第一章公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

第一章：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)第一節(jié)：總企業(yè)部門崗位職責(zé).財(cái)務(wù)總監(jiān)：嚴(yán)格恪守國家財(cái)經(jīng)、法律法例及行業(yè)財(cái)務(wù)制度，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)及本部門財(cái)務(wù)工作，對企業(yè)總裁負(fù)責(zé)；協(xié)調(diào)企業(yè)總部與部下機(jī)構(gòu)、內(nèi)部職能部門之間的工作關(guān)系，規(guī)范工作流程；提出年度及季度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并對計(jì)劃的落實(shí)、實(shí)行負(fù)責(zé)；依照企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃和投資計(jì)劃，審查全企業(yè)范圍內(nèi)的年度估算；負(fù)責(zé)并審批全企業(yè)各項(xiàng)估算報(bào)表；負(fù)責(zé)并達(dá)成總裁受權(quán)范圍內(nèi)的各種事項(xiàng)；達(dá)成董事長、總裁部署的其余暫時(shí)任務(wù)。.財(cái)務(wù)經(jīng)理：嚴(yán)格恪守國家財(cái)經(jīng)、法律法例及行業(yè)財(cái)務(wù)制度，組織展開本部門財(cái)務(wù)工作，對財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)核算的組織及管理工作；履行企業(yè)一致的會計(jì)核算政策，并督導(dǎo)總企業(yè)、各部下機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行；負(fù)責(zé)并組織企業(yè)各項(xiàng)會計(jì)核算制度、財(cái)務(wù)管理制度的制定及訂正工作；負(fù)責(zé)監(jiān)交會計(jì)交接工作；審查企業(yè)會計(jì)報(bào)表及歸并報(bào)表；達(dá)成上司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余暫時(shí)任務(wù)。.總賬會計(jì)：審查總企業(yè)會計(jì)憑據(jù)；編制總企業(yè)企業(yè)報(bào)表，審查部下單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表編制本企業(yè)歸并報(bào)表；實(shí)時(shí)向愛施德總部上報(bào)歸并后的會計(jì)報(bào)表；編制折舊類、結(jié)轉(zhuǎn)類憑據(jù)；每個(gè)月按期和不按期對錢幣資本進(jìn)行清點(diǎn)查對；指導(dǎo)部下企業(yè)各項(xiàng)稅務(wù)工作的展開；組織總企業(yè)的憑據(jù)裝訂及整理工作；編制總企業(yè)并組織各分企業(yè)、做事處的估算編制及剖析工作；審查借錢單、花費(fèi)報(bào)銷單（總企業(yè)、各非獨(dú)立核算分企業(yè)、做事處等）；達(dá)成上司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余暫時(shí)任務(wù)。.托管商品會計(jì)：編制除結(jié)轉(zhuǎn)類外的會計(jì)憑據(jù)（包含待攤、預(yù)提），每天與出納查對現(xiàn)金進(jìn)出憑據(jù)；查對銀行未達(dá)賬項(xiàng)，每個(gè)月編制銀行余額調(diào)理表；登記總企業(yè)機(jī)場倉的托管商品賬；依據(jù)客戶要求及發(fā)票管理管理實(shí)時(shí)開具發(fā)票；并做好發(fā)票管理工作；負(fù)責(zé)總企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作；參加總企業(yè)總倉每個(gè)月底的商品清點(diǎn)，實(shí)時(shí)做好賬實(shí)差別剖析；依照國家和財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，做好財(cái)務(wù)檔案的整理、保存工作（包含會計(jì)憑據(jù)、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等財(cái)務(wù)資料），對換用檔案依照檔案管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)；達(dá)成上司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余暫時(shí)任務(wù)。.出納：依照國家有關(guān)現(xiàn)金及銀行進(jìn)出管理規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，辦理現(xiàn)金進(jìn)出及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；每天實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金日志賬，并做到“日清月結(jié)”；每天查問總企業(yè)銀行存款賬戶余額，編制總企業(yè)銀行存款日報(bào)表；按人力資源部審定的職工薪資標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)時(shí)發(fā)送職工薪資；5.