金蝶KIS年結(jié)指導(dǎo)

僅供個(gè)人參考金蝶KIS年結(jié)指導(dǎo)由于金蝶 KIS每年的帳務(wù)資料都保存在單獨(dú)的帳套數(shù)據(jù)庫中，因此到年底時(shí)需要執(zhí)行年結(jié)操作，年結(jié)過程的實(shí)質(zhì)是把本年的年末余額（即本年 12月的期末余額）結(jié)轉(zhuǎn)到下年的年初。為描述方便，我們以雅客公司為例，該公司使用金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版7.0,2003年的帳套名為"雅客2003.AIS",保存的路徑是“ 金蝶帳套”。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse一、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作：1、12月份固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊；2、如果有外幣業(yè)務(wù)，已經(jīng)完成調(diào)匯工作；3、Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse4、5、本年的損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，損益類科目沒有余額；6、利潤已經(jīng)分配，本年利潤科目沒有余額；7、如果使用了出納系統(tǒng)，出納系統(tǒng)已經(jīng)執(zhí)行了年末軋帳；8、Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse9、10、12月份所有的憑證都已經(jīng)過帳。二、執(zhí)行年結(jié)年結(jié)通常12月份的帳務(wù)處理結(jié)束后，我們需要使用軟件“期末處理”中的“結(jié)帳”功能執(zhí)行年結(jié)，這個(gè)過程和月結(jié)的差異不大，只是提示信息稍有不同，如下圖：三、年結(jié)時(shí)的備份工作結(jié)帳前系統(tǒng)會提示備份帳套，強(qiáng)烈建議不要跳過備份，備份的帳套可以存放在硬盤、優(yōu)盤或是刻錄在光盤上，如果是軟盤備份，建議做雙備份。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考作為一種簡便的備份方法，我們可以在結(jié)帳前，在打開帳套的窗口中直接復(fù)制帳套文件的副本，這樣可以省去備份和恢復(fù)的步驟，具體步驟為：1、單擊打開帳套按鈕，出現(xiàn)打開帳套窗口，如下圖：2、在帳套文件名"雅客2003.AIS"上單擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)彈出式菜單，選擇“復(fù)制”，如下圖：3、在該窗口的 空白位置單擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)彈出式菜單，選擇“粘貼” ，如下圖：不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考4、當(dāng)前窗口中將出現(xiàn) "復(fù)件 雅客 2003.AIS"，該帳套即為年結(jié)前的帳套副本，它含有2003年的全部帳務(wù)資料，可供今后查詢 2003年的數(shù)據(jù)，如下圖：正常結(jié)帳完成后， 系統(tǒng)還會在當(dāng)前帳套所在的目錄下生成一個(gè)帳套的副本， 文件擴(kuò)展名有字母A和表示年份的兩位數(shù)組成。結(jié)帳完成后，目錄“ 金蝶帳套”下會產(chǎn)生一個(gè)新文件"雅客2003.A03"。四、往年備份帳套的打開：2003年帳套年結(jié)后， "雅客2003.AIS"帳套只包含雅客公司 2004年的年初數(shù)據(jù)，在該帳套中無法查詢到 2003年的帳簿及報(bào)表等，要查詢 2003年的帳簿或報(bào)表，必須恢復(fù) 2003年的帳套備份，或者打開 2003年帳套年結(jié)前的副本。 系統(tǒng)正常年結(jié)時(shí)產(chǎn)生的 2003年帳套的副本“雅客2003.A03”文件的擴(kuò)展名可以更改為 AIS，使用金蝶 KIS軟件直接打開，如下圖：不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考或者直接在打開文件的窗口中輸入“雅客 2003.A03”，可直接打開該帳套，如下圖：還可以使用改變文件類型的方法， 在打開帳套的窗口中直接改變文件名為 “*.A03”，直接按回車鍵，也可以過濾出并打開 2003年的備份帳套，如下圖：五、年結(jié)出錯(cuò)的處理年結(jié)的過程中可能會因?yàn)楦鞣N各樣的原因出錯(cuò)， 導(dǎo)致年結(jié)失敗，此時(shí)就需要使用金蝶總部編寫的年結(jié)工具來實(shí)現(xiàn)年結(jié)操作。該年結(jié)工具是一個(gè)用 MSVBA寫出來的宏，它的基本思路是把欲年結(jié)的帳套中的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及年末余額逐個(gè)復(fù)制到新建一個(gè)空白帳套中， 以此來實(shí)現(xiàn)年結(jié)目標(biāo)。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考該年結(jié)工具以 AIS文件的形式提供， 如標(biāo)準(zhǔn)版 2.8的年結(jié)工具是 bzb_gyb16.ais，標(biāo)準(zhǔn)版7.0的年結(jié)工具是 bzb70.ais。年結(jié)工具分 16位及32位兩種版本，16位的年結(jié)工具用于年結(jié)標(biāo)準(zhǔn)版2.8和工業(yè)版 3.8等金蝶16位產(chǎn)品的帳套，需要在 Access2.0中使用；32位版本則用來年結(jié)包括標(biāo)準(zhǔn)版 7.0及工業(yè)版 7.3等版本在內(nèi)的金蝶 32位產(chǎn)品的帳套，不同的版本也對于不同的文件，需要在 Access97中使用。還是以“雅客 2003.AIS”來具體說明年結(jié)工具的使用：1、確保帳套所在的目錄下有system.mda文件，如果沒有，到金蝶的安裝目錄拷貝一個(gè)到欲年結(jié)的帳套所在的目錄；2、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)版 7.0新建一帳套 金蝶帳套 雅客2004.ais，建帳時(shí)可不改變?nèi)魏螀?shù) ,使帳套處于初始化狀態(tài) ,不必啟用帳套；3、.用Access97中文版打開欲年結(jié)的帳套 金蝶帳套 雅客 2003.ais（不可以使用Access2000及以上版本）；4、在Access中選擇菜單項(xiàng) [文件]-[獲取外部數(shù)據(jù) ]-[導(dǎo)入...]，如下圖；5、在[導(dǎo)入]對話框中選擇bzb70.ais文件。