實施指南－預(yù)算－NC－系統(tǒng)建設(shè)－行業(yè)產(chǎn)品－全面預(yù)算與地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品集成方案

全面預(yù)算與地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品集成方案用友軟件股份有限公司常曉燕2012年2月3日內(nèi)容提要經(jīng)營計劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營計劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說明項目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說明實現(xiàn)效果及幾點設(shè)置方法內(nèi)容提要經(jīng)營計劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營計劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說明項目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說明實現(xiàn)效果及幾點設(shè)置方法企業(yè)經(jīng)營計劃內(nèi)容維度一經(jīng)營業(yè)績經(jīng)營計劃項目利潤開竣工面積經(jīng)營利潤資金計劃資金需求計劃現(xiàn)金流企業(yè)經(jīng)營計劃內(nèi)容維度二客戶維度銷售計劃營銷費用計劃銷售計劃領(lǐng)取銷售許可證計劃客戶滿意度提升計劃推盤計劃租賃計劃租賃計劃活動策劃費用計劃企業(yè)經(jīng)營計劃內(nèi)容維度三項目運營維度成本計劃成本控制措施成本指標(biāo)規(guī)劃設(shè)計計劃工程計劃設(shè)計費用開發(fā)節(jié)點計劃設(shè)計計劃工程質(zhì)量管理措施招標(biāo)和供應(yīng)商管理入住計劃缺陷管理入住管理客戶投訴、維修管理物業(yè)計劃經(jīng)營管理管理重點企業(yè)經(jīng)營計劃內(nèi)容維度四學(xué)習(xí)與發(fā)展項目發(fā)展土地計劃新項目發(fā)展計劃人力資源資源計劃企業(yè)文化人才儲備流年度全面預(yù)算及業(yè)務(wù)計劃編制體系月度預(yù)算編制體系月度分析體系年度利潤預(yù)算年度現(xiàn)金流量預(yù)算融資計劃租售計劃土地、設(shè)計、開發(fā)、推盤計劃采購招標(biāo)計劃項目月度資金收支計劃公司月度資金收支計劃全面預(yù)算房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品月度分析表全面預(yù)算全面預(yù)算全面預(yù)算與業(yè)務(wù)計劃編制和分析整體情況利潤預(yù)算現(xiàn)金流預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算銷售資金回籠計劃金融機構(gòu)貸款計劃表內(nèi)部往來借款計劃表其他借款計劃還款計劃項目支出3大費用支出月度計劃月度資金計劃項目月度資金計劃公司月度資金計劃月度資金計劃匯總月度業(yè)務(wù)計劃項目月度租售計劃月度費用計劃月度分析表預(yù)算分析銷售收入預(yù)算分析資金回籠預(yù)算分析融資貸款預(yù)算分析表資金收支預(yù)算分析預(yù)算利潤分析表營銷費用預(yù)算分析財務(wù)費用預(yù)算分析管理費用預(yù)算分析資金收支分析資金收支月報房地產(chǎn)產(chǎn)品項目計劃與業(yè)務(wù)執(zhí)行項目計劃項目開發(fā)計劃項目設(shè)計計劃項目采購計劃項目招標(biāo)計劃項目進場計劃項目推盤、開工計劃項目獲取五證計劃項目成本項目資金計劃項目執(zhí)行項目實際進度維護項目成本執(zhí)行項目招標(biāo)項目進場項目付款銷售回款租金收取物業(yè)費收取內(nèi)容提要經(jīng)營計劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營計劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說明項目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說明實現(xiàn)效果及幾點設(shè)置方法內(nèi)容提要經(jīng)營計劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營計劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說明項目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說明實現(xiàn)效果及幾點設