北京奧博信達用友U890財務總體課件

U890產(chǎn)品培訓

—財務總體U8財務開發(fā)部王海濤2009年8

月9

日Unit1總賬Unit2出納管理Unit3應收、應付款管理

Unit4網(wǎng)上銀行Unit5固定資產(chǎn)Unit6合并報表總體課程安排Unit1.1本版重點應用改進—個人往來兩清

本版完善了個人往來兩清，可以按照項目、自定義項進行兩清，以滿足客戶精細化管理的需求。增加項目、自定義項查詢條件，并變更為范圍查詢條件，可以顯示項目、自定義項欄目可以按項目、自定義項兩清查詢條件支持部門、業(yè)務員、項目數(shù)據(jù)權限勾對時可選擇是對查詢條件范圍內所有數(shù)據(jù)兩清還是針對當前界面數(shù)據(jù)兩清Unit1.1個人往來兩清—產(chǎn)品界面及說明勾對及勾對結果改進Unit1.2.1支持新打印控件—產(chǎn)品界面及說明選項、總賬打印工具、打印設置、xml文件的輸出引入、行高自適應Unit1.2.2本版其他改進—銀行對賬銀行科目可選是否顯示已封存銀行科目。增加“顯示已核銷銀行賬”選項，取消對賬時可以直接取消已核銷的銀行賬。勾對時按照單位日記賬、銀行對賬單的對賬關系顯示對賬序號。Unit1.2.3本版其他改進支持按照全部客戶（供應商）或當前客戶（供應商）反兩清明細賬顯示期初累計借方、期初累計貸方。部門收支分析表查詢時可包含未記賬憑證。多輔助核算匯總表、多輔助核算明細賬中顯示項設置支持全選、多選。現(xiàn)金/銀行日記賬及科目賬、客戶/供應商往來輔助賬、個人往來賬、部門輔助賬、項目輔助賬、綜合輔助賬下的所有報表可以單獨設置打印預覽、輸出、查詢權限。反記賬、反結賬支持操作員為非賬套主管。支持工序委外制單：出納簽字、主管簽字、審核憑證、查詢憑證查詢條件中來源增加“工序委外”系統(tǒng)，可對工序委外傳遞的憑證進行后續(xù)操作所有外部系統(tǒng)制單時，備查項內容可根據(jù)輔助項內容自動帶入。Unit1總賬Unit2出納管理Unit3應收、應付款管理Unit4網(wǎng)上銀行Unit5固定資產(chǎn)Unit6合并報表總體課程安排Unit2.1.1與應收系統(tǒng)集成客戶收款的兩種方式：業(yè)務收款指在應收系統(tǒng)中形成收款單，然后在收支操作中進行業(yè)務收款，將過濾出所有應收系統(tǒng)中已審核的收款單據(jù)，可以進行全額或者根據(jù)本次進行收款的金額來進行收款，并形成相應的日記賬，并且由此處生成的出納日記賬將限制制單的權限。出納收款指在出納日記賬中先進行收款的日記賬操作，然后在進入收支操作中的出納收款，將過濾出所有往來單位類型為客戶的出納日記賬，來對應收系統(tǒng)進行生單操作。同時可以選擇多條日記賬進行合并生單。Unit2.1.2與應收系統(tǒng)集成—關鍵特性首先，在應收系統(tǒng)存在已經(jīng)審核的收款單。在出納系統(tǒng)的收款操作中使用應收接口，直接在客戶收款接口中進行收款。在應收系統(tǒng)中設置了紅字單據(jù)的處理，既客戶付款操作客戶付款將過濾出所有應收系統(tǒng)中所有審核的紅字付款單，并進行全額或者根據(jù)本次進行支付的金額來進行支付，并形成相應的出納日記賬，同時可以關聯(lián)票據(jù)管理，調出相關聯(lián)的支票模版進行打印。