南方家居SAP ERP項(xiàng)目-FI業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告-V4.0

FILENAME南方家居SAPERP項(xiàng)目_FI業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告成都南方家俱有限公司SAPERP項(xiàng)目FI業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：__NF-IC-201401____項(xiàng)目名稱：__南方家居SAPERP項(xiàng)目____編寫(xiě)部門(mén)：___________________________編寫(xiě)人：____________________________編寫(xiě)日期：___________________________版本號(hào)：____________________________版本說(shuō)明版本號(hào)修改日期編者變更內(nèi)容概要V1.0V2.0V3.0V4.0V5.0審批控制部門(mén)審批人簽名及日期

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u版本說(shuō)明 2審批控制 2文檔目的 4關(guān)鍵聯(lián)系信息 4圖標(biāo) 51.概覽 61.1模塊內(nèi)容和范圍 61.2基本概念和名詞 71.3業(yè)務(wù)流程和方案總覽 91.4業(yè)務(wù)流程清單 112.主數(shù)據(jù)管理 132.1會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 133.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理 183.1總賬憑證處理流程 183.2供應(yīng)商發(fā)票過(guò)賬處理流程 254.結(jié)果索引 304.1流程崗位配套制度 304.2單據(jù)報(bào)表清單 305.未決事項(xiàng) 31

文檔目的本文檔資料是南方家居SAPERP項(xiàng)目組對(duì)成都南方家俱有限公司經(jīng)過(guò)現(xiàn)狀調(diào)研和分析、方案討論和BPO匯報(bào)和調(diào)整，所確認(rèn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）相關(guān)業(yè)務(wù)流程和方案總結(jié)，本文檔也將作為南方家居SAPERP項(xiàng)目后續(xù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段工作內(nèi)容的基礎(chǔ)。關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名小組/角色聯(lián)系號(hào)碼電子郵件地址

圖標(biāo)圖標(biāo)含義開(kāi)始開(kāi)始流程開(kāi)始，每個(gè)流程只有1個(gè)起點(diǎn)結(jié)束結(jié)束流程結(jié)束，每個(gè)流程只有1個(gè)結(jié)束ERP系統(tǒng)外操作節(jié)點(diǎn)MB1AMB1AERP系統(tǒng)內(nèi)操作節(jié)點(diǎn)，右上為SAP標(biāo)識(shí)和操作事務(wù)代碼ERP系統(tǒng)外判定節(jié)點(diǎn)ERP系統(tǒng)內(nèi)判定節(jié)點(diǎn)PP-110PP-110生產(chǎn)訂單下達(dá)流程其他外接流程ERP系統(tǒng)外的1張單據(jù)，按左上/右下分單據(jù)輸入和輸出。ERP系統(tǒng)內(nèi)的1張單據(jù)，按左上/右下分單據(jù)輸入和輸出。ERP系統(tǒng)外的多張單據(jù)，按左上/右下分單據(jù)輸入和輸出。ERP系統(tǒng)內(nèi)的多張單據(jù)，按左上/右下分單據(jù)輸入和輸出。流程連接線是/是/否流程連接線(帶文本)

1.概覽1.1模塊內(nèi)容和范圍SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊是一個(gè)聯(lián)機(jī)處理的集成了各應(yīng)用領(lǐng)域所有業(yè)務(wù)功能的系統(tǒng)?？梢杂孟到y(tǒng)業(yè)務(wù)模型的組織實(shí)體同任何現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)起來(lái)，支持跨公司的業(yè)務(wù)處理，及同一企業(yè)各組織實(shí)體之間數(shù)據(jù)交互，另外還集成了財(cái)務(wù)和后勤的計(jì)劃和執(zhí)行功能。 根據(jù)業(yè)務(wù)的不同，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊由以下模塊組成，根據(jù)業(yè)務(wù)需要使用如下模塊的部分功能：總賬模塊（GL）……1.2基本概念和名詞集團(tuán)（Client）SAP中最高等級(jí)；每個(gè)集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫(kù)。公司（Company）能夠產(chǎn)生法定財(cái)務(wù)報(bào)表的組織單元；財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司級(jí)別上建立合并的一個(gè)公司下可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼。公司代碼（CompanyCode）獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體，進(jìn)行核算的最小組織單元?！?.3業(yè)務(wù)流程和方案總覽1.3.1組織結(jié)構(gòu)南方家居SAP發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司組織結(jié)構(gòu)1.3.2流程和方案總覽*僅FI模塊與之相關(guān)其他模塊流程1.4業(yè)務(wù)流程清單流程編碼流程名稱內(nèi)容描述NF-ERP_FI-010會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程維護(hù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除、凍結(jié)等。NF-ERP_FI-020財(cái)務(wù)專用客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程維護(hù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)專用客戶主數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除、凍結(jié)等。NF-ERP_FI-030財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程維護(hù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除、凍結(jié)等。

