財(cái)務(wù)部安全工作總結(jié)（4篇）

第2頁共2頁財(cái)務(wù)部安全工作總結(jié)財(cái)務(wù)處是學(xué)院的重要職能部門，建立健全財(cái)務(wù)工作安全制度，對確保國家財(cái)產(chǎn)安全，學(xué)院以及全校師生員工的利益尤為重要，為此，根據(jù)我院的實(shí)際情況，對我院財(cái)務(wù)處的安全保衛(wèi)工作作如下規(guī)定：一、財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)對全處的安全保衛(wèi)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、教育、檢查的責(zé)任。實(shí)行"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人"，每個科室的安全由主管會計(jì)負(fù)責(zé)，每個工作崗位的安全由該崗位的會計(jì)人員負(fù)責(zé)，造成不良后果，均由本人承擔(dān)。二、全體財(cái)務(wù)人員必須忠于職守，認(rèn)真履行各自職責(zé)，提高安全意識。對未移交前由本人經(jīng)手的會計(jì)帳雹會計(jì)憑證、會計(jì)報表、收款收據(jù)、各種資料、軟盤、會計(jì)資料在本人的權(quán)限范圍內(nèi)，按照規(guī)定的要求，妥善保管，以確保萬無一失，未經(jīng)批準(zhǔn)，以上資料不得私自外借和帶回家中，對重要文件，領(lǐng)導(dǎo)批示應(yīng)單獨(dú)登記造冊并按有關(guān)規(guī)定妥善保管。三、加強(qiáng)對空白支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票以及印鑒等的管。未經(jīng)允許任何人不得將空白支票等票據(jù)帶出財(cái)務(wù)處，以免丟失，有關(guān)人員需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票等購物，必須按有關(guān)規(guī)定的程序辦理，財(cái)務(wù)處對領(lǐng)用的票據(jù)，必須登記號碼，如票據(jù)發(fā)生丟失，應(yīng)立即向有關(guān)部門掛失，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，及時采取補(bǔ)救措施。四、財(cái)務(wù)處應(yīng)嚴(yán)格按照常信院會計(jì)檔案管理要求。在規(guī)定的時間內(nèi)將有關(guān)會計(jì)資料按規(guī)定的要求裝訂整理，并及時認(rèn)真辦理會計(jì)資料歸檔手續(xù)，以防造成會計(jì)資料丟失。五、切實(shí)加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理。嚴(yán)格按中國人民銀行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》執(zhí)行。每日終了，出納人員必須清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并在下班前，將多余的現(xiàn)金繳存銀行，不得將大量現(xiàn)金存放于保險柜中。財(cái)務(wù)人員到銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)做好安全防范措施，必要時請保衛(wèi)處派人隨同押運(yùn);每學(xué)期開學(xué)收取學(xué)費(fèi)時，應(yīng)注意安全，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。六、出納崗位換崗交接后保險柜密碼應(yīng)重新設(shè)定七、加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)軟件的使用管理。嚴(yán)格按會計(jì)電算化管理辦法執(zhí)行，對憑證輸入人員必須添加口令，密碼。同時，計(jì)算機(jī)維護(hù)人員應(yīng)對資料進(jìn)行及時備份，確保財(cái)務(wù)資料的安全。八、保證非本處財(cái)務(wù)人員不得進(jìn)入報帳柜臺內(nèi)。九、保險柜、計(jì)算機(jī)等重要設(shè)備，原則上誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)。保險柜必須使用密碼、鑰匙應(yīng)隨身攜帶，妥善保管，以防遺失或被盜。十、財(cái)務(wù)人員對財(cái)務(wù)秘密，有保密義務(wù)。嚴(yán)禁將個人現(xiàn)金、貴重物品存放在辦公室內(nèi)，如有失竊，責(zé)任自負(fù)。十一、每日下班，應(yīng)注意檢查辦公室門窗是否關(guān)好，電源是否關(guān)閉。財(cái)務(wù)部安全工作總結(jié)（二）根據(jù)____月____日上午公司會議精神，我們財(cái)務(wù)部于本日下午開展了財(cái)務(wù)室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關(guān)自查情況匯報如下：（一）、財(cái)務(wù)室安全情況：公司對財(cái)務(wù)部保險柜的安全管理及防護(hù)設(shè)施高度重視，遵守財(cái)務(wù)規(guī)定，防盜門窗齊全，技術(shù)防范設(shè)施完備。（二）、資金管理情況：一、崗位設(shè)置財(cái)務(wù)部結(jié)合工作實(shí)際，崗位設(shè)置為內(nèi)部制約機(jī)制，例如：印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。二、做好各項(xiàng)資金專戶管理工作財(cái)務(wù)部全體工作人員努力做好各項(xiàng)資金專戶管理工作，例如：公司運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)資金以及收取的污水處理費(fèi)分別設(shè)置賬戶單獨(dú)核算，做到了及時記賬、結(jié)賬、對賬、上交財(cái)政工作。