每一步銜接的過程都有執(zhí)行與取消的操作，可以隨時形成單獨的處理過程。根據(jù)出納的相關記錄，與總賬系統(tǒng)的業(yè)務憑證記錄進行比對，完整實現(xiàn)出納管理在業(yè)務鏈與財務鏈的整體銜接Unit2.1.3與應收系統(tǒng)集成—產(chǎn)品界面及說明客戶付款（紅字付款單）Unit2.2本版其他改進一、應付接口完善：在應付系統(tǒng)中設置了紅字單據(jù)的處理，既供應商收款操作供應商收款將過濾出所有應付系統(tǒng)中所有審核的紅字收款單，并進行全額或者根據(jù)本次進行支付的金額來進行收款，并形成相應的出納日記賬。供應商收款的兩種方式業(yè)務收款指在應付系統(tǒng)中形成紅字收款單，在收支操作中進行供應商收款——業(yè)務收款，將過濾出所有應付系統(tǒng)中已審核的紅字收款單據(jù)，可以進行全額或者根據(jù)本次進行收款的金額來進行收款，并形成相應的出納日記賬，并且由此處生成的出納日記賬將限制再次制單的權限。出納收款指在出納日記賬中先進行收款的日記賬操作，然后在進入收支操作中的供應商收款——出納收款，將過濾出所有往來單位類型為供應商的出納日記賬，來對應付系統(tǒng)進行生單操作。同時可以選擇多條日記賬進行合并生單Unit2.2本版其他改進二、出納與總賬接口完善增加總賬對賬的單邊勾兌,總賬對賬明細對賬打印、預覽、功能，操作菜單中增加導出功能.Unit2.2本版其他改進二、出納與總賬接口完善帳戶過濾界面的增加，出納可以對總賬未做處理（出納簽字、審核、記賬、主管簽字）的憑證進行刪除，以及在日記賬查詢中進行制單增加查詢條件Unit1總賬Unit2出納管理Unit3應收、應付款管理Unit4網(wǎng)上銀行Unit5固定資產(chǎn)Unit6合并報表總體課程安排Unit1本版重點應用改進—異幣種轉賬異幣種轉賬：只支持應收沖應付或應付沖應收操作。中間幣種的設置：保留原有的基礎上，在初始設置里可以單獨設置。過濾條件：應收頁簽和應付頁簽過濾條件中，幣種不一致時，可進行異幣種轉帳處理。顯示方式：轉賬改變界面的顯示方式為上下列表方式轉帳規(guī)則：應收款的轉賬中間幣種金額合計應該等于應付款的中間幣種轉賬金額合計，如果不相等，需在允差范圍內才可完成轉帳處理。應收沖應付功能只支持等額轉賬，算法同異幣種核銷Unit2本版重點應用改進—票據(jù)管理票據(jù)的過程處理：應收票據(jù)的貼現(xiàn)、背書、結算的鎖定應付票據(jù)的結算的鎖定。應收票據(jù)背書沖其他，支持退票處理。Unit2本版重點應用改進—票據(jù)管理以貼現(xiàn)鎖定為例，鎖定后，表示該票據(jù)處于票據(jù)處理過程中，不能進行其它操作，只能做貼現(xiàn)處理。Unit2本版重點應用改進—票據(jù)管理以貼現(xiàn)鎖定為例Unit2本版重點應用改進—票據(jù)管理票據(jù)的退票業(yè)務（應收）增加應收票據(jù)“背書沖其他”業(yè)務的退票處理沖“其他”而發(fā)生退票時：票據(jù)管理列表界面增加一條退票的記錄，恢復原票據(jù)金額，把所退回的票據(jù)示為退票狀態(tài)，可以繼續(xù)進行“背書”“結算”“貼現(xiàn)”等操作。退票后生成反向憑證,例如：背書給廣告提供商的退票，形成的反向憑證應為：借：應收票據(jù)

