陜西辦公樓及住宅樓項(xiàng)目責(zé)任成本報(bào)告月

XX集團(tuán)市政環(huán)保公司X辦公樓及職工工經(jīng)濟(jì)適用房房項(xiàng)目責(zé)任成本分析報(bào)報(bào)告2015年6月月（第6期）編制:日日期:審核:日日期:審批:日期期:目錄項(xiàng)目概述......................................................1上期存在的問(wèn)題題及整改落實(shí)實(shí)情況..............................3責(zé)任成本預(yù)算分分析............................................31.成本本執(zhí)行總體分分析..........................................32.已完完工程量數(shù)量量分析........................................53.已完完工程勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用分析.....................................664.已完完工程主要材材料費(fèi)用分析析................................65.已已完工程機(jī)械械使用費(fèi)用分分析................................76.其他直接接費(fèi)分析.............................................87..現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)分分析.............................................998..其他影響責(zé)責(zé)任成本因素素分析...............................1339..本期需整改改的問(wèn)題，整整改責(zé)任人及及措施...................133100.剩作問(wèn)題題責(zé)任成本分分析...................................1311.其他他需要說(shuō)明的的事.......................................1142015年6月月責(zé)任成本分分析報(bào)告一、項(xiàng)目概述1業(yè)主單位：XXX市政環(huán)保工工程有限公司司2設(shè)計(jì)單位：XXX機(jī)械工業(yè)設(shè)設(shè)計(jì)院有限公公司3監(jiān)理單位：XXX工程建設(shè)監(jiān)監(jiān)理有限公司司4合同造價(jià)：112105萬(wàn)萬(wàn)元5合同工期：9912天，開(kāi)開(kāi)工日期：22014年3月10日，竣工工工期：20016年10月9日。6主要工程數(shù)量量：A＃住宅樓地地上三十四層層，地下兩層層，建筑面積積為162996平方米；；B＃住宅樓地地上三十四層層，地下兩層層，建筑面積積為223885.92平平方米，地下下車庫(kù)為地下下一層，建筑筑面積為37746.833m2；辦公公樓地上五層層，局部二層層，為公司辦辦公場(chǎng)所；總總建筑面積33479.33m2。7工程特點(diǎn)及重重難點(diǎn)：本項(xiàng)目辦公樓及及地下車庫(kù)為為框架結(jié)構(gòu)，A、B＃住宅樓為剪力墻結(jié)構(gòu)，高層建筑，高度105.7米，本工程的重點(diǎn)是A、B#住宅樓工程，施工有土建、裝飾、給排水、電氣、暖通、消防專業(yè)，各專業(yè)工序穿插施工，干擾較多，專業(yè)管理知識(shí)跨度大，總體協(xié)調(diào)、管理能力要求較高。本工程難點(diǎn)是施施工場(chǎng)地狹小小可用場(chǎng)地非非常有限，施施工場(chǎng)地有效效利用是本項(xiàng)項(xiàng)目的難點(diǎn)。8公司下達(dá)的責(zé)責(zé)任成本預(yù)算算：8.1公同下達(dá)達(dá)責(zé)任成本預(yù)預(yù)算為11002367771.05元元，包括基坑坑土方開(kāi)挖及及邊坡支護(hù)工工程，辦公樓樓及地下車庫(kù)庫(kù)土建及安裝裝工程、辦公公樓室內(nèi)裝飾飾工程，A、B#樓基礎(chǔ)處處理及全部土土建安裝工程程、辦公樓及及、地及A、B#樓消防系系統(tǒng)安裝工程程。8.2由于施工工設(shè)計(jì)圖紙不不到位，責(zé)任任成本預(yù)算不不包括配電室室工程，室外外工程（包括括綠化和景觀觀）,責(zé)任成本預(yù)預(yù)算不含設(shè)計(jì)計(jì)變更、工程程簽證等的費(fèi)費(fèi)用。