ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-004 采購合同及貨源清單維護(hù)流程-V1.2-V1.0-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

采購合同及貨源清單維護(hù)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-004采購合同及貨源清單維護(hù)流程-V1.2.doc 2/10頁南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)流程定義MM模塊預(yù)制合同及貨源清單維護(hù)流程BPD-MM-004版本1.2文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目MM模塊采購合同及貨源清單維護(hù)流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-004采購合同及貨源清單維護(hù)流程-V1.2文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司采購合同及貨源清單維護(hù)流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月05日V1.0創(chuàng)建張士軍流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 44.1 業(yè)務(wù)流程圖 44.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 86. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 87. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 97.1 系統(tǒng)接口 97.2 SAP增強(qiáng) 98. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 99. 參考文件 9業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了國內(nèi)生產(chǎn)性外購物資采購合同的制作過程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。本流程主要適用于南車青島四方機(jī)車車輛股份公司各生產(chǎn)性外購物資的采購部門:采購部、生產(chǎn)部。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則該流程描述了國內(nèi)生產(chǎn)性外購物資采購合同的制作過程。該流程中關(guān)鍵步驟的概述：此流程的關(guān)鍵前提為采購核價(jià)部門及時(shí)準(zhǔn)確維護(hù)采購價(jià)格，可為暫估價(jià)或合同價(jià)；但必須在制作合同前制定。制作采購合同時(shí)選擇的供應(yīng)商必須在公司發(fā)布的合格供應(yīng)商目錄中選擇。在新項(xiàng)目開立初期，需結(jié)合新項(xiàng)目總需求，查詢之前項(xiàng)目結(jié)余公共庫存，如可跨項(xiàng)目使用，需先轉(zhuǎn)項(xiàng)目使用，以滿足采購需求，避免資源浪費(fèi)。根據(jù)核價(jià)部門及采購部與供應(yīng)商商定情況，采購部門事先在系統(tǒng)中根據(jù)物料采購總需求預(yù)制采購合同，并手工觸發(fā)傳輸?shù)健皟r(jià)格信息管理系統(tǒng)”中通過OA審批，并打印合同文本。采購合同作為日后采購訂單下達(dá)的依據(jù)，其數(shù)量須根據(jù)定額限制。嚴(yán)格不允許下達(dá)采購訂單的數(shù)量超過合同數(shù)量。正式采購合同作為日后采購發(fā)票校驗(yàn)的依據(jù)，須保證價(jià)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。根據(jù)采購物資的管理需求，將合同作為今后采購貨源維護(hù)到貨源清單，以指導(dǎo)下達(dá)采購訂單。業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1采購合同的提前制作√√采購合同一般都是在供貨結(jié)束后簽訂。按照實(shí)際情況簽訂采購合同，合同在價(jià)格和數(shù)量確定后，再進(jìn)行修訂。采購部門采購人員、價(jià)格管理人員2采購價(jià)格的提前制作√√√√在合同簽訂前一刻才確定采購價(jià)格，有可能采購物資已用于生產(chǎn)在采購活動(dòng)前，核價(jià)部門需根據(jù)實(shí)際情況制定采購價(jià)格各事業(yè)部、財(cái)務(wù)部核價(jià)人員3采購貨源的管理√√√手工管理供應(yīng)商供貨范圍在ERP系統(tǒng)中根據(jù)采購物資管理貨源信息采購部門采購人員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：判斷項(xiàng)目是否為首次創(chuàng)建1部門/人員：采購部門/采購人員輸入：項(xiàng)目信息輸出：若首次創(chuàng)建執(zhí)行步驟2，否則執(zhí)行步驟7事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：BPD-PP-008物料需求計(jì)劃流程2部門/人員：生產(chǎn)部/計(jì)劃員輸入：無輸出：按項(xiàng)目匯總的采購申請事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：對定額采購需求進(jìn)行分類匯總，并進(jìn)行采購人員分工安排。