煙草公司財務(wù)科借助信息化實現(xiàn)預(yù)算過程控制

借助信息化實現(xiàn)預(yù)算過程控制單煙草公司財務(wù)科小組名稱：“向日葵”QC小組整理課件安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報小組概況選題理由設(shè)定目標方案選擇制定對策實施對策效果檢查活動鞏固和今后計劃標準化

目錄整理課件安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報整理課件成員名單安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報副組長33歲財務(wù)副科長組織協(xié)調(diào)組長32歲主辦會計系統(tǒng)開發(fā)成果總結(jié)組員28歲公司預(yù)算員系統(tǒng)測試組員32歲信息管理員技術(shù)支持組員36歲部門預(yù)算員系統(tǒng)測試組員34歲部門預(yù)算員系統(tǒng)測試整理課件二、選題理由安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報

1、信息技術(shù)是當今最活躍、發(fā)展最迅速、影響最廣泛、滲透力最強的科學技術(shù)領(lǐng)域之一。煙草行業(yè)作為一個現(xiàn)代化的商業(yè)企業(yè)，加強信息化建設(shè)尤其重要。

2、滁州市公司，下轄6個縣級營銷部、本級12個管理部門，共18個預(yù)算責任單位，財務(wù)管理科擔負著全區(qū)預(yù)算的日常管理工作。目前，由于預(yù)算一直手工編制、匯總、核對、分析，十分繁瑣、耗時耗力，且在實際工作中由于遺漏登記、報銷時間差等原因、造成預(yù)算差異率較大。

3、公司領(lǐng)導高瞻遠矚，依托信息化技術(shù)全面推廣無紙化辦公、降低費用率，以此提高工作效率和現(xiàn)代化管理水平。整理課件安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報1、目標確定整理課件本小組成員都長期從事預(yù)算管理工作，在日常工作中配合默契。小組成員電腦水平較強，并且公司有開發(fā)其他管理系統(tǒng)的經(jīng)驗。本小組成員文化水平較高，綜合業(yè)務(wù)水平全面。公司領(lǐng)導對本項目非常重視，在人員和資源方面給予了大力支持。3214結(jié)論：目標能夠?qū)崿F(xiàn)。安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報2、目標可行性分析整理課件四、方案選擇A）購買現(xiàn)有的預(yù)算管理軟件，由軟件公司人員對所有預(yù)算員進行培訓。B）全權(quán)委托某軟件公司，由其派人入駐公司，了解公司預(yù)算管理流程后根據(jù)具體情況開發(fā)預(yù)算管理信息系統(tǒng)C）根據(jù)公司預(yù)算管理工作實際情況，編制一個系統(tǒng)管理框架和具體工作流程，委托專業(yè)公司進行編制。D）自己開發(fā)，首先結(jié)合公司預(yù)算實際工作情況，編制一個具體的管理框架和具體的管理流程，然后公司內(nèi)部人員自行開發(fā)。1、方案的提出：在小組活動首次會議上、小組成員通過“頭腦風暴法”集思廣益，對可能的方案進行討論和選擇，共歸納出四種方案可供選擇：安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報zzzzzzzzzA方案：購買現(xiàn)有的預(yù)算管理軟件，由軟件公司人員對所有預(yù)算員進行培訓。優(yōu)點缺點1.總體費用高；2.維護、改進費用高；3.培訓麻煩；4.不適用于公司實際管理需要。綜合評分：20分2、方案的分析、評估及選定整理課件四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報zzzzzzzzzB方案：全權(quán)委托某軟件公司，由其派人入駐公司，了解公司預(yù)算管理流程后根據(jù)具體情況開發(fā)預(yù)算管理信息系統(tǒng)。優(yōu)點缺點1.總體費用高；2.維護、改進費用高；3.培訓麻煩；4.開發(fā)周期長。綜合評分：40分2、方案的分析、評估及選定整理課件四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報zzzzzzzzzC方案：根據(jù)公司預(yù)算管理情況編寫一個系統(tǒng)管理框架和具體工作流程，委托專業(yè)公司進行編制。優(yōu)點缺點1.維護、改進費用高；2.開發(fā)周期較長；3.總體費用較高。綜合評分：50分2、方案的分析、評估及選定整理課件四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報zzzzzzzzzD方案：自己開發(fā)，首先結(jié)合公司預(yù)算實際工作情況，編制一個具體的管理框架和具體的管理流程，然后公司內(nèi)部人員自行開發(fā)。優(yōu)點缺點1.非專業(yè)人士開發(fā)，系統(tǒng)運行可能不太穩(wěn)定。綜合評分：85分2、方案的分析、評估及選定整理課件四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報CD3、確定最