9項(xiàng)目責(zé)任成本本分解情況：：項(xiàng)目責(zé)任成本分分解如下：人人工費(fèi)1811023933.32元，甲甲供材料費(fèi)（鋼鋼筋、混凝土土）268117586..17元，施施工單位采購(gòu)購(gòu)材料費(fèi)4331739330.45元元，機(jī)械費(fèi)773478667.96元元，施工單位位間接費(fèi)566685799.9元，項(xiàng)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)56344834.44元。10項(xiàng)目成本控控制及措施簡(jiǎn)簡(jiǎn)述：自2014年33月10日開(kāi)工至至今對(duì)施工隊(duì)隊(duì)計(jì)價(jià)嚴(yán)格按按照施工合同同簽訂的單價(jià)價(jià)執(zhí)行，還未未進(jìn)行人工費(fèi)費(fèi)及機(jī)械的調(diào)調(diào)差，根據(jù)簽簽定施工合同同：10.1在合合同履行期間間，同期施工工項(xiàng)目的人工工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)費(fèi)按甘肅省蘭蘭州市同期發(fā)發(fā)布的政策性性文件進(jìn)行調(diào)調(diào)整，并計(jì)入入最終合同價(jià)價(jià)款中。10.2在合合同履行期間間，對(duì)于保溫溫材料、防水水材料、門窗窗、涂料、電電線電纜、電電氣預(yù)埋管、給給排水管材、暖暖通管材、地地磚、墻磚在在甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價(jià)的情況下下調(diào)整合同價(jià)價(jià)格。10.3第100.2條所列列材料實(shí)際價(jià)價(jià)格按施工同同期《蘭州建建設(shè)工程造價(jià)價(jià)指南》執(zhí)行行，如《蘭州州建設(shè)工程造造價(jià)指南》無(wú)無(wú)實(shí)際施工材材料信息價(jià)格格，按甲方認(rèn)認(rèn)定價(jià)格執(zhí)行行。第10..2條所列材材料價(jià)格漲跌跌在合同價(jià)款款中該項(xiàng)材料料價(jià)格的±10%范圍內(nèi)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)由乙乙方承擔(dān)，不不再做任何調(diào)調(diào)差，超過(guò)±10%的部分分按本條原則則進(jìn)行材料價(jià)價(jià)格增減計(jì)算算，并計(jì)入最最終合同價(jià)款款中。10.4在合合同履行期間間，因設(shè)計(jì)變變更、導(dǎo)致工工程量發(fā)生變變化，可根據(jù)據(jù)合同約定按按甘肅省20004定額計(jì)計(jì)價(jià)、按后附附合同價(jià)款取取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及降降造比例確定定價(jià)格，并計(jì)計(jì)入最終合同同價(jià)款中。10.5新增增工程設(shè)計(jì)變變更涉及的原原合同子項(xiàng)，按后附合同價(jià)款明細(xì)單價(jià)執(zhí)行，新增工程設(shè)計(jì)變更原合同價(jià)款沒(méi)有明細(xì)的，按甘肅省2004定額計(jì)價(jià)、按后附合同價(jià)款取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及降造比例確定價(jià)格，并計(jì)入最終合同價(jià)款中。10.6因設(shè)設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致致原合同子項(xiàng)項(xiàng)工程量增減減，合同價(jià)款款按變更后工工程數(shù)量進(jìn)行行增減調(diào)整，并并計(jì)入最終合合同價(jià)款中。10.7在合合同履行期間間，甲方指定定完成合同外外工作，按甲甲方簽證單以以新增工程設(shè)設(shè)計(jì)變更原則則調(diào)整合同價(jià)價(jià)款。10.8乙方應(yīng)應(yīng)按有關(guān)法律律、法規(guī)的規(guī)規(guī)定繳納相關(guān)關(guān)稅費(fèi)。11項(xiàng)目變更索索賠策劃方案案簡(jiǎn)述：本項(xiàng)目是單位籌籌資和職工集集資所建項(xiàng)目目，因而本項(xiàng)項(xiàng)目變更索賠賠的目標(biāo)是：：在保證工程程質(zhì)量、工程程安全的前提提下，優(yōu)化施施工方案，盡盡量降低工程程成本，給公公司及職工一一個(gè)滿意的答答卷。11.1由項(xiàng)項(xiàng)目總工聯(lián)系系設(shè)計(jì)院出具具變更設(shè)計(jì)，40厚或60厚雙面水泥基聚氨酯夾心復(fù)合板，擬變更為鈣質(zhì)改性保溫板。