體育公園建設(shè)項目項目建議書

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告目

錄1234

總21.1項目概況1.1.1項目名稱.1.1.2建設(shè)性質(zhì).1.1.3擬建地點.1.1.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模.1.1.5投資規(guī)模.1.1.6建設(shè)期.1.1.7資金方式與籌措渠道.1.2可行性研究報告編制的依據(jù)1.3研究范圍與工作概況1.3.1研究范圍.1.3.2工作概況.1.4項目開發(fā)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.5結(jié)論與建議1.5.1結(jié)論.1.5.2建議.投估與金措.112.1投資估算依據(jù)2.2投資估算2.3資金籌措財和濟(jì)益析.183.1財務(wù)評價依據(jù)3.2收入支出預(yù)測3.2.1收入估算.3.2.2成本估算.3.3財務(wù)評價結(jié)與議4.1結(jié)論4.2建議1

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告1

總論在***調(diào)整1.1目概況1.1.1項目名1.1.2建設(shè)性1.1.3擬建地1.1.4建設(shè)內(nèi)及模1M11-C/2009、炳和2.76炳地積6.61建設(shè)2

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告多功其他運炳積0.48公頃，主要用作住宅開發(fā)。2約9.85公頃積MM積2.76M炳積6.61積594902，包4600M9200M2

M

10000M2

地面積M筑面積6000業(yè)建筑占地面積34290M

2括3個室31個室外面積5510M

2

M16-C/2009地塊積0.48積M2，規(guī)劃建筑占地面積M2。1.1.5投資規(guī)為50176.98暫未考慮投資1.1.6建設(shè)期期3年。項目建設(shè)進(jìn)度：年年5年8年9至2013年3

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告年1.1.7資金方與措道1.2行性研究報告制的依據(jù)12）***3）***4）進(jìn)***5）***6）國家計委、建設(shè)部7894

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告1.3究范圍與工作況1.3.1研究范1.3.2工作概我公司依據(jù)國家和地方有關(guān)體育公園項目的法并組織有關(guān)專家現(xiàn)場踏勘查對工程建設(shè)地1.4目開發(fā)主要技經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表炳M11-C/2009地塊綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號一二三四五六七八

指標(biāo)名稱用地面積建筑面積建筑占地面積建筑密度容積率綠地率最高建筑高度停車位：

單位mmm%m%米個

數(shù)量27600110400304.030552

備注5

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告表炳M14-C/2009地塊分項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號一二

指標(biāo)名稱用地面積建筑面積

單位mm

數(shù)量6610059490

備注羽毛球場26片網(wǎng)球場51

體育場館

m

25200片（室內(nèi)）2三12

商業(yè)建筑占地面積體育場館商業(yè)

mmmm

342901260091254個外籃球場個室外3

室外活動場地

m

5510網(wǎng)球場三四五六七

建筑密度容積率綠地率停車位：最多建筑層數(shù)

%m%個層

330.90303004表炳M16-C/2009地塊綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號一二三四五六七

指標(biāo)名稱用地面積建筑面積建筑占地面積建筑密度容積率綠地率停車位：

單位mmm%m%個

數(shù)量4800191981253274.035.00100

備注6

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告八

最高建筑高度

米序號

表1-4主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)名稱單位

數(shù)據(jù)一（一）（二）（三）（四）二（一）（二）

投資運動休閑區(qū)建安工程費室外工程費工程建設(shè)其他費預(yù)備費住宅一建安工程費室外工程費工程建設(shè)其他費預(yù)備費住宅二建安工程費室外工程費工程建設(shè)其他費預(yù)備費商鋪建安工程費室外工程費工程建設(shè)其他費預(yù)備費財務(wù)數(shù)據(jù)（不考慮土地出讓金）運動休閑區(qū)投資回收期投資利潤率投資利稅率住宅一

萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元年%%

50176.9810241.987151.321912.80419.20758.6728168.7422835.84988.382257.942086.574864.663855.95133.60514.76360.356901.605462.40210.88717.09511.23------7

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告投資回收期投資利潤率投資利稅率（三）住宅二投資回收期投資利潤率投資利稅率（四）商鋪投資回收期投資利潤率投資利稅率（五）綜合投資回收期投資利潤率投資利稅率1.5論與建議1.5.1結(jié)論

