用友t3進(jìn)銷存操作流程

用友t3銷存操作流程用友t3銷存操作流程流程操作書1.采購環(huán)節(jié)采購原材料1.1.1發(fā)票與貨物同時到達(dá)掛賬處理錄入單據(jù)：采購管理日常業(yè)務(wù)采購入庫增加-保存-生成。生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。生成憑證：應(yīng)付賬款單據(jù)錄入-錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄--核，確認(rèn)生成憑證，保存。借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）貸：應(yīng)付賬款單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)--據(jù)記賬-選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)-記賬退出。生成憑證：生成憑證選擇-選中（）采購入庫單（報銷記賬前未生成憑證---定，選擇當(dāng)前憑證類型生成。借：原材料貸：物資采購現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）錄第1

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入單據(jù)：采購管理---常業(yè)務(wù)---采購入庫增加---保存-生成。生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率-確定。發(fā)票結(jié)算：采購管理采購結(jié)算-手工結(jié)算---過濾--輸入供應(yīng)商、入庫單號-確定---發(fā)票選中記錄---確認(rèn)-入庫選中記錄---確認(rèn)-結(jié)算-確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證：應(yīng)付賬款單據(jù)錄入-錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票確認(rèn)-雙擊選中記錄審核-確認(rèn)生成憑證保存。借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）貸：現(xiàn)金--民幣單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)單據(jù)記賬-選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)-記賬退出。生成憑證：生成憑證選擇-選中（）采購入庫單（報銷記賬）確定，選中當(dāng)前未生成憑證確定，選擇當(dāng)前憑證類型生成。借：原材料貸：物資采購當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到錄入單據(jù)：采購管理-日常業(yè)務(wù)-采購入庫-增加保存。第2

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單據(jù)記賬：存貨核算單據(jù)記賬-記入庫單賬。生成憑證：存貨核算生成憑證-選擇-選中（）采購入庫單（暫估記賬生成憑證的記錄-確定，選擇當(dāng)前憑證類型生成-保存類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部借：原材料貸：應(yīng)付賬款單位暫估應(yīng)付賬款注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。1.1.3發(fā)票下月到達(dá)錄入單據(jù)：采購管理-日常業(yè)務(wù)--專用發(fā)票增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫單--入供貨單位過濾---選中以前暫估的單據(jù)確定-錄入發(fā)票號碼保存采購發(fā)票。發(fā)票結(jié)算：采購管理采購結(jié)算-手工結(jié)算---過濾--錄入日期、供應(yīng)商---定-發(fā)票-選中要結(jié)算的記錄確定入庫-選中入庫記錄-結(jié)算。生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)錄入-錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄--核，確認(rèn)生成憑證，保存。借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸：應(yīng)付賬款單位應(yīng)付賬款-外部單位應(yīng)付賬款暫估處理：存貨核算暫估處理---選擇倉庫、入庫單號選擇記錄點(diǎn)擊暫第3

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估。生成憑證：存貨核算生成憑證-選擇-紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報銷）選中記錄---確定生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價入庫。借：原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）借：原材料貸：物資采購注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。1.2采購固定資產(chǎn)掛賬處理卡片錄入：固定資產(chǎn)--卡片資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定錄入卡片信息保存不生成憑證。生成憑證：應(yīng)付賬款單據(jù)錄入-確定-增加--定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目--存---核，確認(rèn)生成憑證-保存。借：固定資產(chǎn)貸：應(yīng)付賬款外部單位應(yīng)付賬款現(xiàn)款結(jié)算卡片錄入：固定資產(chǎn)-卡片-資產(chǎn)增加-選中資產(chǎn)類型確定錄入卡片信息-保存---輸入憑證類別號、對方科目、項目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)-保存。生成憑證：第4