由物機(jī)部組織對(duì)材料進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)后，工程部進(jìn)行核量后，報(bào)工經(jīng)部后，由工經(jīng)部計(jì)算變更后費(fèi)用的增減情況，及時(shí)報(bào)公司審批。11.2在保證證工程質(zhì)量，工工程安全的前前提下，縮短短工期、盡量量降低工程成成本，及時(shí)清清理合同外變變更簽證，防防止雙方延期期造成額外扯扯皮。11.3盡快市市場(chǎng)調(diào)查室內(nèi)內(nèi)公共部分墻墻面磚、暖氣氣片、三防門門的價(jià)格，確確定供應(yīng)的廠廠價(jià)，并由物物機(jī)部對(duì)材料料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，工工程部核算工工程量后，由由工經(jīng)部計(jì)算算變更后費(fèi)用用的增減情況況，及時(shí)報(bào)公公司審批。二、上期存在的的問(wèn)題及整改改落實(shí)情況1、辦公樓室內(nèi)內(nèi)裝飾工程變變更簽證、業(yè)業(yè)主指令、設(shè)設(shè)計(jì)變更補(bǔ)充充協(xié)議已經(jīng)公公司評(píng)審?fù)戤叜叄k公樓室室內(nèi)裝飾工程程補(bǔ)充協(xié)議合合同已經(jīng)簽定定。正由公司司成本系統(tǒng)工工程量總控的的補(bǔ)充審批中中。2、辦公樓及地地下車庫(kù)，AA、B#樓變更簽簽證、業(yè)主指指令、設(shè)計(jì)變變更工程量工工程部正在與與施工隊(duì)核定定中。預(yù)估七七月底敲定中中。三、責(zé)任成本預(yù)預(yù)算分析1成本執(zhí)行總總體分析1.1本期成本本執(zhí)行總體分分析本期責(zé)任成本預(yù)預(yù)算計(jì)價(jià)責(zé)任成本預(yù)算本本月計(jì)價(jià)444705600.26元。包包括建筑安裝裝工程費(fèi)用，措措施費(fèi)、安全全文明施工費(fèi)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)等。.2闡述責(zé)任成成本計(jì)價(jià)不足足或責(zé)任成本本超計(jì)價(jià)原因因。目前本項(xiàng)目嚴(yán)格格按照責(zé)任成成本預(yù)算計(jì)價(jià)價(jià)，責(zé)任成本本計(jì)價(jià)存在超超計(jì)現(xiàn)象（填填報(bào)附表1--1:責(zé)任成成本預(yù)算-驗(yàn)工計(jì)價(jià)計(jì)計(jì)算表），因因前期部分設(shè)設(shè)計(jì)變更，工工程簽證沒(méi)有有辦理下來(lái)。用用合同內(nèi)的塑塑鋼窗工程量量預(yù)計(jì)價(jià)。本期外部驗(yàn)工計(jì)計(jì)價(jià).1本項(xiàng)目按季季度對(duì)外驗(yàn)工工計(jì)價(jià)，本季季計(jì)價(jià)1466599677.52元，不不存在少計(jì)或或超計(jì)現(xiàn)象發(fā)發(fā)生。本期實(shí)際發(fā)生費(fèi)費(fèi)用本項(xiàng)目本月實(shí)際際發(fā)生成本88287155.68元，其其中直接1446928..02元，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)1998008..73元；開(kāi)開(kāi)累實(shí)際發(fā)生生成本7666663033.98元，其其中直接費(fèi)7715566673.488元，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)24900220.006元，稅金金26194410.444元。分析說(shuō)明本月已完工程責(zé)責(zé)任成本計(jì)價(jià)價(jià)與已完工程程外部驗(yàn)工計(jì)計(jì)價(jià)相比，價(jià)價(jià)差為1011894077.52元；；已完工程本本月度實(shí)際成成本與已完工工程本月責(zé)任任成本相比，價(jià)價(jià)差36411844.332元，本月月對(duì)外驗(yàn)工計(jì)計(jì)價(jià)比責(zé)任成成本高的多原原因是，外部部驗(yàn)工計(jì)價(jià)是是按季度計(jì)價(jià)價(jià)。1.2開(kāi)累成本本執(zhí)行總體分分析開(kāi)累責(zé)任成本預(yù)預(yù)算計(jì)價(jià).1開(kāi)累責(zé)任成成本預(yù)算計(jì)價(jià)價(jià)811011187元，包包括建筑安裝裝工程費(fèi)用，措措施費(fèi)、安全全文明施工費(fèi)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)等開(kāi)累外部驗(yàn)工計(jì)計(jì)價(jià).1開(kāi)累驗(yàn)工計(jì)計(jì)價(jià)為7933760733.96元（含含已完工未計(jì)計(jì)價(jià)）。