高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)基地項目可行性研究報告

高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)項目可行性研究報告高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)項目可行性研究報告 高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目市場充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)，而政府和企業(yè)的通力合作是抓住機(jī)遇并贏得挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)。第四章項目建設(shè)方案4.1項目建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容4.1.1擬建規(guī)模 項目建成后，某電子高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)總產(chǎn)能將達(dá)到196000臺套/年，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)。年生產(chǎn)綱領(lǐng)如下：表4-1產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號序號名稱單位產(chǎn)量1前端采集系列產(chǎn)品1.1攝像機(jī)臺1000002中間傳輸系列產(chǎn)品2.1光端機(jī)產(chǎn)品套80002.2光平臺產(chǎn)品套50002.3其他傳輸與控制產(chǎn)品套10033智能交通系列產(chǎn)品3.1電警卡、口產(chǎn)品套1000合計臺套1960004.1.2項目新增設(shè)備 項目預(yù)計研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備2200萬元。如下表：表4-2項目新增主要設(shè)備序序號設(shè)備名稱型號數(shù)量（臺/套）單價(萬元）總價（萬元）設(shè)備來源1矢量示波器LV5820/58SER0351050Leader2精密LCR表E4980A21020Agilent3BGA/SMT返工臺IR500A23060ERSA4示波器TDS2002202.550Tektronix5示波器MS07104520100Agilent6邏輯分析儀HP1682A2510進(jìn)口7編程器GANG-810110臺灣河洛8自動視頻系統(tǒng)測VM600018080進(jìn)口TEK2626高溫老化實驗設(shè)備540200國產(chǎn)合計22004.2項目廠房建設(shè)本項目用地位于某縣某工業(yè)園區(qū)，東側(cè)與京臺高速路出入口相連，北側(cè)為103省道（目前正在擴(kuò)展為雙向八車道）。用地大致呈矩形，用地面積30223.746m2（計45.381畝）。新建研發(fā)及生產(chǎn)廠房29822.4㎡，其中：地上建筑面積45335.634㎡。項目用地性質(zhì)為工業(yè)用地，選址符合某縣土地利用總體規(guī)劃和國家供地政策和要求。園區(qū)已具備道路、水、電、等基礎(chǔ)設(shè)施，周圍道路已形成，建設(shè)地點環(huán)境條件完善，可供本項目使用，利于項目建設(shè)及發(fā)展。某工業(yè)園區(qū)是高新技術(shù)的創(chuàng)新源和中小科技企業(yè)的孵化器。交通便捷，至新橋國際機(jī)場45km路程，京臺高速公路擦境而過。本項目根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及生產(chǎn)研發(fā)要求，新建生產(chǎn)及研發(fā)用房使用面積29822.4㎡。場地地理位置環(huán)境優(yōu)越，交通方便，并設(shè)有通信、消防供水、雨水排水及供電設(shè)施等，條件良好。4.3建設(shè)工期和進(jìn)度安排本項目預(yù)計總體規(guī)劃3期建設(shè)完畢建設(shè)周期為2年，于2013年12月始至2015年12月止。項目實施過程主要包括項目可研報告的審批、工程方案的設(shè)計及審批、土建施工、設(shè)備的購置、安裝和調(diào)試、員工的培訓(xùn)和試生產(chǎn)等。表4-3項目建設(shè)進(jìn)度安排表序序號時間（季度）階段第一（年）第二（年）1234123412345678項目可行性報告審批工程設(shè)計及審批土建施工設(shè)備購置、安裝、調(diào)試………..…………員工培訓(xùn)項目竣工、驗收、投產(chǎn)第五章投資估算及資金籌措5.1概述本項目是某市某電子有限公司高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，項目總投資為20,000萬元，其中廠房及其他投資為12,800萬元，設(shè)備投資2,200萬元，鋪底流動資金為5,000萬元。5.2投資估算5.2.1建設(shè)投資 本項目建設(shè)投資為20,000萬元，其中，場地及其他投資12,800萬元，研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化設(shè)備投資2,200萬元，流動資金5,000萬元。2.2流動資金估算 流動資金占用參照企業(yè)目前的實際情況，并考慮經(jīng)營管理水平提高等因素，采用詳細(xì)分項估算法估算，本項目新增流動資金5,000萬元。5.3資金籌措本項目總投資為20,000萬元，擬自籌資金15,000萬元、銀行貸款5,000萬元。以上投資中的建設(shè)投資在2年內(nèi)投入，流動資金在生產(chǎn)經(jīng)營期的頭二年內(nèi)投入。第六章勞動安全、消防6.1勞動安全根據(jù)國家勞動部（1998）48號《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程職業(yè)安全、衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》：在工藝設(shè)計中，應(yīng)保證設(shè)備布置合理，設(shè)有安全通道。結(jié)合本項目，對全廠生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生人身傷害事故的設(shè)備、設(shè)施，嚴(yán)格采取必要措施，嚴(yán)格按勞動部的法規(guī)進(jìn)行運(yùn)作。貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，采取有力措施以確保安全生產(chǎn)。生產(chǎn)環(huán)境為工人操作創(chuàng)造良好的條件，車間為國際流行的無塵車間，配置設(shè)備盡可能做到工人背光操作，設(shè)備避免靠窗布置，以免影響采光通風(fēng)對所有機(jī)械傳動部分均設(shè)防護(hù)罩，全廠高、低壓電器設(shè)備均接零保護(hù)，并在各車間入戶處重復(fù)接地。在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設(shè)備的安全性能定期檢查，并定期對主要操作人員進(jìn)行安全知識教育及培訓(xùn)，要求做到簡單故障會及時處理并制定獎罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。6.2消防設(shè)施6.2.1總圖布置廠區(qū)各生產(chǎn)車間之間的安全防護(hù)距離，能滿足消防車輛和人員通行的要求。6.2.2建筑生產(chǎn)廠房的防火要求根據(jù)工藝生產(chǎn)火災(zāi)危險性分類而采取必要的措施，按規(guī)定有足夠的泄壓面積，利用門窗洞口泄壓，廠房門窗均向外開啟，各生產(chǎn)廠房建（構(gòu)）筑物均有兩個以上的出入口。6.2.3電氣為保證消防設(shè)施的可靠運(yùn)行，所有消防設(shè)施均設(shè)可靠電源供電，消防水泵等設(shè)施采用自動起動等控制措施。并在主要生產(chǎn)場所設(shè)事故照明。凡屬火災(zāi)、爆炸危險場所的電器，設(shè)備選型均按《爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。為防止火災(zāi)，爆炸引發(fā)的火災(zāi)，對建筑物采用獨(dú)立的避雷針、避雷帶，防止直擊雷和感應(yīng)雷。6.2.4消防給水本企業(yè)消防水源利用廠區(qū)供水管網(wǎng)，發(fā)生火災(zāi)時完全能滿足消防水的壓力要求。給水量完全能滿足火災(zāi)延續(xù)2小時的用水要求。6.2.5其它為保證生產(chǎn)運(yùn)行的安全，企業(yè)車間管理人員中設(shè)兼職消防人員5名，定期監(jiān)督檢查消防工作，擔(dān)負(fù)各班組的防火、滅火任務(wù)。消防安全：為確保消防安全，遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范CTJ16——74》等規(guī)定，安裝消防栓和干式滅火器等必要的消防器材，建立健全完整的消防安全制度。第七章生產(chǎn)工藝及能耗與環(huán)保7.1生產(chǎn)工藝全自動高精度高產(chǎn)能頂級完美貼片生產(chǎn)線方案生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程結(jié)束7.2能耗情況用電：本項目生產(chǎn)全部使用電能。該項目為高科技產(chǎn)業(yè)，采用國外先進(jìn)的無塵生產(chǎn)模式，節(jié)能效果明顯。預(yù)計用電量每天300-500千瓦時，每年生產(chǎn)300天，每年耗電總量為9萬-15萬千瓦時。用水：本項目生產(chǎn)過程不需用水，僅需職工生活用水。按照500名員工計算，每年生活用水量約為12000噸。7.3環(huán)境保護(hù)編制依據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》，1989年12月26日實施；《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》，1998年11月29日實施；《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》（87）國環(huán)字002號；《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》，2003年9月1日實施。7.4環(huán)境影響分析和治理方案本項目園區(qū)用水來自園區(qū)自來水供水管網(wǎng)，年用水量為12000立方米。能源方面，全部采用電能。用電量按每天500度計算，年生產(chǎn)300天，年共用電15萬千瓦時。在生產(chǎn)過程中，本項目可能產(chǎn)生的污染物及污染源主要有：生活廢水：生活用水量12000噸/年。本項目無生產(chǎn)用水量，項目不設(shè)生產(chǎn)廢水排放口。產(chǎn)生少量職工生活廢水經(jīng)過污水初步處理后，全部排入園區(qū)縣污水處理管網(wǎng)。生活垃圾：本項目固體廢棄物主要是生活垃圾，由廠內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部清掃、清理工作，將生活垃圾集中處理，定期由市政環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)往指定的垃圾站，進(jìn)行集中處理。廢物：廠房為無塵車間，生產(chǎn)過程采用全自動波峰焊接及貼片元件自動焊接工藝！所以不產(chǎn)生廢品及雜物。7.5結(jié)論本項目建設(shè)和建成后，不會對環(huán)境形成明顯的影響，從環(huán)境保護(hù)方面而言，本項目是一個綠色環(huán)保的可行性項目。第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置項目建設(shè)期要成立籌建辦公室，項目的建設(shè)將嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序進(jìn)行，實行規(guī)范化管理。即按規(guī)定立項，按項目進(jìn)行動態(tài)管理，按計劃組織實施，按進(jìn)度安排建設(shè)資金，按要求進(jìn)行考核。建立項目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項目法人責(zé)任制，公開招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，資金運(yùn)行監(jiān)察制和項目驗收制等有關(guān)制度，定期對項目建設(shè)情況進(jìn)行考察和評估，確保項目質(zhì)量。公司實行現(xiàn)代企業(yè)化管理。