2023年會計(jì)出納崗位分開(19篇)

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會計(jì)出納崗位分開篇一

2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)視，及時、確鑿提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行狀況進(jìn)行對比分析;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計(jì)出納崗位分開篇二

一、日常資金管理

1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

2、依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;

3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，合理保管;

二、工資發(fā)放

1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì)，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

2、每周依照資金報表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報送資金周報至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理;

3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì)，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。

三、其他財(cái)務(wù)部工作

1、協(xié)同學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會計(jì)工作;

2、對學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，聽從上級領(lǐng)導(dǎo)的對財(cái)務(wù)部工作安排;

3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點(diǎn)督查和審核;

4、學(xué)校各類收費(fèi)、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計(jì)出納崗位分開篇三

1.審核記帳憑證，并據(jù)實(shí)登記總帳;定期對總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳，并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的對帳;

2.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間的費(fèi)用和損益類憑證;

3.對人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

4.按稅收政策計(jì)算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;

5.各項(xiàng)納稅申報表編制，重點(diǎn)稅源調(diào)查表編制.上報

6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

7.依照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理;

9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理;

會計(jì)出納崗位分開篇四

1、公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)理表)

2、收果相關(guān)的采收財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

3、開具發(fā)票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗購買合同的應(yīng)收應(yīng)付。

5、和購買部門的數(shù)據(jù)比對以及購買相關(guān)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入

6、報銷核對以及公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入。

7、審核發(fā)票(報銷單/公司費(fèi)用以及成本支出明細(xì))

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局(農(nóng)場月餐費(fèi)，及其他自主費(fèi)用)

10、整理憑證，打印歸檔財(cái)務(wù)資料。

11、往來當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接(稅局/外商局/銀行)

12、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目備用金購買的相關(guān)事宜

會計(jì)出納崗位分開篇五

1、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報銷，工資核算;

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每月統(tǒng)計(jì)每個站點(diǎn)上月費(fèi)用支出和成本核算明細(xì)表;

4、每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用、獎金、項(xiàng)目成交明細(xì)、結(jié)傭等事宜;

5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

會計(jì)出納崗位分開篇六

1、資金收支的賬務(wù)處理、及時詳細(xì)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結(jié)，定期對帳，帳款相符;

2、資金及費(fèi)用分類統(tǒng)計(jì);

3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;

4、協(xié)助總賬會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、公司日常費(fèi)用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

6、協(xié)助財(cái)務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;

會計(jì)出納崗位分開篇七

1、常規(guī)及出差費(fèi)用票據(jù)的審核報銷工作;

2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

3、分辯并審核公司各類憑證真實(shí)性、有效性;

4、安全有序的保管各類財(cái)務(wù)資料;

5、編制資金周報、銀行余額調(diào)理表等資金報表;

6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));

7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點(diǎn)。

會計(jì)出納崗位分開篇八

1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

2、負(fù)責(zé)辦公用品購買計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取

3、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

4、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理

5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

6、協(xié)同總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

7、協(xié)助會計(jì)完成每月公司報稅工作

8、每月薪資計(jì)算以及公司成本核算等

會計(jì)出納崗位分開篇九

1、公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊;

2、及時整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報表;

3、公司有價證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;

4、按要求及時、確鑿登記資金日報表，并上傳到財(cái)務(wù)共享中心;

5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記確鑿，保證公司正常運(yùn)營;

6、每日將公司收支單錄入erp系統(tǒng)并移交相應(yīng)會計(jì)，給予后續(xù)工作足夠的時間;

7、每月編制公司銀行余額調(diào)理表、資金月度統(tǒng)計(jì)匯總表及費(fèi)用分析表，確保確鑿、及時;

8、每周及時、確鑿編制公司資金報表及費(fèi)用狀況明細(xì)表;

9、及時支付各部門提交的付款申請;

10、根據(jù)銀行回單或自制憑證確鑿錄入會計(jì)憑證;

11、負(fù)責(zé)稅務(wù)局、銀行等外勤工作;

12、完成上級交付的其他工作。

會計(jì)出納崗位分開篇十

1負(fù)責(zé)日常單據(jù)審核。

2每周統(tǒng)計(jì)周收入支出狀況報表。出每月每季度財(cái)務(wù)報表及分析。

3辦公用品發(fā)放及管理。

5出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及跟進(jìn)。

6貨款支付及回收。

7工資，獎金等核算及發(fā)放。

8辦公室行政事務(wù)處理，文件管理及發(fā)放。

9員工入職資料登記安排。

10組織做好本部門的管理工作。

11協(xié)助總經(jīng)理工作。

12對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估

13負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

14中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

會計(jì)出納崗位分開篇十一

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;

2、嚴(yán)格依照公司的財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

4、負(fù)責(zé)申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

5、協(xié)同會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng);

7、合同管理

會計(jì)出納崗位分開篇十二

一、日常管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬〞，出納員依照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)理表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表〞。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額狀況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單〞，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必需具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等狀況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金依照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必需向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖〞和“收款人〞印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必需攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特別狀況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定合理保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單〞，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單〞，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章〞和“法人代表章〞分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財(cái)務(wù)專用章〞由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員合理保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承受全部責(zé)任。

會計(jì)出納崗位分開篇十三

1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符;

2、審查原始憑證，保證其合法性和確鑿性;

3、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

4、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護(hù)工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂;

5、負(fù)責(zé)原始財(cái)務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整齊美觀;

6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

會計(jì)出納崗位分開篇十四

1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格依照公司的財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

3.負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬;

4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);

5.編制公司貨幣資金日報表;

6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);

7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);

8.其他出納相關(guān)工作。

會計(jì)出納崗位分開篇十五

1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計(jì)核準(zhǔn)并蓋印鑒章;

2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

3、報銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;

4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理;

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

會計(jì)出納崗位分開篇十六

1.記賬憑證的編制，會計(jì)報表的編制,年報審計(jì)工作;

2.月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

3.建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;

4.固資的盤點(diǎn)，成本控制;

5.加強(qiáng)會計(jì)檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

6.協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作。

會計(jì)出納崗位分開篇十七

1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;

2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認(rèn);

3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;

4每月銀行刷卡匯總;

5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報表;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會計(jì)出納崗位分開篇十八

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬確鑿、整齊、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額確鑿后才能付款。

7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

8.負(fù)責(zé)合理保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

11.一般不辦理大面