玉湯泉渡假村擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

玉湯泉渡假村擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目目錄第一章項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)基礎(chǔ)情況11.1企業(yè)名稱11.2法定地址11.3法人代表11.4注冊(cè)資金11.5公司類型11.6經(jīng)營范圍11.7開發(fā)資質(zhì)等級(jí)11.8經(jīng)營業(yè)績11.9資金籌措1第二章擬建項(xiàng)目情況32.1擬建項(xiàng)目名稱32.2建設(shè)地域基本情況32.3項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境自然條件72.4市場分析及預(yù)測82.5開發(fā)規(guī)模和戶型方案102.6主要建筑材料102.7總平面布置方案112.8項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)建議122.9投資估算及資金籌措方案162.10建設(shè)工期及建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃22第三章建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃243.1城市規(guī)劃相關(guān)規(guī)劃指標(biāo)24第四章經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析254.1財(cái)務(wù)分析254.2社會(huì)評(píng)價(jià)284.3城市交通影響評(píng)價(jià)29 第三章第三章建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃3.1城市規(guī)劃相關(guān)規(guī)劃指標(biāo)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件》，吉林省某房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司吉林玉湯泉擴(kuò)建項(xiàng)目（溫泉小鎮(zhèn)），總用地規(guī)劃面積為72300m2，本項(xiàng)目總用地面積為15萬m2。項(xiàng)目各項(xiàng)規(guī)劃指標(biāo)為：規(guī)劃容積率：1.62規(guī)劃建筑密度33%規(guī)劃地上建筑限高≤37m規(guī)劃綠化率：≥35%規(guī)劃用地性質(zhì)：國有，四類住宅及商服用地。本項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案指標(biāo)達(dá)到：容積率1.62；建筑最高為37m；綠化率為35%。第四章第四章經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析4.1財(cái)務(wù)分析4.1.1銷售收入預(yù)測項(xiàng)目的收入是指開發(fā)房屋的銷售收入。本項(xiàng)目總建筑面積為15萬m2，包括地上建筑和地下建筑兩部分，其中：地上建筑面積14萬m2，地下建筑面積1萬m2。地上建筑中酒店建筑面積6.3萬m2（含商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10，341m2，公建m8632，地下車位1萬m2）；可銷售面積小高層5.1萬平方米，別墅3.7萬平方米，地下車位可售50個(gè)。1、別墅銷售3.7萬平方米，銷售收入為4.82億元。2、住宅銷售5.1萬平方米，銷售收入為3.26億元。3、地下車位銷售本項(xiàng)目地下車位售出50個(gè)車位。銷售價(jià)格按10萬元/位計(jì)算，銷售收入為500萬元4、銷售計(jì)劃與進(jìn)度銷售期為2年。全部銷售后，總銷售收入合計(jì)8.13億。銷售收入、營業(yè)稅金及附加明細(xì)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第一年第二年合計(jì)1銷售收入4880932539813481.1聯(lián)排別墅銷售收入1871512477311921.1.1可銷售面積（m2)15596.1610397.4425993.61.1.2單位售價(jià)（元/m2)120001200012000

4.1.24.1.2財(cái)務(wù)分析1、經(jīng)營成本及運(yùn)營費(fèi)用本項(xiàng)目總投資為5.96億元。項(xiàng)目經(jīng)營成本=總投資-開發(fā)費(fèi)用=5.96-0.09=5.87億元本項(xiàng)目商品房計(jì)劃2年銷售完畢，年經(jīng)營成本2.935億元2、營業(yè)稅金項(xiàng)目上繳營業(yè)稅稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的3%計(jì)取。地方教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的2%計(jì)取，項(xiàng)目繳納銷售稅金及附加為4311萬元。3、損益及分配項(xiàng)目建成后，利潤總額為13370萬元，所得稅2034萬元，稅后利潤總額為11336萬元，投資利稅率為39.9%，投資利潤率為22.43%。損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第一年第二年合計(jì)1經(jīng)營收入4880932539813481.1銷售收入4880932539813481.2出租收入0001.3自營收入0002經(jīng)營成本3522023480587002.12.1商品房經(jīng)營成本3522023480587002.2出租房經(jīng)營成本0003運(yùn)營費(fèi)用5403609004修理費(fèi)用0005經(jīng)營稅金及附加2587172443116土地增值稅2440162740677利潤總額80225348133708所得稅122081420349稅后利潤68024534113369.1盈余公積金680.2453.41133.69.2應(yīng)付利潤0009.3未分配利潤6121.84080.610202.44.2社會(huì)評(píng)價(jià)4.2.1社會(huì)影響效果分析本項(xiàng)目全部建成后，改善了當(dāng)?shù)丨h(huán)境、提高了居民的居住水平的同時(shí)也促進(jìn)了社會(huì)的和諧發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)影響效果良好。（1）對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的直接影響項(xiàng)目建設(shè)直接影響時(shí)周邊居民改善了生活條件帶動(dòng)消費(fèi)產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，也促進(jìn)了城市建設(shè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)及居民裝修會(huì)拉動(dòng)一定經(jīng)濟(jì)增長，促進(jìn)了居民消費(fèi)。也給本市相關(guān)行業(yè)帶來發(fā)展，可促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的間接影響項(xiàng)目的實(shí)施將推動(dòng)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)，項(xiàng)目的實(shí)施將推動(dòng)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)，提高周邊居民的生活質(zhì)量，對(duì)商業(yè)、家政、裝飾裝修等行業(yè)起到間接的提升作用。同時(shí)，提升城鎮(zhèn)的整體形象和城市品位。4.2.2社會(huì)適應(yīng)性分析1、適應(yīng)吉林市人口增長，滿足消費(fèi)需求，近年來，由于長吉兩市人口較快增長和居民生活水平不斷提高，居民對(duì)溫泉入戶住房需求有較大幅度的增長，因此項(xiàng)目選址區(qū)域房地產(chǎn)市場需求將更為旺盛。2、項(xiàng)目的建設(shè)加速了吉林市城區(qū)建設(shè)的步伐，符合城市發(fā)展的規(guī)劃。4.2.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析如上面所分析，項(xiàng)目與當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)、文化、環(huán)境等具有較好的互適性，深受各個(gè)利益群體的歡迎，因此社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)很小。但項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營管理水平，特別是建設(shè)質(zhì)量、配套設(shè)施的完善、如期竣工和交付等因素都可能對(duì)社會(huì)產(chǎn)生一定的影響，特別是安置居民的合法權(quán)益應(yīng)得到充分保障，對(duì)商品房購買者要保證合同履行到位。因此，需要項(xiàng)目在實(shí)施過程中，一定要按政策辦事，保質(zhì)保量的如期完工，讓入住居民滿意。4.3城市交通影響評(píng)價(jià)4