截止____月____日中午各賬戶余額為：1、基本賬戶“銀行存款”3,558,____元；2、庫存現(xiàn)金賬面7,____元，實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金7,____元；3、擴(kuò)建工程專戶5,____元；4、擴(kuò)建工程貸款戶1,513,____元；5、中水回用工程專戶21,____元；6、中水回用工程貸款戶548,____元；7、紅廟子工程專戶21,447,____元；8、紅廟子工程貸款戶21,874,____元；9、排水管網(wǎng)工程專戶5,152,____元；10、收取污水處理費(fèi)專戶150,____元（共計(jì)收取2,701,____元、上繳財(cái)政2,550,____元，收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費(fèi)所致）。以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。（三）存在問題和整改措施1、在庫存現(xiàn)金管理方面尚存在庫存現(xiàn)金過多，因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)不多，且地處較偏僻，為安全起見，今后盡可能在保險柜中少存放現(xiàn)金。2、在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面尚存在一定欠缺，例如：票據(jù)稽核工作還應(yīng)加強(qiáng)。赤峰市德潤排水有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部二0一一年____月____日財(cái)務(wù)部安全工作總結(jié)（三）公司財(cái)務(wù)部目前編制四人，設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、主辦會計(jì)、銷售會計(jì)和出納四個崗位。回顧過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)財(cái)務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，部門員工團(tuán)結(jié)合作、群策群力，追求"重道篤行、通達(dá)致遠(yuǎn)"的企業(yè)核心價值觀，發(fā)揚(yáng)實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，圓滿地實(shí)現(xiàn)了年度工作目標(biāo)，為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一、工作回顧完成的工作主要體現(xiàn)在繼續(xù)完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、做好財(cái)務(wù)報表和預(yù)算報表編制工作、積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作、努力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控工作、積極做好項(xiàng)目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作、制度文化建設(shè)工作九個方面。（一）繼續(xù)完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作1、建立健全公司各類財(cái)務(wù)臺賬根據(jù)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)，建立健全了公司臺賬系統(tǒng)。在建立了合同臺賬、合同結(jié)算臺賬、低值易耗品臺賬、銷售臺賬、支票臺賬的基礎(chǔ)上，今年相繼建立薪酬臺賬、經(jīng)濟(jì)簽證臺賬、內(nèi)部往來臺賬等多項(xiàng)臺賬。將各臺賬分工給各人及時更新，確保數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、實(shí)用性和可靠性。2、嚴(yán)格檔案管理工作財(cái)務(wù)檔案是公司最重要的檔案之一。財(cái)務(wù)部安排專人對公司成立以來的財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報表、審計(jì)報告、合同、稅務(wù)資料及其他財(cái)務(wù)文檔進(jìn)行了梳理，對憑證、賬簿、報表按照控股集團(tuán)辦公室的統(tǒng)一要求的檔案盒進(jìn)行了裝盒、編號、存放，并按照公司檔案管理要求，將____以前的會計(jì)檔案統(tǒng)一存放于檔案室;對合同、稅務(wù)資料及其他財(cái)務(wù)文檔進(jìn)行了系統(tǒng)的整理，并歸類存放在各自的檔案盒中。嚴(yán)格檔案調(diào)閱制度，并加強(qiáng)對部門員工會計(jì)檔案安全性、保密性的教育。（二）財(cái)務(wù)報表、預(yù)算報表編制工作財(cái)務(wù)部始終將財(cái)務(wù)報表、預(yù)算報表編制工作作為財(cái)務(wù)部主要日常工作。為保證財(cái)務(wù)報表的及時性及準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部在憑證錄入、憑證初審、復(fù)審等環(huán)節(jié)層層把關(guān)，從憑證摘要、現(xiàn)金流量、輔助項(xiàng)適用、科目適用到IUFO財(cái)務(wù)報表、財(cái)務(wù)快報、經(jīng)營預(yù)算報告等方面均精耕細(xì)作。通過部門員工的辛勤努力，全年會計(jì)報表信息質(zhì)量得到地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部和控股集團(tuán)財(cái)務(wù)處的認(rèn)可。（三）積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作1、工程軟件上線工作公司時間跨度長、業(yè)務(wù)量大，以前年度數(shù)據(jù)查詢及錄入工作量大。