鋼材貿(mào)易公司規(guī)章制度

精選文檔

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鋼

材

貿(mào)

易

公

司

管

理

制

度

目錄

第一章、??????????????????????3

第二章、機構???????????????????4

第三章、公司制度????????????????????5

一、工手冊

二、人事制度.精選文檔

三、制度

四、核查制度

五、會制度

六、制度

第四章、高管明?????????????????33一、行政人事部理明

二、部理明

三、售部理明

四、采部理明

第五章、部管理制度?????????????????41一、行政人事部管理制度

1、行政人事部部能

2、行政人事部位明

2.1行政文位明

2.2司機位明

二、部管理制度??????????????????44

、部部能

2、部位明

2.1會位明

2.2出位明

2.3管位明

2.4位明

2.5開票位明

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三、售部管理制度??????????????????50

1、售部部能

2、售部各位明

2.1售部位明

四、采部管理制度??????????????????52

1、采部部能

2、采部各位明

2.1采部位明

第一章總則

企介.精選文檔

第二章、組織機構圖

總經(jīng)理

辦財采銷公務購售室部部部第三章、公司制度

一、員工手冊

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序言

歡迎你加入χχ鋼材貿(mào)易公司。為了讓您更好地認識公

司，我們依據(jù)國家有關法例，聯(lián)合公司章程和公司文化，編制了這本

《員工手冊》。手冊介紹了公司人事管理方面的各項規(guī)章制度，為員

工供給有關權益、責任和義務的詳細資料，是你在公司應恪守的行為

規(guī)范。

公司是一家重視人材的公司，深信公司的成功取決于人力資

源的效率。公司將員工的發(fā)展目標同公司的發(fā)展目標相聯(lián)合，相信只

有最優(yōu)異的員工才能創(chuàng)建出最絢爛的公司，希望您能成為公司最優(yōu)異

的員工，并期望您為公司的發(fā)展做出優(yōu)異的貢獻。

總經(jīng)理：

1.1公司文化

◆第一條公司將員工分為職員、經(jīng)理和總經(jīng)理三類。任何一位員

工加入公司后，都應第一認識公司的公司文化。這是公司員工所共同

恪守的價值觀。

◆第二條公司的公司文化核心理念是“”，表現(xiàn)了公

司對不一樣員工不一樣境地的要求。

◆第三條仔細是一種態(tài)度，公司全部的員工都應當有這樣一種對生

活對工作的態(tài)度：認仔細真做事，認仔細真做人。態(tài)度決定全部。員

工應當仔細對待自己的工作，仔細恪守公司的制度，仔細執(zhí)行自己的

義務。只有這樣，員工才能進步，公司才能成長。

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◆第四條專業(yè)是對員工素質(zhì)上的要求。公司希望每一個職員都是所

在領域的專家，希望每一個職員能努力學習、不停提升自己的專業(yè)素

質(zhì)。

◆第五條專業(yè)更是一種敬業(yè)精神和職業(yè)操守，希望員工們踴躍工

作、操守自重。

◆第六條公義是一種思想境地。員工一定做到不可以“以利傷義，以

私害公”。員工對公司忠誠，顧全全局、克己奉公。

◆第七條先對公，再對私。遇事應先替公司想，再替同事想，最后

才替自己想。

1.2入職引導

個人資料

◆第八條本公司錄取員工推行招聘核查制度。員工經(jīng)審察、考試或面試合格錄取后，均推行勞動或勞務合同制。凡新進人員因自己原由，沒法將人事關系轉(zhuǎn)入本公司的，須向本公司提出版面說明，并供給原單位掛靠（須提交原單位交費證明）、下崗、協(xié)議保存勞動關系或退養(yǎng)、退休證明。經(jīng)贊同，公司同其簽訂勞務合同。

◆第九條加入公司時，員工須向人事部交驗身份證、學歷證明、

職稱等有關證書原件，提交近期體檢報告和免冠近照，并照實填寫《員工登記表》。

◆第十條當個人資料有以下改正或增補時，請員工于一個月內(nèi)填寫個人狀況改正申報表，交給人事部，以保證與員工有關的各項權益：

1）姓名

2）家庭地點和電話號碼；

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3）婚姻狀況；

4）出現(xiàn)事故或緊迫狀況時的聯(lián)系人；

5）培訓結業(yè)或深造畢業(yè)。

◆第十一條公司倡議正直誠實，并保存審察員工所供給個人資料的權益。若有虛假，將立刻被停止試用或排除勞動（勞務）合同。報到程序

◆第十二條接到錄取通知后，員工應在指定日期到公司人事部報到。員工應在人事部仔細閱讀《員工手冊》，閱后在員工許諾書上署名。

◆第十三條人事部在對員工提交的個人資料審察無誤后，將與其簽訂勞動或勞務合同。同時辦理“職別卡”、“考勤卡”。

◆第十四條員工與試用部門負責人會面，接受工作安排。

試用與轉(zhuǎn)正

◆第十五條新進員工的試用期一般不超出個月。此時期，如

果員工感覺公司實質(zhì)狀況、發(fā)展時機與預期有較大差距，或因為其余原由此決定走開，可提出離職，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)。相應的，假如在試用時期內(nèi)員工的表現(xiàn)達不到公司要求，本公司能夠即行排除合同或經(jīng)兩方贊同延伸試用期。在試用期被解聘的員工，本公司不予發(fā)給賠償花費。

◆第十六條試用期核查一般在新進員工試用期滿以前天

進行，也可視員工的現(xiàn)實表現(xiàn)或特別狀況提早進行。被核查者書面報告試用期工作回首，由部門經(jīng)理簽訂建議，辦公室審察后報公司總經(jīng)理審批。審批通事后，公司將書面通知員工獲正式任用。

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◆第十七條如在試用期內(nèi)告假，員工的轉(zhuǎn)正時間將會被順延；若

告假超出一個月，則作自動離職辦理。獲取轉(zhuǎn)正的員工，公司工作時

間從試用之日起開始計算。

1.3薪金福利

薪金與核查

◆第十八條員工的合同薪水依照勞動或勞務合同的商定確立。同時，公司按期推行績效核查，發(fā)放績效獎金。員工每個月實質(zhì)的薪金收入為合同基薪、崗位薪水、職務薪水、績效獎金、學位補貼、津貼之和。

◆第十九條按期核查包含員工勞動（勞務）合同期滿前的逐月核查和公司工作時間每滿一年時所進行的年度核查。

◆第二十條員工連續(xù)兩個月核查不及格，或一年有三個月核查不及格者，公司將與員工排除勞動合同。

◆第二十一條員工經(jīng)年度核查評定的成績等第，將作為升遷（貶職）、加薪（降薪）或崗位調(diào)整的重要依照。

◆第二十二條公司發(fā)薪日為翌月日，發(fā)放的是員工上月實質(zhì)酬勞。逢節(jié)假日，則提早或延緩相應時間發(fā)給。

假期與加班

◆第二十三條本公司員工享有國家規(guī)定的法定假日，法定假日為

有薪假日。法定假日為：元旦一天、春節(jié)三天、勞動節(jié)一天、國慶節(jié)

三天、端午節(jié)一天、中秋節(jié)一天。

◆第二十四條員工轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假，在公司工作

滿一年后，職員能夠按規(guī)定享受年休假。這些假期均為有薪假期。假

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期的長短及獲取參照人事制度中休假方法及賞罰條例有關休假管理規(guī)定執(zhí)行。

◆第二十五條公司推行績效核查制度，對崗位職責內(nèi)的工作在正常工作時間內(nèi)未辦理完成，而在工作時間外連續(xù)辦理的，公司不視為加班。對事先經(jīng)過公司審批人事部存案的加班，可享受調(diào)休。詳細操作參照人事制度中有關加班與調(diào)休的管理規(guī)定執(zhí)行。

社會福利

◆第二十六條公司依據(jù)員工的工作業(yè)績表現(xiàn)，依照政府規(guī)定，為員工按期向指定機構繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等社會兼顧福利花費。

