公司金融服務(wù)項(xiàng)目管理報(bào)表

公司金融服務(wù)項(xiàng)目管理報(bào)表第一章 融資擔(dān)保項(xiàng)目申報(bào)書一、 本申報(bào)書適用范圍：申請(qǐng)七彩（北京）有限公司為其公司項(xiàng)目所需資金貸款提供擔(dān)保的全國(guó)范圍內(nèi)各種所有制企業(yè)。二、填寫要求：1． 申報(bào)書填寫須需一式兩份，每份加蓋紅章，同時(shí)附齊相應(yīng)的附件。2．本申報(bào)書是企業(yè)申請(qǐng)為其項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的重要文字依據(jù)，各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)必如實(shí)填寫，文字?jǐn)⑹龊蛿?shù)據(jù)都應(yīng)確切、可靠，一旦發(fā)現(xiàn)虛假行為，立即取消扶持資格。3． 各項(xiàng)欄目不得空缺，無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容時(shí)填“無(wú)”。數(shù)據(jù)一律取整數(shù)。4． 項(xiàng)目情況：指擔(dān)保貸款投入項(xiàng)目。5．各項(xiàng)目的生產(chǎn)必須符合本行業(yè)的管理政策，對(duì)于需要行業(yè)主管部門批準(zhǔn)才能生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品，如醫(yī)藥、肥料、食品等項(xiàng)目，上報(bào)時(shí)應(yīng)提交必要的許可證或檢測(cè)證明文件。貸款企業(yè)概況表企業(yè)全稱貸 注冊(cè)資本營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)款 碼所屬行業(yè)企法定代表人業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍主要產(chǎn)品股東名稱股東情況年 上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

聯(lián)系電話實(shí)收資本 成立時(shí)間貸款卡 貸款卡號(hào)碼 密碼隸屬關(guān)系 企業(yè)性質(zhì)財(cái)務(wù)主管 聯(lián)系人凈資產(chǎn)出資金額 出資形式 占股比例萬(wàn)元 上年企業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元度經(jīng)

本年計(jì)劃主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

萬(wàn)元 本年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)營(yíng)情本年 月末主營(yíng)業(yè)務(wù)收入況

萬(wàn)元本年月末實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元萬(wàn)元企業(yè)主要負(fù)責(zé)人情況職務(wù)姓名年齡最高學(xué)主要工作業(yè)績(jī)歷法人代表總裁副總裁財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)保申請(qǐng)表貸款原因：貸款金額：貸款期限：貸款性質(zhì)擬貸款銀行貸款用途：還貸資金來源還貸方式：其它事項(xiàng)：反擔(dān)保措施項(xiàng) 目

內(nèi)

容-抵押人抵 抵押物名稱座落地點(diǎn)押 使用情況原值及凈值保險(xiǎn)情況質(zhì) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容質(zhì)押人押 質(zhì)押物名稱現(xiàn) 值保險(xiǎn)情況企業(yè)銀行貸款情況及對(duì)外擔(dān)保情況表公司名稱截止日期：年月日貸款有無(wú)幣基本開戶行及貸款貸款起主要用途信用不存款別主要債權(quán)銀行筆數(shù)總額止日形式良紀(jì)余額期錄銀行：人帳號(hào):銀行：帳號(hào):民銀行：帳號(hào):幣外幣對(duì)被擔(dān)保人名稱金額期限備注外擔(dān)保注：基本賬戶銀行請(qǐng)?zhí)钣诿繖诘谝恍衅髽I(yè)經(jīng)營(yíng)狀況表客戶名稱占應(yīng)收帳發(fā)生日原因應(yīng)金額到期日款總額%期收帳款大戶存 總金額主要品種貨 存貨中所占比例最大的貨品主 總銷售萬(wàn)元人民幣(美元)額:營(yíng)主要產(chǎn)品行 該產(chǎn)品銷售額占業(yè) 總銷售額比例該產(chǎn)品銷售所占的市場(chǎng)份額該產(chǎn)品的行業(yè)增長(zhǎng)率對(duì)保持2年以上業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的銷售情況 (萬(wàn)對(duì)主要客戶的銷售額占比排名 (%)元)主要合作伙伴應(yīng)收應(yīng)付、其它應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)表公司名稱：