貸：其他科目跨年的退票不做處理，由用戶手工新增處理。Unit4本版其他改進—接口完善進口接口的完善：進口訂單及進口發(fā)票付款申請改進。進口訂單如果已經(jīng)參照生成進口結匯單，則已經(jīng)生成結匯單的部分金額不在生成付款申請單。（可申請金額=訂單金額-累計開證金額）進口發(fā)票生成付款申請單時，只能申請該發(fā)票未申請且未開信用證部分的金額。（可申請金額=發(fā)票金額-訂單累計申請金額-訂單累計開證金額）與采購的接口：增加啟用預算后發(fā)票的審核處理。與出納的接口：出納根據(jù)流水賬推式生成應收收款單、應付收款單收付制單后，回寫出納流水賬上憑證線索號。與合同的接口：參照合同執(zhí)行單生成收款單或付款申請單或付款單合同執(zhí)行單的收付控制。Unit1總賬Unit2出納管理Unit3應收、應付款管理Unit4網(wǎng)上銀行Unit5固定資產(chǎn)Unit6合并報表總體課程安排Unit3.1U8支持的網(wǎng)上銀行接口對公：中國銀行、中國工商銀行（普通版、專業(yè)版和推廣版）、中國建設銀行（重客系統(tǒng)和外聯(lián)系統(tǒng)）、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信實業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、北京銀行、日本瑞穗實業(yè)銀行和三菱東京日聯(lián)銀行對私：招商銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行本版新增支持中國農(nóng)業(yè)銀行對私支付業(yè)務支持中國農(nóng)業(yè)銀行的對私支付業(yè)務（直聯(lián)），本版僅支持人民幣支付業(yè)務支持中國農(nóng)業(yè)銀行的支付狀態(tài)及交易數(shù)據(jù)查詢Unit3.2重點應用改進—支付狀態(tài)確認

為了確認銀行實際支付的結果，增加支付狀態(tài)確認功能單據(jù)支付狀態(tài)提交狀態(tài)：未提交、提交成功、提交失敗、提交不明支付狀態(tài)：支付成功、支付失敗、支付不明、部分支付成功（對私支付單據(jù)）Unit3.2支付狀態(tài)確認—產(chǎn)品界面及說明一、單據(jù)支付：指向銀行提出支付申請，并沒有實際支付，銀行確認受理后才處理該申請的轉賬。Unit3.2支付狀態(tài)確認—產(chǎn)品界面及說明一、單據(jù)支付Unit3.2支付狀態(tài)確認—產(chǎn)品界面及說明二、支付狀態(tài)確認：增加支付狀態(tài)確認功能，可與銀行在線實時查詢單據(jù)的實際支付結果。Unit3.2支付狀態(tài)確認—產(chǎn)品界面及說明二、支付狀態(tài)確認Unit3.2支付狀態(tài)確認—產(chǎn)品界面及說明三、支付變更：支持通過支付變更手工確認單據(jù)的支付狀態(tài)。

Unit3.2支付狀態(tài)確認—產(chǎn)品界面及說明三、支付變更

Unit3.2支付狀態(tài)確認—產(chǎn)品界面及說明四、產(chǎn)品升級處理規(guī)則

升級后，用戶需要進行支付狀態(tài)確認操作，更新單據(jù)支付狀態(tài)Unit3.2支付狀態(tài)確認—產(chǎn)品界面及說明五、年結處理已支付的付款單若存在提交成功、提交失敗、提交不明、支付不明狀態(tài)，不允許年結，必須將單據(jù)狀態(tài)確認為支付成功或支付失敗之后才允許年結Unit1總賬Unit2出納管理Unit3應收、應付款管理Unit4網(wǎng)上銀行Unit5固定資產(chǎn)Unit6合并報表總體課程安排Unit4.1本版重點應用改進—增值稅抵扣增值稅改革后，購進固定資產(chǎn)的增值稅允許抵扣。在增值稅處理的過程中會出現(xiàn)增值稅的變動，本版增加增值稅調整變動單，處理增值稅調整引發(fā)的變動，使增值稅業(yè)務的處理更加完善。Unit4.1增值稅抵扣—關鍵特性卡片上的增值稅、價稅合計字段月結后不可以修改。增值稅變動單中變動金額可為正數(shù)、負數(shù)，不能為零。當月新增資產(chǎn)當月不能做增值稅變動單。增值稅調整變動單制單選項中設置了[增值稅進項稅額]缺省入賬科目：增值稅變動金額為正數(shù)，生成憑證時借方科目為[增值稅進項稅額]缺省入賬科目，金額為增值稅變動金額增值稅變動金額為負數(shù)，生成憑證時貸方科目為[增值稅進項稅額]缺省入賬科目，金額為增值稅變動金額的絕對值選項中沒有設置[增值稅進項稅額]缺省入賬科目：根據(jù)制單設置的會計科目生成憑證變動單管理：增加增值稅調整變動單類型。批量變動：增加增值稅調整變動單類型。Unit4.1增值稅抵扣—涉及功能點選項增值稅調整變動單變動單管理批量變動批量制單Unit4.1增值稅抵扣—產(chǎn)品界面及說明