◆第二十七條公司執(zhí)行政府有關勞動保險、員工福利政策的規(guī)定，為員工供給必需的福利設備，不停提升員工的生活福利水平。

◆第二十八條公司執(zhí)行政府有關勞動保護之各項法例規(guī)章，保障員在工作和生產(chǎn)過程中的安全與健康。

◆第二十九條員工因工傷致殘或患有職業(yè)病，其醫(yī)療、生活花費按政府有關規(guī)定辦理。

1.4行為規(guī)范與賞罰

◆第三十條為建立公司形象，保護公司利益，全部員工都應自覺

恪守公司規(guī)章，敬業(yè)盡責，努力工作。

◆第三十一條人事制度中明確了公司員工的行為規(guī)范，它包含

考勤制度、勞動紀律、團隊合作、清廉奉公、安全保密、加班與調(diào)休

等七個方面的要求，是全部員工一定恪守的行為準則。

◆第三十二條人事制度中亦列了然相應的賞罰條例，以表彰（或

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處罰）員工在恪守公司行為規(guī)范及其余規(guī)章制度時的行為。

◆第三十三條員工的獎賞分獎勵和記功兩類。獎賞由上級主管提出版面申請，人事部審察后報公司總經(jīng)理審批。

◆第三十四條公司對員工的處罰分警示、記過、記大過、立刻排除勞動（勞務）合同四類。員工在被公司賜予警示、記過、記大過等處罰時，將相應地扣減當月的績效核查分數(shù)；當員工嚴重違犯公司的規(guī)章制度時，公司將立刻排除勞動（勞務）合同，且不做任何賠償。

1.5培訓與發(fā)展

◆第三十五條公司管理層認為員工供給可連續(xù)發(fā)展的時機和空

間為己任。在公司，員工勤勞的工作除能夠獲取薪金、享有福利之外，

更能夠獲取公司合時供給的大批培訓和發(fā)展時機。

◆第三十六條培訓的形式主要包含：脫產(chǎn)培訓、任職培訓、自我

啟迪。

◆第三十七條公司除舉辦各樣培訓班提升員工的素質(zhì)外，也鼓舞

員工到大專院?；?qū)I(yè)培訓機構深造學習。

◆第三十八條對表現(xiàn)優(yōu)異的員工，公司將資助其進一步的學習深

造。

1.6員工關系與交流

◆第三十九條公司一向倡議優(yōu)異、和睦、簡單的人際關系；同時

倡議個人與公司及個人與個人之間的交流。

◆第四十條公司倡議坦誠的交流與合作，并相信員工在共同工作

中會成立誠摯的友情。

◆第四十一條公司將經(jīng)過按期的和不按期的書面或面談式建議調(diào)

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查向員工征詢對公司業(yè)務、管理等方面的建議。

1.7附則

◆第四十八條本手冊經(jīng)總經(jīng)理簽訂后，于年月日起執(zhí)行。

◆第四十九條本手冊未盡事宜，公司可隨時訂正增補之。本手冊

訂正權、解說權屬公司。

◆第五十條本手冊與員工勞動（勞務）合同配套使用。員工加

盟公司，一定認可和恪守本手冊，并在手冊上署名。不然公司不予錄

用。

二、人事制度

2.1考勤制度

公司員工每天正常工作時間為八小時，正常時間為上午9點到

下午6點，均勻每周工作時間為48小時，禮拜日為周休日。

員工應準時上下班，不得遲到、早走。每個月遲到累計達三次以

上者（含三次）以半天事假辦理；每個月早走累計達三次以上者（含）

以半天曠工辦理。

員工因私事需自己辦理而不可以上班者，一定請事假，經(jīng)贊同后

方能進行。請事假一天由部門負責人贊同；請事假二天以上者，由總

經(jīng)理贊同。事假時期不發(fā)薪水。

連續(xù)三個工作日無故少勤，或未經(jīng)贊同休假者將被視為曠工。

直接主管將親身聯(lián)系自己查明原由，并于滿三天后的二天內(nèi)交出"辭

退處罰報告"；在30天內(nèi)未經(jīng)贊同少勤總計6天（48小時）者被視

為曠工，并予以解雇。

2.2勞動紀律

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員工在工作場所的著裝，應整齊得體，著重儀表，舉止莊重，

語言禮貌，與工作環(huán)境相適應。員工上班應佩戴胸卡。

恪守公司勞動紀律。不玩忽職責、悲觀怠工、不在工作場所聊

天、玩耍、偷閑、打打盹、吃零食；不閱讀與工作沒關的書刊報紙；

不玩電腦游戲；不打聲訊電話或證券交易電話；工作時間防止個人電

話，必需時長話短說；工作餐時禁止喝酒。

辦公時間員工應固守工作崗位，需暫時走開時應與同事交代；

招待來訪，業(yè)務洽商要在洽商室內(nèi)進行。

員工未經(jīng)贊同不得私自帶親朋進工作地區(qū)，會見親朋經(jīng)主管批

準在指定的地區(qū)招待，時間一般不超出15分鐘。

員工應珍惜公司榮譽，不得對客戶、客人或招待對象態(tài)度驕橫、

行為粗暴，凡波及公司的個人建議不得私自對外發(fā)布。

員工不得在公司工作地區(qū)或公共場所言行不檢，有傷風化、酗

酒惹事，傷害公司形象。

2.3團隊合作

下級聽從上級是公司管理的基來源則，員工應自覺聽從上級

的工作安排和調(diào)換，對未經(jīng)明示的事項應請示上級并依照批改辦理。

不得公然頂嘴上級，不得無故拒絕、遲延、搪塞或私自停止上級安排

的工作。如存心見應當面提出，增強團隊合作。

員工之間應團聯(lián)合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，成立起

和睦的人際關系。不得相互猜忌、搬弄是非、流傳誹言、打人罵人、

制造事端、攪亂正常的工作次序。

不搞小集體、小幫派。倡議同事間親近和睦的氛圍。

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2.4清廉奉公

員工不得利用職務之便經(jīng)營或兼營同本公司近似業(yè)務而傷害

公司利益，不得與客戶有金錢借貸來往，不得接受客戶饋送，不得向

客戶要回扣、傭金，不得勾通廠商傷害公司利益；如業(yè)務須接受客戶

款待，一定預先向主管贊同。

員工不得徇私作弊，或挑唆別人徇私作弊；不得假造帳目、

虛報花費、冒領物品、揮霍浪費公司錢財。

員工應珍愛公司財物，不得私自攜出。若有丟失，應照價賠償。

不得挪用公司的財物，更不得利用職務之便將公司財務化為己有或轉(zhuǎn)

送別人

2.5安全保密

要隨時隨處注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要實時報告辦理。

每個員工都要熟知防火設備的地點和使用方法。

不得將名貴物品、現(xiàn)金寄存在辦公室內(nèi)。辦公室無人時要順手

關門。

嚴守機密。公司的機密文件資料要實時歸檔，妥當保存，嚴

格借閱手續(xù)。出門不得私自攜帶公司印章、文件、帳冊及報表。任何

人不得向外界泄漏、流傳公司的機密（包含經(jīng)營決議、市場推行方案、

規(guī)劃設計方案、財務進出狀況、預概算標準、施工訂貨合同、員工收

入數(shù)額等），做到"不該說的話不說，不該問的事不問"。作廢的資料、

單據(jù)要實時用碎紙機粉碎。

為守舊公司奧密，保護公司利益，便于工作展開，如夫妻雙

方同在本公司工作，則一方配偶一定自行離職。

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員工若有違犯本章規(guī)定及公司其余有關規(guī)章制度，當視情節(jié)輕

重按本手冊賞罰條例之規(guī)定執(zhí)行。

2.6加班與調(diào)休

加班規(guī)定

1）公司如因工作需要，可要求員工加班加點，被指定的員工不得無

故拒絕。

2）員工核報加班是以公司安排的歇息日為前提的，依照崗位的不一樣

有不一樣的核報標準。

加班申報

1）標準工作制員工，經(jīng)部門安排加班的，由員工填寫《加班申報表》

申報。

2）關于放棄節(jié)休連續(xù)上班的員工，由部門依照其工作狀況上報公司

申請賜予適合的獎賞。

3）員工在加班開始時間和結束時間應進行打卡考勤。加班時期如未

實時打卡，應于第二天前到部門負責人處作好考勤異樣記錄，并請負責

人署名。

4）各部門在每個月上交的考勤記錄中，應標明加班標記，上報的人數(shù)

和加班時間不得高出原申報數(shù)，加班兌休不得超出2天。公司考勤員

依據(jù)人事部預存的《加班申請表》進行查對。

換休規(guī)定

1）由部門合理安排加班及換休，保證員工有適量的歇息時間。部門

未安排換休的，員工不行強行要求換休而離崗，不然按曠工計。

2）部門安排換休的，員工可先填《告假單》，依照正規(guī)告假程序獲取

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贊同后，在本部門考勤處注明。人事部憑《告假單》將預換休的《加

