公司行政及財務管理制度

公司行政及財務管理制度***有限公司行政及財務管理制度一、辦公制度1、按時上班下班，不遲到不早退，有事必須請假，正常工作時間為星期一至星期五的上午8:00-12:00下午2:30-5:30(夏令時3：00-6：00)，星期六、日、法定節(jié)假日根據(jù)工作需要安排。2、堅守工作崗位，認真履行崗位職責。3、上班時間離開工作崗位，必須向部門負責人請假，部門負責人向分管領導請假。4、上班時間不得在辦公室打撲克、打麻將、下棋及進行一切文娛體育活動。5、請假手續(xù)與批準權限：（1）員工請假，必須填寫《請假審批單》，如遇急事未能提前請假者，可先用電話請假，及時向有關領導說明原因，事后及時補辦請假手續(xù)，凡未辦理請假手續(xù)，擅自離開工作崗位的，作曠工處理。（2）員工請假三天以內(nèi)，由本部門負責人簽字，由分管領導審批；請假三天以上，須報總經(jīng)理審批。（3）部門負責人請假一天以內(nèi)由分管領導審批，請假一天以上由總經(jīng)理審批。二、印章使用和管理1、各類印章必須有專人保管。印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。特制印章要放在保險柜。銀行預留印鑒應分開保管，財務專用章由財務經(jīng)理保管，合同專用章由業(yè)務經(jīng)理保管，公章由分管領導保管。2、使用印章，一律實行登記制度，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。3、使用印章時,保管人應對蓋印的文書內(nèi)容、手續(xù)、格式把關檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時請示領導，妥善解決。4、嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，印章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。三、公司費用報銷制度公司的各項費用支出均需會計審核，會計應根據(jù)公司的規(guī)定進行嚴格審核，簽署審核意見后，工作人員再報送領導審批后方可到出納處報銷。出納在支付現(xiàn)金時應嚴格把好現(xiàn)金支出程序，如審批手續(xù)不齊全的應拒絕報銷或支出現(xiàn)金。并按以下報銷流程辦理：1、出差費用報銷制度（1）、員工出差需事先填寫《出差申請單》，經(jīng)部門或分管領導進行申請審批。因業(yè)務工作需要預借差旅費或相關費用的，應填寫“借款單”，并注明借款事由，由各部門經(jīng)理審簽，財務總監(jiān)審批后，到財務部門預借差旅費。所發(fā)生的費用應在業(yè)務辦理完畢7天之內(nèi)予以報銷，超過期限不予報銷；如有結欠，從其工資或其他補貼中扣抵。（2）、員工出差分為“長途”和“短途”兩種，即當天往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。出差地點分為一類區(qū)：特區(qū)、沿海城市、省會城市；二類區(qū)：中小城市；三類區(qū)：**周邊縣市。（3）、出差住宿標準（元/人/天）：公司董事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理、財務總監(jiān)實報實銷；其他工作人員：一類區(qū)100元、二類（或三類）區(qū)80元；（4）、出差伙食補貼（元/人/天）：短途30元、長途50元；公司有提供吃或跟隨公司領導在外就餐的不存在伙食補貼。（5）、員工出差交通銷報銷標準；A、員工出差乘坐交通工具：公司領導可乘坐飛機；其他工作人員乘坐火車硬臥，乘坐飛機需報公司領導批準；B、長途出差交通費，公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的交通費可實報實銷；工作人員原則上不得隨意乘坐出租車；C、工作人員在本市內(nèi)出差，原則只報銷公交車票。2、辦公用品、固定資產(chǎn)采購制度以價廉質優(yōu)為原則，一次性采購500元以內(nèi)由分管領導審批采購，超過500元的經(jīng)總經(jīng)理審批后采購，原則上銀行轉賬結算，特殊情況確需現(xiàn)金結算的報總經(jīng)理審批后方可報銷。3、小車費用報銷制度（1）、小車費用是指公司車輛工作過程中發(fā)生的油料費、過橋費、存車費、維修費、檢車費、保險費及車輛肇事應由公司負擔的費用等;（2）、小車維修應由駕駛員提報審請，部門經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理。（3）、車輛報銷所附原始單據(jù)必須是車輛專用的各種票據(jù)方可報銷。特殊情況需用替代票據(jù)的,應經(jīng)批準后方能報銷;（4）、小車費用的報銷:由報銷人填制費用報銷單,并將原始單據(jù)附后,按費用的報銷流程辦理。4、通訊費報銷制度通訊費是指公司辦公用座機發(fā)生的電話費、寬網(wǎng)費及按規(guī)定給予報銷人員的手機費。（1）公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)手機費，據(jù)實報銷；（2）其它工作人員每月手機費不超過200元的憑發(fā)票報銷。5、交通費用報銷制度(1)、凡市內(nèi)辦理公務的人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準，實行實報實銷。(2)、員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說明情況，部門經(jīng)理確定報銷限額，并上報總經(jīng)辦批準以后，給予定期報銷。6、公司業(yè)務應酬費報銷制度(1)、業(yè)務應酬費實行前置審批，因公接待經(jīng)辦人員應填寫《業(yè)務應酬申請單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方能接待，如特殊情況應補辦手續(xù)。(2)、因公出差確需應酬的，須事前電話請示總經(jīng)理同意，限額接待。（3）、經(jīng)辦報銷業(yè)務應酬費時應附《業(yè)務應酬申請單》及菜單。二***年*月**日附：《請假審批單》、《業(yè)務應酬申請單》、《出差申請單》請假審批單因為（原因），需要請假（時間）從年月日到年月日，共（）天假，請假期間有效聯(lián)系方式：。請假申請人:年月日部門負責人（簽字）：領導審批（簽字）：業(yè)務應酬申請單因業(yè)務需要接待客人人，陪客人，接待費用預計元，請給