在時間緊、任務(wù)重的情況下，財(cái)務(wù)部會同工程部加班加點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤的情況下及時完成了系統(tǒng)上線前的數(shù)據(jù)補(bǔ)錄和對賬工作，為系統(tǒng)的正式上線做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。財(cái)務(wù)部安排專人每月月初對用友財(cái)務(wù)工程成本、支付成本與工程軟件中的相關(guān)信息進(jìn)行比對，對不一致的及時提出解決方案，確保兩系統(tǒng)中工程成本的一致性。2、營銷軟件上線工作營銷軟件上線是企業(yè)信息化建設(shè)的重要一環(huán)。由于一期、二期房源均為團(tuán)購房源，收款和簽約比較集中，在營銷軟件上線前，數(shù)據(jù)一直沒有錄入系統(tǒng)，軟件上線后，財(cái)務(wù)部會同營銷物業(yè)部、營銷公司順利地完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄入工作，已具備全面上線的準(zhǔn)備工作。（四）努力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控和預(yù)算執(zhí)行力度1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控工作為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控工作，財(cái)務(wù)部做了以下工作，一是財(cái)務(wù)部從源頭抓起，在合同會簽階段，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對每份經(jīng)濟(jì)合同都做到認(rèn)真全面細(xì)致的審核，對于存在合同支付、財(cái)務(wù)風(fēng)險以及任何不利于公司利益的條款都提出針對性意見;二是通過建立并及時更新合同臺賬和經(jīng)濟(jì)簽證臺賬，實(shí)時掌握合同支付情況和經(jīng)濟(jì)簽證情況;三是財(cái)務(wù)部通過多種努力，扭轉(zhuǎn)了頻繁支付工程預(yù)付款局面，嚴(yán)格按照合同約定支付工程款。2、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度在公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的大力推動下，在公司財(cái)務(wù)部的積極組織下，目前公司的預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當(dāng)中，各個部門已經(jīng)能熟練的運(yùn)用預(yù)算這一管理工具，通過每月編制資金使用計(jì)劃管理各個部門的資金流。財(cái)務(wù)部通過匯總各部門編制的資金使用計(jì)劃編制現(xiàn)金流預(yù)測表，掌握資金使用及余缺情況。次月分析并通報上月資金實(shí)際使用情況，提高了各個部門對預(yù)算數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個部門在財(cái)務(wù)部的組織下積極投入地參與預(yù)算管理，為的預(yù)算編制和推行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（五）積極做好項(xiàng)目融資工作資金對于企業(yè)來說，就如"血液"對于人體一樣重要。特別是近年來國家持續(xù)加強(qiáng)對房地產(chǎn)調(diào)控，限貸限購、提高存款準(zhǔn)備金率和貸款利率，房地產(chǎn)融資尤為艱難。公司財(cái)務(wù)部緊密配合集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部，及時報送融資所需項(xiàng)目公司資料，積極與各銀行方面聯(lián)系，爭取融資的主動性。財(cái)務(wù)部在配合集團(tuán)融資以外，也積極拓展自身融資渠道，先后與合肥的多家銀行商談項(xiàng)目貸款事宜。財(cái)務(wù)部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯(lián)系，商談項(xiàng)目公積金貸款事宜，目前相關(guān)材料已分別報送到兩家公積金中心。（六）努力做好資金回籠工作財(cái)務(wù)部密切配合營銷物業(yè)部和營銷公司做好房屋銷售工作，在集中收款期，財(cái)務(wù)部安排專人進(jìn)駐合肥收款現(xiàn)場辦理收款工作。在周末安排人員輪流值班，確保收款工作的正常開展，保證了資金的及時回籠。財(cái)務(wù)部與相關(guān)營銷部門密切配合，及時準(zhǔn)確性提供銷售數(shù)據(jù)，為銷售催款工作提供有力的保障。（七）繼續(xù)做好涉稅管理工作，為公司節(jié)省稅務(wù)成本由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多，相關(guān)稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業(yè)的一項(xiàng)重要成本支出。在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進(jìn)行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財(cái)務(wù)部涉稅管理的重要工作。度，公司財(cái)務(wù)部積極與當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，在征得主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的同意后推遲了房屋銷售預(yù)征稅款的上繳，有效緩解了項(xiàng)目開發(fā)資金壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年度內(nèi)共計(jì)緩交稅款____萬元。