年%%年%%年%%年%%

1.6658.9375.211.8752.6376.841.21234.31319.091.8057.5268.9015億11.62億元，合計3.58億2.562）本方案的優(yōu)勢在于住宅、商業(yè)部分盈利優(yōu)勢明顯。但面臨否8

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告3287今后長期主從逐利角度出發(fā)，17000M2為宜，以保證30元/月M

2

17290M2

為620為307為136元1.5.2建議1約2仍然面臨果公益2）從提供給市民休閑M11-C/2009地塊設(shè)置了游泳池9

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告3）如果實施本方案，則需要重新對用地性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整，在項相比***（M11-C/2009為推方案10

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告22.1資估算依據(jù)

投資估與金籌措據(jù)**市12345672.2資估算1安投表2-1。表2-1

運動中心投資估算表序號

名稱

單位

數(shù)量

單（元）合萬元）一11.11.2

建筑安裝工程費羽毛球館土建裝飾給排水

m29064.12m2920022002024.00m292009082.8011

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告1.31.41.51.6

強電弱電通風(fēng)合計

m2m2m2m2

9200920092009200

229109532681

210.68100.2848.762466.522

網(wǎng)球館2.12.22.32.43.533.13.23.33.43.53.6

土建裝飾給排水強電弱電通風(fēng)合計多功能體育館土建裝飾給排水強電弱電通風(fēng)合計

m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2

1000010000100001000010000100006000600060006000600060006000

220090229109532628300090229109533428

2200.0090.00229.00109.0053.002628.001800.0054.00137.4065.4031.802056.804

其余4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.184.194.204.214.224.23

道路及鋪裝綠化自然水體跌水室外網(wǎng)球場籃球場及活動場地小天橋大天橋兒童戲水池水管網(wǎng)強電管網(wǎng)弱電管網(wǎng)燃?xì)夤芫W(wǎng)場地整理費景石雕塑標(biāo)識系統(tǒng)室外家具小品樹池、花池各類戶外運動健身器械戶外兒童游樂設(shè)施邊坡治理合計

m2m2m2m2m2m2m2m2項m2m2m2m2m2項項項項項項項項

45002644040002000400024001608501461004610046100661006610011111111

280126.00120317.2810040.0030060.00300120.0015036.00350056.003500297.5060000060.0028129.081569.151882.980.53.3130198.3018000018.0030400030.4028000028.0020000020.00800008.00640006.40640006.402000000200.001912.80二

工程建設(shè)其他費用12

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告1234567899.19.29.39.49.59.610三12四

可研及勘察設(shè)計費施工圖審查費工程招標(biāo)代理費工程監(jiān)理費建設(shè)單位管理費工程量清單及控制價編制費環(huán)境影響評價費工程保險費行政事業(yè)型收費城市配套費新型材料專項費異地綠化建設(shè)散裝水泥專項基金人防異地建設(shè)費其他合計預(yù)備費基本預(yù)備費漲價預(yù)備費項目總投資

19200192001920019200192005%3%

075120

62.854.2140.5519.13121.5033.601.7222.28113.360.0013.449.601.9238.4050.00419.20758.67474.17284.5010241.982表2-2。表2-2

商鋪投資估算表序號

名稱

單位

數(shù)量

單（元）合萬元）一

建安成本12345

土建裝飾給排水強電弱電合計

m2m2m2m2m2

3429034290342903429034290

13004457.7064219.46146500.6383284.611593.005462.40二

室外工程12345

水管網(wǎng)強電管網(wǎng)弱電管網(wǎng)燃?xì)夤芫W(wǎng)合計

m2m2m2m2

34290342903429034290

2896.011551.441861.720.51.71210.8813

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告三

其他費用1234567899.19.29.39.49.59.610

可研及勘察設(shè)計費施工圖審查費工程招標(biāo)代理費工程監(jiān)理費建設(shè)單位管理費工程量清單及控制價編制費環(huán)境影響評價費工程保險費行政事業(yè)型收費城市配套費新型材料專項費異地綠化建設(shè)散裝水泥專項基金人防異地建設(shè)費其他合計

3429034290342903429034290

6575120

139.0812.4813.55102.1251.5019.005.118.21366.04222.8924.0017.153.4368.5830.00717.09四

