2023年簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍(十四篇)

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簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇一

2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;依照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

3、積極協(xié)同公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;

5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷存數(shù)據(jù);

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、打印及裝訂整理憑證。

8、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇二

1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、確鑿性，確鑿、及時地完成現(xiàn)金收付工作;

2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;

4、負(fù)責(zé)費用報銷審核，市場部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊及辦公室費用提請及審核，票據(jù)粘貼審核;

5、負(fù)責(zé)確鑿?fù)瓿汕宀楝F(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;

7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到確鑿無誤;及時查對款項的到賬狀況，填寫銀行日記賬;

8、負(fù)責(zé)取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調(diào)理表;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作事項。

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇三

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇四

1、核實原始票據(jù)并分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

7、依照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證;

8、購買、管理并出具發(fā)票;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇五

1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金滾動報表;

2、票據(jù)管理：嚴(yán)格依照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險;合理管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事務(wù)工作。

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇六

1、按規(guī)定每日做銀行賬

2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

3、負(fù)責(zé)報銷費用的工作,單據(jù)整理

4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇七

1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.

2.負(fù)責(zé)公司客戶來訪接待工作.

3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.

4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.

5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

6.負(fù)責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)視執(zhí)行.

7.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù).

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇八

1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

2、嚴(yán)格依照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

3、及時與銀行對賬，熟練把握網(wǎng)上銀行操作;

4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;

5、及時確鑿編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、協(xié)同會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇九

1.、依照公司財務(wù)制度進(jìn)行日常費用報銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，合理保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等

2、及時確鑿編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對賬;

4、按需編制資金滾動報表;

5、做好每月的工資發(fā)放工作;

6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇十

1、公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯;

2、營業(yè)款核對;

3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)理表〞;

5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

6、辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時;

7、學(xué)習(xí)、了解、把握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇十一

1.開票及時確鑿

2.公司系統(tǒng)的收付款核銷工作

3.應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)對賬

4.行政人事工作

5.公司文件證件的保管

6.提單簽發(fā)工作

7.其他主管分派的工作

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇十二

1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負(fù)責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇十三

1、負(fù)責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時確鑿性;

2、負(fù)責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細(xì)帳;

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報等工作;

7、負(fù)責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

簡述出納工作職責(zé)的內(nèi)容出納工作職責(zé)范圍篇十四

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬狀況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報;

3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