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借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款/金1.3刪除或修改操作1.3.1刪除之操作內(nèi)容刪除憑證：存貨核算--憑證---證列表，指定憑證-刪除?；謴?fù)記賬：存貨核算處理-恢復(fù)單據(jù)記賬--選中要恢復(fù)的單據(jù)恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款統(tǒng)計分析-單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）確定，選中憑證刪除。棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款單據(jù)錄入-在單據(jù)過濾條件框選中已審核雙擊打開當(dāng)前單據(jù)棄審。取消結(jié)算：采購管理結(jié)算列表-錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表雙擊打開列表刪除。刪除發(fā)票：采購管理日常業(yè)務(wù)-專用發(fā)票---刪除。刪除入庫單：采購管理日常業(yè)務(wù)-入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單-雙擊打開---刪除。1.4固定資產(chǎn)管理計提折舊：固定資產(chǎn)處理---計提本月折舊確認(rèn)。生成憑證：固定資產(chǎn)處理-折舊分配表選擇按部門分配確定---憑證-保存。注：生成憑證前，需在選項，部門折舊對應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門對應(yīng)的科目。第5

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借：營業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)制造費(fèi)用折舊費(fèi)管理費(fèi)用-折舊費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi)-職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門）貸：累計折舊1.5采購?fù)素浱幚?.5.1庫并結(jié)算1.5.1.1入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）錄退貨單：采購管理-日常業(yè)務(wù)采購?fù)素浽黾?--錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）保存生成。發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率--定。生成憑證：應(yīng)付賬款單據(jù)錄入-錄入供應(yīng)商---確定--擊打開選中記錄-審核-確認(rèn)生成憑證-保存。借：物資采購（紅數(shù)）應(yīng)交稅金--交增值稅（進(jìn)項）（紅數(shù)）貸：應(yīng)付賬款-單位應(yīng)付賬款（紅數(shù)）單據(jù)記賬：存貨核算單據(jù)記賬-確定-選中要記賬單據(jù)-記賬退出。生成憑證：存貨核算生成憑證-選擇-選中（）采購入庫單（報銷記賬）確認(rèn)-選中記錄-確定---生成-保存。借：原材料（紅數(shù)）貸：物資采購（紅數(shù)）入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）錄退貨單：采購管理-日常業(yè)務(wù)采購?fù)素浽黾?--錄入相關(guān)信息-保存。紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購?fù)素泦?-選中此第6

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退貨單確定?，F(xiàn)付：采購管理日常業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票（專用）---付---入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)）---確定。發(fā)票結(jié)算：采購管理手工結(jié)算-過濾-錄入過濾信息---定-入庫-選中記錄-發(fā)票---中記錄-結(jié)算-完成。記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款單據(jù)錄入-選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票雙擊此單據(jù)-審核-確認(rèn)生成憑證-錄入現(xiàn)金流量項目保存。借：物資采購（紅數(shù)）應(yīng)交稅金--交增值稅（進(jìn)項）（紅數(shù)）貸：現(xiàn)金（紅數(shù)）單據(jù)記賬：存貨核算-單據(jù)記賬--認(rèn)-選中記錄記賬-退出。生成憑證：存貨核算生成憑證-選擇-選中采購入庫單（報銷記賬）選中記錄-確定--成-保存。借：原材料（紅數(shù)）貸：物資采購（紅數(shù)）入庫并暫估（當(dāng)月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）錄退貨單：采購管理日常業(yè)務(wù)-采購?fù)素?--增加-錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）保存。進(jìn)行結(jié)算：采購管理采購結(jié)算-自動結(jié)算---紅藍(lán)入庫單結(jié)算確定。單據(jù)記賬：存貨核算單據(jù)記賬-采購入庫單---選擇相第7

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關(guān)單據(jù)記賬。暫估處理：存貨核算暫估處理-選擇相關(guān)倉庫-選擇相關(guān)單據(jù)暫估。生成憑證：存貨核算生成憑證-選擇-采購入庫單（報銷記賬）確定。存貨核算生成憑證-選擇---紅字回沖單(沖銷原估價入庫確定。存貨核算生成憑證-選擇---藍(lán)字回沖單(報銷)定。1.5.2入庫但沒有結(jié)算修改入庫單：采購管理-日常業(yè)務(wù)---庫單列表---錄入入庫單號、供應(yīng)商確定-打開指定的入庫單修改---保存即可。2.銷售環(huán)節(jié)2.1銷售成品掛賬處理錄發(fā)貨單：銷售管理銷售發(fā)貨---發(fā)貨單-增加-是錄入相關(guān)信息--保存審核---是。生成發(fā)票：銷售管理銷售開票-專用發(fā)票---增加--發(fā)貨單號錄入客戶顯示-選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼保存---復(fù)核-是。專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。第8