包括括辦公樓及地地下車庫(kù)土建建安裝、A、B#樓職工經(jīng)經(jīng)濟(jì)適用房建建筑、裝飾工工程。開(kāi)累實(shí)際發(fā)生費(fèi)費(fèi)用開(kāi)累實(shí)際發(fā)生成成本766666303..98元，包包括辦公樓及及地下車庫(kù)專專業(yè)分包隊(duì)伍伍分包成本，A、B#樓專業(yè)分包隊(duì)伍分包成本、基坑土方開(kāi)挖及邊坡支護(hù)工程、甲供材料、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)等。分析說(shuō)明已完工程開(kāi)累責(zé)責(zé)任成本計(jì)價(jià)價(jià)與已完工程程外部驗(yàn)工計(jì)計(jì)價(jià)相比，價(jià)價(jià)差為17225113..04元；已已完工程開(kāi)累累實(shí)際成本與與已完工程責(zé)責(zé)任成本相比比，價(jià)差444348833.02元，開(kāi)開(kāi)累對(duì)外驗(yàn)工工計(jì)價(jià)比責(zé)任任成本低出部部分是因?yàn)樨?zé)責(zé)任成本與對(duì)對(duì)外計(jì)不同步步。已完工程程開(kāi)累實(shí)際成成本小于責(zé)任任成本的原因因是：1688項(xiàng)目人員配配置相對(duì)少，除除財(cái)務(wù)部、辦辦公室，別的的部門都一個(gè)個(gè)人，工資檔檔位相對(duì)低，未未按定編定員員配置。2已完工程量量數(shù)量分析2.1本期已完完工程數(shù)量分分析外部驗(yàn)工計(jì)價(jià)數(shù)數(shù)量分析本項(xiàng)目對(duì)外驗(yàn)工工計(jì)價(jià)按季度度計(jì)價(jià)，對(duì)外外驗(yàn)工計(jì)價(jià)按按照施工合同同對(duì)已完合格格工程正常計(jì)計(jì)價(jià)。外部驗(yàn)工計(jì)價(jià)數(shù)數(shù)量與勞務(wù)收收方數(shù)量對(duì)比比分析外部驗(yàn)工計(jì)價(jià)數(shù)數(shù)量與勞務(wù)收收方數(shù)量目前前未存在差異異。責(zé)任成本計(jì)價(jià)數(shù)數(shù)量與勞務(wù)收收方數(shù)量對(duì)比比分析目前兩者之間未未存在正負(fù)量量差。責(zé)任成成本數(shù)量與勞勞務(wù)收方數(shù)量量未存在差異異，嚴(yán)格按照照已簽訂施工工合同執(zhí)行。勞務(wù)收方數(shù)量分分析勞務(wù)收方數(shù)量嚴(yán)嚴(yán)格按照施工工合同對(duì)已完完工合格數(shù)量量進(jìn)行收方。2.2開(kāi)累已完完工程數(shù)量分分析外部驗(yàn)工計(jì)價(jià)數(shù)數(shù)量分析對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)按按季度計(jì)價(jià)，按按照已完合格格工程正常計(jì)計(jì)價(jià)。外部驗(yàn)工計(jì)價(jià)數(shù)數(shù)量與勞務(wù)收收方數(shù)量對(duì)比比分析外部驗(yàn)工計(jì)價(jià)數(shù)數(shù)量與勞務(wù)收收方數(shù)量目前前未存在差異異。責(zé)任成本計(jì)價(jià)數(shù)數(shù)量與勞務(wù)收收方數(shù)量對(duì)比比分析目前兩者之間未未存在正負(fù)量量差。責(zé)任成成本數(shù)量與勞勞務(wù)收方數(shù)量量未存在差異異，嚴(yán)格按照照施工合同執(zhí)執(zhí)行。勞務(wù)收方數(shù)量分分析勞務(wù)收方數(shù)量嚴(yán)嚴(yán)格按照施工工合同對(duì)已完完工合格數(shù)量量進(jìn)行收方。3已完工程勞勞務(wù)費(fèi)用分析析3.1勞務(wù)分分包限價(jià)執(zhí)行行情況嚴(yán)格按照公司下下達(dá)的勞務(wù)分分包限價(jià)價(jià)執(zhí)執(zhí)行，給勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍計(jì)價(jià)。3.2本期已已完工程勞務(wù)務(wù)費(fèi)用分析責(zé)任成本勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用與實(shí)際成成本勞務(wù)費(fèi)用用沒(méi)有差異。3.3開(kāi)累已完完工程勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用分析責(zé)任成本勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用與實(shí)際成成本勞務(wù)費(fèi)用用沒(méi)有差異。