班申請表》調(diào)出，相互對沖。

3）加班后因休假條件不具備、工作任務緊張，當月不可以安排員工補

休的，可經(jīng)人事部贊同后延至季度內(nèi)補休，人事部預留相應的加班單

暫緩發(fā)放。季度內(nèi)未休視為員工自動放棄，不再予以核發(fā)加班費。

不予批復（或緩期批復）的加班

1）因自己或部門正常工作任務沒有達成而自發(fā)加班的。

2）未按要求填寫《加班申請表》。

3）加班時未打卡，也未作出版面說明的（一定證明人或其余憑證，

書面說明交部門考勤員）。

4）將離崗時間、餐飲時間算入加班小時數(shù)內(nèi)的；半途走動工作崗

位、不聽從加班管理人員指令的。

5）加班時期未按工作程序或標準要求執(zhí)行，以致返工的。

6）加班時期違犯公司制度，或預期加班的工作任務未達成的。

7）公司領導認為不該批復的加班申請。

加班紀律：

1）加班、值班、上夜班時不聽從安排或擅離職責的，除不可以享受加

班加點待遇外，相同依照《員工賞罰制度》進行處罰。

2）高出權限審批加班，公司不予核算加班費，并追查審批人管理責

任。

3）加班時期內(nèi)若未依照非正常出勤規(guī)定辦理有關手續(xù)，門衛(wèi)有權拒

絕放行。

4）未按加班管理規(guī)定實時、正確地上報有關表單的，查對發(fā)現(xiàn)漏報、

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錯報扣20-50元/次。

5）因考勤人員工作失誤、部門信息傳達錯誤造成加班費誤發(fā)的，罰

款20-50元。

三、賞罰制度

3.1員工獎賞分以下四種：

獎勵：每次加發(fā)3天獎金，并于年關獎金時一并發(fā)放。

記功：每次加發(fā)10天獎金，并于年關獎金時一并發(fā)放。

大功：每次加發(fā)1個月獎金，并于年關獎金時一并發(fā)放。

獎金：一次賜予若干元獎金。

3.2有以下事情之一者，予以獎勵：

品德正直，工作努力，能合時達成重要或特別交辦任務者。

拾物不昧(價值300元以上)者。

熱情服務，有詳細事實者。

有明顯的善行美談，為公司獲取榮譽者。

3.3有以下事情之一者，予以記功：

對管理制度或銷售方式建議改良，經(jīng)采用實行，著有收效者。

節(jié)儉物料或?qū)U料利用，著有收效者。

遇有災害，勇于負責，處理得宜者。

舉報違規(guī)或傷害公司利益者。

發(fā)現(xiàn)職責外故障，予以速報或妥為防備傷害足為嘉許者。

3.4有以下事情之一者，予以記大功：

遇存心外事件或災禍，奮不管命，不避危難，因此減少傷害者。

保護員工安全，冒險執(zhí)行任務，確有偉績者。

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保護公司重要利益，防止重要損失者。

有其余重要偉績者。

3.5有以下事情之一者，予以獎金或晉級：

研究發(fā)明，對公司確有貢獻，并使成本降低，收益增添者。

對公司有特別貢獻，足為全公司同仁楷模者。

一年內(nèi)記大功2次者。

服務每滿5年，考績優(yōu)異，不曾曠工或受記過以上處罰者。

3.6員工處罰分為五種：

警示：每次減發(fā)3天獎金，并于年關獎金時一并減發(fā)。

記過：每次減發(fā)10天獎金，并于年關獎金時一并減發(fā)。

大過：每次減發(fā)一個月獎金，并于年關獎金時一并減發(fā)。

降級：逐級使用，相應核減薪水。

開除：予以解雇。

3.7有以下特別事情之一者，予以警示：

未經(jīng)允許，私自在公司內(nèi)銷售物品者。

上班時間，躲臥歇息，擅離崗位，怠忽工作者。

因個人過錯致發(fā)生工作錯誤，情節(jié)稍微者。

阻礙集體次序，情節(jié)稍微者。

不聽從主管人員合理指導，情節(jié)稍微者。

不按規(guī)定衣著服飾或佩掛規(guī)定標記或穿拖鞋上班者。

不可以合時達成重要或特別交辦任務者。

3.8有以下事情之一者，予以記過：

對上級指示或有限期命令，無故未能按期達成，致影響公司權

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益者。

在工作場所吵鬧、玩耍、喧華，阻礙別人工作而不聽勸說者。

對同仁歹意攻擊或誣陷、偽證，制造事端者。

工作中酗酒致影響自己或別人工作者。

未經(jīng)允許不候接替先行下班者。

未經(jīng)允許攜帶外人進入公司觀光者。

3.9有以下事情之一者，予以記大過：

擅離職責，致公司承受重要損失者。

在工作場所或工作中酗酒惹事，影響業(yè)務、事務等集體次序者。

損、毀涂改重要文件或公物者。

怠忽工作或私自改正工作方法，使公司承受重要損失者。

不聽從主管人員合理指導，屢勸不聽者。

工作時間內(nèi)，作與工作沒關的其余事情(干部連帶處罰)。

一個月內(nèi)曠工達5日者。

公司設備非常常使用人及單位主管贊同私自操作者(如因此損

害并負賠償責任)。

其余重要違規(guī)行為者(如違犯安全制度規(guī)定舉措，情節(jié)重要

者)。

3.10有以下事情之一者，予以開除(不發(fā)資遣費)：

對同仁暴力威迫、恫嚇、阻礙集體次序者。

毆打同仁，或相互毆打者。

在公司內(nèi)賭博者。

盜竊或侵犯同仁或公司財物經(jīng)查事實者。

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無故損毀公司財務，損失重要或第二次損毀涂改重要文件或

公物者。

未經(jīng)允許，兼任其余職務或兼營與本公司同類業(yè)務者。在公司服務時期，受刑事處罰者。一年中記大過滿2次功過沒法均衡抵銷者。無故連續(xù)曠工3日或全月累計曠工6日或1年曠工達12日者。煽惑怠工或停工者。吸食鴉片或其余毒品者。散布不利于公司的謠言者或挑唆勞資兩方感情者。假造或變造或盜用公司印信者。攜帶刀槍或其余違禁品或危險品入公司者。在工作場所制造個人物品或喚使別人制造個人物品者。成心泄漏公司技術、營業(yè)上的機密致公司承受重要傷害者。利用公司聲譽在外弄虛作假，致公司聲譽受傷害者。參加非法組織者。其余違犯法律或勞基法或本規(guī)則規(guī)定情節(jié)重要者。

3.11員工功過抵銷規(guī)定

獎勵與警示抵銷。記功1次或獎勵3次，抵銷記過1次或警示3次。記大功1次或記功3次，抵銷大過1次或記過3次，員工功

過抵銷以發(fā)生于同一年度內(nèi)者為限。

四、核查制度

4.1核查的作用

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掌握每個員工與其擔當?shù)穆殑占墑e相應的能力，并在此基礎

上，有計劃地開發(fā)和利用員工的能力。

掌握每個員工所擔當?shù)穆殑展ぷ鬟_成狀況，據(jù)此公正合理地做

出薪酬安排。

4.2員工核查的標準

員工核查一定掌握的能力：員工核查掌握并測評的能力是與職

務相當?shù)哪芰?，包含潛伏能力和顯在能力。潛伏能力是員工擁有的、

可開發(fā)的內(nèi)在能力；顯在能力是指員工在工作中發(fā)揮出來的，并表現(xiàn)