2.主數(shù)據(jù)管理2.1會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程2.1.1業(yè)務(wù)(流程/功能)描述會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程用于 會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，規(guī)范會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)的操作，保證會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。分類(lèi)和編碼規(guī)則 會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一采用10位編碼，編碼規(guī)則如下： XXXX XX XXXX 一級(jí)科目 二級(jí)科目三級(jí)科目四級(jí)科目 一級(jí)科目：采用4位編碼，采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼規(guī)則。編碼規(guī)則應(yīng)用范圍說(shuō)明1XXX資產(chǎn)類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼1XXX資金類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼2XXX負(fù)債類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼4XXX所有者權(quán)益類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼5XXX生產(chǎn)成本類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼6XXX損益類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼8XXX費(fèi)用類(lèi)科目按費(fèi)用類(lèi)型編碼，細(xì)分一級(jí)科目，如人工費(fèi)、差旅費(fèi)9XXX結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)科目SAP專用的調(diào)整科目 二級(jí)科目、三級(jí)科目和四級(jí)科目分別用2位字符，反映科目的層次。如果在二級(jí)或三級(jí)上不存在層次或是層級(jí)，則用01補(bǔ)足二級(jí)科目或二級(jí)和三級(jí)科目，用00補(bǔ)足后續(xù)級(jí)數(shù)科目段。如果存在層次或是層級(jí)，則用01、02等層級(jí)補(bǔ)足二級(jí)和三級(jí)，用00補(bǔ)足四級(jí)科目。例如：應(yīng)付股利科目，應(yīng)該設(shè)定為2231010100，前四位2231是財(cái)政部規(guī)定編碼，后面0101則是對(duì)應(yīng)二級(jí)和三級(jí)科目，由于不存在其他層次，所以用00作為補(bǔ)足碼。 上線前需要建立新舊科目對(duì)照表，保證新舊系統(tǒng)的銜接順利，方便日后對(duì)舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢。特殊應(yīng)用 統(tǒng)馭科目維護(hù)：需要對(duì)客戶和供應(yīng)商相關(guān)科目記賬設(shè)置為統(tǒng)馭科目，包括應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/其他應(yīng)收款/預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/其他應(yīng)付款/預(yù)付賬款，并對(duì)每一項(xiàng)發(fā)生額作未清項(xiàng)管理；對(duì)固定資產(chǎn)的價(jià)值和累計(jì)折舊也維護(hù)成統(tǒng)馭科目。 未清項(xiàng)目管理：例如：設(shè)置“GR/IR”科目對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)中的收貨和后續(xù)發(fā)票校驗(yàn)進(jìn)行未清項(xiàng)目管理。通過(guò)查詢“GR/IR”科目未清的行項(xiàng)目，即可知道有多少業(yè)務(wù)屬于貨到票未到，有多少業(yè)務(wù)屬于票到貨未到。 外幣重估科目設(shè)置：需要對(duì)上述客戶和供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目、以及資金類(lèi)科目進(jìn)行外幣余額管理，資金類(lèi)科目需要在科目主數(shù)據(jù)中維護(hù)匯率差異碼字段（默認(rèn)EX）。這樣SAP系統(tǒng)月末通過(guò)相應(yīng)功能才能做到匯率重估。 注意：屬于系統(tǒng)評(píng)估或中轉(zhuǎn)清賬所使用到的科目均需要在科目的描述前增加“清算-”文字描述，比如現(xiàn)金日記賬使用的中間結(jié)轉(zhuǎn)科目“清算-現(xiàn)金銀行待轉(zhuǎn)科目”，比如應(yīng)收票據(jù)外幣評(píng)估結(jié)果科目“清算-應(yīng)收票據(jù)-外幣評(píng)估調(diào)整”。注意事項(xiàng) SAP系統(tǒng)是一個(gè)集成的系統(tǒng)，許多會(huì)計(jì)分錄是與其他模塊相互集成的，由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。因此科目主數(shù)據(jù)已經(jīng)不再是單純的財(cái)務(wù)概念，它與其他模塊也是息息相關(guān)的。比如物料庫(kù)存科目和物料消耗科目類(lèi)別與MM模塊集成，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和成本與SD模塊集成等。在維護(hù)科目主數(shù)據(jù)時(shí)，一定要考慮對(duì)其他模塊的影響，加強(qiáng)與各部門(mén)的協(xié)作。流程控制點(diǎn)流程中涉及的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2.1.2業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)概要1.申請(qǐng)人填寫(xiě)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表。崗位:財(cái)務(wù)申請(qǐng)人員定義及說(shuō)明:系統(tǒng)外，財(cái)務(wù)申請(qǐng)人填寫(xiě)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表。處理方法:財(cái)務(wù)申請(qǐng)人根據(jù)本公司業(yè)務(wù)需要，在系統(tǒng)外提交會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)表給賬務(wù)課長(zhǎng)，財(cái)務(wù)課長(zhǎng)將進(jìn)行審批。2.