4已完工程主主要材料費(fèi)用用分析（甲供供物資及甲供供周轉(zhuǎn)料）4.1主要材料料限價(jià)執(zhí)行情情況填報(bào)主要材料限限價(jià)執(zhí)行情況況表（附表44-1），由由表中統(tǒng)計(jì)資資料看，所用用鋼材是20015年4月份進(jìn)貨的的鋼材，由住住宅樓調(diào)到地地下車庫(kù)使用用，當(dāng)時(shí)鋼材材價(jià)格已經(jīng)下下調(diào)了?；炷敛少?gòu)均未未超出總公司司規(guī)定的限價(jià)價(jià)。低于現(xiàn)價(jià)價(jià)的原因?yàn)榛旎炷粱旧仙蠈儆诓磺穾げ少?gòu)，沒(méi)有有承兌補(bǔ)貼、沒(méi)沒(méi)有拖欠材料料款補(bǔ)加費(fèi)用用現(xiàn)象等原因因。4.2本期已完完工程主要材材料費(fèi)用分析析填寫(xiě)責(zé)任成本預(yù)預(yù)算-本期主要材材料費(fèi)用分析析表（附表44-2）本期已完工程主主要材料量差差分析混凝土設(shè)計(jì)用量量361.55方，實(shí)際用用量356..5方，混凝凝土節(jié)約5方，節(jié)約量量在1.4%%，與責(zé)任成成本預(yù)材料費(fèi)費(fèi)相比在額定定損耗范圍內(nèi)內(nèi)，不存在偏偏差。因責(zé)任任成本預(yù)算與與分包成本預(yù)預(yù)算鋼筋已考考慮3.5%%損耗，混凝凝土已考慮22%的損耗。本期已完工程主主要材料價(jià)差差分析本期鋼筋價(jià)差00元，混凝土土價(jià)差133381.522元，價(jià)差大大的原因是收收尾工程，混混凝土使用的的是小標(biāo)號(hào)的的混凝土,價(jià)格相對(duì)低低一些。價(jià)差差沒(méi)有超出責(zé)責(zé)任成本預(yù)算算。本期已完工程主主要材料費(fèi)用用分析本期鋼筋進(jìn)場(chǎng)材材料費(fèi)0元，混凝土土1306006.5元。實(shí)際材料費(fèi)用與與責(zé)任成本費(fèi)費(fèi)用是不存在在節(jié)超，。4.3開(kāi)累已完完工程主要材材料費(fèi)用分析析填寫(xiě)責(zé)任成本預(yù)預(yù)算-開(kāi)累主要材材料費(fèi)用分析析表（附表44-3）本期已完工程主主要材料量差差分析本項(xiàng)目開(kāi)累所用用主要材料為為：鋼材32260.2221噸，金額額113955130.115元，商品品混凝土255864.55方，金額1005840779元。材料料費(fèi)與責(zé)任成成本預(yù)算的材材料費(fèi)相比：：鋼筋設(shè)計(jì)用用量32488.207噸噸，實(shí)際用量量3260..211噸，鋼鋼筋超耗122.014TT，損耗量0..37%；混混凝土設(shè)計(jì)用用量257666.3方，實(shí)實(shí)際用量225864..5方，混凝凝土超耗988.2方，損損耗量在0..37%，與與責(zé)任成本預(yù)預(yù)材料費(fèi)相比比在額定損耗耗范圍內(nèi)，不不存在偏差。因因責(zé)任成本預(yù)預(yù)算與分包成成本預(yù)算鋼筋筋已考慮3..5%損耗，混混凝土已考慮慮2%的損耗。本期已完工程主主要材料價(jià)差差分析本項(xiàng)目開(kāi)累所用用主要材料價(jià)價(jià)差為：鋼材材價(jià)差24663693..9元，商品品混凝土價(jià)差差4686992.16元元。價(jià)差大的的原因是鋼材材市場(chǎng)價(jià)格下下調(diào)，前期進(jìn)進(jìn)料的鋼筋價(jià)價(jià)是42000左右，今年年5月份價(jià)格已已下降到27700左右，價(jià)價(jià)差沒(méi)有超出出責(zé)任成本預(yù)預(yù)算。本期已完工程主主要材料費(fèi)用用分析本項(xiàng)目開(kāi)累所用用主要材料為為：鋼材32260.2111噸，金額額113955130.115元，商品品混凝土255864.55方，金額1005840779元。5已完工程機(jī)機(jī)械使用費(fèi)用用分析5.1機(jī)械及周周轉(zhuǎn)料租賃限限價(jià)執(zhí)行情況況機(jī)械設(shè)備方面：：項(xiàng)目所用塔塔式起重機(jī)22臺(tái)，施工電電梯均為協(xié)作作隊(duì)伍自備，移移動(dòng)模架已拆拆除,費(fèi)用由協(xié)作作隊(duì)伍承擔(dān)。周轉(zhuǎn)材料方面：：項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材材料為施工隊(duì)隊(duì)自帶或自購(gòu)購(gòu)。物資設(shè)備備能滿足本年年度施工需求求。