用友軟件-用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)(應(yīng)收應(yīng)付模塊)

味美ERP系統(tǒng)用戶手冊(cè)（應(yīng)收/應(yīng)付管理管理）頁次內(nèi)容修訂管理記錄頁次生效版次修訂主要內(nèi)容摘要生效日期變更通知單號(hào)提出人擬制人：沈剛?cè)掌冢?60524部門：人資部審閱人：劉秋芬日期：060525部門：IT部審閱人：日期：部門：審閱人：日期：部門：審閱人：日期：部門：審批人：日期：部門：目錄一、概述 3二、應(yīng)收/應(yīng)付模塊初始設(shè)置 4三、應(yīng)收/應(yīng)付模塊日常操作 一、概述(一)范圍：適用角色財(cái)務(wù)部適用流程應(yīng)收應(yīng)付模塊的基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付模塊的日常操作適用人員1財(cái)務(wù)人員234（二、操作流程：（一）設(shè)置：1、基本科目設(shè)置：基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊“設(shè)置科目”下的“基本科目設(shè)置”。輸入有關(guān)的科目信息。2、期初余額錄入：通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個(gè)客戶、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額。

【操作流程】錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。3、在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。

【操作步驟】用鼠標(biāo)單擊菜單條上的【設(shè)置】項(xiàng)下的【選項(xiàng)】。點(diǎn)擊〖編輯〗按鈕，進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分別單擊每個(gè)選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。選擇完各個(gè)賬套參數(shù)后，單擊〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)即保存您所選的操作，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。（二）應(yīng)收單據(jù)處理：1、應(yīng)收單據(jù)錄入：?jiǎn)螕?jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時(shí)，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入?！静僮髁鞒獭奎c(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，如需做沖紅單據(jù)，方向處選擇“負(fù)向”?！静僮髁鞒獭奎c(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，則可新增應(yīng)收單據(jù)。依照欄目說明，輸入各個(gè)項(xiàng)目，輸入后，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕將其保存。用戶可點(diǎn)擊〖審核〗按鈕，對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊〖棄審〗按鈕進(jìn)行棄審，并點(diǎn)擊〖修改〗按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕進(jìn)行刪除。審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存。【應(yīng)收單據(jù)錄入】中上下翻頁查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單、發(fā)票，包括已審核、未審核單據(jù)。已作過后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到【單據(jù)查詢】中進(jìn)行查詢。2、應(yīng)收單據(jù)的本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù)，則需要在“包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”處打“√”，進(jìn)行標(biāo)注。3、合同結(jié)算單本功能主要提供用戶對(duì)合同結(jié)算單的手工批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【合同結(jié)算單審核】界面中顯示的單據(jù)為應(yīng)收系統(tǒng)啟用后從合同系統(tǒng)傳入的已審核、未審核的合同結(jié)算單。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【合同結(jié)算單審核】中不能顯示。只有在合同管理系統(tǒng)啟用的情況下本功能菜單才會(huì)顯示。操作方法：?jiǎn)螕簟叭x”，選擇“審核”按鈕。（三）收款單處理：收款單錄入與核銷：收到國(guó)外結(jié)匯水單后按實(shí)際兌換為人民幣金額錄入收款單，完畢進(jìn)行“審核”，生成收款憑證，點(diǎn)擊“核銷“，選擇異幣種；（如圖1、如圖2、）出現(xiàn)提示“是否制單“，（可以點(diǎn)擊是，即對(duì)本票業(yè)務(wù)生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理”成批制單）（如圖2：）進(jìn)入以下界面選擇核銷條件后，點(diǎn)擊“確定”：（如圖3：）進(jìn)入如下界面后先選擇“分?jǐn)偂?，在本次折扣中錄入“?guó)外+國(guó)內(nèi)”扣費(fèi)合計(jì)金額后點(diǎn)擊“保存”按鈕。（如圖4）選擇“核銷”制單處理（如圖5：）選擇憑證類別（轉(zhuǎn)帳憑證），選擇單據(jù)、制單，生成核銷憑證（如圖6）收款單的主要完成收付款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。（三）核銷處理：目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷處理。（四）轉(zhuǎn)賬處理：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。

【操作步驟】單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、幣種等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為并賬金額。輸入完有關(guān)信息后，按〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操作?！咀⒁狻棵恳还P應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。【應(yīng)用技巧】使用〖全選〗按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。（五）匯兌損益：您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法，您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。

【操作流程】如果企業(yè)有外幣往來，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。發(fā)生一筆外幣往來，可以根據(jù)用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息。進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。用戶可以通過〖過濾〗按鈕，查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。（六）制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下的【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢界面。用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型?！即_認(rèn)〗。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。選擇〖顯示隱藏記錄〗選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇〖顯示未隱藏記錄〗選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕，詳細(xì)請(qǐng)看憑證摘要設(shè)置。若您希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，您可以點(diǎn)擊〖標(biāo)記〗按鈕。若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊〖自動(dòng)〗按鈕。若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點(diǎn)擊〖取消〗按鈕。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1，您可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，進(jìn)行合并制單。選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊〖制單〗按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作如下。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊〖保存〗按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

提示：本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會(huì)造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平。在本系統(tǒng)制單時(shí)，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。如果您同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時(shí)要求：即大于同月同憑證類別的日期。一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。如果您在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示您是否放棄對(duì)這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會(huì)取消本此對(duì)這些業(yè)務(wù)的制單操作。（七）單據(jù)查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。

【操作步驟】用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】。輸入完條件后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，查詢結(jié)果按所選的月份列示。在查詢結(jié)果界面，您可對(duì)其進(jìn)行相關(guān)操作。提醒：如果您要對(duì)一張憑證進(jìn)行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如，本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢?cè)搹垜{證時(shí)，就不能刪除該張憑證。一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對(duì)發(fā)票生成憑證。只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。對(duì)于進(jìn)行修改、刪除或沖銷操作的憑證，對(duì)于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時(shí)核銷狀態(tài)進(jìn)行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒有對(duì)憑證即時(shí)核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對(duì)憑證增加了即時(shí)核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。刪除憑證：4月-轉(zhuǎn)-37號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉(zhuǎn)-25號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。出現(xiàn)提示：（八）賬表管理：1、業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢：（九）其他操作：點(diǎn)擊“取消操作”選擇客戶后單擊“確定”。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標(biāo)志”空白處，單擊“OK”。（十）月末結(jié)帳：1、月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。

【操作步驟】用鼠標(biāo)單擊【其他處理】-【期末處理】-【月末結(jié)賬