在業(yè)績上的能力。潛伏能力，可依據(jù)知識、技術、體力以及經(jīng)驗性能

力來掌握；顯在能力，則可經(jīng)過工作業(yè)績（質(zhì)和量），以及對工作的

態(tài)度來掌握。

4.3員工核查的分類員工核查能夠分為以下兩種：

業(yè)績核查，是參照職務標準，對員工在一準時間內(nèi)職務工作完

成的狀況進行評定。

能力核查，是參照職能標準，對員工在一準時間內(nèi)所擔當職務

的能力進行評定。

員工核查的標準員工核查是依照必定的標準以及相應的要乞降

水平進行的，而且，能力核查的標準是職能標準，業(yè)績核查的標準是

職務標準，

4.4員工核查的項目設置

核查的項目依照員工任職職務、級別進行設置。

核查表的格式以及計分標準：由人力事部在聽取有關人員建議

以后決定。

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4.5員工核查的實行

考查對象限于評按期之日登記在冊的員工，以下人員清除在外：

1）連續(xù)工作年限不滿一年者（截止到評定進行時）。連續(xù)工作年限

包含暫時、試用期。

2）因長久少勤（包含公傷）、停職等原由，評按時期出勤不滿兩個

月者。

4.6評定者與評定階段

被核查者與核查者之間，原則上要求在相當長時間中有過上下

級管理關系。

核查者是被核查者的直屬上級領導。

在評按時期，因工作變換、人事調(diào)換，原有的核查關系改正，

以致不可以對被評者進行充分的核查，或許造成核查困難，能夠找尋能

夠代替原直屬上級的考評者，達成核查工作。

在其余難以確立核查者的狀況下，原單位主管、公司的總經(jīng)理

以及市場部負責人能夠在征得人力事部主管贊同的狀況下，指揮核查

人員。

4.7核查者的職責

.第一次核查者一定站在直接監(jiān)察的立場上，而且關于想要特

別重申的評分和考語以及對評定有明顯影響的事項，一定予以注明。

第二次核查者一定任職務、級別上高于第一次核查者。有關需

要特別重申的評分和考語、對評定有明顯影響的事項，或許有關與第

一次評定有顯然差其余地方，一定予以注明。特別在碰到與第一次評

定有明顯差其余狀況下，應當與第一次核查者互換建議，有必需的話，

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相互商討，對評定做出調(diào)整。在不可以做出調(diào)整的狀況下，起碼應當把

第二次評定的結果，通知給第一次核查者。

裁定者應參照核查評定報告，做出最后考語。

4.8榮膺職位

在依據(jù)職能資格制度進行榮膺工作時，應當把能力和業(yè)績核查作

為參照資料加以運用。

4.9提薪：公司關于員工的提薪，應當參照能力核查的結果，決定提

薪的幅度。

4.10獎賞：參照業(yè)績核查的結果對員工所做的貢獻給與相應的獎賞。

4.11核查表的保存與查閱

保存者核查表由規(guī)定的保存者加以保存。

保存限期核查表自制成之日起，保存10年?？墒?，與退休、

離職有關的核查表，自退休、離職之日起，保存1年。

核查表內(nèi)容的查閱

管理者在工作中波及到某位員工人事問題，需要查閱有關核查表

時，能夠向核查表的保存者提出要求進行查閱。

五、會議制度

5.1為提升公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制定以下

公司會議制度：

主持與記錄：辦公會議由人事行政部負責招集，總經(jīng)理主持，

總經(jīng)理未出席會議時，由主持。

參加人員：總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、采買部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、

人事行政部經(jīng)理等。因為出差等特別原由不可以參加例會的，應提早向

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人事行政部告假。

會議內(nèi)容：各與會人員在上周的工作狀況報告，包含工作內(nèi)容、原定計劃的執(zhí)行狀況及所碰到的問題等。全體與會人員共同總結上周工作狀況、商討所建議內(nèi)容或問題、計劃將來工作規(guī)劃等。

5.2公司市場剖析會制度

主持與記錄：市場剖析會由銷售部經(jīng)理指定專人負責招集，市場部經(jīng)理主持。

參加人員：總經(jīng)理、財務經(jīng)理、銷售部全體職員、。若有必需還可通知有關部門人員出席會議。市場剖析會召開前，各小組負責人一定采集全部市場人員在工作過程中所碰到的問題及所提建議或建

議。

會議內(nèi)容：總結上月、本月以致下月的經(jīng)運營作和與市場營銷

推行有關的工作。

5.3會議制度要求

全部與會人員均不得缺席、遲到、早走，會議記錄人員登記到

會狀況。

主持人須在會議前和有關人員制定好會議議程等，不可以毫無

準備地召開例會。

每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內(nèi)容，記錄本由

記錄員負責保存。

會議紀要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/

分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內(nèi)容(發(fā)

言記錄)、商討結果等。全部例會的會議紀要由會議記錄員在例會結

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束后兩個工作日內(nèi)，以電子郵件形式發(fā)送到各與會人員，并文件（含

電子文檔）存案。

全部參加例會的人員應將手機設置在無聲或振動狀態(tài)下。

以上暫行規(guī)定，應在此后的實行過程中，不停增補、完美。

六、財務制度

為了增強公司的財務管理工作，一致各部門的報銷程序及規(guī)

定，提升財務管理水平，現(xiàn)聯(lián)合公司的詳細狀況，特擬定本制度。

6.1借錢報銷的審批權限

公司員工因工出差借錢或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司

財務部門審察，并送公司總經(jīng)理贊同，方能借錢或報銷。凡有審簽權

限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣存案。

員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財

務部門預借差旅費。

員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審

批手續(xù)到財務部門報銷。

6.2員工差旅費報銷標準

員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當日能來回的為“短

途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

出差費報銷標準：職務，標準元。出差補貼費標準：員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。市外的短途出差，可享受元/人/餐的伙食補貼）。長途出差補貼標準：職務，標準元。

員工出差交通告銷標準：公司副總經(jīng)理可乘坐飛機、軟臥、

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輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，

乘坐飛機需報總經(jīng)理贊同、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬

臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理贊同。

員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票；無特別狀況，

不得報銷出租車票。

社交花費由領導審定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理贊同方可

報銷。

員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)準時間報銷的，

財務部門應于當月薪水中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

超出1個月以上的出差單據(jù)、假單據(jù)或不切合規(guī)則的單據(jù)，財

務部門不予報銷。

財務部有權對不實的出差花費向員工出差居住地酒店直接

查問，若有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

6.3備用金和預支款項管理制度

公司員工因公借錢，一定辦理借錢申請單。會計依據(jù)內(nèi)容填寫齊備，完好的借錢申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人一定在付款憑證上署名。

公司預支款項，一定依據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財

務審察并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編

制付款憑證，也不得付款。

備用金和預支款的使用，一定依照以下規(guī)定：

1）擁有規(guī)定的用途，限期及限額；

2）在規(guī)定的限期內(nèi)憑花費支出單據(jù)到財務部門報銷；用現(xiàn)金或支票

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進行零星采買的七天內(nèi)報銷；經(jīng)過銀行匯款進行預支款的二十天內(nèi)報

銷。

3）以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。

4）對違犯規(guī)定用途和不切合開銷標準的支出，財務不予報銷。

5）對無正當原由超出規(guī)按限期，未能報銷而又沒還款的備用金，

若超期時間在三個月內(nèi)的收取資本占用費日息的萬分之二；三個月

以上一年以內(nèi)的收取資本占用費日息萬分之三。在次月薪水中扣回

本息。

6.4原始憑證審察制度

各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審察其合法性

并送公司總經(jīng)理贊同。

原始憑證應具備的內(nèi)容：

1）憑證名稱；

2）填制憑證的日期；

3）填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；

4）經(jīng)辦人的署名或蓋單；

5）接受憑證的單位名稱；

6）經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容；

7）數(shù)目、單價和金額；

8）各樣發(fā)票、收條一定切合《中華人民共和國發(fā)票管理方法》和

實行細則的規(guī)定。從外單位獲得的原始憑證一定蓋有填制單位的公

章；從個人獲得的原始憑證，一定有填制人員的署名或蓋單；對外開

出的原始憑證，一定加蓋單位公章，此中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單

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位財務專用單。

原始憑證的技術性要求：

1）凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫一定符合。

2）購買實物的原始憑證，一定有手續(xù)齊備的查收證明。需入庫的

物質(zhì)，一定填寫進出庫查收單，由實物保存人員按計劃或合同查收后，

在查收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物質(zhì)，除經(jīng)辦人在憑

證上簽章外，一定交給實物保存人員或使用人員進行查收，并在憑證

上簽章。

3）支付款項的原始憑證，一定有收款單位或個人的收款證明以及簽

字，有審批人署名，并有付款的依照。

4）員工因公出差借錢的借條，一定附在記賬憑證上?；厥湛铐棔r

應另開收條，不得退復原借錢借條。

5）預支性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得

以匯款回單取代。

6）屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應由自己領取署名。有

拜托別人代領的，由代領人署名；由一人代領多人的，須逐一簽章，

不得通欄劃大括號簽一個章。

7）自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。分派薪水及

花費時，要列分派標準、分派率、分派額。

8）凡憑證內(nèi)容不全、筆跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務自己內(nèi)容不符者，

