體育公園建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目

錄1234

總21.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱.1.1.2建設(shè)性質(zhì).1.1.3擬建地點(diǎn).1.1.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模.1.1.5投資規(guī)模.1.1.6建設(shè)期.1.1.7資金方式與籌措渠道.1.2可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)1.3研究范圍與工作概況1.3.1研究范圍.1.3.2工作概況.1.4項(xiàng)目開發(fā)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.5結(jié)論與建議1.5.1結(jié)論.1.5.2建議.投估與金措.112.1投資估算依據(jù)2.2投資估算2.3資金籌措財(cái)和濟(jì)益析.183.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)3.2收入支出預(yù)測(cè)3.2.1收入估算.3.2.2成本估算.3.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)與議4.1結(jié)論4.2建議1

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1

總論在***調(diào)整1.1目概況1.1.1項(xiàng)目名1.1.2建設(shè)性1.1.3擬建地1.1.4建設(shè)內(nèi)及模1M11-C/2009、炳和2.76炳地積6.61建設(shè)2

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告多功其他運(yùn)炳積0.48公頃，主要用作住宅開發(fā)。2約9.85公頃積MM積2.76M炳積6.61積594902，包4600M9200M2

M

10000M2

地面積M筑面積6000業(yè)建筑占地面積34290M

2括3個(gè)室31個(gè)室外面積5510M

2

M16-C/2009地塊積0.48積M2，規(guī)劃建筑占地面積M2。1.1.5投資規(guī)為50176.98暫未考慮投資1.1.6建設(shè)期期3年。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度：年年5年8年9至2013年3

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年1.1.7資金方與措道1.2行性研究報(bào)告制的依據(jù)12）***3）***4）進(jìn)***5）***6）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部7894

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.3究范圍與工作況1.3.1研究范1.3.2工作概我公司依據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)體育公園項(xiàng)目的法并組織有關(guān)專家現(xiàn)場(chǎng)踏勘查對(duì)工程建設(shè)地1.4目開發(fā)主要技經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表炳M11-C/2009地塊綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)一二三四五六七八

指標(biāo)名稱用地面積建筑面積建筑占地面積建筑密度容積率綠地率最高建筑高度停車位：

單位mmm%m%米個(gè)

數(shù)量27600110400304.030552

備注5

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表炳M14-C/2009地塊分項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)一二

指標(biāo)名稱用地面積建筑面積

單位mm

數(shù)量6610059490

備注羽毛球場(chǎng)26片網(wǎng)球場(chǎng)51

體育場(chǎng)館

m

25200片（室內(nèi)）2三12

商業(yè)建筑占地面積體育場(chǎng)館商業(yè)

mmmm

342901260091254個(gè)外籃球場(chǎng)個(gè)室外3

室外活動(dòng)場(chǎng)地

m

5510網(wǎng)球場(chǎng)三四五六七

建筑密度容積率綠地率停車位：最多建筑層數(shù)

%m%個(gè)層

330.90303004表炳M16-C/2009地塊綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)一二三四五六七

指標(biāo)名稱用地面積建筑面積建筑占地面積建筑密度容積率綠地率停車位：

單位mmm%m%個(gè)

數(shù)量4800191981253274.035.00100

備注6

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告八

最高建筑高度

米序號(hào)

表1-4主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱單位

數(shù)據(jù)一（一）（二）（三）（四）二（一）（二）

投資運(yùn)動(dòng)休閑區(qū)建安工程費(fèi)室外工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)預(yù)備費(fèi)住宅一建安工程費(fèi)室外工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)預(yù)備費(fèi)住宅二建安工程費(fèi)室外工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)預(yù)備費(fèi)商鋪建安工程費(fèi)室外工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)預(yù)備費(fèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（不考慮土地出讓金）運(yùn)動(dòng)休閑區(qū)投資回收期投資利潤(rùn)率投資利稅率住宅一

萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元年%%

50176.9810241.987151.321912.80419.20758.6728168.7422835.84988.382257.942086.574864.663855.95133.60514.76360.356901.605462.40210.88717.09511.23------7

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資回收期投資利潤(rùn)率投資利稅率（三）住宅二投資回收期投資利潤(rùn)率投資利稅率（四）商鋪投資回收期投資利潤(rùn)率投資利稅率（五）綜合投資回收期投資利潤(rùn)率投資利稅率1.5論與建議1.5.1結(jié)論

年%%年%%年%%年%%

1.6658.9375.211.8752.6376.841.21234.31319.091.8057.5268.9015億11.62億元，合計(jì)3.58億2.562）本方案的優(yōu)勢(shì)在于住宅、商業(yè)部分盈利優(yōu)勢(shì)明顯。但面臨否8

