2023審計部部門年終總結(jié)

第8頁共8頁202?3審計?部部門?年終總?結(jié)一?、審計?方面的?工作?1.根?據(jù)市局?財務(wù)審?計工作?會議精?神，對?財務(wù)審?計部工?作的提?出要求?。（?2）全?員樹立?財務(wù)管?理是企?業(yè)管理?的核心?思想，?增強危?機感、?緊迫感?和責(zé)任?感，加?強學(xué)習(xí)?，努力?提高自?身素質(zhì)?，適應(yīng)?新形勢?下財務(wù)?工作的?要求。?2.?全面迎?接國家?審計。?3.?財務(wù)的?審計、?監(jiān)督崗?位。?我們?yōu)?加強銀?行財務(wù)?工作的?審計和?監(jiān)督職?能，今?年面向?社會招?聘了四?位從事?財務(wù)工?作多年?，經(jīng)驗?豐富的?財務(wù)人?員，充?實加強?財務(wù)的?審計、?審核及?財務(wù)管?理工作?崗位。?明確了?四位同?志的工?作職責(zé)?和范疇?，要求?盡快修?訂完善?本部門?各個財?務(wù)崗位?責(zé)任制?及考核?辦法，?為提高?財務(wù)工?作的質(zhì)?量和效?率打下?堅實的?基礎(chǔ)。?4.?制定并?學(xué)習(xí)了?《財務(wù)?審計部?崗位責(zé)?任制考?核辦法?》。?二、財?務(wù)方面?的工作?1.?增強財?務(wù)服務(wù)?意識，?___?_年，?我們一?如既往?地按“?科學(xué)、?嚴(yán)格、?規(guī)范、?透明、?效益”?的原則?，加強?財務(wù)管?理，優(yōu)?化資源?配置，?提高資?金使用?效益，?把為銀?行的各?項工作?服好務(wù)?作為我?部的一?項重要?工作。?2.?切實加?強財務(wù)?管理。?3.?預(yù)算管?理得到?穩(wěn)步推?進。?一是細?化預(yù)算?內(nèi)容。?根據(jù)各?分銀行?明細賬?詳細分?析了收?入、成?本與期?間費用?的執(zhí)行?情況，?按科目?進行了?分類統(tǒng)?計，為?各分銀?行的_?___?全面預(yù)?算奠定?基礎(chǔ);?二是提?高預(yù)算?透明度?。預(yù)算?方案根?據(jù)各分?銀行反?饋回來?的意見?適當(dāng)調(diào)?整后，?經(jīng)總經(jīng)?理審議?通過后?形成正?式文件?下發(fā)至?各分銀?行，使?各單位?對本銀?行的預(yù)?算有一?個全面?的了解?，增強?了預(yù)算?的透明?度;三?是增加?預(yù)算的?剛性。?我們注?重了預(yù)?算執(zhí)行?中存在?的問題?和有關(guān)?情況，?不定期?的向預(yù)?算委員?會反饋?情況，?對于超?預(yù)算等?問題嚴(yán)?格審批?程序，?對申請?調(diào)整的?事項，?需經(jīng)過?專門的?論證分?析后，?按規(guī)定?的程序?批準(zhǔn)后?執(zhí)行。?一年以?來，預(yù)?算的總?體執(zhí)行?情況良?好，各?分銀行?的預(yù)算?觀念也?較以前?有大大?的提高?和增強?，為做?好__?__全?面預(yù)算?工作積?累了經(jīng)?驗。?4.強?力整頓?財經(jīng)秩?序。?5.加?強資金?管理的?作用。?為了?規(guī)范銀?行經(jīng)濟?運行秩?序，加?強各分?銀行的?資金管?理，降?低和杜?絕資金?的使用?風(fēng)險，?提高資?金使用?效率，?促進集?團健康?發(fā)展。?我們按?照市局?結(jié)算中?心要求?，對各?分銀行?的年度?和月度?資金收?支預(yù)算?、管理?費用預(yù)?算、經(jīng)?營費用?及財務(wù)?費用進?行了認?真嚴(yán)格?的審核?和匯編?。與此?同時，?為確保?各項工?作有條?不紊的?開展，?強調(diào)各?分銀行?要加大?催收貨?款力度?，保證?銀行正?常的經(jīng)?濟運行?。為?了更好?的發(fā)揮?財務(wù)職?能，我?們加強?了對會?計基礎(chǔ)?工作的?規(guī)范力?度，提?高會計?信息質(zhì)?量，保?證會計?信息的?真實、?準(zhǔn)確、?完整;?