應予退回或從頭補正。

記賬憑證的內(nèi)容及填制要求

1）憑證日期：一般應按實質(zhì)受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。

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2）憑證編號：應按月編制自然數(shù)列次序。

3）憑證綱要：應簡潔簡要，真切反應經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容，不得含混不

清，過于簡單。

4）會計科目：應按有關規(guī)定設置。

5）憑證金額：一定與原始憑證符合。

6）所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證符合。

7）有關人員的署名或蓋?。撼黾{、會計、交款人一定在有關會計憑

證上署名或蓋印。

8）會計人員填制記賬憑證時，一定附有內(nèi)容齊備的原始憑證。

6.5固定財富管理制度：

為了增強公司固定財富的管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)聯(lián)合

公司實質(zhì)狀況，特擬定本制度。

固定財富標準：

1）固定財富是指公司經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在2000元

以上，并在使用過程中保持本來物質(zhì)形態(tài)的財富。

2）除固定財富之外的財富，列入低值易耗品的管理。

固定財富管理部門：

1）財務成本固定財富管理部門；

2）財務成本設置固定財富實物臺賬及卡片；

3）財務成本、倉管負責對固定財富進行分類編號、購建、查收、保

管、調(diào)撥、銷售、報廢、按期盤點等有關事項；

4）財務部對每項固定財富的使用落實到人，并訂立有關的使用、交

接，丟掉、破壞賠償規(guī)定。

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固定財富核算部門：

1）財務部為公司固定財富的核算部門；

2）財務部設置固定財富總帳及明細分類賬；

3）財務部負責對固定財富增減改動實時進行賬務辦理；

4）財務部每年進行一次固定財富盤點，做到賬實符合。

固定財富的購買：

1）固定財富購買，依據(jù)實質(zhì)需要報總經(jīng)理贊同后安排采買；

2）各部門填寫請購單，送采買部后報總經(jīng)理贊同；

3）采買部安排專人負責采買，請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性

能、質(zhì)量用途說明等資料以備采買及查收。

4）依照經(jīng)總經(jīng)理贊同的請購單到財務部門請款。

固定財富轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：

固定財富在公司內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財務成本辦理固定資

產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記

固定財富銷售：

1）固定財富如需銷售辦理，原使用部門須申報銷售辦理固定財富的

報告并列出明細表，注明銷售辦理原由，報總經(jīng)理贊同；

2）財務部門依據(jù)總經(jīng)理贊同的固定財富銷售辦理報告進行賬務辦理，

并開具發(fā)票及收款；

3）采買部依照財務開具的發(fā)票及收條辦剪發(fā)貨手續(xù)。

固定財富報廢：

1）固定財富報廢，由有關技術人員檢測后提出報廢申請報告，送總

經(jīng)理贊同；

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2）財務部門依照總經(jīng)理贊同的固定財富報廢申請報告進行財務帳務

辦理；

3）采買部負責進行實物辦理。

固定財富盤盈、盤虧：

1）固定財富盤盈、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定財富盤盈、

盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；

2）財務部門依照總經(jīng)理贊同的固定財富盤盈、盤虧報告進行賬務處

理。

固定財富要按規(guī)定嚴格管理、按期保護養(yǎng)護，未經(jīng)總經(jīng)理贊同

不得外借。

財務部門每個月按各種固定財富規(guī)定的使用年限，折舊率計算

固定財富折舊，列入有關的成本花費核算。

對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中獲得明顯成績的

賜予表彰和獎賞；

對違犯本制度的部門和個人，由公司依據(jù)情節(jié)輕重賜予通告

責備和經(jīng)濟處罰。

本制度由財務部擬定并負責解說。

6.6現(xiàn)金管理制度

財務部門要嚴格依照國家有關現(xiàn)金和銀行結算制度，公司有關

財務制度辦理現(xiàn)金、銀行進出業(yè)務。

公司業(yè)務收入現(xiàn)金、銀行支票要實時存入銀行所開設的賬戶，

不得坐支現(xiàn)金。

公司經(jīng)營業(yè)務支出，原則上凡金額在元以上的，一

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律使用銀行支票，有特別狀況經(jīng)總經(jīng)理審察后，方可支付現(xiàn)金。

庫存現(xiàn)金不得超出天的平時周轉(zhuǎn)及報銷限額，超出限額的

部分要實時存入銀行。

庫存現(xiàn)金要做到日清月結，賬實符合，不得以“白條”抵充庫

存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要成立支票領用登記手續(xù)，實時清理注銷。

禁止私自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得

簽發(fā)一紙空文。

現(xiàn)金、銀行日志賬每個月與總帳、銀行對賬單查對，并編制銀行

存款余額調(diào)理表。

本制度由公司財務部擬定并負責解說。

6.7單據(jù)管理制度

為了增強公司單據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預防單據(jù)丟失、填制錯漏，現(xiàn)聯(lián)合公司實質(zhì)特擬定本制度。

公司各樣發(fā)票、收條由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登記領

購、填制、保存、回收、繳銷。

銀行結算有關單據(jù)由財務部出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、

填制、保存、回收，成立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，

一定加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。

公司庫存物質(zhì)入、出庫單，分別由專人負責，領購、登記、填

制、保存。倉管員依照入、出庫單的“保存聯(lián)”登記庫存物質(zhì)的明細

賬，并妥當保存存根聯(lián)，以便備查。

各樣發(fā)票填制一定按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填

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列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審察。

本制度由酒店財務部門擬定，并負責解說。

6.8財富清點制度

為了增強公司財富管理，保證公司財富安全、完好，聯(lián)合公司實質(zhì)，特擬定本制度。

財富物質(zhì)清點盤點：管理用及耗費的物質(zhì)清點、盤點由財務部

負責。

屬銷售的物質(zhì)每個月進行一次清點、盤點，并指定專人每個月

日前將截止到上月底的庫存物質(zhì)（包含各分庫）盤點狀況匯總表，報

公司財務部進行賬實查對。

屬管理用的財富物質(zhì)原則上每季進行一次清點、盤點，起碼每

年關一定進行一次，財務部、人事行政部進行。

財富物質(zhì)發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等一定逐項列示

清楚；按公司固定財富及物品采買管理制度的有關條款規(guī)定報批后，

送公司財務部進行賬務辦理。做到賬實符合。

本制度由酒店財務部擬定并負責解說。

第四章、高管職務說明書

一、行政人事部經(jīng)理職務說明書

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職位名稱行政人事部經(jīng)理直接上級總經(jīng)理

定編人數(shù)1直接下級所屬部門職員

工作綱要：負責公司的行政人事規(guī)劃、員工招聘選拔、績效核查、薪酬福利管理、員工激勵、培訓和開發(fā)和交流協(xié)調(diào)，保證公司人事制度健全和人事工作高效率

工作職責

職責表述：輔助總經(jīng)理擬定行政人事部規(guī)劃，為重要行政人事決議供給建講和信息支持員工依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織擬定行政人事部規(guī)劃責一作參加公司重行政大人事問題的決議任按期組織采集有關人事招聘、培訓、核查、薪酬等方面的信息，為公司重要務人事決議供給信息支持

職責表述：負責公司人事部的執(zhí)行

職工依據(jù)公司的狀況，組織制定公司用工制度、人事管理制度、勞動薪水制度、人事檔案管理制度、員工手冊、培訓綱領等規(guī)章制度、實行細則和工作程序，并責作組織實行二任依據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出機構設置和崗位職責設計方案，對公司組織構造設務計提出改良方案職責表述：全面負責行政人事部管理的各項事務負責開發(fā)、引進外面人材，組織實行招聘工作，并參加對應聘人員的面試挑選負責擬定公司員工的培訓和發(fā)展計劃，組織安排對員工的培訓職工負責組織公司員工的核查，并對核查結果做出評論責作三組織公司薪酬管理工作，編制公司年度薪酬計劃及薪水調(diào)整方案，審察公司員任務工每個月的薪水負責成立公司內(nèi)部的交流體制，實時認識員工的思想動向受理員工投訴，并組織有關部門妥當解決

職責表述：負責其余人事事務

負責員工的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等工作

員工代表公司與員工簽訂各樣勞動合同，以及辦理各樣與合同有關的事宜責作負責受理員工與公司勞動爭議事宜并實時解決四任務監(jiān)察部下進行各種人事檔案的歸檔保存工作