5.2本期已已完工程機(jī)械械使用費(fèi)用分分析本期已完工程機(jī)機(jī)械使用費(fèi)用用情況本項(xiàng)目所用機(jī)械械設(shè)備均由施施工協(xié)作隊(duì)伍伍自備，并能能滿足施工要要求。費(fèi)用由由協(xié)作隊(duì)伍管管理。本期已完工程機(jī)機(jī)械使用費(fèi)用用分析本項(xiàng)目所用機(jī)械械設(shè)備均由施施工協(xié)作隊(duì)伍伍自備，并能能滿足施工要要求。5.3開(kāi)累已完完工程機(jī)械使使用費(fèi)用分析析開(kāi)累已完工程機(jī)機(jī)械使用費(fèi)用用情況本項(xiàng)目所用機(jī)械械設(shè)備均由施施工協(xié)作隊(duì)伍伍自備，并能能滿足施工要要求。費(fèi)用由由協(xié)作隊(duì)伍管管理。本期已完工程機(jī)機(jī)械使用費(fèi)用用分析本項(xiàng)目所用機(jī)械械設(shè)備均由施施工協(xié)作隊(duì)伍伍自備，并能能滿足施工要要求。6其他直接接費(fèi)分析填報(bào)責(zé)任成本預(yù)預(yù)算-其他直接費(fèi)費(fèi)分析表（附附表6）6.1本期發(fā)生生其他直接費(fèi)費(fèi)分析臨時(shí)工程費(fèi)用分分析臨時(shí)設(shè)施費(fèi)已包包括在專業(yè)隊(duì)隊(duì)伍的計(jì)價(jià)中中，不再提取取。安全生產(chǎn)費(fèi)用分分析責(zé)任成本分其他他費(fèi)分析表117附表6里面的966622元為項(xiàng)項(xiàng)目管理人員員防暑降溫措措施費(fèi)；施工工現(xiàn)場(chǎng)安全生生產(chǎn)費(fèi)用已包包括在專業(yè)隊(duì)隊(duì)伍計(jì)價(jià)中，計(jì)計(jì)提比例為22％,計(jì)提數(shù)為155.75萬(wàn)元元。實(shí)際投入入24萬(wàn)元，比比計(jì)劃計(jì)提數(shù)數(shù)超8.255萬(wàn)元。超支支原因分析：：本月拆除AA#\B#樓樓附著式腳手手架，對(duì)拆除除人員進(jìn)行安安全教育及交交底；于6月20日組織聯(lián)聯(lián)系七里河消消防中隊(duì)在項(xiàng)項(xiàng)目組織消防防知識(shí)演練；；砌體、抹灰灰、涂料、公公共部分貼磚磚工序交差作作業(yè)導(dǎo)致臨邊邊洞口破壞嚴(yán)嚴(yán)重，項(xiàng)目部部重新安排人人員對(duì)臨邊洞洞口進(jìn)行維護(hù)護(hù)；并對(duì)新進(jìn)進(jìn)場(chǎng)工人進(jìn)行行安全教育；；故此超投。檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)分析析檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)發(fā)生生100000元。其他費(fèi)用分析在現(xiàn)階段發(fā)生的的水電費(fèi)暫時(shí)時(shí)進(jìn)入其他直直接費(fèi)，由于于項(xiàng)目施工條條件的限制，4家施工隊(duì)伍伍發(fā)生的水電電費(fèi)均有項(xiàng)目目部統(tǒng)一繳費(fèi)費(fèi)，在月度勞勞務(wù)結(jié)算中進(jìn)進(jìn)行扣除。以以及其他施工工隊(duì)伍安全質(zhì)質(zhì)量、施工文文明等罰款，本本期發(fā)生水電電費(fèi)0.277萬(wàn)元。6.2開(kāi)累發(fā)生生其他直接費(fèi)費(fèi)分析臨時(shí)工程費(fèi)用分分析臨時(shí)設(shè)施費(fèi)已包包括在專業(yè)隊(duì)隊(duì)伍的計(jì)價(jià)中中，不再提取取。安全生產(chǎn)費(fèi)用分分析施工現(xiàn)場(chǎng)安全生生產(chǎn)費(fèi)用已包包括在專業(yè)隊(duì)隊(duì)伍計(jì)價(jià)中，計(jì)計(jì)提比例為22％；施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)累計(jì)投入入201.6萬(wàn)元；無(wú)無(wú)安全事故發(fā)發(fā)生，業(yè)主對(duì)對(duì)項(xiàng)目部未進(jìn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和罰罰款。檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)分析析檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)發(fā)生生250000元。其他費(fèi)用分析在現(xiàn)階段發(fā)生的的水電費(fèi)暫時(shí)時(shí)進(jìn)入其他直直接費(fèi)，由于于項(xiàng)目施工條條件的限制，4家施工隊(duì)伍發(fā)生的水電費(fèi)均有項(xiàng)目部統(tǒng)一繳費(fèi)，在月度勞務(wù)結(jié)算中進(jìn)行扣除。