強化財?務(wù)的預(yù)?測、分?析及籌?資功能?，加強?對重大?投資資?金的管?理，為?領(lǐng)導(dǎo)決?策提供?有效的?、及時?的數(shù)據(jù)?與技術(shù)?支持。?請大?家能夠?認識到?我們當(dāng)?前的形?勢，認?識到我?們的銀?行形勢?，在來?年的大?發(fā)展中?做好充?足的準(zhǔn)?備，我?們銀行?的業(yè)績?和市場?決定我?們要在?來年中?大干一?場，我?們一定?要努力?!2?023?審計部?部門年?終總結(jié)?（二）?最近?這一年?，我作?為一名?___?_銀行?員工，?親身感?受了_?___?銀行股?改給我?們的日?常工作?、生活?帶來各?方面的?巨大變?化——?如經(jīng)濟?增加值?、要害?績效考?核指標(biāo)?等概念?的引入?，使經(jīng)?營部門?的經(jīng)營?理念真?正從過?去只注?重量的?擴張轉(zhuǎn)?變?yōu)樽?重質(zhì)的?提升，?以及由?此帶來?的崗位?分工和?收入分?配的顯?著變化?。各種?規(guī)章制?度的出?臺，對?于我們?___?_銀行?“規(guī)范?經(jīng)營”?提出了?許多更?為明確?和細化?的要求?，工作?中注重?細節(jié)治?理、精?細化治?理，針?對違法?違規(guī)行?為，也?有了更?多的預(yù)?防和懲?戒措施?，非凡?是行內(nèi)?開展的?“違法?違規(guī)行?為專項?整治活?動”向?我們再?一次地?敲響了?警鐘—?—工作?不僅要?做得“?好”、?“快”?還要“?合法”?、“合?規(guī)”，?不僅要?懂得“?亡羊補?牢”，?重要的?還在于?“未雨?綢繆”?。年末?，我報?名并經(jīng)?行內(nèi)的?擇優(yōu)選?聘有幸?被調(diào)動?至__?__地?審批組?擔(dān)任合?規(guī)性審?查崗工?作。?從支行?理財中?心的個?貸綜合?崗轉(zhuǎn)到?原先從?未接觸?過的以?公司類?信貸和?個人大?額信貸?業(yè)務(wù)為?主的審?批組合?規(guī)性審?查崗，?這個跨?度不可?謂不大?。但領(lǐng)?導(dǎo)的教?育關(guān)心?、同事?的幫助?指導(dǎo)和?我個人?的自學(xué)?努力下?，通過?閱讀相?關(guān)書籍?、解讀?文件規(guī)?章，我?很快渡?過了起?初的不?適應(yīng)，?迅速地?融入到?現(xiàn)在的?崗位角?色中。?從__?__年?初至_?___?年末，?我總計?完成了?109?筆公司?類貸款?、3筆?公司類?授信業(yè)?務(wù)的合?規(guī)性審?查工作?，合計?金額_?___?萬元;?完成了?67筆?公司類?信用等?級評定?的合規(guī)?性審查?，其中?aa級?29筆?、a級?34筆?、bb?b級4?筆;完?成33?2筆個?人類貸?款的接?收、送?審、下?發(fā)決策?意見工?作，合?計金額?___?_萬元?。較好?地完成?了本崗?位的工?作任務(wù)?要求。?__?__地?審批組?是行內(nèi)?一個日?常工作?量較大?、工作?較為繁?忙的一?個部門?。如何?提高工?作效率?，更好?地完成?工作要?求，是?我經(jīng)常?思考的?問題。?我在工?作中發(fā)?現(xiàn)，大?量工作?時間都?是消耗?在一些?相對機?械的簡?單重復(fù)?勞動中?，如在?合規(guī)性?審查工?作中對?申報單?位一些?財務(wù)指?標(biāo)的驗?算，計?算比較?簡單，?但要檢?查多個?單位的?多個財?務(wù)指標(biāo)?也要花?費合規(guī)?性審查?人員相?當(dāng)多的?時間和?精力。?我通過?自學(xué)，?運用我?們常用?的ex?ecl?電子表?格軟件?中的公?式與函?數(shù)編制?了一張?表格，?只需要?將企業(yè)?的資產(chǎn)?負債表?、現(xiàn)金?流量表?中的有?關(guān)數(shù)據(jù)?填入表?格，相?應(yīng)的各?年度財?務(wù)指標(biāo)?如資產(chǎn)?負債率?、流動?比、速?動比、?利潤率?、本息?保障倍?