(shè)置方法房地產(chǎn)項目檔案（預(yù)算專用）、房地產(chǎn)業(yè)態(tài)檔案、房地產(chǎn)樓棟檔案、房地產(chǎn)房間檔案房地產(chǎn)成本項目檔案（預(yù)算專用）、房地產(chǎn)項目合同、房地產(chǎn)無合同費用房地產(chǎn)關(guān)注任務(wù)檔案房地產(chǎn)服務(wù)中心檔案、房地產(chǎn)運營費用項目、房地產(chǎn)商業(yè)合同類型支持可導(dǎo)入的房地產(chǎn)檔案規(guī)劃指標(biāo)類：占地面積、建筑面積、地上建筑面積、地下建筑面積、可售面積、地上可售面積、地下可售面積、可經(jīng)營面積、地上可經(jīng)營面積、地下可經(jīng)營面積、戶數(shù)、地上戶數(shù)、地下戶數(shù)可應(yīng)用場景作為成本測算的計算面積和分?jǐn)傄罁?jù)；計算各種單方金額成本類：目標(biāo)成本、動態(tài)成本、實際成本、實付成本可應(yīng)用場景在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的完成目標(biāo)成本傳入預(yù)算作為目標(biāo)值預(yù)算體系中作為成本表已發(fā)生金額項目過程管理取數(shù)資金計劃相關(guān)：資金計劃金額、實際支付金額、合同應(yīng)付未付金額、合同付款計劃值?？蓱?yīng)用場景在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的項目資金計劃傳入預(yù)算作為收支計劃的一部分在預(yù)算中編制資金計劃時合同額、已支付金額、應(yīng)付未付金額作為編制參考實際值取數(shù)公式支持的檔案：公司、房地產(chǎn)成本項目（預(yù)算專用）、房地產(chǎn)項目檔案（預(yù)算專用）、業(yè)態(tài)檔案、部門檔案、房地產(chǎn)項目合同、房地產(chǎn)無合同費用項目過程管理取數(shù)計劃情況：計劃開始時間、計劃完成時間、計劃面積、計劃金額實際執(zhí)行：實際開始時間、實際完成時間、實際完成面積、實際完成金額可應(yīng)用場景經(jīng)營計劃中各個關(guān)鍵節(jié)點的計劃各關(guān)鍵節(jié)點的實際執(zhí)行情況實際值取數(shù)公式支持的檔案：公司、房地產(chǎn)項目檔案（預(yù)算專用）、計劃類型檔案、關(guān)注節(jié)點檔案進度管理取數(shù)已售情況：已銷售建筑面積、已銷售銷售面積、已銷售套數(shù)、已銷售金額可應(yīng)用場景：新年度編制銷售計劃時對已有情況的參考結(jié)轉(zhuǎn)情況：已結(jié)轉(zhuǎn)面積、已結(jié)轉(zhuǎn)套數(shù)、已結(jié)轉(zhuǎn)金額、已銷售未結(jié)轉(zhuǎn)金額可應(yīng)用場景：新年度編制銷售計劃時對已有情況的參考推盤情況：推盤未售總價、推盤未售面積、推盤未售面積、推盤未售套數(shù)、推盤面積、推盤套數(shù)、可應(yīng)用場景：新年度編制推盤計劃時對已有情況的參考回款類：已銷售未回款金額、計劃回款金額、實際回款金額可應(yīng)用場景：預(yù)算現(xiàn)金流分析實際值取數(shù)公式支持的檔案：公司、房地產(chǎn)項目檔案（預(yù)算專用）、業(yè)態(tài)檔案、樓棟檔案營銷管理取數(shù)面積類：租賃面積可應(yīng)用場景：項目初始進行租賃定價測算收入類：已收取金額、未來租金預(yù)期可應(yīng)用場景：已收取情況作為項目利潤分析中的收入未來現(xiàn)金流中收入的預(yù)測參考實際值取數(shù)公式支持的檔案：公司、房地產(chǎn)項目檔案（預(yù)算專用）、業(yè)態(tài)檔案、樓棟檔案、房間檔案、服務(wù)中心檔案、房地產(chǎn)商業(yè)合同類型、房地產(chǎn)運營費用項目運營管理取數(shù)項目檔案一般設(shè)置為參數(shù)維。如果作為參數(shù)維取數(shù)時需要新增一條加入房地產(chǎn)項目檔案項目管理、營銷、進度模塊中項目為必要條件可以去掉公司條目，則可以取該項目在多公司的數(shù)據(jù)合計。金額類取數(shù)只取本幣金額進度取日期相關(guān)的值請務(wù)必設(shè)置為字符型。關(guān)注任務(wù)為必要條件使用注意事項及說明（一）項目最新：忽略時間維度，項目各指標(biāo)發(fā)生金額項目累進：忽略起始時間，在截止日期（截止日期看公式上如果有截止日期則取該日期，如果沒有則為單元格上的截止日期）前項目各指標(biāo)發(fā)生的金額本年累進：本年1月1日作為起始時間，在截止日期（截止日期看公式上如果有截止日期則取該日期，如果沒有則為單元格上的截止日期）前項目各指標(biāo)發(fā)生的金額。未選中（項目最新、項目累計、本年累計）：公式上起始截止日期傳入未選中（項目最新、項目累計、本年累計）：公式上起始截止日期為空，則按照單元格上起始截止日期傳入。使用注意事項及說明（二）—與時間相關(guān)資金計劃金額：需指明對應(yīng)的單據(jù)類型：年度資金計劃、月度資金計劃需指定對應(yīng)的編制月份，可多選月份如果是取某個月度計劃的滾動月份的金額，在“滾動月份”中選擇月份計劃回款、實際回款金額：如果是選擇房產(chǎn)銷售日期在某段期間內(nèi)的房產(chǎn)的計劃回款和實際回款，通過“銷售起始日期”和“銷售截止日期”設(shè)置使用注意事項及說明（三）—特殊說明進度計劃類支持兩種展現(xiàn)形式：形式一：單元格有期間概念

