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文檔簡介

日期： 日期： 借款人部門職務(wù)借款事由（用途）現(xiàn)金借款金額（大寫） ￥借用轉(zhuǎn)賬支票張 號碼部門主管意見經(jīng)辦人領(lǐng)導(dǎo)審批CO1借款單會計： 出納:說明：申請預(yù)借現(xiàn)金或支票時應(yīng)填寫之表單。CO2零用金支付憑證日期年月日單位請領(lǐng)人

說明：1.申請零用金支付時，請款人應(yīng)填寫之表單；日期： 2.平常由零用金保管人保管，補充零用金時移交會計。日期： 領(lǐng)用人部門職務(wù)使 用說 明支票號碼開戶行賬號收款單位應(yīng)付金額元限額元部門主管意見領(lǐng)導(dǎo)審批CO3領(lǐng)用支票憑證會計： 出納： （有效期限天）說明：適宜供應(yīng)商較少之公司使用。CO4付款簽收簿公司名稱公司代號序摘要銀行賬號支票號碼付款日期金額現(xiàn)金簽收備注說明：1.本表與付款明細(xì)功能相同；2.本表以公司別區(qū)分，有利于了解各公司之收付狀況。

CO5付款申請單廠商編號： 說明：1.采購單位每月就廠商別，分別編制一表，以利于審核;2.適宜采購廠商較多之公司使用?？偨?jīng)理會計主管申請人說明：每月整理應(yīng)收賬款之清單。CO8收款憑單總號：附件：分號：收款條件：收款對象：收款日期：年月日借方科目銀行別月日摘要億仟萬佰萬拾萬萬仟佰拾元角分合 計收款項目（貸方科目）部門代號摘要億仟萬佰萬拾萬萬仟佰拾元角分

合 計收款金額合計：人民幣 整核準(zhǔn)務(wù)會 計收款單位主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦主管復(fù)核收款人說明：1.本表系將繳款單與會計的傳票合二為一，可簡化公司內(nèi)部的

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