對《財務(wù)資產(chǎn)信息化需求分析》的意見-IBM咨詢：XX市軌道交通（集團）有限公司文檔之一

對《財務(wù)資產(chǎn)信息化需求分析》的意見一、資產(chǎn)使用部門、資產(chǎn)分類管理部門還應(yīng)包括運管中心二、固分類管理原則：新線移交固定資產(chǎn)的接收部門即為資產(chǎn)管理部門，新購固定資產(chǎn)的申購部門即為資產(chǎn)管理部門。三、“固定資產(chǎn)卡片由分類管理部門負責人填制。”應(yīng)改為“固定資產(chǎn)卡片由分類管理部門負責填制”四、固定資產(chǎn)卡片管理部門主要包含財務(wù)部與運營資產(chǎn)分類管理部門。還應(yīng)包括運管中心五、固定資產(chǎn)領(lǐng)用管理入庫完成后，系統(tǒng)發(fā)送到貨通知給相應(yīng)申購部門。各運營公司填寫領(lǐng)料票，經(jīng)核準后領(lǐng)取。領(lǐng)用記錄及發(fā)放記錄應(yīng)由EAM系統(tǒng)自動生成。六、借用管理1、借用管理的粒度？借用后是否需要更改固定資產(chǎn)臺賬？借用后不需對固定資產(chǎn)臺帳及固定資產(chǎn)卡片進行更改，只需做好記錄。2、到期歸還，如何管理？在系統(tǒng)中做好記錄即可3、資產(chǎn)完好性確認，在流程中如何體現(xiàn)？資產(chǎn)完好性確認，在線下進行，在線上只需記錄即可。4、審核不通過結(jié)束流程，借用記錄跟蹤同意七、調(diào)撥管理分類管理部門內(nèi)部調(diào)動與外部調(diào)動區(qū)別處理？分類管理部門內(nèi)部調(diào)動不涉及固定資產(chǎn)卡片及固定資產(chǎn)臺帳的管理部門變動，只涉及固定資產(chǎn)卡片內(nèi)使用部門及使用責任人的變動。八、盤點：問題：1、系統(tǒng)中有所有臺賬列表，盤點管理粒度？？損毀是否作為設(shè)備盤虧處理。損毀不最為盤虧處理。2、盤點與封存設(shè)備之間的關(guān)系？封存的設(shè)備也應(yīng)一起盤點3、審核不通過，流程結(jié)束。盤盈、盤虧記錄跟蹤。審核不通過應(yīng)返回上一流程，而不應(yīng)結(jié)束。九、封存及啟封管理問題：1、《封存申請單》分管領(lǐng)導(dǎo)？主管領(lǐng)導(dǎo)？什么樣的層級只需分管運營的集團領(lǐng)導(dǎo)審批即可。2、封存、啟封后是否更新固定資產(chǎn)卡片？需更新固定資產(chǎn)卡片3、審核不通過，退回上級流程。封存啟封記錄跟蹤同意。十、報廢管理問題：1、報廢數(shù)據(jù)流向：報廢操作由財務(wù)在本系統(tǒng)中處理，將狀態(tài)推送至金蝶系統(tǒng)；金蝶系統(tǒng)中操作報廢后，狀態(tài)推送至本系統(tǒng)由集團資產(chǎn)財務(wù)部確認2、《報廢審批單》報廢年限來源？？報