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文檔簡介

建筑施工企業(yè)貨幣資金管理制度第一章總則為了加強對貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的第二章一般規(guī)定各單位必須制定財務審批流程，明確財務事項的審批程序括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人、總條各單位應當建立經(jīng)辦貨幣資金業(yè)務的崗位責任制，明確相限，確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分條各單位應當按照資金支付審批程序辦理貨幣資金支付業(yè)屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉賬結算。第七條各單位應當指定專人(非銀行出納)定期核對銀行賬戶，，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符或長期未達，應查明原因，及時處各單位財務負責人應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，每點一次，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符,嚴禁任何形式的白各單位應當加強與貨幣資金相關的票據(jù)的管理，明確各種據(jù)的購買、保管、領用、背書轉讓、貼現(xiàn)、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和當指定專人和專設登記簿進行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被各單位應當加強銀行預留印鑒的管理。財務專用章應由財負責人保管，個人印章應當由本人或其授權人員保管。嚴禁一人保管一條資金計劃管理上報控股公司財務管理總部匯總，經(jīng)計劃管理總融資情況報控股公報控股公司審批。確第三章重要事項規(guī)定第十三條各單位應按控股公司的有關規(guī)定嚴格銀行賬戶管理。各銀行賬戶的開立、銷戶應當三個工作日內報控股公司財務管理總部單位未經(jīng)批準，不得以個人名義或其他單位名義開設銀行賬第十四條各單位取得的貨幣資金必須及時、完整入賬，各種收入須進入公司賬戶再按規(guī)定支付，嚴禁用各種經(jīng)營收款直接抵付債。面反映貨幣資金收支，嚴禁任何收支不入賬。各單各單位銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)不符的，金。等相關情況，嚴禁擅自借出貨幣資金。未經(jīng)控股公司審批，各單位一各施工企業(yè)應當根據(jù)企業(yè)的實際情況制定項目部資金支理或承包經(jīng)營的分公司向本單位借款必須簽定借款執(zhí)抵押擔保制度。第十九條各單位涉及商品銷售和勞務結算的債務重組或債權債務保證公司利益和控制風險的原則制定相關審批管理辦法第四章違規(guī)責任各單位在貨幣資金管理過程中有違反本規(guī)定的，由該單十一條違規(guī)處理視情節(jié)給予警告、通報批評、撤職、開除等處司造成損失的，由相關責任人賠償損失，情節(jié)嚴重者，移交司

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