無錫某五星級酒店建設(shè)運(yùn)營預(yù)算表

無錫高新區(qū)某五星級酒店建設(shè)運(yùn)營預(yù)算一、建設(shè)內(nèi)容及及預(yù)測造價（單單位：元）工程估算表工程和費(fèi)用名稱稱單位數(shù)量單位造價總價Ⅰ工程建安費(fèi)用Ⅰ-1土建工程費(fèi)用㎡380001300494000000Ⅰ-2給排水工程費(fèi)用用㎡3800016060800000Ⅰ-3電氣工程費(fèi)用㎡3800018068400000Ⅰ-4空調(diào)工程費(fèi)用㎡38000400152000000Ⅰ-5電梯工程費(fèi)用個725000017500000Ⅰ-6景觀工程費(fèi)用㎡61985250154962550Ⅰ-7室內(nèi)裝飾工程費(fèi)費(fèi)用㎡3800052001976000000Ⅰ-8小計(jì)元2923662250Ⅱ其它費(fèi)用Ⅱ-1建設(shè)單位籌建管管理費(fèi)項(xiàng)29236622500.01543854933.75Ⅱ-2工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)項(xiàng)29236622500.05146183112.5Ⅱ-3建筑工程執(zhí)照費(fèi)費(fèi)項(xiàng)29236622500.00514618311.25Ⅱ-4質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)項(xiàng)29236622500.0015438549..375Ⅱ-5工程監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)29236622500.01235083955Ⅱ-6招標(biāo)投標(biāo)費(fèi)項(xiàng)29236622500.002584732..5Ⅱ-7市政配套費(fèi)㎡161385..37120193662444.4Ⅱ-8小計(jì)元443635558.8Ⅲ基本預(yù)備費(fèi)0571306400.25Ⅳ不可預(yù)見費(fèi)0574871722.27建設(shè)工程項(xiàng)目總總費(fèi)用（不含含地價）3513476621二、運(yùn)營費(fèi)用測測算（單位：：元）第一年第二年第三年第四年第五年20112012201320142015營收比例可用客房數(shù)196196196196196客房天數(shù)265365365365365客房總可用天數(shù)數(shù)51,94071,54071,54071,54071,540入住率40%45%50%55%60%毛利率20.0%22.0%24.00%28.00%32%日平均房價574595665700750平均每間客房收收入230268333385450客房56.40%59.90%62.40%64.20%66%餐飲43.60%40.10%37.60%35.80%34%營收客房11,925,,42419,154,,83523,787,,05027,542,,90032,193,,000餐飲9,218,994512,823,,18714,333,,22215,358,,81316,807,,000總收入21,144,,36931,978,,02238,120,,27242,901,,71349,000,,000總成本16,915,,49524,942,,85728,971,,40730,889,,23433,320,,000毛利4,228,88747,035,11659,148,886512,012,,48015,680,,000委托管理費(fèi)基本管理費(fèi)76,120140,7033182,9777240,2500313,6000獎勵費(fèi)1,057,22181,598,99011,906,00142,145,00862,450,0000總額1,133,33381,739,66042,088,99912,385,33352,763,6600營銷費(fèi)用市場推廣費(fèi)178,8811287,3233356,8066413,1444482,8955預(yù)訂費(fèi)119,2544191,5488237,8711275,4299321,9300LooktooBookk35,77657,46571,36182,62996,579卡爾森廣告營銷銷費(fèi)小計(jì)333,9122536,3355666,0377771,2011901,4044其他廣告宣傳費(fèi)費(fèi)596,2711957,74221,189,33531,377,11451,609,6650總計(jì)930,18331,494,00771,855,33902,148,33462,511,0054日常運(yùn)營成本主主要分類人員工資（200%）3,383,00994,988,55715,794,22816,177,88476,664,0000能源消耗（300%）5,074,66497,482,88578,691,44229,266,77709,996,0000餐飲成本（300%）5,074,66497,482,88578,691,44229,266,77709,996,0000設(shè)備維修保養(yǎng)（5%）845,77551,247,11431,448,55701,544,44621,666,0000營銷費(fèi)用總計(jì)（約約占6%）930,18331,494,00771,855,33902,148,33462,511,0054其他1,607,11412,247,33512,490,33212,485,00392,486,9946其他主要支出委托管理費(fèi)1,133,33381,739,66042,088,99912,385,33352,763,6600財(cái)務(wù)費(fèi)用14,500,,00014,500,,00014,500,,00014,500,,00014,500,,000折舊8,000,00008,000,00008,000,00008,000,00008,000,0000盈利情況測算總收入21,144,,36931,978,,02238,120,,27242,901,,71349,000,,000總支出40,548,,83349,182,,46153,560,,39855,774,,56958,583,,600合計(jì)-19,4044,464-17,2044,440-15,4400,126-12,8722,856-9,583,,6001、酒店總收入入2011年2012年2013年2014年2015年21,144,,36931,978,,02238,120,,27242,901,,71349,000,,0002、預(yù)計(jì)管理費(fèi)費(fèi)2011年2012年2013年2014年2015年1,133,33381,739,66042,088,99912,385,33352,763,66003、營銷費(fèi)用2011年2012年2013年2014年2015年930,18331,494,00771,855,33902,148,33462,511,00544、維修費(fèi)用2011年2012年2013年2014年2015年845,77551,247,11431,448,55701,544,44621,666,00005、工資費(fèi)用2011年2012年2013年2014年2015