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3287今后長(zhǎng)期主從逐利角度出發(fā)，17000M2為宜，以保證30元/月M

2

17290M2

為620為307為136元1.5.2建議1約2仍然面臨果公益2）從提供給市民休閑M11-C/2009地塊設(shè)置了游泳池9

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3）如果實(shí)施本方案，則需要重新對(duì)用地性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整，在項(xiàng)相比***（M11-C/2009為推方案10

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告22.1資估算依據(jù)

投資估與金籌措據(jù)**市12345672.2資估算1安投表2-1。表2-1

運(yùn)動(dòng)中心投資估算表序號(hào)

名稱

單位

數(shù)量

單（元）合萬元）一11.11.2

建筑安裝工程費(fèi)羽毛球館土建裝飾給排水

m29064.12m2920022002024.00m292009082.8011

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.31.41.51.6

強(qiáng)電弱電通風(fēng)合計(jì)

m2m2m2m2

9200920092009200

229109532681

210.68100.2848.762466.522

網(wǎng)球館2.12.22.32.43.533.13.23.33.43.53.6

土建裝飾給排水強(qiáng)電弱電通風(fēng)合計(jì)多功能體育館土建裝飾給排水強(qiáng)電弱電通風(fēng)合計(jì)

m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2

1000010000100001000010000100006000600060006000600060006000

220090229109532628300090229109533428

2200.0090.00229.00109.0053.002628.001800.0054.00137.4065.4031.802056.804

其余4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.184.194.204.214.224.23

道路及鋪裝綠化自然水體跌水室外網(wǎng)球場(chǎng)籃球場(chǎng)及活動(dòng)場(chǎng)地小天橋大天橋兒童戲水池水管網(wǎng)強(qiáng)電管網(wǎng)弱電管網(wǎng)燃?xì)夤芫W(wǎng)場(chǎng)地整理費(fèi)景石雕塑標(biāo)識(shí)系統(tǒng)室外家具小品樹池、花池各類戶外運(yùn)動(dòng)健身器械戶外兒童游樂設(shè)施邊坡治理合計(jì)

m2m2m2m2m2m2m2m2項(xiàng)m2m2m2m2m2項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)

45002644040002000400024001608501461004610046100661006610011111111

280126.00120317.2810040.0030060.00300120.0015036.00350056.003500297.5060000060.0028129.081569.151882.980.53.3130198.3018000018.0030400030.4028000028.0020000020.00800008.00640006.40640006.402000000200.001912.80二

工程建設(shè)其他費(fèi)用12

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1234567899.19.29.39.49.59.610三12四

可研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)施工圖審查費(fèi)工程招標(biāo)代理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)工程量清單及控制價(jià)編制費(fèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)行政事業(yè)型收費(fèi)城市配套費(fèi)新型材料專項(xiàng)費(fèi)異地綠化建設(shè)散裝水泥專項(xiàng)基金人防異地建設(shè)費(fèi)其他合計(jì)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目總投資

19200192001920019200192005%3%

075120

62.854.2140.5519.13121.5033.601.7222.28113.360.0013.449.601.9238.4050.00419.20758.67474.17284.5010241.982表2-2。表2-2

商鋪投資估算表序號(hào)

名稱

單位

數(shù)量

單（元）合萬元）一

建安成本12345

土建裝飾給排水強(qiáng)電弱電合計(jì)

m2m2m2m2m2

3429034290342903429034290

13004457.7064219.46146500.6383284.611593.005462.40二

室外工程12345

水管網(wǎng)強(qiáng)電管網(wǎng)弱電管網(wǎng)燃?xì)夤芫W(wǎng)合計(jì)

m2m2m2m2

34290342903429034290

2896.011551.441861.720.51.71210.8813

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告三

其他費(fèi)用1234567899.19.29.39.49.59.610

可研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)施工圖審查費(fèi)工程招標(biāo)代理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)工程量清單及控制價(jià)編制費(fèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)行政事業(yè)型收費(fèi)城市配套費(fèi)新型材料專項(xiàng)費(fèi)異地綠化建設(shè)散裝水泥專項(xiàng)基金人防異地建設(shè)費(fèi)其他合計(jì)

3429034290342903429034290

6575120

139.0812.4813.55102.1251.5019.005.118.21366.04222.8924.0017.153.4368.5830.00717.09四

預(yù)備費(fèi)12

基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)合計(jì)

5%3%

319.52191.71511.23五

項(xiàng)目總投資

6901.603表2-3

住宅一投資估算表序號(hào)

