工業(yè)園項目可行性研究報告

【精品文檔】【精品文檔】 生產設備及儀器選型原則(1)選擇生產設備儀器的原則a、自制：對本項目使用的特殊型設備，完全由自己設計實現(xiàn)；b、國內購買：在滿足本項目生產要求的條件下，綜合性價比因素，優(yōu)先選擇國內設備。c、國外引進：根據本項目需要，在國內無同類產品或產品不能滿足要求時，選擇國外設備。(2)設備儀器配置原則首先，根據年生產大綱所確定的代表產品，產量以及設備的年生產能力和設備工作時數(shù)，計算出每種設備的配置數(shù)量。其次，根據生產工藝特點，調查分析工藝過程的瓶頸工序及易出現(xiàn)故障的設備，有針對性地配置備用設備。工藝布置方案工藝布置方案另行設計生產組織、人員、面積和設備生產組織該項目的產品線按照工藝特點劃分下列工序組織生產：a、注塑線b、部件裝配線c、產品質量檢驗d、外協(xié)加工件檢驗入庫e、成品入庫人員生產工人根據生產大綱所要求的生產能力配備：本項目全廠所需人員總數(shù)：490人其中：生產工人：250人管理人員：80人技術及研發(fā)：160人面積擬新增建筑面積80000平方米。設備本項目選用工藝設備、儀器(部分進口)總數(shù)為臺（套）詳見附表:固定資產投資明細表動力消耗及品質要求生產線主要消耗電動和電熱功率、測試儀器用電、裝配線氣動工具和自凈需用無油壓縮空氣；四、建筑結構本項目廠房建筑物的耐火等級為二級，生產火災危險性等級為丁類。氣體動力裝配生產線需無油壓縮空氣，估計用量為150m3/h；選用3臺螺桿式空氣壓縮機，壓力0.7Mpa；并按生產線用氣點設計布置壓縮空氣管道。暖通空調1、通風、排風庫房及動力站房均設置軸流風機，進行全室排風。廠房：對產生含鉛廢氣及較大量熱量的焊接設備，采用局部排風措施。該排風系統(tǒng)排出的廢氣含鉛量在0.0025～0.003mg/m3,故只需將排風口抬高至離地15m，即可滿足低于排放標準的要求。2、空調生產廠房和技術中心、研發(fā)中心等對溫濕度均有環(huán)境控制要求，其空調參數(shù)為：室內溫度18～28℃；相對濕度：≤70%技術中心、研發(fā)中心及辦公區(qū)域等按不同房間大小，采用不同規(guī)格的分體式空調器，使用靈活。生產廠房采用集中式全空氣系統(tǒng)，空調面積擬定為8000㎡，選用可補充新風的組合式空調機組，保證每人每小時新風量大于30m3，以改善工人工作環(huán)境。組合式空調機組由新、回風中效過濾段、表冷檔水板段、電加熱段、風機段、中效過濾段、出風段組成。生產廠房的冷熱源來自制冷站，夏季制冷為單冷螺桿式冷水機組供給7℃～12℃的冷凍水，冬季采用電熱器加熱。七、給排水給水本項目給水需要公司打井。排水生活污水本項目生活污水量為50m3/h生活污水（其中：糞便污水經化糞池處理，食堂污水經隔油池處理）排入廠區(qū)生活污水管網，然后排入開發(fā)區(qū)污水管道。生產污水本項目生產不產生有害廢水。八、電氣供電本項目用電設備總裝設功率：1000KVA廠區(qū)內現(xiàn)在高壓配電站，經生產廠房內的終端變電室降壓后，向各用電設備供電。工藝設備用電源的電壓偏差不應大于±5％，設計中采用穩(wěn)壓電源裝置供電予以保證。主要工藝設備用電均屬三級用電負荷，其中應急照明，消防等用電設備屬二級（應急）用電負荷。電力、照明電力及照明系統(tǒng)的電源由變電室以50Hz，220/380V，TN-S系統(tǒng)供給。生產廠房內的用電設備主要采用電纜線路供電，電纜采用銅芯絞聯(lián)聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設；配電設備采用動力配電箱、插座箱。排風機和消防水泵等重要負荷設備，由變電室以兩路電源供電，其終端設雙路電源互投裝置進行自動切換。生產廠房內的照明，采用高效熒光燈作為主要照明光源。廠房內設有一般照明，局部照明，值班照明及應急照明。照明電源與電力電源分設，由變電室單獨線路供電。照度要求根據工藝生產需要確定。接地生產廠房內工藝設備需以下5種接地保護、防靜電接地防電磁干擾接地高頻接地高電壓保護接地測試接地對（1）、（4）種接地，采用與配電系統(tǒng)保護線（PE）線可靠連接的方式，接地電阻≦4Ω。對（2）、（3）、（5）種接地，采用單獨接地極的方式，接地電阻≦100Ω。