商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書之財(cái)務(wù)規(guī)劃

-商業(yè)方案書之財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)：建立規(guī)*、適用、高效的財(cái)務(wù)體系，為公司未來上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)步驟：財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為近期、中期、遠(yuǎn)期三步走。，工為總賬模塊與進(jìn)銷存模塊的兩賬合一打下根底。-付、倉(cāng)庫(kù)模塊的初始化工作，新上線的ERP與舊的速達(dá)賬務(wù)并行一個(gè)月，確保-步驟目標(biāo)工作重點(diǎn)標(biāo)志1.財(cái)務(wù)部的建立會(huì)計(jì)核算的規(guī)*化、準(zhǔn)2.相關(guān)部門與財(cái)務(wù)的總賬與進(jìn)月近期配合銷存的兩管理、對(duì)外報(bào)稅的需3.賬目調(diào)整與核對(duì)賬合一要4.兩賬合一2.財(cái)務(wù)制度的全面制中期訂務(wù)體系模塊上線的培訓(xùn)4.ERP月行月務(wù)制度的執(zhí)行上線財(cái)務(wù)規(guī)劃輔助材料財(cái)務(wù)規(guī)劃輔助材料財(cái)務(wù)部門的建立分為崗位設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程三個(gè)方面。根據(jù)當(dāng)前-銀行存款賬目，并編制余額調(diào)節(jié)表。付款項(xiàng)，憑證附件不齊、④根據(jù)主管審核的付款憑證支付貨款，付款時(shí)收驗(yàn)收款方收據(jù)、對(duì)賬單〔經(jīng)⑤及時(shí)登記的應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預(yù)⑥發(fā)票的開據(jù)應(yīng)以往來會(huì)計(jì)復(fù)核的送貨單、對(duì)賬單、合同以及經(jīng)批準(zhǔn)的開票出。②應(yīng)收及應(yīng)付賬款收付款方案、應(yīng)收賬款追蹤表的填報(bào)。-④報(bào)價(jià)要及時(shí)，每月的報(bào)價(jià)，要分類序時(shí)匯總，每月最后一天報(bào)價(jià)匯總表發(fā) -⑤編制結(jié)賬憑證，編報(bào)公司財(cái)務(wù)報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告〔月度經(jīng)營(yíng)成①報(bào)銷單的審核→②報(bào)銷單的核準(zhǔn)→③填制憑證→④憑證保管賬崗→②總經(jīng)理→→③總賬崗→④總賬崗①核對(duì)借款→②借款核準(zhǔn)→③付款制憑證→④憑證復(fù)核算崗→②總經(jīng)理→③出納崗→→④總賬崗①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管來崗→②總賬崗→→③總賬崗↓-憑證→③復(fù)核付款→④憑證保管①往來崗→→②總賬崗→→③出納崗→④總賬崗③批準(zhǔn)→→⑤提現(xiàn)及制憑證→復(fù)核憑證→→②總賬崗→④總經(jīng)理→⑤出納崗→總賬崗③復(fù)核→④核準(zhǔn)→⑤發(fā)放及憑證→⑥復(fù)核憑證崗→③總賬崗→④總經(jīng)理→⑤出納崗款→⑥總賬崗存①相關(guān)崗→②總賬崗核→→③批準(zhǔn)→→③總經(jīng)理相關(guān)部門與財(cái)務(wù)部配合要點(diǎn)為了配合公司及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)核算，對(duì)相關(guān)部門提出以下與財(cái)務(wù)工作配合要點(diǎn)，請(qǐng)各相關(guān)部門予以配合。問題，經(jīng)常來往、且金額較大的小規(guī)模納稅人供給商，應(yīng)-份，簽字后送財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)處。要求：供給商的對(duì)賬單必須有月初余額、本期應(yīng)收額、期未余額；所附送貨單、入庫(kù)單是原件，復(fù)印件入賬要經(jīng)總經(jīng)理特批；送達(dá)的入庫(kù)單、廠方送貨單及時(shí)錄入進(jìn)銷存中，并打印進(jìn)銷存中的進(jìn)貨入庫(kù)單，三單〔入庫(kù)單的藍(lán)聯(lián)〕一并及時(shí)傳遞至財(cái)務(wù)部往來6．每周現(xiàn)金采購(gòu)的資金方案及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部資金預(yù)算會(huì)計(jì)處。3．開具銷項(xiàng)發(fā)票的申請(qǐng)應(yīng)先由往來會(huì)計(jì)核對(duì)、總賬會(huì)計(jì)復(fù)核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后2．每月最后一日，把出口報(bào)關(guān)單退稅專用聯(lián)或者報(bào)關(guān)單的其它聯(lián)次的復(fù)印件送-遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程辦的任務(wù)。 ⑤及時(shí)取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關(guān)崗位會(huì)計(jì)。⑦銷售發(fā)票的開具。-證附件不齊、會(huì)計(jì)入賬。④現(xiàn)金的管理要日清月結(jié)、賬實(shí)相符；現(xiàn)金的盤點(diǎn)、盤點(diǎn)表的編制，應(yīng)有財(cái)票據(jù)的掛賬、沖銷，登記應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬。、沖銷及監(jiān)視管理。④復(fù)核應(yīng)收及應(yīng)付對(duì)賬單，在賬務(wù)系統(tǒng)中切轉(zhuǎn)憑證掛賬，編報(bào)應(yīng)收、應(yīng)付賬賬款追蹤明細(xì)表、其它往來賬目核查表。賬務(wù)處理。位、幣別、金額、-審批的手續(xù)是否齊全。③本錢費(fèi)用的核算〔工資、制造費(fèi)用的分配、材料費(fèi)用的切轉(zhuǎn)、待攤預(yù)提費(fèi)③根據(jù)公司績(jī)效考核的需要，本錢費(fèi)用要明細(xì)化、部門等工程化錄入。1．責(zé)任*圍:工作特點(diǎn)是公司全盤賬務(wù)的真實(shí)性、規(guī)*化以及納稅申報(bào)的及時(shí)-視?？傎~崗→→③出納崗→→→④總賬崗①往來崗→②總賬崗→→③出納崗→→→④總賬崗-①往來崗→②總賬崗→→③出納崗→④總賬崗①核查制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺(tái)賬→④憑證保管①往來崗→→②總賬崗→→③出納崗→→④總賬崗預(yù)算→②填制打印憑證→③審核→→④批準(zhǔn)→→⑤提現(xiàn)①出納崗→→②總賬崗→→③主管崗→→④總經(jīng)理→→⑤出納崗①備用金明細(xì)→②核算工資→③審核→④批準(zhǔn)→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存①往來崗→②成本→③主管崗→④總經(jīng)理