截至日期：

年 月日科目

對(duì) 方 單

位

金 額

發(fā)生日期

原 因123應(yīng)4收5帳6款7891其2它應(yīng)3收款4561應(yīng)2付3帳款451其它 2應(yīng)3付款45長(zhǎng)1期2應(yīng)付3款4注：填制此表的資產(chǎn)負(fù)債表為最近一個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表，填制金額由大到小，其拖欠期限先長(zhǎng)后短。若表格不足，請(qǐng)后附紙張。主要固定資產(chǎn)、其他資產(chǎn)明細(xì)表公司名稱：截止日期：年月日位置權(quán)屬凈值占有方式抵（質(zhì)）押名稱面積證書（金（自用出租或親或名稱情況號(hào)額）置）主要固定房地產(chǎn)資產(chǎn)及無(wú)機(jī)器設(shè)備形交通運(yùn)輸工資具產(chǎn)土地使用權(quán)依法可轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)投向名稱股權(quán)比投資金額例投對(duì)下屬企資業(yè)投資狀況對(duì)其它企業(yè)投資股票投入： 萬(wàn)元，股權(quán)投入： 萬(wàn)元，債券投入： 萬(wàn)元。名 稱 狀 況 價(jià) 值其它資產(chǎn)有資產(chǎn)總額資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)負(fù)債總額速動(dòng)比率數(shù)據(jù)銷售利潤(rùn)率流動(dòng)比率注：有關(guān)數(shù)據(jù)以最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。企業(yè)近期發(fā)展規(guī)劃及盈利預(yù)測(cè)年 月 日公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略:近主要發(fā)展目標(biāo)和規(guī)模:期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃:發(fā)展規(guī)劃

市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃:固定資產(chǎn)投資計(jì)劃:科技創(chuàng)新計(jì)劃:資金籌措和運(yùn)用計(jì)劃:其他重要改革措施:盈項(xiàng)目本年預(yù)測(cè)數(shù)下年預(yù)測(cè)數(shù)利主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)銷售成本及費(fèi)用測(cè)投資收益利潤(rùn)總額第二章 項(xiàng)目情況1、項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱 技術(shù)領(lǐng)域姓名 性別 出生年月 職稱 聯(lián)系電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 最高學(xué)歷 畢業(yè)時(shí)間 畢業(yè)學(xué)校 所學(xué)專業(yè)技術(shù)來源項(xiàng)目主要優(yōu)勢(shì)

□⒈自有技術(shù) ⒉產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)技術(shù) ⒊國(guó)內(nèi)其他單位技術(shù)⒋引進(jìn)技術(shù)本企業(yè)消化創(chuàng)新 ⒌國(guó)外技術(shù)□□□（按優(yōu)勢(shì)大小選擇下列三種情況填入空格內(nèi)）⒈市場(chǎng)發(fā)展前景很好 ⒉產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新性突出⒊經(jīng)濟(jì)效益顯著 ⒋社會(huì)效益顯著 ⒌其他就業(yè)人數(shù)人年凈利潤(rùn)萬(wàn)元年工業(yè)總產(chǎn)值年繳稅總額(或業(yè)務(wù)總收項(xiàng)目現(xiàn)有入)萬(wàn)元萬(wàn)元年度指標(biāo)年工業(yè)增加年創(chuàng)匯值萬(wàn)元萬(wàn)美元年產(chǎn)品銷售市場(chǎng)占有率額萬(wàn)元%就業(yè)人數(shù)人年凈利潤(rùn)萬(wàn)元年工業(yè)總產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃值年繳稅總額完成時(shí)年(或業(yè)務(wù)總收度指標(biāo)入)萬(wàn)元萬(wàn)元年工業(yè)增加年創(chuàng)匯值萬(wàn)元萬(wàn)美元年產(chǎn)品銷售市場(chǎng)占有率額 萬(wàn)元 %2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容（簡(jiǎn)述申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的主要內(nèi)容，應(yīng)包括項(xiàng)目產(chǎn)品的用途、性能、技術(shù)特點(diǎn)或技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目的技術(shù)水平。）3、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)論述（這部分是本申報(bào)書的重點(diǎn)內(nèi)容，請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真對(duì)待）1）國(guó)內(nèi)外該項(xiàng)目產(chǎn)品的主要使用行業(yè)及需求量，未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，開發(fā)新用途的可能性2）本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)及本地區(qū)的主要生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)能力、開工率，在建項(xiàng)目和已批擬開工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間3）從項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、性能、價(jià)格、配件、維修等方面比較各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，論述自己產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，確定其優(yōu)勢(shì)所在和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素，介紹企業(yè)的銷售渠道、銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售策略，預(yù)測(cè)產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性，國(guó)家對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品出口及進(jìn)口國(guó)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)口的政策、規(guī)定4、項(xiàng)目實(shí)施方案（1）項(xiàng)目所確定的技術(shù)、工藝路線及成熟程度2）固定資產(chǎn)投資的建設(shè)情況、原輔材料的來源和供應(yīng)渠道、水電氣等公用工程和輔助設(shè)施的配套情況（3）“三廢”排放的內(nèi)容、數(shù)量及處理措施和方案（4）生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)情況（5）特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況6）項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有份額，投資估算及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)的主要結(jié)果三、項(xiàng)目資金情況1、總投資及完成投資情況（介紹項(xiàng)目預(yù)計(jì)的總投