預(yù)備費12

基本預(yù)備費漲價預(yù)備費合計

5%3%

319.52191.71511.23五

項目總投資

6901.603表2-3

住宅一投資估算表序號

名稱

單位

數(shù)量

單（元）合萬元）一

建安成本1234567

土建地下車庫給排水強電弱電通風(fēng)燃?xì)怆娞莺嫌?/p>

m2m2m2m2m2m2部m2

11040011040011040011040011040020110400

165018216.001720.0064706.561461611.8483916.3253585.12400000800.001999.6222835.84二

室外工程

988.3812

場地整理費用道路

m2

276001500

254701.0428042.0014

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告34567

地面綠化水管網(wǎng)強電管網(wǎng)弱電管網(wǎng)燃?xì)夤芫W(wǎng)

m2m2m2m2m2

630027600276002760027600

1202815180.5

75.6077.2841.4049.681.388

合計

988.38三

其他費用1234567899.19.29.39.49.59.610

可研及勘察設(shè)計費施工圖審查費工程招標(biāo)代理費工程監(jiān)理費建設(shè)單位管理費工程量清單及控制價編制費環(huán)境影響評價費工程保險費行政事業(yè)型收費城市配套費新型材料專項費異地綠化建設(shè)散裝水泥專項基金人防異地建設(shè)費其他合計

110400110400110400110400110400

6575120

531.5250.2440.55238.24169.5035.2221.4439.311131.92717.6077.2855.2011.04220.8050.002257.94四

預(yù)備費

2086.5712

基本預(yù)備費漲價預(yù)備費

5%3%

1304.11782.46五

項目總投資

28168.744表2-4

住宅二投資估算表序號

名稱

單位

數(shù)量

單（元）合（萬元）一

建安成本123456

土建地下車庫給排水強電弱電通風(fēng)燃?xì)?/p>

m21919815002879.70m3252.00m21919864122.87m219198146280.29m21919883159.34m21919853101.7515

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告78

電梯合計

部m2

419198

15000060.001853.813855.95二

室外工程

133.6012345678

道路地面綠化水管網(wǎng)強電管網(wǎng)弱電管網(wǎng)燃?xì)夤芫W(wǎng)場地整理費合計

m2m2m2m2m2m2

1000154048004800480048004800

28028.0012018.482813.44157.20188.640.50.2412057.60133.60三

其他費用1234567899.19.29.39.49.59.610

可研及勘察設(shè)計費施工圖審查費工程招標(biāo)代理費工程監(jiān)理費建設(shè)單位管理費工程量清單及控制價編制費環(huán)境影響評價費工程保險費行政事業(yè)型收費城市配套費新型材料專項費異地綠化建設(shè)散裝水泥專項基金人防異地建設(shè)費其他合計

1919819198191981919819198

6575120

98.378.4815.3371.8151.5022.003.595.54238.14124.7913.449.601.9238.4050.00514.76四

預(yù)備費用123

基本預(yù)備費漲價預(yù)備費合計

5%3%

225.22135.13360.35五

項目總投資為50176.98萬元，如2-5表2-5項目總投資估算表

4864.66序號

1

名稱運動休閑區(qū)

土地面積(M2)建筑面積(M2)投資(萬元)66100.0017143.581.11.22

體育設(shè)施商鋪住宅一

19200.0010241.989125.0034290.006901.6027600.00110400.0028168.7416

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告3住宅二合計2.3金籌措

4800.0019198.004864.6650176.9817

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告33.1務(wù)評價依據(jù)

財務(wù)和濟(jì)益分析1234，城加3%，為5.65%。525%3.2入支出預(yù)測3.2.1收入估商鋪出售1。住平方米，18

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告元/m2,元/為2為34290m參考周邊商業(yè)門面銷售價格，為元m，可得為34290萬元年銷售為4:5:1。35片場地，暫定價40/片4益的70%、、90%。為26片為20元.小6小時，可得羽毛球館9.36萬元的70%、80%90%排球、按4萬計算。一16的、80%90%片，參考周邊室外網(wǎng)球場的價格，暫定價為2019

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告元/片.6小時為1.870%、80%、90%20元臺.4小的70%、80%、位費3元一轉(zhuǎn)4次可得停車收益為元考的70%、80%、為元前三年為213.44萬元、243.94萬元274.43萬元3.2.2成本估130%等的這里照2%計取公的10%照7元m./年計2的10%計算相關(guān)20

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告3照10%3.3務(wù)評價1表3-1投入運營后補2表3-2為22022.01萬元，稅后利潤為16171.43萬為為為2.34。3表3-3為21186.14萬元，稅后利潤為16599.78萬年4表3-4為3738.20萬元為萬元為1.87資利稅率為資利潤率為52.63%5萬元萬年。投資為57.53%。21