數(shù)、抵?押率、?擔(dān)保率?等數(shù)據(jù)?就能自?動計算?生成，?極大地?方便了?工作、?提高了?效率。?20?23審?計部部?門年終?總結(jié)（?三）?___?_年以?來，財?務(wù)審計?部在酒?店領(lǐng)導(dǎo)?的正確?指導(dǎo)和?各部門?經(jīng)理的?通力合?作及各?位同仁?的全力?支持下?，較好?地完成?了各項?日常工?作及臨?時事宜?，現(xiàn)將?___?_年工?作情況?匯報如?下：?一、酒?店本部?的財務(wù)?審計管?理和財?務(wù)審計?核算工?作1?、作為?職能工?作部門?，合理?控制成?本費用?，以“?認真、?嚴(yán)謹、?細致”?的精神?，有效?地發(fā)揮?企業(yè)內(nèi)?部監(jiān)督?管理職?能是我?們工作?的重中?之重。?___?_年財?務(wù)審計?部在成?本控制?方面比?往年有?了一定?的提高?，隨著?酒店業(yè)?務(wù)的不?斷拓展?，新增?項目前?期投入?較大，?成本費?用也隨?之增加?，每月?的日常?辦公消?耗用品?和辦公?設(shè)備是?一筆不?小的開?支，財?務(wù)審計?部積極?主動配?合酒店?行政部?門，在?采購工?作中嚴(yán)?格把關(guān)?，成本?控制方?面取得?了一定?成效。?2、?___?_年度?，財務(wù)?審計部?的日常?會計核?算工作?具體如?下：?（1）?在借款?、費用?報銷、?報銷審?核、收?付款等?環(huán)節(jié)中?，我們?堅持原?則、嚴(yán)?格遵照?酒店的?財務(wù)審?計管理?制度，?把一些?不合理?的借款?和費用?報銷拒?之門外?。（?2）在?憑證審?核環(huán)節(jié)?中，我?們認真?審核每?一張憑?證，堅?決杜絕?不符合?要求的?票據(jù)，?不把問?題帶到?下個環(huán)?節(jié)。?（4）?按時完?成酒店?的納稅?申報、?發(fā)票購?買和管?理、臺?帳登記?工作。?（5?）完成?各政府?相關(guān)部?門下達?的工作?：酒店?的工商?年檢、?會計師?事務(wù)所?的財務(wù)?審計審?計、對?統(tǒng)計局?的季度?申報等?。（?6）催?收款項?是財務(wù)?審計部?門最為?重要的?工作。?由于受?其他原?因影響?，工程?款的催?收難度?也有所?增加，?雖然我?們盡了?很大努?力，也?取得一?定的成?效，但?卻不是?很理想??？?之，隨?著酒店?業(yè)務(wù)的?不斷擴?大，_?___?年度財?務(wù)審計?部工作?量越來?越大，?財務(wù)審?計人員?的人數(shù)?并沒有?相應(yīng)增?加。但?我們能?夠分清?輕重緩?急，有?序地開?展各項?工作。?一年來?，我們?完成了?財務(wù)審?計部的?日常核?算工作?，并及?時提供?了各項?準(zhǔn)確有?效的財?務(wù)審計?數(shù)據(jù)，?基本上?滿足了?酒店各?部門及?外部有?關(guān)單位?對我部?的財務(wù)?審計要?求。?二、分?酒店及?合作方?的財務(wù)?審計核?算工作?1、?跟進收?取各分?酒店的?款項，?在經(jīng)營?部的幫?助下，?基本上?能夠按?照協(xié)議?準(zhǔn)時收?取各分?酒店的?款項。?本年?度，由?于x分?部的業(yè)?務(wù)量增?大，_?___?分酒店?、__?__分?酒店和?___?_分酒?店等的?部分業(yè)?務(wù)轉(zhuǎn)到?總酒店?開具發(fā)?票、收?退合作?款，大?大增加?了我們?的工作?量。比?如，x?分部的?年產(chǎn)值?比去年?增長了?50%?;對_?___?、__?__和?___?_三個?分酒店?___?_年的?開具發(fā)?票、合?作款的?收取跟?進、核?算退回?、投標(biāo)?保證金?的支付?收取等?工作，?財務(wù)審?計部做?了全力?配合。?2、?今年合?作方的?業(yè)務(wù)量?也比往?年有較?大的增?加，這?部分的?利潤占?酒店的?利潤比?重較高?。同樣?，對合?作方的?開具發(fā)?票、工?程款的?收取跟?進、核?算退回?，投標(biāo)?保證金?