以及其他施工隊(duì)伍安全質(zhì)量、施工文明等罰款，截止本期末發(fā)生水電費(fèi)21.21萬(wàn)元，以及公司機(jī)關(guān)辦公樓臨時(shí)接電，預(yù)計(jì)在5月份轉(zhuǎn)入機(jī)關(guān)積極對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行扣除。開(kāi)累對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍發(fā)生的質(zhì)量及其他現(xiàn)場(chǎng)文明施工罰款1.60萬(wàn)元。7現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)分析析7.1本期現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)分析168項(xiàng)目在開(kāi)開(kāi)工前期，向向公司財(cái)務(wù)部部上報(bào)及批復(fù)復(fù)了任家莊1168號(hào)經(jīng)濟(jì)濟(jì)適用及辦公公樓建設(shè)項(xiàng)目目的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)，工期為33年的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)金額為5563.488萬(wàn)元，明細(xì)細(xì)表如下：5月份現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)分析表單位：168項(xiàng)項(xiàng)目2015年5月月單位：元序號(hào)項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算分解后的預(yù)算金金額實(shí)際發(fā)生金額節(jié)（+）超（--）備注本期開(kāi)累本期開(kāi)累本期開(kāi)累1應(yīng)付職工薪酬45212199.35130248..0821279444.55461213..5414452633.32-3309655.46682681..231.11.工資及獎(jiǎng)金金31616911.8588392.99615231044.20436758..4411228555.38-3483655.48400248..821.22.五險(xiǎn)一金12962933.6640087.227574294..3324455.110307900..3015632.117266394..031.33.工會(huì)經(jīng)費(fèi)63233.8841767.86630546.00214507.6641767.86616038.3382固定資產(chǎn)折舊及及租賃費(fèi)29773.114906.0210746.880705.906497.533200.124249.2773低值易耗品攤銷銷31203.00028905.0001370.0006504.000-1370.00022401.0004辦公費(fèi)346431..0215000.000180469..606650.000155114..618350.00025354.9995差旅交通費(fèi)200100..004500.00085684.2243073.10074735.4441426.90010948.8806職工福利費(fèi)支出出182600..005000.00069489.00011071.55059730.770-6071.5509758.3007勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)149250..004000.00045662.33017661.4404000.00028000.9908保險(xiǎn)費(fèi)30000.00010000.0009976.8990.0023.119稅金38257.8890.000.000.000.0010會(huì)議費(fèi)106000..002000.00036389.0005917.40026726.000-3917.4409663.000合計(jì)56348344.40161654..1025952900.49490001..4418022099.89-3283477.34793080..607.1本期現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)分析本期現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)應(yīng)付職工薪酬酬發(fā)生46..12萬(wàn)元，比比本期預(yù)算113.02萬(wàn)萬(wàn)元，超出333.10萬(wàn)萬(wàn)元，主要是是因?yàn)?0114年的項(xiàng)目目領(lǐng)導(dǎo)班子兌兌現(xiàn)32.889萬(wàn)元在本本月中核算，另另一個(gè)原因是是在本期核算算中，未計(jì)提提項(xiàng)目職工工工資附加費(fèi)，約約0.18萬(wàn)元元，以及在編編制現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)是本月的五五險(xiǎn)一金不準(zhǔn)準(zhǔn)確，多出11.56萬(wàn)元元。