九、通信信息本項目通信要求包括：互聯(lián)網絡系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)與消防控制系統(tǒng)等內容?；ヂ?lián)網絡系統(tǒng)安裝寬帶網、ADSL等公共資源以實現(xiàn)與INTEL網的互聯(lián)。通信系統(tǒng)為滿足本項目對內、對外電話通信的要求，擬在各科研生產辦公室、動力值班室及各生產工序設置50門電話。火災報警與消防控制系統(tǒng)按建筑物設計防火規(guī)范中生產的火災危險性類別的劃分原則，本項目的生產火災危險性類別為“丁”類。采取的相應消防措施有：建筑物的耐火等級按二級進行設計。廠區(qū)設置環(huán)行消防通道，并設置有環(huán)狀室外消防給水管網的室外消防栓。廠房內設置火災自動報警系統(tǒng)和室內消火栓。火災自動報警系統(tǒng)由智能型感煙感溫火災自動報警控制裝置、空氣采樣煙霧監(jiān)測裝置、總線式消防電話裝置、總線式應急廣播裝置組成。消防控制系統(tǒng)有火災自動報警和手動報警、消防水泵控制、水幕控制、水噴灑系統(tǒng)控制、空調機控制、火災事故廣播狀態(tài)的控制、消防專用電話等。采用充電蓄電池燈具作為疏散照明，其放電時間不小于20分鐘?？照{風管和冷凍水管道的體溫材料采用非燃性材料。CO滅火器2第六章勞動定員1工作制度本項目采用二班工作制，工人年工作天數(shù)251天，每周工作5天，每班工作時數(shù)為8小時，工人年工作時數(shù)2010小時。生產設備采用單班工作制，設備年工作時數(shù)為1910小時。二、勞動定員項目需要人員總數(shù)490人，其中生產工人250人，技術工藝人員160人，行政管理及其它人員80人。部分主要技術人員由公司原有各部門抽調，不足部分人員營銷人員和生產工人可從社會公開招聘。第七章項目實施進度本項目實施共分三個階段。本項目一期工程建設期為一年零六個月，整個實施進度見下表：力爭在2006年底一期工程初步建成并開始試生產，2007年開始批量生產。預計2007年公司實現(xiàn)銷售收入25億元，實現(xiàn)利稅2.8億元。2008個公司實現(xiàn)銷售收入37億元，實現(xiàn)利稅4.5億元。7.1第一階段為項目前期工作，時間為2006年4月～7月，包括以下主要工作內容：可行性研究報告的編制及備案。初步設計的編制土地征用手續(xù)的辦理7.2第二階段為項目施工，時間為2006年8月～2007年2月，包括以下主要工作內容：施工圖設計。生產廠房、倉庫的建設，生產線及設備的安裝與調試。7.3第三階段為項目的試生產和驗收，時間為2007年3月～12月。第八章項目風險分析一、經營風險分析市場風險該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優(yōu)勢，但仍在密切關注市場，加快產品產業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?；a，確保性價比優(yōu)勢，真正占據國內較大比例市場份額，力爭出口。因此，產業(yè)化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。產品風險該項目的幾種產品都是比較成熟的產品，但仍要根據市場不斷改進。原材料采購風險本項目原材料大部分是塑料，目前石化產品的價格正不斷上漲。應充分調動供應廠商供貨的積極性，確保高質量、低價格的穩(wěn)定供貨。此外，也在隨時掌握原材料供貨市場的信息及變化情況，不斷拓寬采購渠道，以確保原材料、供應不能中斷，盡可能減小原材料采購風險。價格風險按市場均價，方向盤按每件5000元計算，保險杠按每件3000元計算，儀表盤按每件3000元計算，稅控收款機機殼按每件70元計算，均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產品成本，對產品價格帶來不確定影響。因此，應從形成規(guī)?；a，降低生產成本；加強內部管理，改進生產工藝水平，提高產品質量；實施品牌計劃生產方面采取措施，削減產品價格風險。技術風險分析目前技術飛速發(fā)展，設備更新和產品技術升級換代迅速。