財務報表模板全套

.............下載可編輯..下載可編輯........下載可編輯.財務報表模板（全套）序序號報表種類具體項目報表序號1基本報表資產負債表--月報表1利潤表--月報表2現(xiàn)金流量表--月報表32往來報表應收帳款明細及帳齡分析表--月報表1-1應付帳款明細及帳齡分析表--月報表1-2其他應收款明細及帳齡明細表--月報表1-3其他應付款明細及帳齡明細表--月報表1-4預收預付帳款明細表--月報表1-53資金報表短期借款、長期借款明細表--月報表1-6實收資本明細表--月報表1-7資金周報表（按帳戶）--周報表1-8收支月報表--月報表1-94資產報表短期投資明細表--月報表1-10長期投資明細表--月報表1-11固定資產明細表--月報表1-12無形資產無形資產、長期待攤費用明細表--月報表1-135營運報表收入結構明細表--月報表2-1投資收益明細表表2-2費用結構明細表--月報表2-3高級管理人員費用明細表-月報表2-4資產負債表資產類資產類年初數期末數負債及權益類年初數期末數流動資產：流動負債:貨幣資金短期借款短期投資應付票據應收票據應付帳款應收股利預收帳款應收利息其他應付款應收帳款應付工資公司名稱：年月日單位：元單位負責人：財務負責人：制表人：利潤表表2公司名稱：年月日單位：元項目項目本月數本年累計數一一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：營業(yè)費用管理費用財務費用三、營業(yè)利潤加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調整四、利潤總額減：所得稅少數股東損益五、凈利潤單位負責人：財務負責人：制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元項目項目行次本月數本年累計數一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2.收到稅費返還3.收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費4.支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.償還債務所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.3.支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負責人：財務負責人：制表人：補充資料單位負責人：財務負責人：制表人：應收帳款明細及帳齡分析表表1- 1公司名稱：年月日單位：元對方名稱對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。應付帳款明細及帳齡分析表表1- 2公司名稱：年月日單位：元合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。其他應收款明細及帳齡分析表表1- 3公司名稱：年月日單位：元對方名稱對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。其他應付款明細及帳齡分析表表1- 4公司名稱：年月日單位：元對方名稱對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、集團內部單位：三、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。預收、預付帳款明細表表1-5公司名稱：年月日單位：元預收帳款預收帳款預付帳款名稱金額名稱金額合計短期借款、長期借款明細表表1-6 公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質合計實收資本明細表表1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資方投資金額所占資本比率合計資金周報表表1-8公司名稱：年月日單位：元序序號開戶行帳號現(xiàn)金銀行存款備注123455678合計--大額收支說明：序序號收入項目收入金額支出項目支出金額1234567891010111214合計合計說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項。收支月報表表1-9公司名稱：年月日單位：元上月結存：本月收入本月收入本月支出序號項目金額序號項目金額合計合計本月余額：短期投資明細表表1-10公司名稱：年月日單位：元項目項目期初數本期增加本期減少期末數一、股權投資合計其中：股票投資二、債券投資合計其中：國債投資其他債券三、其他投資合計長期投資明細表表1-11公司名稱：年月日單位：元項目項目所持股份比例期末余額其中投資成本股權投資差額損益調整股權投資準備一、長期股權投資合計其中：對子公司投資固定資產明細表表112公司名稱：年月日單位：元無形資產、長期待攤費用明細表表1-13公司名稱：年月日單位：元無形資產無形資產長期待攤費用名稱金額名稱金額合計收入結構明細表表2-1公司名稱：年月日單位：元項目項目本月數本年累計數本年累計占總收入比率一、主