財(cái)務(wù)課長(zhǎng)審批科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)。崗位:財(cái)務(wù)課長(zhǎng)定義及說(shuō)明:系統(tǒng)外，財(cái)務(wù)課長(zhǎng)對(duì)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表進(jìn)行審批，審批會(huì)計(jì)科目是否合理。處理方法:財(cái)務(wù)課長(zhǎng)對(duì)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表進(jìn)行審批，檢查相關(guān)字段信息是否完整，是否滿足業(yè)務(wù)需要等等。財(cái)務(wù)課長(zhǎng)審批通過(guò)后交由財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)進(jìn)行審批；如審批未通過(guò)則返還財(cái)務(wù)申請(qǐng)人。3.財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)審批科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)。崗位:財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)定義及說(shuō)明:系統(tǒng)外，財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)對(duì)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維申請(qǐng)表進(jìn)行審批。處理方法:財(cái)務(wù)課長(zhǎng)將審批后的會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表提交由財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)對(duì)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表進(jìn)行最終審批；如審批通過(guò)，此申請(qǐng)單將流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員，如審批未通過(guò)則返還申請(qǐng)人。4.是否存在相同會(huì)計(jì)科目。崗位:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員定義及說(shuō)明:系統(tǒng)內(nèi),財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員判斷是否存在相同會(huì)計(jì)科目。處理方法:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員判斷是否存在相同會(huì)計(jì)科目,根據(jù)審批后的會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)表確認(rèn)是否創(chuàng)建新的會(huì)計(jì)科目或者在原會(huì)計(jì)科目的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改、凍結(jié)、刪除操作。5.更改、凍結(jié)、刪除會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)。崗位:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員定義及說(shuō)明:系統(tǒng)內(nèi),財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員完成更改、凍結(jié)、刪除會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)。處理方法:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員完成更改、凍結(jié)、刪除會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)。注意：如果一個(gè)會(huì)計(jì)科目不再使用，待其余額為0后(如存在未清項(xiàng)管理，則將所有未清項(xiàng)全部結(jié)清)，可以將其設(shè)為凍結(jié)，此科目將不能再過(guò)賬處理。已經(jīng)過(guò)賬的會(huì)計(jì)科目通常不建議進(jìn)行物理刪除，物理刪除后將導(dǎo)致相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)法查詢。如果科目未發(fā)生任何業(yè)務(wù)，需要?jiǎng)h除時(shí)，則需要先在前臺(tái)給科目主數(shù)據(jù)打上刪除標(biāo)志，然后再通過(guò)系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行科目主數(shù)據(jù)刪除操作。6.創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)崗位:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員定義及說(shuō)明:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員根據(jù)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表完成創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)。處理方法:系統(tǒng)內(nèi)完成創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)。7.維護(hù)初級(jí)成本要素主數(shù)據(jù)崗位:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員定義及說(shuō)明:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員判斷是否需要維護(hù)初級(jí)成本要素。處理方法:系統(tǒng)外判斷是否需要維護(hù)初級(jí)成本要素。8.財(cái)務(wù)課長(zhǎng)確認(rèn)崗位:財(cái)務(wù)課長(zhǎng)定義及說(shuō)明:系統(tǒng)內(nèi)，財(cái)務(wù)課長(zhǎng)檢查會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)是否正確完成。處理方法:系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)、初級(jí)成本元素檢查。9.郵件反饋財(cái)務(wù)申請(qǐng)人員崗位:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專員定義及說(shuō)明:系統(tǒng)外，郵件告知財(cái)務(wù)申請(qǐng)人。處理方法:財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)專