代表公司與政府部門、其余單位進行交流和交流

職責表述：負責人事部內(nèi)部的組織管理職責負責指導下屬員工擬定階段工作計劃，并敦促執(zhí)行工五作負責人事隊伍建設，選拔、裝備、培訓、評論本部門人員

.精選文檔

任負責部門內(nèi)工作任務分工，合理安排人員務負責控制部門估量，降低花費成本職責六職責表述：達成總經(jīng)理交辦的其余任務任職條件教育水平大學專科以上專業(yè)管理有關專業(yè)培訓經(jīng)歷人力資源管理培訓經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，3年以上管理經(jīng)驗，在部門經(jīng)理崗位上工作1年以上知識精曉人力資源管理知識，掌握行政管理、法律等知識技術技巧嫻熟使用自動化辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識具備必定的英語應用能力擁有很強的領導能力、判斷與決議能力、人際能力、交流能力、影響力、計劃個人素質(zhì)與執(zhí)行能力

核查指標

人員供給實時性、招聘成效、核查、薪酬工作差錯率、員工流失率、員工滿意度、重要任務達成狀況

部門估量控制狀況、重點人員流失率、部下行為管理

部門合作滿意度

領導能力、判斷與決議能力、人際能力、交流能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識與技術

二、財務部經(jīng)理職務說明書

職位名稱財務部經(jīng)理直接上級公司總經(jīng)理

定編人數(shù)1直接下級所屬部門職員

工作綱要：負責組織公司會計核算、財務管理工作，控制公司成本花費，剖析公司財務狀況

工作職責

職責表述：輔助總經(jīng)理擬定財務規(guī)劃職責工依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬定財務規(guī)劃

一作參加公司重要財務問題的決議.精選文檔任關注外面資本市場動向，實時為公司重要經(jīng)營決議決議供給信息支持務職責表述：組織公司財務估量、決算依據(jù)公司經(jīng)營目標，組織和指導各部門編制財務估量職工匯總各部門估量，組織編制公司財務估量、成本計劃、收益計劃責作依據(jù)公司經(jīng)營狀況，組織審察修正財務估量二任務監(jiān)察各部門估量執(zhí)行狀況，并實時向總經(jīng)理報告按期組織財務決算，組織制作決算報告職責表述：組織公司成本核算職工組織公司成本估量，提出成本控制指標建議責作參加公司銷售基準價錢擬定及訂正、采買基準價錢擬定及訂正三任負責組織產(chǎn)品銷售成本核算、研發(fā)成本核算、營銷服務成本核算、人工成本等務各項成本核算職責表述：負責財務監(jiān)察與管理工作監(jiān)察產(chǎn)品采買與入庫工作，保證入庫記錄與記賬的真切、正確職監(jiān)察庫存產(chǎn)品保存與出庫工作，按期組織盤存。工監(jiān)察敦促應收帳款的回收與檢查，組織對不良債權處理責作四任組織審察全部購銷合同務按期組織固定財富、流動資本清點、核實負責組織稅務籌備，合法納稅職責表述：組織公司財務剖析職工按期組織編制會計報表責作按期組織編制財務狀況說明書，剖析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈余能力、成五長能力，并提出財務建議任務組織對公司對外投資項目的財務剖析與評論，并提出財務建議職責表述：監(jiān)察指導會計、現(xiàn)金出納管理職工監(jiān)察指導會計分類記帳，填制傳票，保證各種憑證正確、真切、完好責作監(jiān)察審察各種日志賬、總賬、分類賬填制六任務監(jiān)察公司現(xiàn)金存款與出納管理職職責表述：合理安排資本運用，保證知足經(jīng)營活動資本需求工責負責資本估量的執(zhí)行與監(jiān)察七作任擬定年度與月度資本計劃

.精選文檔

務負責擬定信貸計劃，組織資本籌備、調(diào)動及清賬組織編寫財務進出計劃

組織編寫資本運用剖析報告，并按期上報

職責表述：內(nèi)部組織管理工作

擬定和完美財務管理的各項制度，監(jiān)察檢查執(zhí)行狀況

職工負責公司財務人員隊伍建設，提出對部下人員的分配、培訓、核查建議責作八負責協(xié)調(diào)本部門與其余部門間關系，解決爭議任務負責指導部下員工擬定階段工作計劃，并敦促執(zhí)行負責控制部門估量，降低花費成本職責九職責表述：達成總經(jīng)理交托的其余任務任職條件教育水平大學專科以上專業(yè)財務管理、會計專業(yè)培訓經(jīng)歷財務管理培訓經(jīng)驗擁有會計師資格，5年以上會計工作經(jīng)驗，2年以上財務管理經(jīng)驗知識會計知識、財務管理知識，具備相應的行政管理知識、法律知識和外匯知識技術技巧能夠嫻熟使用各樣辦公室軟件和各樣財務軟件、具備基本的網(wǎng)絡知識擁有較強的領導能力、判斷與決議能力、人際能力、交流能力、影響力、計劃個人素質(zhì)與執(zhí)行能力核查指標

重要任務達成狀況、各種財務報告達成實時性、財務信息有效性、財務監(jiān)察狀況、財務工作正確性、財務估量控制狀況、財務制度健全狀況

部門花費控制狀況

領導能力、判斷與決議能力、人際能力、交流能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技術

三、銷售部經(jīng)理職務說明書

職位名稱銷售部經(jīng)理直接上級公司總經(jīng)理

定編人數(shù)1直接下級所屬部門職員

工作綱要：領導本銷售地區(qū)內(nèi)市場開發(fā)與管理工作，達成銷售任務目標，深入認識市場狀況，成立長久代理商關系，建立公司品牌形象

工作職責

職職責表述：輔助總經(jīng)理，參加公司經(jīng)營管理與決議。

.精選文檔責輔助總經(jīng)理擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略一負責組織擬定和實行營銷發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，實時認識和監(jiān)察營銷發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的工作執(zhí)行狀況，提出訂正方案任務掌握和認識公司內(nèi)外動向，實時向總經(jīng)理反應，并提出建議參加擬定公司年度經(jīng)營計劃和估量方案

職責表述：領導部門員工達成市場調(diào)研、市場開發(fā)、市場推行、銷售、客戶服務等工作

依據(jù)年度銷售目標，擬定本部門工作計劃和估量，并組織執(zhí)行組織市場開發(fā)工作，執(zhí)行公司渠道政策，達成部門的銷售目標職依據(jù)本銷售地區(qū)特點，提出市場推行方案建議，輔助實行市場調(diào)研、市場推行工作責工作組織客戶管理工作，負責保持重要客戶，與客戶保持優(yōu)異關系二任務負責審察產(chǎn)品報價，參加合同談判、合同簽訂等工作組織本銷售地區(qū)客戶需求展望，提出預生產(chǎn)申請協(xié)調(diào)客戶培訓、退換貨等售后服務工作領導部門成員實時回收貨款、清收超期應收帳款，輔助財務部門達成結算工作職責表述：參加公司產(chǎn)品創(chuàng)新職責工作依據(jù)當?shù)赜蚴袌鎏攸c，提出產(chǎn)品改良、新產(chǎn)品開發(fā)建議

三任務參加新產(chǎn)品市場推行，組織新產(chǎn)品銷售

職責表述：負責銷售部內(nèi)部的組織管理

職

負責本部門員工隊伍建設，提出對部下人員的分配、培訓、核查建議

責工作參加銷售管理制度的擬定，檢查本部門執(zhí)行狀況

四任務負責協(xié)調(diào)部下業(yè)務員之間、本部門與有關部門之間關系

監(jiān)察分管部門的工作目標和經(jīng)費估量的執(zhí)行狀況，實時賜予指導

任職條件

教育水平大學本科以上

專業(yè)金融專業(yè)或經(jīng)濟、管理有關專業(yè)

培訓經(jīng)歷市場營銷管理、銷售管理、公共關系、銷售技巧培訓

經(jīng)驗3年以上工作經(jīng)歷，1年以上本行業(yè)或鄰近行業(yè)銷售管理經(jīng)驗

技術技巧嫻熟使用WORD,EXCEL等辦公軟件，具備網(wǎng)絡知識；嫻熟的英語應用能力。

擁有很強的領導能力、判斷與決議能力、人際能力、交流能力、影響力、計劃個人素質(zhì)與執(zhí)行能力、客戶服務能力

核查指標：.精選文檔

銷售收入、市場據(jù)有率、收益率、應收帳款拖欠天數(shù)及壞帳率、產(chǎn)品合格率、客戶滿意度、供給商培育目標達成狀況、重要任務達成狀況

部下部門估量控制狀況、重點人員流失率、部下行為管理

技術、管理等部門合作滿意度

領導能力、判斷與決議能力、人際能力、交流能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、談判能力、專業(yè)知識及技術