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告22

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告序號

項目

123

表3-1運動中心投資現(xiàn)金流量表計算期456

711.11.21.31.41.51.61.72

現(xiàn)金流入網(wǎng)球館羽毛球館多功能體育場館室外網(wǎng)球場乒乓球游泳館停車收益現(xiàn)金流出

2048.404096.794096.79

224.6420.1678.6211.2015.1220.1668.0411.34573.41

256.7423.0489.8612.8017.2823.0477.7612.96584.85

288.8325.92101.0914.4019.4425.9287.4814.58596.29

320.9228.80112.3216.0021.6028.8097.2016.20607.732.1

建設(shè)投資

2048.404096.794096.792.22.32.42.52.62.83

球館等營業(yè)支出球館等設(shè)施維護(hù)公益設(shè)施維護(hù)綠化養(yǎng)護(hù)費公益部分人工工資營業(yè)稅金及附加所得稅前凈現(xiàn)金流量

67.39143.034.88275.4270.0012.69-2048.40-4096.79-4096.79-348.77

77.02143.034.88275.4270.0014.51-328.12

86.65143.034.88275.4270.0016.32-307.46

96.28143.034.88275.4270.0018.13-286.8123

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告4

累計所得稅前凈現(xiàn)金流量

-2048.40-6145.19-10241.98-10590.74-10918.86-11226.33-11513.145

調(diào)整所得稅

0.000.000.000.000.00

0.00

0.006

所得稅后凈現(xiàn)金流量

-2048.40-4096.79-4096.79-348.77

-328.12

-307.46

-286.817

累計所得稅后凈現(xiàn)金流量

-2048.40-6145.19-10241.98-10590.74-10918.86-11226.33-11513.1424

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告序號

項目

表3-2商鋪（出售）投資現(xiàn)金流量表計算期123

41

現(xiàn)金流入

13716.0017145.00

3429.001.1

商鋪出售收入

13716.0017145.00

3429.0022.12.22.32.6

現(xiàn)金流出建設(shè)投資土地費用商鋪出售成本營業(yè)稅金及附加

1380.324907.205443.831380.322760.642760.641371.601714.50774.95968.69

536.64342.90193.743

所得稅前凈現(xiàn)金流量

-1380.328808.80

11701.17

2892.364

累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-1380.32

7428.48

19129.65

22022.05

調(diào)整所得稅

0.00

2202.20

2925.29

723.096

所得稅后凈現(xiàn)金流量

-1380.32

6606.60

8775.87

2169.277

累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-1380.32

5226.28

14002.16

16171.425

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告序號11.122.1

現(xiàn)金流入出售收入現(xiàn)金流出建設(shè)投資

項目

表3-3住宅一投資現(xiàn)金流量表計算期12323404.8029256.0023404.8029256.005633.7514930.3515846.065633.7511267.4911267.49

45851.205851.20915.712.22.33

出售成本營業(yè)稅金及附加所得稅前凈現(xiàn)金流量

2340.481322.37-5633.758474.45

2925.601652.9613409.94

585.12330.594935.494

累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-5633.752840.71

16250.65

21186.1456

調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量

0.00-5633.758474.45

3352.4910057.46

1233.873701.627

累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-5633.752840.71

12898.16

16599.7826

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告表4-4

住宅二投資現(xiàn)金流量表序號11.1

項目現(xiàn)金流入公寓出售收入

124079.604079.60

計算期35099.505099.50

41019.901019.9022.1

現(xiàn)金流出建設(shè)投資

972.93972.93

2584.321945.86

2743.941945.86

159.612.2

土地費用2.32.63

公寓出售成本營業(yè)稅金及附加所得稅前凈現(xiàn)金流量

-972.93

407.96230.501495.28

509.95288.122355.56

101.9957.62860.294

累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-972.93

522.35

2877.91

3738.2056

調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量

0.00-972.93

373.821121.46

588.891766.67

215.07645.217

累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-972.93

148.53

1915.20

2560.4127

攀枝花市體育公園項目可行性研究報告表3-5全部投資現(xiàn)金流量表序號

項目

計算期1

現(xiàn)金流入

10.00

23441200.4051500.5010524.74256.74

6288.83

7320.921.11.21.3

住宅一運動休閑區(qū)住宅