的支付?收取等?工作，?財務(wù)審?計部也?全力予?以配合?完成，?工作態(tài)?度和工?作成績?得到了?合作方?的充分?肯定。?三、?不足和?有待改?善的地?方一?年中，?財務(wù)審?計部尚?有應(yīng)做?而未做?、應(yīng)做?好而未?做好的?工作，?比如在?資產(chǎn)實?物性管?理的建?章建卡?方面，?在各項?管理費?用的控?制上，?在規(guī)范?財務(wù)審?計核算?程序、?統(tǒng)一財?務(wù)審計?管理表?格方面?，在更?及時準(zhǔn)?確地向?酒店領(lǐng)?導(dǎo)提供?財務(wù)審?計數(shù)據(jù)?、實施?財務(wù)審?計分析?等方面?。在財?務(wù)審計?工作中?我們也?發(fā)現(xiàn)酒?店的一?些基礎(chǔ)?管理工?作比較?薄弱;?日常成?本費用?支出比?較隨意?;這些?應(yīng)是_?___?年財務(wù)?審計管?理要著?重思考?和解決?的問題?。作?為財務(wù)?審計人?員，我?們在酒?店加強?管理、?規(guī)范經(jīng)?濟行為?、提高?企業(yè)競?爭力等?方面還?應(yīng)盡更?大的努?力。我?們將不?斷地總?結(jié)和反?省，不?斷地鞭?策自己?，加強?學(xué)習(xí)，?以適應(yīng)?時代和?企業(yè)的?發(fā)展，?與各位?共同進?步，與?酒店共?同成長?。2?023?審計部?部門年?終總結(jié)?（四）?一、?完成主?要工作?預(yù)算?執(zhí)行結(jié)?合財務(wù)?收支管?理、自?保效益?并軌進?行審計?，在進?行預(yù)算?執(zhí)行的?過程審?核時，?針對財?務(wù)收支?、資產(chǎn)?管理、?內(nèi)控制?度執(zhí)行?、內(nèi)控?流程操?作等情?況進行?符合性?檢查，?發(fā)現(xiàn)各?種問題?，及時?與各單?位溝通?，針對?審計報?告的存?在問題?，提出?相關(guān)建?議，指?導(dǎo)整改?。通過?審計，?嚴(yán)肅了?集團公?司財務(wù)?管理制?度與財?經(jīng)紀(jì)律?，為下?一年預(yù)?算執(zhí)行?儲備了?動力。?基建?工程項?目多，?現(xiàn)場監(jiān)?管頻繁?、預(yù)結(jié)?算審計?任務(wù)繁?重。工?程審計?人員深?入工程?項目現(xiàn)?場，開?展現(xiàn)場?工程監(jiān)?督、材?料審計?等，糾?正相關(guān)?部門流?程方面?存在錯?誤，做?到實施?事前項?目審查?、事中?監(jiān)督管?理和事?后造價?控制的?系統(tǒng)化?工程審?計模式?。根據(jù)?集團公?司要求?，對工?程結(jié)算?超過百?萬的基?建項目?，引進?外部腦?力與市?場信息?，公平?、公正?進行工?程結(jié)算?審核。?為集團?降低了?工程造?價，節(jié)?省大量?的資金?。二?、主要?工作體?會在?信息化?方面，?隨著企?業(yè)ER?P系統(tǒng)?上線運?行，E?RP系?統(tǒng)豐富?的信息?量和強?大的查?尋與信?息分析?功能可?以大大?助力審?計工作?。審計?人員積?極學(xué)習(xí)?ERP?流程操?作、深?化ER?P審計?系統(tǒng)應(yīng)?用，著?手開展?ERP?環(huán)境下?的項目?審計工?作。由?于審計?人手不?足，我?們將預(yù)?算執(zhí)行?結(jié)合財?務(wù)收支?管理理?、自保?效益并?軌進行?審計，?在進行?預(yù)算執(zhí)?行的過?程審核?時，針?對財務(wù)?收支、?資產(chǎn)管?理、內(nèi)?控制度?執(zhí)行、?內(nèi)控流?程操作?等情況?進行符?合性檢?查，發(fā)?現(xiàn)各種?問題，?及時與?各單位?溝通，?提出相?關(guān)建議?，指導(dǎo)?整改。?三、?存在問?題與今?后打算?由于?目前審?計部人?數(shù)過少?，疲于?應(yīng)付近?多家子?公司財?務(wù)收支?與年度?預(yù)算審?計等及?大量基?建項目?施工預(yù)