xx中原要使產品和技術在行業(yè)內處于領先地位，就要不斷加大科研開發(fā)投入，加強科研開發(fā)力量，致力技術創(chuàng)造，保持技術領先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經驗，形成積極進取的企業(yè)文化，建立吸引和穩(wěn)定人才的內部激勵和約束機制。經濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內部收益率的影響看，項目的抗風險能力較強，但還需要企業(yè)不斷加強內部管理，保持技術先進性，大力研發(fā)新產品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業(yè)各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經濟風險。政策風險分析稅控收款機作為國家“金稅”工程的配套產品，產生伊始即與國家發(fā)展“金稅”、工程的政策、規(guī)劃休戚相關，與國家稅控系列產品產品行業(yè)規(guī)范標準的制定命運相連。因此，國家的相關政策對稅控收款機殼的生產銷售有著生死攸關的影響。但其他三類產品方向盤、保險杠、儀表盤式汽車的部件，市場容量將隨著我國汽車產量的進一步增長而不斷增長。第九章環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能措施在本項目建設過程中，將嚴格按國家環(huán)境保護“三同時”的要求來做，遵守有關建設項目的職業(yè)安全健康安全衛(wèi)生、消防等法律法規(guī)，同時采取相應的節(jié)能降耗措施。一、環(huán)境保護措施有害廢水本項目的生產過程中不產生有害廢水。有害廢氣本項目再生產過程中會產生少量的廢氣，公司針對塑料制品成型過程中產生的廢氣，采用大氣排風稀釋等治理措施，達到環(huán)保標準后高空排放，既能保證操作環(huán)境的安全與衛(wèi)生，又可使周圍的環(huán)境不致受到污染。廢品和廢渣對于生產過程中產生的廢品、廢渣，本公司將對其回收利用，加工制作其它產品，既可減少對環(huán)境的影響，又可增加本公司收益。噪聲本項目的空調機組、制冷機組、空壓機等在設計選型時，盡量選用低噪聲設備。在安裝時采用減震、降聲、吸聲措施，保證工作區(qū)及環(huán)境噪聲符合標準?？照{機組、空壓機等噪聲較大的設備在有隔聲措施的隔間內。二、職業(yè)安全衛(wèi)生措施采用合理的生產組織，先進的生產流程及生產技術，將危險和有害因素降至最低程度。生產中產生有害氣體和較大熱量的工藝設備設局部排風裝置，保護生產工人的身體健康。生產廠房設有集中空調，其它工作區(qū)域設舒適性空調，改善工人勞動條件。產生高電壓后及輻射危害的設備遠離操作工人。高電壓設備裝設電氣安全防護和聯(lián)鎖裝置。高壓、高頻設備附近設置明顯的警告裝置和安全標志。所有用電設備均設有可靠的安全接地，設短路保護、過電流保護，保證用電安全。產生噪聲較大的設備設單獨隔間，采取隔音、吸音措施，盡量減小噪聲干擾危害。生產廠房使用的空調設備選用帶新風的集中空調機組，保護每人每小時新風量大于30m3。廠房出入口設有應急照明，安全通道供疏散使用。發(fā)生事故時，人員可迅速撤離。對風機、泵等設備產生的噪聲都采取一系列降低噪聲措施，如選用低噪聲設備，采用減震基礎，消聲器等保證室內噪聲符合國家規(guī)范要求。建筑裝飾材料選用環(huán)保型材料，避免在室內產生輻射和釋放有害氣體。三、消防1、生產工藝性質，2、本項目生產廠房的火災危險性類別為丁類，3、建筑物耐火等級為二級。4、廠區(qū)內設符合規(guī)范的消防通道，5、并配備6、室外消防給水管網、室外消防栓。7、廠房內設置疏散通道及疏散門，8、并有安全疏散標9、志。10、選用安全可靠的電器設備11、和材料，12、材料的導線截面留有充分余量。各種建筑材料、動力管材、空調管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。生產廠房設有24小時火警值班室，15、火警廣播及直通電話。16、廠房內設火災報警裝置，17、事故排風裝置和室內消火栓。18、采用充電蓄電池燈具作為疏散照明，19、放電時間不20、少于20分鐘。四、節(jié)能擇既能滿足工藝要求又節(jié)約能源的動力設備和工藝設備。工作照明采用分散開關控制，選用高發(fā)光率的照明燈具。