佳方案AB通過對比分析和進一步討論，經(jīng)過所有成員表決，一致認為D方案為最佳方案。我們“向日葵”QC小組就選定的本方案，并報分管領(lǐng)導批準后按此方案進行實施。整理課件五、制定對策序號對策目標措施負責人完成時間1制定系統(tǒng)整體項目框架編制包含預(yù)算系統(tǒng)所有方面的管理項目框架小組組長負責組織、通過實際管理工作經(jīng)驗和工作內(nèi)容及流程編制，然后全體成員共同討論決定趙紅嶺2010年2月5日2制定每個項目的具體流程模塊編制包含具體預(yù)算管理的所有方面的工作內(nèi)容小組副組長負責組織、通過實際管理工作經(jīng)驗和工作內(nèi)容及流程編制，然后全體成員共同討論決定董林2010年2月10日3制定具體項目所對應(yīng)的表格編制非常適用于實際管理工作的各種表格公司預(yù)算員負責組織、通過實際管理工作經(jīng)驗和工作內(nèi)容及流程編制，然后全體成員共同討論決定劉靜雯2010年2月25日4根據(jù)不同的崗位、制定具體的編制、審批、查詢權(quán)限根據(jù)不同人員的崗位、職責及權(quán)限制定具體項目的編制、審批、查詢權(quán)限公司預(yù)算員負責組織、通過實際管理工作經(jīng)驗和工作內(nèi)容及流程編制，然后全體成員共同討論決定劉靜雯2010年2月28日5根據(jù)所制定的各種模塊、菜單、表格及邏輯關(guān)系進行編寫完成預(yù)算管理系統(tǒng)的各項開發(fā)小組組長根據(jù)所制定的各種模塊、菜單、表格及邏輯關(guān)系進行編寫趙紅嶺孫福國2010年3月15日6測試預(yù)算系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，完成預(yù)算管理的一個完整流程小組其他人員按照預(yù)算流程，錄入部門數(shù)據(jù)，完成預(yù)算管理的一個完整流程。劉靜雯任翔黃瑾2010年3月25日安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報整理課件六、實施對策安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報根據(jù)以上對策表，我們QC小組全體人員立即按照指定的對策分頭實施，并且在每階段計劃完成后召開全體人員會議，討論并決定上一階段措施的實施情況，同時對下一階段的任務(wù)作出更加詳細的要求和計劃。最終實施結(jié)果如下：整理課件六、實施對策1、制定系統(tǒng)整體框架，主要為三大類安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報整理課件六、實施對策2.制定每個項目的具體流程模塊安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報整理課件六、實施對策3.制定具體項目所對應(yīng)的表格安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報整理課件六、實施對策3.制定具體項目所對應(yīng)的表格安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報整理課件六、實施對策3.制定具體項目所對應(yīng)的表格安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報整理課件六、實施對策4.根據(jù)不同的崗位、制定具體的編制、審批、查詢權(quán)限安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報整理課件六、實施對策安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報在實施對策的同時，公司領(lǐng)導安排實施小組赴馬鞍山等兄弟公司學習預(yù)算管理先進經(jīng)驗。整理課件舉辦預(yù)算系統(tǒng)測試培訓安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報

我們嚴格按照制定的對策實施，并且連續(xù)取得了階段性的成果。在小組成員共同努力和領(lǐng)導支持下，2010年3月25日，預(yù)算管理系統(tǒng)最終全面完成，并得到了領(lǐng)導的高度評價。通過測試，達到了預(yù)算管理要求。

5月1日，本系統(tǒng)正式投入使用。整理課件七、效果檢查

安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報效果一：實現(xiàn)了預(yù)算管理由編制、執(zhí)行、分析的全程控制。整理課件七、效果檢查

安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報效果二：預(yù)算管理實現(xiàn)了由手工到信息管理的過程，大大提高了各部門預(yù)算員的預(yù)算工作效率。手工登記分析信息化自動分析整理課件費用同期對比效果三：預(yù)算軟件使用后可控費用占總費用比例為13.30%，比上年下降0.44個百分點；其中通訊費、辦公設(shè)施下降較為明顯。2009年可控費用2010年可控費用節(jié)約電話費下降10萬元使用前使用后辦公設(shè)施下降12萬元安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報

七、效果檢查整理課件七、效果檢查安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報2010年度全省煙草商業(yè)企業(yè)全面預(yù)算考核綜合得分單位年度考核得分月度考核得分年度預(yù)算考核綜合得分池州市公司127.51411123.53淮南市公司127.51400123.17蚌埠市公司127.51365.5122.02滁州市公司127.51237117.73宣城市公司127.51196.5116.38巢湖市公司127.51190116.17黃山市公司127.51087112.73馬鞍山市公司127.51087112.73蕪湖市公司122.51172112.57亳州市公司127.51010110.17淮北市公司122.51080.5109.52宿州市公司1171175.5109.38銅陵市公司1201089.5108.32阜陽市公司114.51092.5105.12皖南煙葉122.5909.5103.82六安市公司112.51077.5103.42安慶市公司103.5106797.67合肥市公司107.593995.80效果四：經(jīng)過運行，2010年度我公司全年預(yù)算考核綜合得分117.73分，排名全省第四名。整理課件八、標準化安徽省煙草公司滁州市公司財務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報2010年4月20日公司發(fā)布正式通知，確定預(yù)算管理信息系統(tǒng)與5月1日正式啟用，并規(guī)定所有的預(yù)算編制、費用報銷、預(yù)算分析必須通過此系統(tǒng)進行流轉(zhuǎn)。整理課件321321通過本次QC活動，全面提