在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，形成了能相互制約的決策指揮和監(jiān)督機(jī)制，建立健全了各項規(guī)章制度，保證了企業(yè)健康發(fā)展；公司全方位地建立內(nèi)部競爭機(jī)制，在用人機(jī)制上，實行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰、庸者下、能者上，鼓勵優(yōu)秀人才脫穎而出；公司建立約束和激勵機(jī)制，推行全程挖潛增效法、生產(chǎn)發(fā)展臨界點自我控制分配法、成本反控制法等先進(jìn)的管理方法，建立和健全了風(fēng)險、激勵、競爭、約束機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)員工的進(jìn)取意識；公司對在崗人員實行動態(tài)管理和檔案化管理，進(jìn)行定量定性考核，工作業(yè)績公開考評；這些措施的實施，保證了公司有序、健康、高效運(yùn)行，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了一個可靠的制度保障系統(tǒng)和良好的操作平臺，是公司可持續(xù)發(fā)展的機(jī)制依托，其管理優(yōu)勢所產(chǎn)生的效益將愈益被外界所認(rèn)知、認(rèn)同和認(rèn)可。公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級分工責(zé)任制，各部門職能分明，責(zé)權(quán)統(tǒng)一，有一套行之有效的工作程序和組織程序，同時嚴(yán)格執(zhí)行IS09001國際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。工程設(shè)計由具有資質(zhì)的設(shè)計院設(shè)計，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的部門審查。對水泥、鋼材等主要建材要由質(zhì)檢站檢驗合格后方可使用。建立項目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項目法人責(zé)任制，公開招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，資金運(yùn)行監(jiān)察制和項目驗收制等有關(guān)制度，定期對項目建設(shè)情況進(jìn)行考察和評估，確保項目質(zhì)量。第九章財務(wù)效益分析及評價9.1財務(wù)預(yù)測按本項目計劃，項目完成后可實現(xiàn)年銷售收入20,600萬元。，實現(xiàn)凈利潤2626.37萬元，為國家貢獻(xiàn)稅收800,00萬元人民幣以上。9.2項目投資利潤表表9-1項目投資利潤表單位：萬元項目項目建設(shè)期投產(chǎn)期1123456-8年合計營業(yè)收入--15,480.0020,600.0020,600.0020,600.00營業(yè)成本--11,105.3514,172.8014,172.8014,172.80毛利率--28.26%31.20%31.20%31.20%營業(yè)稅金及附加--91.05188.83188.83188.83銷售費(fèi)用--600.001,000.001,000.001,000.00管理費(fèi)用--1,200.001,700.001,700.001,700.00稅前利潤--3,251.463,538.373,538.373,538.37稅金--687.72912.35912.35912.35凈利潤--2,395.872,626.372,626.372,626.379.3項目投資財務(wù)效益指標(biāo)表9-2項目投資財務(wù)效益指標(biāo)數(shù)據(jù)項目項目金額單位財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)：15,517萬元內(nèi)部收益率：30.67%投資回收期（含建設(shè)期）：6.3年綜上述分析，項目實施后，年銷售收入20,600萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為30.67%(項目投資所得稅后)，因此本項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第十章風(fēng)險分析“高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”是在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)良好發(fā)展態(tài)勢和經(jīng)過充分市場調(diào)研的基礎(chǔ)上提出的，生產(chǎn)、研發(fā)、銷售三大領(lǐng)域齊頭并進(jìn)，且公司在核心技術(shù)、市場營銷、人員安排等方面已經(jīng)過精心準(zhǔn)備，若能得到順利實施，公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、研發(fā)能力和營銷能力將得以大幅提升，業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)展，有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)其核心競爭力和盈利能力。但是在上述項目的實施過程中，也不排除因經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化，或者市場開拓與產(chǎn)能增加不同步所帶來的風(fēng)險，從而對項目的順利實施和公司的預(yù)期收益造成不利影響。本項目風(fēng)險主要從以下幾方面進(jìn)行分析，即市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。10.1經(jīng)營風(fēng)險近年來，安防行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展迅猛，市場需求的份額逐步擴(kuò)大。公司雖然經(jīng)過多年的發(fā)展，具備了一定的銷售渠道、品牌聲譽(yù)，積累了一定的市場營銷能力，但是從單一傳輸產(chǎn)品提供者向整體產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，尤其是本項目整體產(chǎn)品的推廣銷售，還是存在一定的市場風(fēng)險。當(dāng)項目實施后，市場需求的份額若無法同步擴(kuò)大，公司產(chǎn)品的銷售就會受到嚴(yán)重影響，從而出現(xiàn)市場開拓與產(chǎn)能增加不同步的局面，屆時會對項目的順利實施和公司的預(yù)期收益都會造成很大影響。目前海外市場營銷網(wǎng)絡(luò)還比較薄弱，公司也將從多個方面加強(qiáng)國際市場的開拓。10.2政策風(fēng)險本