出納工作計劃收藏

PAGE頁碼頁碼出納工作計劃收藏20____出納工作計劃好用的出納工作安排匯編六篇時間就猶如白駒過隙般的消逝，我們又將迎來新一輪的努力，是時候抽出時間寫寫工作安排了。那么我們該怎么去寫工作安排呢？下面是我整理的出納工作安排6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。出納工作安排篇1在新的一學年里，各種工作困難而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務(wù)工作，新學年里我安排一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學問學習教化。做到財務(wù)工作長安排，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。一、參與財政局組織的財務(wù)人員接著教化學習，駕馭和領(lǐng)悟財務(wù)學問的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，嫻熟地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應(yīng)財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。5、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作7、保障財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。三、接著做好各項費用工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、根據(jù)上級要求不允許收住宿學生住宿費。2、教化班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教化學生運用正版讀物。4、允許代收學生保險。四、做好在職及退休老師的福利保險工作總之在新的一學年里，我會更加努力，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作實力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務(wù)于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必需經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要剛好存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金。嚴格限制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票剛好收回注銷，必需加蓋“作廢”的____，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)整表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要剛好查詢辦理結(jié)算。要隨時駕馭銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，要保守保險箱____的隱私，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必需嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。5、對原始發(fā)票必需具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。6、對于發(fā)放給個人的工資酬勞超過《個人所得稅法》規(guī)定的要剛好地計算所得稅。7、仔細學習《發(fā)票管理方法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。出納工作安排篇2作為公司的財務(wù)出納工作人員，我自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。財務(wù)出納工作安排對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長安排，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，為再次精彩的完成上級交給的工作，特擬訂20xx年財務(wù)工作安排。一、自我學習，不斷提高做為出納人員要不斷提高自我相識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制等。二、加強規(guī)范資金管理。1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。要在收支，反映，監(jiān)督，管理四個方面要應(yīng)盡責任。在過去一年的基礎(chǔ)上，不斷改善工作方法，方式的同時，要進一步學習駕馭財務(wù)學問，順當完成財務(wù)各項工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。為了20xx出納工作安排使公司財務(wù)管理工作更加規(guī)范，財務(wù)人員崗位職責更加明確，特規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，要進一步規(guī)范財務(wù)操作，統(tǒng)一財務(wù)管理，提高財務(wù)人員的職責意識和思想覺悟，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高財務(wù)的自律性。三、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。四、個人建議要求財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化。強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。五、堅持財務(wù)嚴格審核，對不符合的手續(xù)不予付款。六、為協(xié)作公司的發(fā)展須要，我要不斷學習和深化，要對本職工作有更深刻的相識。七、要嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度。以上便是我一名財務(wù)人員工作安排，總之在20xx年里，我會接著加大資金的管理力度，不斷提高自身業(yè)務(wù)操作實力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動的完成全年的各項安排，以最大限度地服務(wù)與公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。出納工作安排篇320xx年，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上主動協(xié)作公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金安排管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作安排如下：一、財務(wù)職能的完善與擴展1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一樣。2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。3、設(shè)置了資金安排表格及方法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。4、加強對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)____報告。6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求剛好裝訂、整齊整齊。7、財務(wù)學問的培訓，通過納稅事務(wù)所的培訓與溝通，提高自已對新的`稅務(wù)政策和學問的了解和駕馭。二、財務(wù)核算工作財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與支配、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能剛好有效的完成。1、財務(wù)審核財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金安排內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。2、銷售核算在整個銷售流程中主動做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行主動溝通，并督促銀行放款，保證資金剛好到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。以上就是本人的工作安排，希望在新的一年財務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績！出納工作安排篇4一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事務(wù)的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。二、加強學習結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自我的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合本領(lǐng)。三、做好資金預算工作，加強成本限制預算的目的是設(shè)法增加收入，削減成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預算必需要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。2、要求分管領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導____預算員做好財務(wù)預算，按時編報____，必需做到預算編報和____的剛好性，財務(wù)預算要求每月25日必需上報財務(wù)小組。3、制定費用額度限制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎樣花都行;無安排開支必需專項審批。四、個人提議措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發(fā)展的步伐。出納工作安排篇5作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作安排：一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事務(wù)的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。二、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合實力。三、做好資金預算工作，加強成本限制：預算的目的是設(shè)法增加收入，削減成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。2、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導____預算員做好部門預算，按時編報____，必需做到預算編報和____的剛好性，部門預算要求每月25日必需上報財務(wù)部，部門預算執(zhí)行狀況的____必需于每月2日報送財務(wù)部。3、制定費用額度限制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無安排開支必需專項審批。四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。出納工作安排篇6一、參與財務(wù)人員接著教化每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員接著教化。首先參與財務(wù)人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。三、要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化1、對二期業(yè)主入伙資料的整理，剛好收取相關(guān)入伙費用；2、對一期業(yè)主下一年物管費用的剛好追繳，保證款項剛好入庫；3、對其