)報(bào)過來(lái)的采購(gòu)計(jì)劃，必須是經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表”；該計(jì)劃由臨時(shí)計(jì)劃員確認(rèn)；集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)報(bào)送的采購(gòu)計(jì)劃，原則上都必須帶物料編碼；對(duì)于沒有編碼的物料，由臨時(shí)計(jì)劃員代為申請(qǐng)，執(zhí)行物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程；“采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表”由商務(wù)本部臨時(shí)計(jì)劃員確認(rèn)后，錄入原材料銷售訂單，參與MRP運(yùn)行。4.1.6計(jì)劃上報(bào)要求a)需要招標(biāo)確定合同的，一般商務(wù)洽談期限不低于20工作日，最低期限不少于15工作日；零星采購(gòu)的商務(wù)洽談期限一般為7個(gè)工作日；臨時(shí)計(jì)劃或特殊情況需低于上述最低商務(wù)洽談期限的，需經(jīng)雙方協(xié)商且簽字認(rèn)可后執(zhí)行。b)對(duì)于申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容或要求不明確的，商務(wù)部門拒絕受理，退回原處重新申報(bào)。商務(wù)部門計(jì)劃員接收了內(nèi)容或要求不明確的采購(gòu)計(jì)劃的，要對(duì)接收人進(jìn)行處罰。c)對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備、技改設(shè)備由設(shè)備動(dòng)力部歸口管理；對(duì)于電腦、打印機(jī)等辦公自動(dòng)化設(shè)備由IT部歸口管理；各歸口部門明確設(shè)備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、使用要求、到貨時(shí)間等要求，經(jīng)主管總助以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，向商務(wù)本部申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。d)除事業(yè)部外的公司各職能部門使用的行政辦公用品，按《辦公用品管理制度》執(zhí)行。4.2采購(gòu)資金計(jì)劃管理所有采購(gòu)資金計(jì)劃由采購(gòu)合同執(zhí)行部門編制，并辦理結(jié)算付款。4.3采購(gòu)計(jì)劃跟蹤與考核采購(gòu)計(jì)劃員在規(guī)定的考核周期到期后，運(yùn)行系統(tǒng)中的計(jì)劃考核報(bào)表，產(chǎn)生《采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況表》、《采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換情況表》、《計(jì)劃訂單轉(zhuǎn)換情況表》、《計(jì)劃執(zhí)行異常情況表》等，形成各類完成情況指標(biāo)；再由采購(gòu)計(jì)劃員對(duì)計(jì)劃異常情況進(jìn)行分析，出具《異常原因分析報(bào)告》，交物流工程師及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取措