在分解現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，本本月沒(méi)有預(yù)估估低值易耗品品，但是實(shí)際際發(fā)生了0..14萬(wàn)元。辦辦公費(fèi)實(shí)際發(fā)發(fā)生0.677萬(wàn)元，比預(yù)預(yù)算1.5萬(wàn)元，節(jié)節(jié)余0.844萬(wàn)元，主要要是因?yàn)?，本本期沒(méi)有報(bào)銷銷電話費(fèi)0..32萬(wàn)元，以以及本月中的的電費(fèi)、水費(fèi)費(fèi)、五月費(fèi)都都沒(méi)有報(bào)銷，即即辦公費(fèi)有所所節(jié)余。差旅旅費(fèi)本期發(fā)生生了0.311萬(wàn)元，比預(yù)預(yù)算0.455萬(wàn)元節(jié)余0..14萬(wàn)元。職職工福利費(fèi)發(fā)發(fā)生1.111萬(wàn)元，比預(yù)預(yù)算0.5萬(wàn)元超超出0.611萬(wàn)元，是因因?yàn)楸驹挛逡灰粫r(shí)項(xiàng)目聚餐餐，發(fā)生費(fèi)用用0.76萬(wàn)元元。本月中未未發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)及稅金。會(huì)會(huì)議費(fèi)實(shí)為招招待費(fèi)，發(fā)生生0.60萬(wàn)元元，比預(yù)算超超出0.399萬(wàn)元，是因因?yàn)橘|(zhì)監(jiān)站檢檢查，以及項(xiàng)項(xiàng)目辦理項(xiàng)目目施工手續(xù)時(shí)時(shí)發(fā)生的招待待費(fèi)。7.2開(kāi)累現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)分析析168項(xiàng)目開(kāi)累累現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)發(fā)發(fā)生229..22萬(wàn)元，開(kāi)開(kāi)累預(yù)算金額額為259..53萬(wàn)元，共共結(jié)余30..31元。其其中職工薪酬酬開(kāi)累發(fā)生1190.655萬(wàn)元，節(jié)余余22.155萬(wàn)元，主要要是因?yàn)樵诰幘幹莆咫U(xiǎn)一金金預(yù)算時(shí)項(xiàng)目目領(lǐng)導(dǎo)班子的的年薪兌核算算在其中，約約節(jié)余24..19萬(wàn)元，職職工薪酬獎(jiǎng)金金超出3.665萬(wàn)元，主主要是因?yàn)椋?xiàng)項(xiàng)目增加一名名領(lǐng)導(dǎo)班子成成員，4月、5月項(xiàng)目工資資系數(shù)增加，以以及職工生活活保障，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子工資基基數(shù)增加等原原因使項(xiàng)目工工資增加，項(xiàng)項(xiàng)目工資附加加費(fèi)未計(jì)提，節(jié)節(jié)余1.6萬(wàn)元，以以及6月份職工工工資在本月中中未核算，預(yù)預(yù)計(jì)10萬(wàn)元，總總體來(lái)說(shuō)預(yù)計(jì)計(jì)本月工資薪薪酬節(jié)約122萬(wàn)元；低值值易耗品預(yù)算算2.89萬(wàn)元元，實(shí)際發(fā)生生0.79萬(wàn)元元，節(jié)余2..10萬(wàn)元，是是因?yàn)轫?xiàng)目人人員較少，項(xiàng)項(xiàng)目為專業(yè)分分包項(xiàng)目，主主要是控制成成本以及辦理理項(xiàng)目相關(guān)手手續(xù)為主，低低值易耗品購(gòu)購(gòu)買較少；辦辦公費(fèi)開(kāi)累發(fā)發(fā)生16.118萬(wàn)元，比比預(yù)算18..05萬(wàn)元節(jié)節(jié)余1.877萬(wàn)元，主要要是因?yàn)?月、5月項(xiàng)目職工工電話費(fèi)未在在本月中核算算約0.5萬(wàn)元，房房租物業(yè)費(fèi)，水水電費(fèi)等約00.3萬(wàn)元未未報(bào)銷，項(xiàng)目目沒(méi)有使用電電話座機(jī)，開(kāi)開(kāi)累節(jié)約0.