南方家居SAP ERP項目-FI業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計報告-V4.0

FILENAME南方家居SAPERP項目_FI業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計報告成都南方家俱有限公司SAPERP項目FI業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計報告項目編號：__NF-IC-201401____項目名稱：__南方家居SAPERP項目____編寫部門：___________________________編寫人：____________________________編寫日期：___________________________版本號：____________________________版本說明版本號修改日期編者變更內(nèi)容概要V1.0V2.0V3.0V4.0V5.0審批控制部門審批人簽名及日期

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u版本說明 2審批控制 2文檔目的 4關(guān)鍵聯(lián)系信息 4圖標(biāo) 51.概覽 61.1模塊內(nèi)容和范圍 61.2基本概念和名詞 71.3業(yè)務(wù)流程和方案總覽 91.4業(yè)務(wù)流程清單 112.主數(shù)據(jù)管理 132.1會計科目主數(shù)據(jù)維護流程 133.財務(wù)業(yè)務(wù)管理 183.1總賬憑證處理流程 183.2供應(yīng)商發(fā)票過賬處理流程 254.結(jié)果索引 304.1流程崗位配套制度 304.2單據(jù)報表清單 305.未決事項 31

文檔目的本文檔資料是南方家居SAPERP項目組對成都南方家俱有限公司經(jīng)過現(xiàn)狀調(diào)研和分析、方案討論和BPO匯報和調(diào)整，所確認的財務(wù)會計（FI）相關(guān)業(yè)務(wù)流程和方案總結(jié)，本文檔也將作為南方家居SAPERP項目后續(xù)系統(tǒng)實現(xiàn)階段工作內(nèi)容的基礎(chǔ)。關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名小組/角色聯(lián)系號碼電子郵件地址

圖標(biāo)圖標(biāo)含義開始開始流程開始，每個流程只有1個起點結(jié)束結(jié)束流程結(jié)束，每個流程只有1個結(jié)束ERP系統(tǒng)外操作節(jié)點MB1AMB1AERP系統(tǒng)內(nèi)操作節(jié)點，右上為SAP標(biāo)識和操作事務(wù)代碼ERP系統(tǒng)外判定節(jié)點ERP系統(tǒng)內(nèi)判定節(jié)點PP-110PP-110生產(chǎn)訂單下達流程其他外接流程ERP系統(tǒng)外的1張單據(jù)，按左上/右下分單據(jù)輸入和輸出。ERP系統(tǒng)內(nèi)的1張單據(jù)，按左上/右下分單據(jù)輸入和輸出。ERP系統(tǒng)外的多張單據(jù)，按左上/右下分單據(jù)輸入和輸出。ERP系統(tǒng)內(nèi)的多張單據(jù)，按左上/右下分單據(jù)輸入和輸出。流程連接線是/是/否流程連接線(帶文本)

1.概覽1.1模塊內(nèi)容和范圍SAP財務(wù)會計模塊是一個聯(lián)機處理的集成了各應(yīng)用領(lǐng)域所有業(yè)務(wù)功能的系統(tǒng)?？梢杂孟到y(tǒng)業(yè)務(wù)模型的組織實體同任何現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對應(yīng)起來，支持跨公司的業(yè)務(wù)處理，及同一企業(yè)各組織實體之間數(shù)據(jù)交互，另外還集成了財務(wù)和后勤的計劃和執(zhí)行功能。 根據(jù)業(yè)務(wù)的不同，財務(wù)會計模塊由以下模塊組成，根據(jù)業(yè)務(wù)需要使用如下模塊的部分功能：總賬模塊（GL）……1.2基本概念和名詞集團（Client）SAP中最高等級；每個集團建立主數(shù)據(jù)庫。公司（Company）能夠產(chǎn)生法定財務(wù)報表的組織單元；財務(wù)報表是在公司級別上建立合并的一個公司下可以包含一個或多個公司代碼。公司代碼（CompanyCode）獨立核算的會計主體，進行核算的最小組織單元。……1.3業(yè)務(wù)流程和方案總覽1.3.1組織結(jié)構(gòu)南方家居SAP發(fā)動機有限公司組織結(jié)構(gòu)1.3.2流程和方案總覽*僅FI模塊與之相關(guān)其他模塊流程1.4業(yè)務(wù)流程清單流程編碼流程名稱內(nèi)容描述NF-ERP_FI-010會計科目主數(shù)據(jù)維護流程維護系統(tǒng)會計科目主數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除、凍結(jié)等。NF-ERP_FI-020財務(wù)專用客戶主數(shù)據(jù)維護流程維護系統(tǒng)財務(wù)專用客戶主數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除、凍結(jié)等。NF-ERP_FI-030財務(wù)專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程維護系統(tǒng)財務(wù)專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除、凍結(jié)等。