四、采買部經(jīng)理職務說明書

職位名稱采買部經(jīng)理直接上級公司總經(jīng)理

崗位定編1直接下級所屬部門職員

工作綱要：負責組織和領導公司的產(chǎn)品供給，成立公司的產(chǎn)品供給管理系統(tǒng)并組織實行，保證公司產(chǎn)品供給的實時性，并達到公司的質(zhì)量目標水平

工作職責

.精選文檔職責表述：輔助銷售經(jīng)理擬定供給戰(zhàn)略規(guī)劃，為重要供給決議供給建講和信息支持職依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略共同銷售經(jīng)理組織擬定公司供給戰(zhàn)略，負責組織擬定年度供應計劃責工作組織采集供給產(chǎn)品有關行業(yè)技術信息、市場供給信息信息、國家有關家產(chǎn)政策一任務等，剖析行業(yè)發(fā)展趨向按期、正確向銷售經(jīng)理和有關部門供給有關供給信息，公司重要決議供給信息支持職職責表述：負責執(zhí)行公司供給計劃責工作按公司年度供給計劃，負責與供給商簽訂合作協(xié)議，并組織產(chǎn)品供給二任務負責對供給商資格認證，并組織產(chǎn)品供給職責表述：組織成立和完美公司采買管理系統(tǒng)依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織擬定公司采買管理規(guī)劃職負責組織成立采買管理系統(tǒng)責工作負責組織擬定和完美公司各項采買管理制度三任務負責組織成立供給商認證標準、供給商核查標準、供給商服務標準負責引進供給管理技術，提升供給管理水平職責表述：負責對供給商管理

組織對新、老供給商資質(zhì)認證和綜合能力考評負責與供給商簽訂年度供給合作協(xié)議，并組織監(jiān)察實行職輔助技術品管部，對供給商的技術、生產(chǎn)過程質(zhì)量進行指導和培訓，成立和完善管理系統(tǒng)，確促公司供給目標的實現(xiàn)責工作四組織擬定公司庫存產(chǎn)品品種及最正確庫存量方案，并組織實行任務組織擬定供給商庫存管理標準，輔助供給商減低庫存管理成本組織參加供給商生產(chǎn)過程質(zhì)量控制組織成立供給管理檔案，提出供給管理改良方案

職責表述：采買部組織管理工作職負責本部門員工隊伍建設，提出對部下人員的分配、培訓、核查建議

責工作組織擬定研發(fā)、質(zhì)量管理制度，監(jiān)察檢查制度執(zhí)行狀況五任務負責協(xié)調(diào)部下員工之間、本部門與有關部門之間關系

監(jiān)察部下員工的工作目標執(zhí)行狀況，實時賜予指導

職

責職責表述：達成總經(jīng)理交辦的其余任務

六

任職條件

.精選文檔

教育水平大學本科專業(yè)金融、管理或有關專業(yè)培訓經(jīng)歷接受過公司管理、采買供給管理、財務等方面的知識培訓經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，2年以上采買供給經(jīng)歷精通采買供給管理的專業(yè)知識知識具備財務管理、法律、產(chǎn)品特征等方面的知識認識生產(chǎn)管理知識技術技巧掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡知識擁有較強的領導能力、判斷與決議能力、人際能力、交流能力、影響力、計劃個人素質(zhì)與執(zhí)行能力

核查指標

產(chǎn)品供給的實時率、供給成本降落率、產(chǎn)品合格率、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、供給數(shù)據(jù)庫完美程度、供給商合作滿意度、供給商培育目標達成狀況、重要任務達成狀況

花費控制狀況、部下行為管理、重點人員流失率、制度建設完美性技術品管部、其余管理等部門合作滿意度

領導能力、判斷與決議能力、人際能力、交流能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技術

第五章、部門管理制度

一、人事部管理制度

1、人事部部門職能

文件名稱人事部部門職能

部門定編人事經(jīng)理1名人事文員1名司機1名

總經(jīng)理組

織

機

構

圖

人事經(jīng)理

人事文員司機

.精選文檔1.負責貫徹公司領導指示。做好聯(lián)系交流工作，實時向領導反應狀況、反應信息；綜合協(xié)調(diào)各部門的工作；檢查和督辦有關工作。2.依據(jù)領導企圖和公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責草擬年度工作計劃、年度工作總結和其他重要文稿，牽頭或輔助公司的規(guī)劃研究。3.輔助總經(jīng)理辦理平時工作。4.組織、安排公司會議，或會同有關部門籌辦有關重要活動，做好會議記錄，整理睬議記要。5.負責公司來往文件和信函的收發(fā)、登記、傳閱、擬辦，做好公函的擬定、審核、印刷、傳達、催辦和檢查及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作。6.負責公司文化的策劃和成立工作，經(jīng)過各樣方式和方法與其余部門一道，建立強有力的公司凝集力和鮮亮的公司文化特點。部7.為豐富員工文化生活，組織安排各樣文體活動和旅行活動。8.做好公司歷年大事記的原始資料和編纂工作。門9.負責公司保密工作及法律事務，妥當保存和正確使用公司印章和介紹信。職10.負責公司辦公用品的管理，包含公司辦公用品采買聯(lián)審、發(fā)放、使用登記、能保存、保護管理工作，負責傳真機、復印機、長途電話、計算機的管理和使用。11.負責公司車輛調(diào)動、管理、維修、養(yǎng)護工作，知足公司業(yè)務用車的合理要求。12.負責公司人力事管理工作，擬定有關人力資源的政策和規(guī)章制度，經(jīng)贊同后，組織實行。13.負責人員的招聘、錄取、解雇、核查和獎罰工作，保證人員的準入和退出機制完美、調(diào)控成效優(yōu)異。14.負責制定公司崗位編制，輔助公司各部門有效地開發(fā)和利用人力，知足公司的經(jīng)營管理需要。15.負責擬制公司薪酬制度和方案，成立卓有收效的激勵和拘束體制。16.輔助財務和各部門做好考勤和排班工作。17.負責公司整體培訓工作。18.達成總經(jīng)理交辦的其余任務。3、行政人事部崗位說明書

3.1行政文員崗位說明書

職位名稱行政文員崗位說明書直接上級行政人事部經(jīng)理

崗位定編1直接下級

工作綱要：安排會商、向電話咨詢者供給信息、收發(fā)平時郵件，進行文檔管理，對其余行政和業(yè)務方面的工作供給行政支持。

工作職責.精選文檔

行政人事部文員內(nèi)行政人事部經(jīng)理領導下工作，對行政人事部經(jīng)理負責。執(zhí)行以下的職責：

1、員工告假、調(diào)休的登錄，并統(tǒng)計每天告假人數(shù)，制作出勤日報表。

2、撰寫會議通知、會議記要、平時信函和工作報告。

3、會商、會務安排。

4、將信函及其余記錄歸檔；備份信函及其余文檔。

5、安排商務旅行，做好預定工作。

6、招待訪客。

7、散發(fā)和控制辦公用品。

8、達成領導交辦的其余工作。

工作流程

行

政命令人行事政打印相應文件考勤記錄經(jīng)整理辦公函件文理執(zhí)行員會議記錄

辦公用品統(tǒng)計

審察招待訪客預約工作任職條件教育水平大學專科專業(yè)人力資源有關專業(yè)或其余專業(yè)相同學歷經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗知識精通行政人事管理的專業(yè)知識、具備財務管理、法律、產(chǎn)品特征等方面的知識掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡知識，具備必定的寫作技術技巧能力，文書檔案管理知識

具備較強的工作責任心，敏銳的察看能力、交流能力；具備人際交往能力，有

親和力，熱忱大方，工作踴躍主動；有激烈的責任感和事業(yè)心，工作仔細負責，個人素質(zhì)且對業(yè)務千錘百煉，擁有較強的剖析能力和執(zhí)行能力；聽從主管安排，吃苦耐勞，能適應公司現(xiàn)狀和規(guī)章制度要求。