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生成憑證：應(yīng)收賬款單據(jù)錄入-確定-雙擊記錄--審核確認(rèn)生成憑證-保存。借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項）現(xiàn)結(jié)處理錄發(fā)貨單：銷售管理銷售發(fā)貨--發(fā)貨單增加---是-錄入發(fā)貨單信息保存-審核是---確定。生成發(fā)票：銷售管理銷售開票-專用發(fā)票---增加--點(diǎn)發(fā)貨單號過濾出選擇發(fā)貨單窗口-錄入客戶信息顯示---中發(fā)貨單號，選中存貨編碼保存-現(xiàn)結(jié)在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額-確定-確定。生成憑證：應(yīng)收賬款單據(jù)錄入-選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票確定---選中當(dāng)前單據(jù)雙擊打開-審核--定生成憑證是---保存。借：現(xiàn)金人民幣貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項）退貨處理銷售發(fā)貨：銷售管理銷售發(fā)貨---貨單-增加--入業(yè)務(wù)內(nèi)容-保存-審核。銷售開票：銷售管理銷售開票-紅字（專用）普通發(fā)票增加-點(diǎn)發(fā)貨單號-過濾出選擇發(fā)貨單窗口--錄入客戶信息顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼保存。生成憑證：應(yīng)收賬款單據(jù)錄入-選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票確定---選中當(dāng)前單據(jù)雙擊打開-審核--定第9

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生成憑證是---保存。生成憑證：借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項）(字)庫存管理操作成品入庫錄入庫單：庫存管理-入庫業(yè)務(wù)---產(chǎn)成品入庫“增加”-入倉庫、入庫類別、部門在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號在項目大類、名稱中錄入項目核算的名稱（此項目與生產(chǎn)成本項目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)3.2出庫業(yè)務(wù)3.2.1生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財務(wù)部領(lǐng)用”）錄出庫單：庫存管理---庫業(yè)務(wù)---材料出庫增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存審核。注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。3.2.2生產(chǎn)部門領(lǐng)用錄出庫單：庫存管理-出庫業(yè)務(wù)--材料出庫增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）保存-審核。注：因?yàn)槌鰩祛悇e的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應(yīng)的項目。4.月末成本結(jié)轉(zhuǎn)月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄第10

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入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無誤。依次對采購管理、庫存管理、銷售管理模塊進(jìn)行月末結(jié)賬。4.1材料入庫業(yè)務(wù)采購入庫記賬存貨核算--單據(jù)記賬選擇原料、材料倉庫-右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項在截止日期中錄入本月的最后一天-確定-全選--記賬進(jìn)行單據(jù)記賬。4.1.2本月入庫業(yè)務(wù)生成憑證存貨核算生成憑證-選擇查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，將本月采購入庫業(yè)務(wù)生成憑證：(字回沖單)正常采購分錄：借：原材料貸：物資采購紅字回沖單：借：原材料（紅字）貸：暫估應(yīng)付款（紅字）估價入庫：借：原材料貸：暫估應(yīng)付賬款對出庫進(jìn)行記賬存貨核算單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)在截止日期中錄入本月的最后一天--確定。4.3對原料、材料庫進(jìn)行期末處理存貨核算-期末處理--擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單-確定進(jìn)行處理在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原第11

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料、材料庫處理完畢。4.4原（材）料出庫制單存貨核算生成憑證---選擇--在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期-確定---選定全部的單據(jù)--合成---成憑證：借：生產(chǎn)成本制造費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用貸：原材料注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項目核算的，此處的項目，與材料出庫單錄入的項目相對應(yīng)。4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項下的制造費(fèi)用中。成本分配：存貨核算期末處理-產(chǎn)品成本分配-查詢---擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫確定-根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本錄入產(chǎn)品入庫金額。單據(jù)記賬：存貨核算單據(jù)記賬-在左邊選擇有成品入庫的倉庫單據(jù)類型-產(chǎn)成品入庫單選擇單據(jù)---記賬。生成憑證：存貨核算生成憑證-選擇-選擇產(chǎn)成品入庫單及相應(yīng)倉庫-確定-全選-確定-合成。生成憑證：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出（此處的項目與產(chǎn)成品入庫單中的項目相對應(yīng)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)期末處理：存貨核