增值稅調整變動單、變動單管理、卡片管理卡片聯(lián)查變動清單、批量變動、批量制單Unit4.2本版其他改進—當月折舊選項新增資產(chǎn)當月計提折舊可按資產(chǎn)類別、卡片設置資產(chǎn)類別、卡片增加“當月新增資產(chǎn)當月計提折舊”選項，資產(chǎn)類別該選項默認與選項相同，卡片該選項默認與資產(chǎn)類別選項相同，可修改。錄入原始卡片該選項置灰不可用?？ㄆ欠襁x中“資產(chǎn)當月計提折舊”為資產(chǎn)是否當月計提折舊的最終依據(jù)Unit4.2本版其他改進—增加系統(tǒng)項目增加系統(tǒng)項目：年初原值、年初累計折舊、本年計提折舊。年初原值、年初累計折舊：為會計年初原值、會計年初累積折舊，不支持固定資產(chǎn)使用年限年初原值、年初累計折舊。增加卡片時，年初原值、年初累計折舊、本年計提折舊：顯示，不可修改錄入原始卡片:卡片開始使用日期晚于啟用月份，年初原值=0，年初累計折舊=0;卡片開始使用日期早于啟用月份，年初原值=卡片原值，年初累計折舊=累計折舊。資產(chǎn)增加：年初原值為0，年初累計折舊為0，本年計提折舊為0。年結后，年初原值=上年年初原值+上年原值增加-上年原值減少；年初累計折舊=上年年初累計折舊+上年計提折?？ㄆ芾恚壕庉?列頭編輯、自定義查詢時增加“年初原值”、“年初累計折舊”、“本年計提折舊”項目Unit4.2本版其他改進—批量制單支持設置16個單據(jù)頭自定義項。設置合并條件，“方向相同時合并”細化，可選擇借方合并、貸方合并。設置憑證類別、制單設置的摘要自動帶入憑證。選項、資產(chǎn)類別增加資產(chǎn)清理缺省入賬科目。資產(chǎn)減少增加增值稅列，制單時清理收入、增值稅、清理費用在憑證中體現(xiàn)。Unit4.2本版其他改進標簽樣式可以修改。資產(chǎn)增加時資產(chǎn)類別參照更改為樹形顯示。卡片管理支持批量刪除。計提折舊后不引發(fā)重新計提折舊的操作：選項—修改當月新增資產(chǎn)當月計提折舊；卡片“新增資產(chǎn)當月計提折舊”選項不選中，當月新增資產(chǎn)或者修改、刪除新增新產(chǎn)；做原值增加、原值減少、累計折舊調整、凈殘值率調整變動單或者刪除以上變動單，當月不生效；新增或者刪除資產(chǎn)評估單；新增增值稅調整、使用狀況調整、計提減值準備、減值準備轉回變動單或刪除以上變動單。Unit4.2本版其他改進計提折舊憑證已生成，需要刪除該憑證才能繼續(xù)操作的功能點：錄入原始卡片；卡片“新增資產(chǎn)當月計提折舊”選項選中，新增資產(chǎn)或修改、刪除新增資產(chǎn)；撤銷資產(chǎn)減少；修改本月工作量；增加原值增加、原值減少、累計折舊調整、凈殘值率調整變動單或刪除以上變動單，當月生效；增加