由于導(dǎo)入時(shí)，文件類型沒有“所有文件”，需做如下處理，如果是WIN98系統(tǒng)，可以直接在文件名中輸入*.ais，如下圖不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考如果是WIN2000系統(tǒng)，需要點(diǎn)擊該窗口右邊的“高級”按鈕，如下圖：在出現(xiàn)的窗口中點(diǎn)擊“刪除”再點(diǎn)擊“開始查找”即可找到年結(jié)工具文件，如下圖：不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考6、在[導(dǎo)入對象]對話框中選擇“宏”頁,選中“宏1”；再選擇“模塊”頁，選擇ModYearEnd，按“確定”按鈕導(dǎo)入，如下圖：7、導(dǎo)入完成后，在數(shù)據(jù)庫窗口中選擇 [宏]，雙擊“宏 1”運(yùn)行宏，如下圖；不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考8、在數(shù)據(jù)錄入框中輸入 2004年的帳套名，一定要錄入完整路徑，如下圖；9、按照系統(tǒng)提示完成年結(jié)過程后， 金蝶帳套 雅客2004.ais即為2004年的帳套，該帳套包含 2004年年初的數(shù)據(jù)。10、如果在使用年結(jié)工具的過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤， 就需要自己去調(diào)試。 在數(shù)據(jù)庫窗口中選擇[模塊]，雙擊ModYearEnd打開代碼窗口，在斷點(diǎn)位置進(jìn)行調(diào)試，如下圖，這個(gè)工作需要一定的VB編程基礎(chǔ)。實(shí)際上，如果對金蝶KIS的機(jī)理有較深的理解，同時(shí)具有一定的編程知識，完全可以編寫自己的年結(jié)工具。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考六、年結(jié)工具的現(xiàn)存問題及解決方法：1、模式憑證不能結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套 ,需要從數(shù)據(jù)庫中手工導(dǎo)入；2、新年度的最大憑證字號可能取不到正確的數(shù)字，需要手工更新；3、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證格式不能結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套，需要從數(shù)據(jù)庫中手工導(dǎo)入；4、套打格式不能結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套，需要從數(shù)據(jù)庫中手工導(dǎo)入；5、銀行代發(fā)工資文件格式不能結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套，需要從數(shù)據(jù)庫中手工導(dǎo)入；6、如果帳套數(shù)據(jù)庫的結(jié)構(gòu)有較大的更新，尤其是有新的數(shù)據(jù)表增加時(shí)，年結(jié)工具必須重新編寫，不可以沿用老版本的年結(jié)工具。七、年結(jié)工具的數(shù)據(jù)庫處理邏輯1、年結(jié)工具只改變新建帳套的數(shù)據(jù)，不改變數(shù)據(jù)庫的結(jié)構(gòu)；2、引入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)，引入的數(shù)據(jù)包括科目、憑證類型、幣別、結(jié)算方式結(jié)算號、核算項(xiàng)目、固定資產(chǎn)類別、固定資產(chǎn)變動(dòng)方式、存貨代碼和操作員分組等信息；3、引入出納數(shù)據(jù)時(shí)，主要是將銀行對帳單、銀行日記帳、支票管理的未核銷的記錄移入新一年度的帳套中；生成1月份的銀行對帳單余額；新增1月份銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳余額；4、引入歷史數(shù)據(jù)是將本年各月的科目及核算項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況轉(zhuǎn)入往年歷史數(shù)據(jù)表中，供自定義報(bào)表中取往年歷史數(shù)據(jù)比較使用；5、引入年初余額是把 12月份的期末余額引入新帳套中作為 1月份的期初余額，同時(shí)使發(fā)生額和余額都為 0；6、引入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是把 12月份的各固定資產(chǎn)的期末余額引入新帳套中作為 1月份的期初余額，這個(gè)過程比較復(fù)雜，它需要根據(jù)固定資產(chǎn)的狀態(tài)、折舊方法及變動(dòng)情況正確設(shè)置固定資產(chǎn)的年初余額；7、年結(jié)前允許輸入下一年度的憑證及固定資產(chǎn)變動(dòng)資料包括工業(yè)版的存貨業(yè)務(wù)資料，引入憑證的過程就是把輸入在本年的憑證引入到下一年的帳套（在本年的帳套中，下一年的憑證及單據(jù)的期間都大于 12）；8、引入往來資料的過程就是保留本年未核銷的往年往來資料，同時(shí)引入本年憑證中未核銷的往來記錄，根據(jù)日期及往來業(yè)務(wù)編號生成年初的未核銷往來資料；不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考9、工資數(shù)據(jù)就是引入工資項(xiàng)目， 同時(shí)把上一年 12月份的工資數(shù)據(jù)作為新年度 1月份的工資數(shù)據(jù)；10、引入購銷存數(shù)據(jù)的過程是引入上一年 12月底的存貨余額作為新年度 1月份的存貨余額，同時(shí)還要引入上年未核銷的暫估單、未收貨的購貨單和未發(fā)貨的銷售單；11、其他輔助數(shù)據(jù)目前年結(jié)工具處理的只是用戶設(shè)置的多欄帳信息。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.Nurfürdenpers?nlichenf ürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl' étudeetlarechercheuniquement àdesfinspersonnelles;pas àdesfinscommerciales.олькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse以下無正文不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.Nurfürdenpers?nlichenf ürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl' étudeetlarecherche