任務(wù)在此期間的方填入形式二：無期間概念，直接顯示

值需指定單據(jù)類型，以確定從關(guān)注計劃、總控還是專業(yè)線計劃中取數(shù)業(yè)務(wù)屬性：最早時間、最晚時間、全部、數(shù)值合計。符合條件的取值再按照選擇的業(yè)務(wù)屬性進一步過濾后顯示最新版本計劃：只對計劃類的取數(shù)有效，按照最新版本計劃還是按照某時間段前的生效計劃取值實際完成時間：當(dāng)任務(wù)完成100%才算完成時間。實際完成金額、實際完成面積：未100%完成任務(wù)時也會取對應(yīng)的金額面積使用注意事項及說明（四）—特殊說明任務(wù)2月3月開工2-15任務(wù)計劃完成實際完成開工2011-3-1內(nèi)容提要經(jīng)營計劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營計劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說明項目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說明實現(xiàn)效果及幾點設(shè)置方法內(nèi)容提要經(jīng)營計劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營計劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說明項目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說明實現(xiàn)效果及幾點設(shè)置方法內(nèi)容提要經(jīng)營計劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營計劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說明項目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說明實現(xiàn)效果及幾點設(shè)置方法房地產(chǎn)項目檔案、成本項目檔案、業(yè)態(tài)檔案作為預(yù)算維度分別建立項目檔案和項目分期兩個維度，并作為參數(shù)維主體建安工程費按照業(yè)態(tài)估算時，業(yè)態(tài)可作為參數(shù)維項目總費用的跨期分?jǐn)傇瓌t可通過將屬性設(shè)置為“參數(shù)”設(shè)置為下拉通過iif公式配置不同的跨期分?jǐn)傇瓌t下分?jǐn)偟礁髌诘某杀局档挠嬎愎皆陬A(yù)算中的項目分期維度通過編碼與房地產(chǎn)項目檔案中的目標(biāo)考核項目編碼規(guī)則保持一致，便于預(yù)算中的數(shù)據(jù)同步到PM中使用說明內(nèi)容提要經(jīng)營計劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營計劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說明項目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說明實現(xiàn)效果及幾點設(shè)置方法規(guī)劃指標(biāo)建筑及管網(wǎng)建造標(biāo)準(zhǔn)精裝修標(biāo)準(zhǔn)主體建安工程土地等費用室外及配套費用分戶型精裝修測算跨期分?jǐn)偰繕?biāo)成本同步到房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品（需開發(fā)參與）點按鈕指定同步到PM的編制單的部門和編制階段單元格設(shè)置為下拉值將下拉值設(shè)置為一個維度設(shè)置單元格為字符型，單元格生成數(shù)據(jù)擴展屬性中選擇為數(shù)據(jù)區(qū)，在“錄入?yún)⒄铡敝羞x擇對應(yīng)的維度3.1指定為數(shù)據(jù)區(qū)3.2指定對應(yīng)維度2、指定為字符型根據(jù)不同下拉值取不同的值方法在原表中配置維度公式：利用iif公式，拉值直接雙引號1、選取取數(shù)的單元格2、插入條件公式3.插入判斷條件：如果跨期分?jǐn)傇瓌t取值為“按占地面積”3.1跨期分?jǐn)傇瓌t取值3.2插入=3.3點出設(shè)置常量對話框3.4彈出框中輸入常量，即下拉值加英文的雙引號3