2.主數(shù)據(jù)管理2.1會計科目主數(shù)據(jù)維護流程2.1.1業(yè)務(wù)(流程/功能)描述會計科目主數(shù)據(jù)維護流程用于 會計科目主數(shù)據(jù)維護流程，規(guī)范會計科目主數(shù)據(jù)維護的操作，保證會計科目主數(shù)據(jù)維護的及時性和準(zhǔn)確性。分類和編碼規(guī)則 會計科目統(tǒng)一采用10位編碼，編碼規(guī)則如下： XXXX XX XXXX 一級科目 二級科目三級科目四級科目 一級科目：采用4位編碼，采用財政部統(tǒng)一編碼規(guī)則。編碼規(guī)則應(yīng)用范圍說明1XXX資產(chǎn)類科目采用財政部統(tǒng)一編碼1XXX資金類科目采用財政部統(tǒng)一編碼2XXX負債類科目采用財政部統(tǒng)一編碼4XXX所有者權(quán)益類科目采用財政部統(tǒng)一編碼5XXX生產(chǎn)成本類科目采用財政部統(tǒng)一編碼6XXX損益類科目采用財政部統(tǒng)一編碼8XXX費用類科目按費用類型編碼，細分一級科目，如人工費、差旅費9XXX結(jié)轉(zhuǎn)類科目SAP專用的調(diào)整科目 二級科目、三級科目和四級科目分別用2位字符，反映科目的層次。如果在二級或三級上不存在層次或是層級，則用01補足二級科目或二級和三級科目，用00補足后續(xù)級數(shù)科目段。如果存在層次或是層級，則用01、02等層級補足二級和三級，用00補足四級科目。例如：應(yīng)付股利科目，應(yīng)該設(shè)定為2231010100，前四位2231是財政部規(guī)定編碼，后面0101則是對應(yīng)二級和三級科目，由于不存在其他層次，所以用00作為補足碼。 上線前需要建立新舊科目對照表，保證新舊系統(tǒng)的銜接順利，方便日后對舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行查詢。特殊應(yīng)用 統(tǒng)馭科目維護：需要對客戶和供應(yīng)商相關(guān)科目記賬設(shè)置為統(tǒng)馭科目，包括應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/其他應(yīng)收款/預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/其他應(yīng)付款/預(yù)付賬款，并對每一項發(fā)生額作未清項管理；對固定資產(chǎn)的價值和累計折舊也維護成統(tǒng)馭科目。 未清項目管理：例如：設(shè)置“GR/IR”科目對采購業(yè)務(wù)中的收貨和后續(xù)發(fā)票校驗進行未清項目管理。通過查詢“GR/IR”科目未清的行項目，即可知道有多少業(yè)務(wù)屬于貨到票未到，有多少業(yè)務(wù)屬于票到貨未到。 外幣重估科目設(shè)置：需要對上述客戶和供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目、以及資金類科目進行外幣余額管理，資金類科目需要在科目主數(shù)據(jù)中維護匯率差異碼字段（默認EX）。這樣SAP系統(tǒng)月末通過相應(yīng)功能才能做到匯率重估。 注意：屬于系統(tǒng)評估或中轉(zhuǎn)清賬所使用到的科目均需要在科目的描述前增加“清算-”文字描述，比如現(xiàn)金日記賬使用的中間結(jié)轉(zhuǎn)科目“清算-現(xiàn)金銀行待轉(zhuǎn)科目”，比如應(yīng)收票據(jù)外幣評估結(jié)果科目“清算-應(yīng)收票據(jù)-外幣評估調(diào)整”。注意事項 SAP系統(tǒng)是一個集成的系統(tǒng)，許多會計分錄是與其他模塊相互集成的，由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。因此科目主數(shù)據(jù)已經(jīng)不再是單純的財務(wù)概念，它與其他模塊也是息息相關(guān)的。比如物料庫存科目和物料消耗科目類別與MM模塊集成，產(chǎn)品銷售收入和成本與SD模塊集成等。在維護科目主數(shù)據(jù)時，一定要考慮對其他模塊的影響，加強與各部門的協(xié)作。流程控制點流程中涉及的業(yè)務(wù)風(fēng)險點2.1.2業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)概要1.申請人填寫會計科目主數(shù)據(jù)維護申請表。崗位:財務(wù)申請人員定義及說明:系統(tǒng)外，財務(wù)申請人填寫會計科目主數(shù)據(jù)維護申請表。處理方法:財務(wù)申請人根據(jù)本公司業(yè)務(wù)需要，在系統(tǒng)外提交會計科目維護申請表給賬務(wù)課長，財務(wù)課長將進行審批。2.財務(wù)課長審批科目主數(shù)據(jù)維護申請。崗位:財務(wù)課長定義及說明:系統(tǒng)外，財務(wù)課長對會計科目主數(shù)據(jù)維護申請表進行審批，審批會計科目是否合理。