3.2司機崗位說明書

職位名稱司機崗位說明書直接上級行政人事部經(jīng)理

崗位定編1直接下級

工作綱要：負責車輛的保護、養(yǎng)護等有關工作，保證公事用車的實時、安全。

工作職責

.精選文檔

司機內(nèi)行政人事部經(jīng)理領導下工作，對行政人事部經(jīng)理負責。執(zhí)行以下的職責：

1、保證公司領導正常用車。

2、負責車輛的平時養(yǎng)護檢查工作。

3、保證行駕車輛的安全，自覺恪守交通法例。

4、節(jié)儉油耗，降低車輛維修養(yǎng)護成本。

5、有權拒絕車況不良或有故障的車輛指派。

6、精心保護車輛，做到車內(nèi)優(yōu)異整齊。

7、遵紀守紀，準時出車，工作時間不私自走動工作崗位。

8、工作踴躍主動，聽從調(diào)動，輔助做好有關工作。

9、達成領導交辦的其余工作。

工作流程

行

政命令人司事

經(jīng)平時車輛養(yǎng)護保證領導用車安全駕駛

理執(zhí)行機

準時出車

審察

任職條件

經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗，無不良記錄

知識無特別要求，有經(jīng)驗者更佳。

技術技巧駕駛專業(yè)知識技術，汽車駕駛和一般維修技術

具備較強的工作責任心，敏銳的察看能力、交流能力；具備人際交往能力，有

個人素質(zhì)親和力，熱忱大方，工作踴躍主動；有激烈的責任感和事業(yè)心，工作仔細負責，聽從主管安排，吃苦耐勞，能適應公司現(xiàn)狀和規(guī)章制度要求。

二、財務部管理制度

1、財務部部門職能

文件名稱財務部部門職能

部門定編財務經(jīng)理1名出納1名會計1名倉管1名錄單員1名開票員1名.精選文檔組

織

機

構

圖

總經(jīng)理

財務經(jīng)理

出納會計倉管錄單開票

1、嚴格按《財審管理制度》和《會計制度》要求組織和實行平時會計核算和財審管理。

2、依照國家稅法例定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關系。

3、增強公司財物管理，按期和不按期組織對公司的實物及錢幣資本進行盤點清點，保證賬實符合。

4、堅持原則，嚴格按規(guī)定開銷公司花費，仔細審察原始單據(jù)，把好花費報銷關，有權對不真切、不合法的單據(jù)不予報銷。

部5、增強成本管理，嚴格控制采買成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于訂價或不符

門合規(guī)定的物質(zhì)拒付貨款。

職

能6、按規(guī)定仔細編制和實時向公司總經(jīng)理報送會計報表，并進行財務剖析，做到數(shù)據(jù)真切、計算正確、內(nèi)容完好、賬表符合、說明清楚、剖析適合。

7、按規(guī)定整理、裝訂、妥當保存會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄漏公司商業(yè)奧密.

8、有權對公司全部人員違犯財經(jīng)制度的行為進行遏止；有權對公司造成損失人員應擔當?shù)慕?jīng)濟責任提出辦理建議。

9、每個月起碼輔助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況剖析會，有義務向總經(jīng)理供給有關資料和數(shù)據(jù)。

10、達成總經(jīng)理交辦的其余任務。

3、財務部崗位說明書

3.1會計崗位說明書

職位名稱會計崗位說明書直接上級財務部經(jīng)理

崗位定編1直接下級.精選文檔

工作綱要：公司的各來往賬的核算、銀行及現(xiàn)金日志賬的核算、公司在資本市場的有關運作。

工作職責

會計在財務部經(jīng)理領導下工作，對財務部經(jīng)理負責。執(zhí)行以下的職責：

1、負責銀行來往業(yè)務核算。

2、負責登記現(xiàn)金日志賬及有關明細賬。

3、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及有關的法例條例。

4、對市場部的銷售狀況進行查對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

5、達成領導交辦的其余工作。

工作流程

財命令務核部銀行業(yè)務來往登記明細賬經(jīng)掌握法例理執(zhí)行算銷售查對

核實匯款

審察催單調(diào)賬

任職條件

教育水平大專以上

經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗，無不良記錄

熟習會計核算和會計法例；熟習經(jīng)濟法、稅法的有關知識；知識優(yōu)異的計算能力、統(tǒng)計能力；

具備必定的判斷力。

所學專業(yè)財會專業(yè)

具備較強的工作責任心，敏銳的察看能力、交流能力；具備人際交往能力，有

親和力，熱忱大方，工作踴躍主動；有激烈的責任感和事業(yè)心，工作仔細負責，個人素質(zhì)且對業(yè)務千錘百煉，擁有較強的剖析能力；聽從主管安排，吃苦耐勞，能適應公司現(xiàn)狀和規(guī)章制度要求。

3.2出納崗位說明書

職位名稱出納崗位說明書直接上級財務部經(jīng)理

崗位定編1直接下級

工作綱要：成本統(tǒng)計與核算，對倉儲、保存、收發(fā)、統(tǒng)計工作

.精選文檔

工作職責

出納在財務部經(jīng)理領導下工作，對財務部經(jīng)理負責。執(zhí)行以下的職責：

1．現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金進出日報單。

2．現(xiàn)金實時存行，支票實時進帳，同時保證平時報銷所需要的備用金的支取和款項的收取

和支付。

3．負責收條和發(fā)票等單據(jù)的管理。

4．負責代收代付款項的收取和劃付。

5．登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理花費明細帳。

6．計算和發(fā)放員工薪水。

7．收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。

8、達成領導交辦的其余工作。

工作流程

命令財出務登記單據(jù)管理現(xiàn)金收付部經(jīng)執(zhí)行登記總賬明細理納計算發(fā)下班資審核單據(jù)整理

任職條件

教育水平大專以上

經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗，無不良記錄

熟習會計核算和會計法例；

知識熟習經(jīng)濟法、稅法的有關知識；

具備必定的判斷力。

所學專業(yè)財會專業(yè)

具備較強的工作責任心，敏銳的察看能力、交流能力；具備人際交往能力，有

親和力，熱忱大方，工作踴躍主動；有激烈的責任感和事業(yè)心，工作仔細負責，個人素質(zhì)且對業(yè)務千錘百煉，擁有較強的剖析能力；聽從主管安排，吃苦耐勞，能適應公司現(xiàn)狀和規(guī)章制度要求。

3.3倉管員崗位說明書

職位名稱倉管員崗位說明書直接上級財務部經(jīng)理

崗位定編1直接下級.精選文檔

工作綱要：負責公司物質(zhì)的查收、入庫、發(fā)放、保存、盤點，做得手續(xù)清楚、數(shù)字正確、保存適合，開單快速、不出差錯。

工作職責

倉管員在財務部經(jīng)理領導下工作，對財務部經(jīng)理負責。執(zhí)行以下的職責：

1、仔細登記商品（資料）數(shù)目金額明細表，每個月結帳應與盤點數(shù)相查對，發(fā)現(xiàn)差異，應查找原由，實時辦理。

2、做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等工作。

3、科學儲藏保存、控制庫存業(yè)務；合理擬定庫存物質(zhì)增補計劃，并填制《物質(zhì)申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量。

4、隨時掌握庫存狀況，實時供給庫房物質(zhì)進、銷、存的數(shù)據(jù)，充散發(fā)揮庫房蓄水池作用。

5、準時向財審室上報《存貨進銷存明細表》。

6、達成領導交辦的其余工作。

工作流程

財務命令倉部管經(jīng)登記明細表盤點查對理員執(zhí)行擬定物質(zhì)增補物質(zhì)管理審察報告明細統(tǒng)計物質(zhì)任職條件教育水平高中（或中專）畢業(yè)經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗，無不良記錄知識熟習庫房管理軟件所學專業(yè)庫房管理知識；計算機基礎知識、辦公軟件知識具備較強的工作責任心，敏銳的察看能力、交流能力；具備人際交往能力，有個人素質(zhì)親和力，熱忱大方，工作踴躍主動；有激烈的責任感和事業(yè)心，工作仔細負責，且對業(yè)務千錘百煉，擁有較強的剖析能力；聽從主管安排，吃苦耐勞，能適應公司現(xiàn)狀和規(guī)章制度要求。3.4錄單員崗位說明書職位名稱錄單員崗位說明書直接上級財務部經(jīng)理崗位定編1直接下級.精選文檔

工作綱要：平時訂單的錄入及保護、產(chǎn)品銷售剖析、商鋪信息的更新與保護

工作職責

錄單員在財務部經(jīng)理領導下工作，對財務部經(jīng)理負責。執(zhí)行以下的職責：

依據(jù)庫房供給的單據(jù)正確無誤實時錄入(接單后8小時內(nèi))錄入系統(tǒng)。

每個月查對庫房的進出存報表的正確性。

每個月抽查查對系統(tǒng)與庫房手工帳及實物的一致性。

每個月對有關指標的統(tǒng)計。

準時達成上級領導暫時下達的任務。

對部件的物料編碼有增添與保護權。

對各庫房的單據(jù)的實時性與填寫正確性有監(jiān)察權和指導權。

對物料編碼規(guī)則