履行企業(yè)財(cái)務(wù)制度，對違犯企業(yè)財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)有權(quán)拒絕履行并上報(bào)；實(shí)時(shí)6.獲得銀行結(jié)算單據(jù)和銀行對賬單，并將有關(guān)銀行結(jié)算單據(jù)實(shí)時(shí)交花費(fèi)會計(jì)填制記賬憑據(jù)；妥當(dāng)保存銀行單據(jù)和現(xiàn)金及有關(guān)單據(jù)，并對其安全性負(fù)責(zé)；達(dá)成上司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余暫時(shí)任務(wù)。第二節(jié)：部下機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人職工作崗位職責(zé)一、已建立分企業(yè)的財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)主辦會計(jì)：)嚴(yán)格恪守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律法例及行業(yè)財(cái)務(wù)制度，組織展開本企業(yè)財(cái)務(wù)工作，對總企業(yè)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；)準(zhǔn)時(shí)編制本機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)計(jì)劃，追蹤計(jì)劃履行狀況，對計(jì)劃達(dá)成狀況進(jìn)行檢查剖析；)審查企業(yè)各樣報(bào)銷單據(jù)、各樣付款單，審查記賬憑據(jù)及財(cái)務(wù)部各樣表單，編制記賬憑據(jù)匯總表；)負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部及外面主要來往商的來往對賬協(xié)調(diào)工作；)負(fù)責(zé)登記所屬企業(yè)“托管商品”明細(xì)賬和“托管商品”總分類賬；)按期參加商品清點(diǎn)工作，對清點(diǎn)產(chǎn)生的差別進(jìn)行查對；)準(zhǔn)時(shí)編制月度會計(jì)報(bào)表（依照總企業(yè)格式）并上報(bào)總企業(yè)財(cái)務(wù)部；)編制分企業(yè)花費(fèi)估算、決算，提出及履行企業(yè)花費(fèi)控制計(jì)劃；)達(dá)成總企業(yè)財(cái)務(wù)部、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人部署的其余暫時(shí)任務(wù)；出納：)依照國家有關(guān)現(xiàn)金進(jìn)出管理規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，實(shí)時(shí)辦理現(xiàn)金進(jìn)出業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金日志賬，要求做到“日清月結(jié)”；)依照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，實(shí)時(shí)辦理企業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；實(shí)時(shí)登記所有銀行日志賬并結(jié)賬；)妥當(dāng)保存現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算單據(jù)，并對其安全性負(fù)責(zé)；實(shí)時(shí)獲得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)理表交會計(jì)審查；4)每個(gè)月6日前編制銀行存款余額對賬單，每個(gè)月10日前將銀行存款余額調(diào)理表（蓋印傳真）傳達(dá)給總企業(yè)出納；5)按人力部審定的職工薪資標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)時(shí)發(fā)放本單位職工薪資；6)達(dá)成主辦會計(jì)、企業(yè)負(fù)責(zé)人交辦的其余暫時(shí)任務(wù)；二、未達(dá)成分企業(yè)建制及稅務(wù)登記的分支機(jī)構(gòu)：關(guān)于還沒有達(dá)成注冊登記工作的分支機(jī)構(gòu)，會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理尚不可以獨(dú)立，有關(guān)賬務(wù)所有交由總企業(yè)進(jìn)行核算，列入總企業(yè)賬務(wù)辦理。1、已經(jīng)裝備會計(jì)或出納人員的，其具體工作內(nèi)容以下：登記所屬企業(yè)內(nèi)的托管商品明細(xì)賬、托管商品總賬；負(fù)責(zé)分機(jī)構(gòu)的花費(fèi)單據(jù)的初審、登記及匯總整理工作；負(fù)責(zé)總企業(yè)撥付備用金的管理；支付經(jīng)審批的、在報(bào)銷范圍內(nèi)的款項(xiàng)；每個(gè)月底負(fù)責(zé)將花費(fèi)明細(xì)上報(bào)給總企業(yè)財(cái)務(wù)部。其余經(jīng)公函審批能夠列支的花費(fèi)款項(xiàng)。2、還沒有裝備會計(jì)或出納人員的，由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人兼任（需報(bào)總企業(yè)財(cái)務(wù)存案）出納，工作內(nèi)容以下：登記所屬企業(yè)的托管商品明細(xì)