處理方法:財務(wù)課長對會計科目主數(shù)據(jù)維護申請表進行審批，檢查相關(guān)字段信息是否完整，是否滿足業(yè)務(wù)需要等等。財務(wù)課長審批通過后交由財務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)進行審批；如審批未通過則返還財務(wù)申請人。3.財務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)審批科目主數(shù)據(jù)維護申請。崗位:財務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)定義及說明:系統(tǒng)外，財務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)對會計科目主數(shù)據(jù)維申請表進行審批。處理方法:財務(wù)課長將審批后的會計科目主數(shù)據(jù)維護申請表提交由財務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)審批，財務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)對會計科目主數(shù)據(jù)維護申請表進行最終審批；如審批通過，此申請單將流轉(zhuǎn)到財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員，如審批未通過則返還申請人。4.是否存在相同會計科目。崗位:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員定義及說明:系統(tǒng)內(nèi),財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員判斷是否存在相同會計科目。處理方法:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員判斷是否存在相同會計科目,根據(jù)審批后的會計科目維護申請表確認是否創(chuàng)建新的會計科目或者在原會計科目的基礎(chǔ)上進行修改、凍結(jié)、刪除操作。5.更改、凍結(jié)、刪除會計科目主數(shù)據(jù)。崗位:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員定義及說明:系統(tǒng)內(nèi),財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員完成更改、凍結(jié)、刪除會計科目主數(shù)據(jù)。處理方法:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員完成更改、凍結(jié)、刪除會計科目主數(shù)據(jù)。注意：如果一個會計科目不再使用，待其余額為0后(如存在未清項管理，則將所有未清項全部結(jié)清)，可以將其設(shè)為凍結(jié)，此科目將不能再過賬處理。已經(jīng)過賬的會計科目通常不建議進行物理刪除，物理刪除后將導(dǎo)致相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)無法查詢。如果科目未發(fā)生任何業(yè)務(wù)，需要刪除時，則需要先在前臺給科目主數(shù)據(jù)打上刪除標(biāo)志，然后再通過系統(tǒng)后臺進行科目主數(shù)據(jù)刪除操作。6.創(chuàng)建會計科目主數(shù)據(jù)崗位:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員定義及說明:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員根據(jù)會計科目主數(shù)據(jù)維護申請表完成創(chuàng)建會計科目主數(shù)據(jù)。處理方法:系統(tǒng)內(nèi)完成創(chuàng)建會計科目主數(shù)據(jù)。7.維護初級成本要素主數(shù)據(jù)崗位:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員定義及說明:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員判斷是否需要維護初級成本要素。處理方法:系統(tǒng)外判斷是否需要維護初級成本要素。8.財務(wù)課長確認崗位:財務(wù)課長定義及說明:系統(tǒng)內(nèi)，財務(wù)課長檢查會計科目主數(shù)據(jù)維護是否正確完成。處理方法:系統(tǒng)內(nèi)進行會計科目主數(shù)據(jù)、初級成本元素檢查。9.郵件反饋財務(wù)申請人員崗位:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專員定義及說明:系統(tǒng)外，郵件告知財務(wù)申請人。處理方法:財務(wù)主數(shù)據(jù)維護專