采用節(jié)能型變壓器，變壓器室內設有電容補償柜，使功率因素不低于0.9。動力使用設計量儀表，監(jiān)控能源消耗。建筑設計中采用優(yōu)質保濕材料與密封性能好的門窗，減小能源損耗。在冷、熱媒的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。第十章投資估算和資金籌措投資范圍本項目建設，包括新增廠房、工藝設備，以及相關其它費用。項目新增建設總投資估算4.5億元。編制方法及依據建筑工程新建廠房改造根據其建筑面積及結構特點，套用類似工程造價指標編制。設備購置費●設備安裝費按設備價值的4%估算?！耦A備費按固定資產投資與其它費用之和的11%計算。●建設期貸款利息按建設期內使用貸款時間1至3年計算，利率按年利率6.5%?！窳鲃淤Y金的計算，依據企業(yè)性質、管理水平和資金周轉情況，設定最低周轉天數(shù)，采用分項詳細估算法。●勘察設計費:根據建設部和物價局頒布的《工程設計收費標準》的有關規(guī)定，按工程費用的2%計算。●工程監(jiān)理費：按建安工程費用的1%計算?！衤?lián)合試運轉費：按設備價格的1%計算?！窠ㄔO單位管理費：按工程費用的1.0%計算。2.5預備費 基本預備費按照工程費用和其它費用之和的10％計算。投資構成建設投資構成表序 投資額工程和費用名稱所占比例號 （萬元）建筑工程 7800 30%設備購置及安裝 17350 66.7%其它費用 850 3.3%建設總投資 26000 100%流動資金估算流動資金估算采用分項詳細估算法.根據產品生產,物料儲備等需要,并考慮產品銷售情況和應收帳款,應付帳款收支狀況,參照行業(yè)平均先進水平,可計算出需鋪底流動資金17500萬元。建設項目總投資項目總投資＝新增建設總投資＋流動資金＋技術折價＝26000＋17500＋1500＝45000萬元資金籌措項目新增建設投資26000萬元中，銀行貸款11000萬，利率按6.03%計算，專項貸款和政府撥款5000萬元，其余10000萬元由企業(yè)自籌。流動資金17500萬元其中自籌8500萬元，其余9000萬元為銀行貸款，年利率5.85%。資本金本項目作為資本金計算基數(shù)的總投資：總投資=新增建設投資＋鋪底流動資金=26000＋17350=43500萬元本項目固定資產投資自籌10000萬元，流動資金自籌8500萬元，合計自籌18500萬元，占總投資的42.5%，符合國家關于資本金比例的要求。第十一章財務評價一、評價方法根據國家計委頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第二版規(guī)定的評價原則,結合本項目特點，測算財務評價指標。成本計算基礎數(shù)據的確定及有關問題說明主要原材料是根據現(xiàn)行市場價進行測算。人工工資及福利費測算：工人：1.8萬元/年；研發(fā)人員：5.0萬元/年；技術干部：3.0萬元/年；管理干部：5.0萬元/年。廠房按20年折舊。4、設備按10年折舊。遞延資產按5年平均攤銷計算。固定資產年維修費按建安工程費與設備費之和的3.2%計算。銷售費用按銷售收入的1%計算；流動資金貸款年利率按5.85%測算。項目計算期根據主要機電生產設備折舊年限和加速技術進步的原則。本項目財務評價確定計算期為12年,其中建設期為1.5年，2008年達到設計生產綱領。二、財務評價●銷售收入本項目產品大綱為年產方向盤10萬套、稅控收款機殼100萬件、方向盤10萬件、儀表盤10萬塊。正常年產品銷售價格(含稅價)測算：方向盤均價5000元每件，稅控收款機殼70元每件，保險杠3000元每件，儀表盤3000元每件。●銷售收入各年銷售收入按項目規(guī)劃的各年產量乘以銷售價格計算。本項目達到生產綱領生產期，年銷售收入370000萬元?！穸惤鹪鲋刀悾翠N售額的3%測算，城市維護建設稅、及教育費附加分別為增值稅額的7%和3%。所得稅，未考慮優(yōu)惠政策，按稅率33%計算?！裼苑治鲞_產年利潤總額為萬元?！裆a期年平均效益指標投資利潤率49.83%投資利稅率74.37%成本利潤率4.63%銷售利潤率4.32%●貸款償還分析還款資金來源：包括折舊、攤銷、未分配利潤。貸款償還期測算結果經測算，貸款償還期為4.55年（含建設期1.5年）。9.5.2盈利能力指標年平均利潤總額a投資利潤率＝─────────×100%=49.83%項目