（八）提高員工綜合素質(zhì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作為提高員工綜合素質(zhì)，財(cái)務(wù)部要求員工嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司員工行為準(zhǔn)則，做到誠實(shí)守信、團(tuán)結(jié)合作、持續(xù)學(xué)習(xí)、愛崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)、廉潔自律、服從大局、艱苦奮斗。一是通過不定期召開財(cái)務(wù)部門會議交流心得，切實(shí)為部門員工解決工作中遇到的困難，及時傳達(dá)項(xiàng)目公司會議精神和集團(tuán)財(cái)務(wù)部的指示要求等;二是培養(yǎng)部門內(nèi)良好的學(xué)習(xí)氛圍，積極參加聚智共贏、大成方略組織的稅務(wù)籌劃等方面課程的學(xué)習(xí)，業(yè)余時間主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自身素質(zhì);三是由部門負(fù)責(zé)人每月制定工作計(jì)劃，每周檢查部門員工工作日志，督促部門員工理清工作思路，養(yǎng)成工作有計(jì)劃、有總結(jié)的良好工作習(xí)慣。（九）積極參與制度文化建設(shè)工作成功的企業(yè)孕育優(yōu)秀的企業(yè)制度文化，優(yōu)秀的企業(yè)制度文化成就卓越的企業(yè)，財(cái)務(wù)部始終把制度文化建設(shè)作為一項(xiàng)重要的工作來抓。一是部門員工積極參與集團(tuán)公司企業(yè)文化學(xué)習(xí)，深刻體會企業(yè)文化對公司發(fā)展的重要性，處處以企業(yè)文化來嚴(yán)格要求自己，為追求共同的核心價值觀而努力。二是為了加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人牽頭制定了項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范性的意見以及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考評細(xì)則等，努力提升財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)務(wù)工作效率。三是參與制定項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和制作。盡管度財(cái)務(wù)部取得一定的工作實(shí)績，但也存在一定的不足。受到國家對房地產(chǎn)調(diào)控的制約，項(xiàng)目融資工作非常困難。財(cái)務(wù)部門對于公司成本費(fèi)用的管控能力雖有所提高但還非常有限。二、的工作打算1、繼續(xù)加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，推進(jìn)項(xiàng)目貸款工作。2、做好公積金及銀行按揭貸款工作。3、繼續(xù)做好稅務(wù)外聯(lián)工作。度稅務(wù)外聯(lián)工作達(dá)到的目標(biāo)是盡可能減少土地增值稅預(yù)征額，推遲房屋銷售預(yù)征稅款的上繳，以緩解開發(fā)資金的壓力。4、努力做好資金回籠工作。財(cái)務(wù)部將密切配合營銷物業(yè)部、銷售公司做好銷售款資金回款工作。5、做好一期交房成本收入核算和的財(cái)務(wù)處理工作。6、努力加大財(cái)務(wù)管控力和預(yù)算管理的力度。財(cái)務(wù)部將在度以預(yù)算管理為著手點(diǎn)，通過加大預(yù)算執(zhí)行的力度，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營按照年初既定目標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)。在項(xiàng)目管理中，財(cái)務(wù)部將多方位滲透，著力加大財(cái)務(wù)的管控力。7、繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)做好本職工作，力爭讓部門員工在自身崗位上都能夠獨(dú)立工作并獨(dú)擋一面。為此要做到以下三個方面：一是加強(qiáng)對員工業(yè)務(wù)的輔導(dǎo);二是對員工職業(yè)規(guī)劃灌輸積極的理念;三是以績效考核為工具，加強(qiáng)對部門員工的內(nèi)部考核，讓部門員工定期了解自己的工作實(shí)績，同時也認(rèn)識到自己的不足，明確下一階段的努力方向。財(cái)務(wù)部安全工作總結(jié)（四）根據(jù)____月____日上午公司會議精神，我們財(cái)務(wù)部于本日下午開展了財(cái)務(wù)室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關(guān)自查情況匯報如下：（一）、財(cái)務(wù)室安全情況：公司對財(cái)務(wù)部保險柜的安全管理及防護(hù)設(shè)施高度重視，遵守財(cái)務(wù)規(guī)定，防盜門窗齊全，技術(shù)防范設(shè)施完備。（二）、資金管理情況：一、崗位設(shè)置財(cái)務(wù)部結(jié)合工作實(shí)際，崗位設(shè)置為內(nèi)部制約機(jī)制，例如：印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。二、做好各項(xiàng)資金專戶管理工作財(cái)務(wù)部全體工作人員努力做好各項(xiàng)資金專戶管理工作，例如：公司運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)資金以及收取的污水處理費(fèi)分別設(shè)置賬戶單獨(dú)核算，做到了及時記賬、結(jié)賬、對賬、上交財(cái)政工作。截止____月____日中午各賬戶余額為：1、基本賬戶“銀行存款”3，558，064。____元；2、庫存現(xiàn)金賬面7，187。____元，實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金7，202。____元；3、擴(kuò)建工程專戶5，372056。____元；4、擴(kuò)建工程貸款戶1，513，816。____元；5、中水回用工程專戶21，735。____元；6、中水回用工程貸款戶548，390。____元；7、紅廟子工程專戶21，447，029。____元