名稱

單位

數(shù)量

單（元）合萬元）一

建安成本1234567

土建地下車庫給排水強(qiáng)電弱電通風(fēng)燃?xì)怆娞莺嫌?jì)

m2m2m2m2m2m2部m2

11040011040011040011040011040020110400

165018216.001720.0064706.561461611.8483916.3253585.12400000800.001999.6222835.84二

室外工程

988.3812

場(chǎng)地整理費(fèi)用道路

m2

276001500

254701.0428042.0014

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告34567

地面綠化水管網(wǎng)強(qiáng)電管網(wǎng)弱電管網(wǎng)燃?xì)夤芫W(wǎng)

m2m2m2m2m2

630027600276002760027600

1202815180.5

75.6077.2841.4049.681.388

合計(jì)

988.38三

其他費(fèi)用1234567899.19.29.39.49.59.610

可研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)施工圖審查費(fèi)工程招標(biāo)代理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)工程量清單及控制價(jià)編制費(fèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)行政事業(yè)型收費(fèi)城市配套費(fèi)新型材料專項(xiàng)費(fèi)異地綠化建設(shè)散裝水泥專項(xiàng)基金人防異地建設(shè)費(fèi)其他合計(jì)

110400110400110400110400110400

6575120

531.5250.2440.55238.24169.5035.2221.4439.311131.92717.6077.2855.2011.04220.8050.002257.94四

預(yù)備費(fèi)

2086.5712

基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

5%3%

1304.11782.46五

項(xiàng)目總投資

28168.744表2-4

住宅二投資估算表序號(hào)

名稱

單位

數(shù)量

單（元）合（萬元）一

建安成本123456

土建地下車庫給排水強(qiáng)電弱電通風(fēng)燃?xì)?/p>

m21919815002879.70m3252.00m21919864122.87m219198146280.29m21919883159.34m21919853101.7515

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告78

電梯合計(jì)

部m2

419198

15000060.001853.813855.95二

室外工程

133.6012345678

道路地面綠化水管網(wǎng)強(qiáng)電管網(wǎng)弱電管網(wǎng)燃?xì)夤芫W(wǎng)場(chǎng)地整理費(fèi)合計(jì)

m2m2m2m2m2m2

1000154048004800480048004800

28028.0012018.482813.44157.20188.640.50.2412057.60133.60三

其他費(fèi)用1234567899.19.29.39.49.59.610

可研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)施工圖審查費(fèi)工程招標(biāo)代理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)工程量清單及控制價(jià)編制費(fèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)行政事業(yè)型收費(fèi)城市配套費(fèi)新型材料專項(xiàng)費(fèi)異地綠化建設(shè)散裝水泥專項(xiàng)基金人防異地建設(shè)費(fèi)其他合計(jì)

1919819198191981919819198

6575120

98.378.4815.3371.8151.5022.003.595.54238.14124.7913.449.601.9238.4050.00514.76四

預(yù)備費(fèi)用123

基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)合計(jì)

5%3%

225.22135.13360.35五

項(xiàng)目總投資為50176.98萬元，如2-5表2-5項(xiàng)目總投資估算表

4864.66序號(hào)

1

名稱運(yùn)動(dòng)休閑區(qū)

土地面積(M2)建筑面積(M2)投資(萬元)66100.0017143.581.11.22

體育設(shè)施商鋪?zhàn)≌?/p>

19200.0010241.989125.0034290.006901.6027600.00110400.0028168.7416

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3住宅二合計(jì)2.3金籌措

4800.0019198.004864.6650176.9817

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告33.1務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

財(cái)務(wù)和濟(jì)益分析1234，城加3%，為5.65%。525%3.2入支出預(yù)測(cè)3.2.1收入估商鋪出售1。住平方米，18

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告元/m2,元/為2為34290m參考周邊商業(yè)門面銷售價(jià)格，為元m，可得為34290萬元年銷售為4:5:1。35片場(chǎng)地，暫定價(jià)40/片4益的70%、、90%。為26片為20元.小6小時(shí)，可得羽毛球館9.36萬元的70%、80%90%排球、按4萬計(jì)算。一16的、80%90%片，參考周邊室外網(wǎng)球場(chǎng)的價(jià)格，暫定價(jià)為2019

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告元/片.6小時(shí)為1.870%、80%、90%20元臺(tái).4小的70%、80%、位費(fèi)3元一轉(zhuǎn)4次可得停車收益為元考的70%、80%、為元前三年為213.44萬元、243.94萬元274.43萬元3.2.2成本估130%等的這里照2%計(jì)取公的10%照7元m./年計(jì)2的10%計(jì)算相關(guān)20