3部門/人員：采購部門/采購人員輸入：BOM輸出：根據(jù)BOM信息，匯總該項(xiàng)目總定額采購需求事務(wù)代碼：ZXXX過程編號：步驟：說明：查詢核對歷史庫存，優(yōu)先使用。4部門/人員：采購部門/采購人員輸入：分類匯總的采購總需求輸出：歷史庫存明細(xì)事務(wù)代碼：MB52過程編號：步驟：說明：對歷史庫存進(jìn)行判斷可使用性5部門/人員：質(zhì)檢部/質(zhì)檢人員組織相關(guān)部門輸入：歷史庫存明細(xì)輸出：可使用的庫存執(zhí)行下一步庫存轉(zhuǎn)移流程，否則執(zhí)行步驟7事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：對可使用的庫存進(jìn)行項(xiàng)目轉(zhuǎn)移6部門/人員：物流中心/管理人員輸入：可以使用的庫存明細(xì)輸出：可以使用的庫存明細(xì)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目后，重新運(yùn)行BPD-PP-006物料需求計(jì)劃流程。事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：BPD-MM-003采購價(jià)格維護(hù)流程7部門/人員：事業(yè)部、財(cái)務(wù)部/核價(jià)人員輸入：需采購物料明細(xì)輸出：維護(hù)物料采購暫估價(jià)格事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：合同制作人員在業(yè)務(wù)處理中判斷新制供貨合同還是修改前期已制作的合同8部門/人員：采購部門/采購人員輸入：進(jìn)行分類的匯總的采購需求輸出：若前期已制作完畢的供貨合同可以進(jìn)行修改，執(zhí)行步驟10，沒有制作合同則新制合同，執(zhí)行步驟9。事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：新制供貨合同9部門/人員：采購部門/采購人員輸入：進(jìn)行分類的匯總的采購需求輸出：簽訂的供貨合同，并同時(shí)流轉(zhuǎn)到步驟11和步驟12事務(wù)代碼：ME31K過程編號：步驟：說明：修改未審核通過的供貨合同10部門/人員：采購部門/采購人員輸入：根據(jù)匯總的采購需求和已制作未審核的合同明細(xì)，修改合同輸出：修改后的供貨合同事務(wù)代碼：ME32K過程編號：步驟：說明：采購人員手工觸發(fā)ERP與價(jià)格管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，傳輸需審批的合同信息，在價(jià)格管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核合同，并最終形成正式合同。11部門/人員：采購部門/采購人員輸入：需進(jìn)行審核的合同輸出：審核后的正式合同，同時(shí)更新ERP中的采購正式價(jià)格事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：根據(jù)物料信息判斷是否需要進(jìn)行貨源清單維護(hù)12部門/人員：采購部門/采購人員輸入：物料輸出：需要維護(hù)貨源清單的物料進(jìn)行下一步維護(hù)源清單流程，否則結(jié)束。事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：維護(hù)貨源清單13部門/人員：采購部門/采購人員輸入：物料、合同輸出：維護(hù)源清單完畢事務(wù)代碼：ME01過程編號：業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率合同制作的合同文本。物料編碼、物料描述、數(shù)量、項(xiàng)目名稱及編號、供應(yīng)商、供貨時(shí)間。價(jià)格信息管理系統(tǒng)按需要*可能的生成工具包括：SAPForm業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率合同明細(xì)報(bào)表制作的合同明細(xì)憑證號、物料、數(shù)量、供應(yīng)商、項(xiàng)目名稱及編號ABAP按需要采購總需求匯總表根據(jù)BOM信息展開物料采購總需求匯總情況項(xiàng)目、物料、需求數(shù)量ABAP經(jīng)常系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng)系統(tǒng)接口編號相關(guān)系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)/輸出數(shù)據(jù)描述1價(jià)格信息管理系統(tǒng)輸入：采購合同信息輸出：采購合同，價(jià)格條件采購人員觸發(fā)采購合同從ERP系統(tǒng)傳輸