一份完整的出納職責(zé)

—一份完整的出納職責(zé)土木工程是指除房屋建筑以外，為新建、改建或擴(kuò)建各類工程的建筑物、構(gòu)筑物和相關(guān)配套設(shè)備等所進(jìn)行的各項(xiàng)技術(shù)工作。對(duì)于報(bào)告來(lái)說(shuō)，最關(guān)鍵的就是三個(gè)要素，三個(gè)要素分別為標(biāo)題、正文和結(jié)尾。你是否在找“一份完好的出納職責(zé)例文”，下面搜集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！一份完好的出納職責(zé)例文篇11、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等；3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，按時(shí)上報(bào)處理。；4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；依據(jù)帳務(wù)處理需要，按時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，按時(shí)報(bào)告公司資金運(yùn)用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》；6、按時(shí)清理帳目，催促因公借款人員按時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開(kāi)及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題按時(shí)反應(yīng)會(huì)計(jì)主管，按時(shí)處理。8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。任職要求：1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專科以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí)；3、思維清楚、機(jī)敏，有獨(dú)立思索力量和主動(dòng)有效溝通力量；4、工作心態(tài)主動(dòng)向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受肯定壓力；5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有劇烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。一份完好的出納職責(zé)例文篇2一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)二、工作標(biāo)準(zhǔn)1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請(qǐng)單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫是否真實(shí)、金額計(jì)算是否精確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些孤獨(dú)的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)出納人員依據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。出納要定期清理借款。檢查借款人有未按用途運(yùn)用借款，對(duì)挪用者按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。3、庫(kù)存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。4、票據(jù)、印章的運(yùn)用及保管妥當(dāng)保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥當(dāng)保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、運(yùn)用印章。5、妥當(dāng)保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)過(guò)失按時(shí)查清原因更正。一份完好的出納職責(zé)例文篇3出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。一、現(xiàn)金和銀行1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。不答應(yīng)私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要按時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。2、辦理銀行結(jié)算，標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用支票。嚴(yán)格根據(jù)銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需按時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不行延期送票。嚴(yán)格掌握簽空白支票。支票遺失時(shí)要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。3、每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要按時(shí)查詢。要隨時(shí)把握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)整表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。二、記帳和報(bào)表1、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要按時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)整表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，假如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，依據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。三、工資發(fā)放每月按審核無(wú)誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。一份完好的出納職責(zé)例文篇4本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下：一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。二、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支運(yùn)用現(xiàn)金。三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的挨次，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要照實(shí)賠償。五、設(shè)置銀行存款日記帳，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的挨次逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，把握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)整表。六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，應(yīng)按時(shí)正確處理。七、妥當(dāng)保管和按規(guī)定運(yùn)用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。八、強(qiáng)化對(duì)空白支票的`管理，凡領(lǐng)取空白支票，必需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。假如未按時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。九、全部收支憑證都必需經(jīng)總經(jīng)理檢查簽字后，方能交會(huì)計(jì)做帳。十、主動(dòng)做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。一份完好的出納職責(zé)例文篇51、辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策主動(dòng)參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為；2、辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策主動(dòng)參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為；3、依據(jù)公司報(bào)銷流程，針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù)；4、資金預(yù)算的精確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn)；5、依據(jù)本周的資金運(yùn)用情況，負(fù)責(zé)編制資金運(yùn)用報(bào)