資金業(yè)務介紹附答案

資金業(yè)務介紹[復制]您的姓名：[填空題]*_________________________________您的部門：[單選題]*○海外業(yè)務部○資金結算業(yè)務部○其他1.關聯(lián)交易，付款信息重復推送至“ZTREHQ11010-TMS收付款結算單據(jù)賬務處理”，應聯(lián)系誰處理（）[單選題]*企業(yè)ERS關鍵用戶ERS顧問TMS顧問(正確答案)ERP顧問2.關聯(lián)交易還沒結算，付款信息未推送“ZTREHQ11010-TMS收付款結算單據(jù)賬務處理”，此時ZF申請已發(fā)送到FSO系統(tǒng)，核算人員應將申請的服務請求狀態(tài)變更為（）[單選題]*已過帳待補單外部協(xié)同開始等待結算管理平臺簽認(正確答案)待取消3.根據(jù)集團公司內部控制手冊，在企業(yè)貨幣資金付款中，預付賬款由（）審批[單選題]*企業(yè)處室負責人企業(yè)業(yè)務經理企業(yè)總會計師(正確答案)企業(yè)分管領導4.ERS費用報銷系統(tǒng)中目前設置可通過“對公支付-對公付款憑證”直接制單的單據(jù)“業(yè)務種類”是（）[單選題]*資金計劃單據(jù)普通單據(jù)(正確答案)審批單據(jù)審批單據(jù)-關聯(lián)交易5.目前從企業(yè)的（）賬戶完成的支付業(yè)務，不需要企業(yè)提供付款銀行回單。[單選題]*財企直聯(lián)(正確答案)非財企直聯(lián)銀企直聯(lián)建行6.以下必須提供資金付款回籠責任書的業(yè)務是（）[單選題]*付款清賬預付賬款-非關聯(lián)方(正確答案)預付賬款-關聯(lián)方退客戶款7.ERS系統(tǒng)的ZF申請審批流應符合企業(yè)內控需要，具體由誰設置（）[單選題]*ERS顧問企業(yè)ERS關鍵用戶(正確答案)企業(yè)財務部負責人企業(yè)初審8.企業(yè)直聯(lián)賬戶線下付款/被動扣款業(yè)務，提報普通單據(jù)的ZF申請，有何風險（）[單選題]*重復制證重復付款(正確答案)未清項鎖定無法制單9.資金下?lián)軜I(yè)務，需要收款確認的單位是（）[單選題]*本部下級單位(正確答案)總部10.企業(yè)復核時結算性質選擇錯誤，導致無法過賬，應首先進行什么操作（）[單選題]*沖銷憑證取消申請結算業(yè)務沖銷(正確答案)重新復核11.銀行存款利息科目是（）[單選題]*5503020204(正確答案)55030202055503020206550302020812.以下哪種情況的付款失敗ERS系統(tǒng)不推送ZF申請（）[單選題]*轉賬后導出崗查詢TMS系統(tǒng)，反饋失敗(正確答案)財務公司支出戶付款后退回到財務公司收入戶銀行賬戶轉賬后退回原賬戶財務公司支出戶付款后退回到財務公司支出戶（隔日沖銷）13.需要復核收款，選擇手工對應的情況有（）*財企直聯(lián)戶收同單位資金調撥(正確答案)非直聯(lián)戶收同單位資金調撥銀企直聯(lián)戶收本部資金下?lián)?正確答案)非直聯(lián)戶收本部資金下?lián)?4.以下業(yè)務，可以自動制證的有（）*含稅手續(xù)費不含稅手續(xù)費(正確答案)銀行利息(正確答案)同單位資金劃撥(正確答案)15.付款退回的賬務處理說明，附件的必要組成部分包含（）*提報人簽字(正確答案)審核人簽字(正確答案)付款憑證號(正確答案)付款失敗原因(正確答案)16.資金清算/清償上交業(yè)務發(fā)起人一般為（）人員*總部(正確答案)本部(正確答案)子公司分公司17.上線新TMS系統(tǒng)后，應收票據(jù)貼現(xiàn)和托收業(yè)務要想實現(xiàn)自動過賬，需要收票憑證字段有何規(guī)則（）*票據(jù)號為D+電票號后17位分配字段為電票號前12位數(shù)字(正確答案)票據(jù)號為電票號后18位(正確答案)分配字段為交易日期18.ERS系統(tǒng)對公支付中如支付單(ZF)是無紙質單據(jù)，業(yè)務種類是普通單據(jù)，則可以補單。[判斷題]*對錯(正確答案)19.非直聯(lián)賬戶對外付款，企業(yè)提報普通單據(jù)的