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3照10%3.3務(wù)評(píng)價(jià)1表3-1投入運(yùn)營(yíng)后補(bǔ)2表3-2為22022.01萬元，稅后利潤(rùn)為16171.43萬為為為2.34。3表3-3為21186.14萬元，稅后利潤(rùn)為16599.78萬年4表3-4為3738.20萬元為萬元為1.87資利稅率為資利潤(rùn)率為52.63%5萬元萬年。投資為57.53%。21

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告22

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序號(hào)

項(xiàng)目

123

表3-1運(yùn)動(dòng)中心投資現(xiàn)金流量表計(jì)算期456

711.11.21.31.41.51.61.72

現(xiàn)金流入網(wǎng)球館羽毛球館多功能體育場(chǎng)館室外網(wǎng)球場(chǎng)乒乓球游泳館停車收益現(xiàn)金流出

2048.404096.794096.79

224.6420.1678.6211.2015.1220.1668.0411.34573.41

256.7423.0489.8612.8017.2823.0477.7612.96584.85

288.8325.92101.0914.4019.4425.9287.4814.58596.29

320.9228.80112.3216.0021.6028.8097.2016.20607.732.1

建設(shè)投資

2048.404096.794096.792.22.32.42.52.62.83

球館等營(yíng)業(yè)支出球館等設(shè)施維護(hù)公益設(shè)施維護(hù)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)公益部分人工工資營(yíng)業(yè)稅金及附加所得稅前凈現(xiàn)金流量

67.39143.034.88275.4270.0012.69-2048.40-4096.79-4096.79-348.77

77.02143.034.88275.4270.0014.51-328.12

86.65143.034.88275.4270.0016.32-307.46

96.28143.034.88275.4270.0018.13-286.8123

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4

累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量

-2048.40-6145.19-10241.98-10590.74-10918.86-11226.33-11513.145

調(diào)整所得稅

0.000.000.000.000.00

0.00

0.006

所得稅后凈現(xiàn)金流量

-2048.40-4096.79-4096.79-348.77

-328.12

-307.46

-286.817

累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量

-2048.40-6145.19-10241.98-10590.74-10918.86-11226.33-11513.1424

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序號(hào)

項(xiàng)目

表3-2商鋪（出售）投資現(xiàn)金流量表計(jì)算期123

41

現(xiàn)金流入

13716.0017145.00

3429.001.1

商鋪出售收入

13716.0017145.00

3429.0022.12.22.32.6

現(xiàn)金流出建設(shè)投資土地費(fèi)用商鋪出售成本營(yíng)業(yè)稅金及附加

1380.324907.205443.831380.322760.642760.641371.601714.50774.95968.69

536.64342.90193.743

所得稅前凈現(xiàn)金流量

-1380.328808.80

11701.17

2892.364

累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-1380.32

7428.48

19129.65

22022.05

調(diào)整所得稅

0.00

2202.20

2925.29

723.096

所得稅后凈現(xiàn)金流量

-1380.32

6606.60

8775.87

2169.277

累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-1380.32

5226.28

14002.16

16171.425

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序號(hào)11.122.1

現(xiàn)金流入出售收入現(xiàn)金流出建設(shè)投資

項(xiàng)目

表3-3住宅一投資現(xiàn)金流量表計(jì)算期12323404.8029256.0023404.8029256.005633.7514930.3515846.065633.7511267.4911267.49

45851.205851.20915.712.22.33

出售成本營(yíng)業(yè)稅金及附加所得稅前凈現(xiàn)金流量

2340.481322.37-5633.758474.45

2925.601652.9613409.94

585.12330.594935.494

累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-5633.752840.71

16250.65

21186.1456

調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量

0.00-5633.758474.45

3352.4910057.46

1233.873701.627

累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-5633.752840.71

12898.16

16599.7826

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表4-4

住宅二投資現(xiàn)金流量表序號(hào)11.1

項(xiàng)目現(xiàn)金流入公寓出售收入

124079.604079.60

計(jì)算期35099.505099.50

41019.901019.9022.1

現(xiàn)金流出建設(shè)投資

972.93972.93

2584.321945.86

2743.941945.86

159.612.2

土地費(fèi)用2.32.63

公寓出售成本營(yíng)業(yè)稅金及附加所得稅前凈現(xiàn)金流量

-972.93

407.96230.501495.28

509.95288.122355.56

101.9957.62860.294

累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-972.93

522.35

2877.91

3738.2056

調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量

0.00-972.93

373.821121.46

588.891766.67

215.07645.217

累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-972.93

148.53

1915.20

2560.4127

攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表3-5全部投資現(xiàn)金流量表序號(hào)

項(xiàng)目

計(jì)算期1

現(xiàn)金流入

10.00

23441200.4051500.5010524.74256.74

6288.83

7320.921.11.21.3

住宅一運(yùn)動(dòng)休閑區(qū)住宅