企業(yè)出納工作計劃五篇范文

—企業(yè)出納工作計劃五篇范文工作方案，可以使工作有明確的目標和詳細的步驟，可以協(xié)調(diào)大家的行動。出納工作方案怎么寫你明白嗎？下面給大家共享企業(yè)出納工作方案，希望能夠幫忙大家!企業(yè)出納工作方案1依據(jù)中心20X年工作重點和整體布置及思路，我根據(jù)年初確定的目標和要求，團結(jié)協(xié)作，親密協(xié)作，在X的領(lǐng)導(dǎo)下、以及各財務(wù)人員的大力支持下，完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，確保中心財務(wù)工作有序、高效運轉(zhuǎn)，比擬好地履行了會計職能，為保證中心財務(wù)工作順當(dāng)進行發(fā)揮了進取的作用。一年來，自覺聽從組織和領(lǐng)導(dǎo)的布置，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，所以結(jié)合詳細情景，全年的工作總結(jié)如下：一、完成的主要工作1、按時精確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。2、按時精確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務(wù)收支狀況和能源運用情景進行了5次仔細分析和思索。3、按時精確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加標準、干凈。5、新增設(shè)了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、自然氣、財政撥款批復(fù)和運用情景等6種臺賬，并按時跟進和更新數(shù)據(jù)。6、擔(dān)當(dāng)了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。7、每月仔細核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順當(dāng)進行。8、以仔細的看法進取參與北京市財政局集中財務(wù)試點培訓(xùn)，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設(shè)置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務(wù)重，根本上每一天都得在電腦前坐6-8小時，在常常腰疼、眼睛痛的情景下堅持工作。9、進取參與單位組織的各項政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并仔細做好學(xué)習(xí)筆記。10、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務(wù)專用軟件進行了清理、殺毒和備份。11、其它日常事務(wù)性工作。二、強化學(xué)習(xí)，注意提升個人修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)1、經(jīng)過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，強化政治思想和品德修養(yǎng)。2、仔細學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事；3、努力鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，進取參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，一直把增加效勞意識作為一切工作的根底；一直把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；4、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實際，用新的學(xué)問、新的思維和新的啟示，穩(wěn)固和豐富綜合學(xué)問，使自身綜合本領(lǐng)不斷得到提高。三、存在的缺乏盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必需看到工作存在的缺乏：1、理論水平不高，當(dāng)前社會會計學(xué)問和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比擬快，缺乏對新的業(yè)務(wù)學(xué)問和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會計根底學(xué)問和會計根底工作缺乏，影響來工作水平的提高。2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深化探討、思索、認仔細真的研討條件及財務(wù)管理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。3、只干工作，不擅長總結(jié)，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思索，逐步到達事半功倍的的效果。四、20X年工作方案1、不斷學(xué)習(xí)、更新學(xué)問、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時期進展的步伐。我們的學(xué)問就像會計核算中的無形資產(chǎn)，有時分發(fā)現(xiàn)它已沒有運用價值了，必需按時得到更新。2、會計工作不僅僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經(jīng)濟活動的一種監(jiān)督。必需進取參與到單位各項工作中去，僅有這樣，才能夠更好的研討思索，正確進行會計核算。3、會計人員要充足發(fā)揮主觀能動性，搜集相關(guān)財務(wù)信息，進行財務(wù)分析和預(yù)測，擅長總結(jié)，提出自我的看法和提議，為單位領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)精確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。企業(yè)出納工作方案2一、強化標準現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。強化各種費用開支的核算，按時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、強化學(xué)習(xí)結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自我的崗位上工作需求，強化相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自我的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合本領(lǐng)。三、做好資金預(yù)算工作，強化本錢掌握預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，削減本錢，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預(yù)算必需要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算，按時編報分析，必需做到預(yù)算編報和分析的按時性，財務(wù)預(yù)算要求每月25日必需上報財務(wù)小組。3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎樣花都行；無方案開支必需專項審批。四、個人提議措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校進展的步伐。企業(yè)出納工作方案3一、日常工作：1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)；2`對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；3`按時收回公司各項收入，開出收據(jù)，按時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4.每月初按時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5.每月初按時做出資金表。6.認真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7.仔細做好憑證8.每季度按時去銀行拿利息清單9.每月按時去銀行拿稅單10.依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，按時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二.其他工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到按時查詢按時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確；6.妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。企業(yè)出納工作方案4每個人都想要提高，想要把工作給做的更好，那么就要有一個方案，明確自我的方向，明白自我要做哪些工作，作為我們企業(yè)的一名出納人員，我也是要在20XX新的一年里頭去做好我的出納工作方案。首先個人提升上，是非常重要的，要想工作做好，其實也是需要我們個人的一個本領(lǐng)是好的，假如沒有個人的工作本領(lǐng)，出納是很難做好的，并且在財務(wù)部做出納的工作，也是需要我們細心，耐煩，同時也是要謹慎的，許多財務(wù)的數(shù)據(jù)，必需要仔細的檢查，不能出絲毫的過失，一個小過失，可能損失的金錢異樣的大，所以在對待數(shù)據(jù)方面再謹慎也不為過的，而我們出納的工作也是如此，許多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做，而不能暴躁，不能馬虎大意了，那樣的話就不簡單犯錯。財務(wù)出納的工作，許多時分，只要多留意一些，多核對一次，那么就不會出錯，并不能覺得自我對接的金額太小，就不那么在意，對接的金額大就重視，其實每一筆金額，無論大小都是必需要仔細的重視確認核對的。在工作中，我也是要對我不了解的地方去問同事，看書，一些教學(xué)視頻的觀看，來讓自我的工作本領(lǐng)得到提升，這樣再反應(yīng)到工作里頭，就能把工作給做的更好。同時對于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對謹慎是需要的，但做事情的時分也是需要我提高效率，不能說為了謹慎，一件事做的很慢，那樣的話，就很簡單耽擱了時間，也是爭取要在工作的時間內(nèi)去把工作完成，不能一向拖著，或者經(jīng)過加班去做，太低的工作效率也是會讓自我的提高緩慢的，并且也是不能好好的把工作去完成，異樣是一些需要同事協(xié)作的工作，假如自我做的慢了，那么其實整個事情的進度就會變得緩慢，所以工作的效率提升，是迫不及待的事情，也是我新年在工作里頭必需異樣重視的，雖然我來我們企業(yè)的工作時間不是太長，但既然是我們企業(yè)的一員，那么就要跟上企業(yè)進展的速度，自我也是要去把工作給做好。在詳細的工作之中，也是會有一些方案不了的事情，或者不行控的情景發(fā)生，那么到時就是要努力的調(diào)整方案，同時照舊要去把出納工作做好。企業(yè)出納工作方案5結(jié)束了一年的工作之后我也是對自我的工作進程做了簡要的分析，經(jīng)過自我的不懈奮斗與努力，漸漸地明白自我在工作上的成果以及自身存在的問題，并且為自我下階段的成長與努力做了更多的方案與準備工作。一、提升個人的思想為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的熟悉，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到仔細的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自我的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自我，在工作中也是要多多研討學(xué)習(xí)出納相關(guān)的學(xué)問與資料，這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認知，更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的進展，所以不管是任何的時分都需要以較好的方式與看法來完成好個人的工作。二、強化工作的本領(lǐng)應(yīng)對這份出納的工作，我還有飛非常多的方面是需要去學(xué)習(xí)的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的時機與方面，在工作中去學(xué)習(xí)，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學(xué)習(xí)，這樣才更簡單得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應(yīng)有的成長。為了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動，為自我的將來做更多的奮斗與付出。三、修正自身的缺點在工作中總是會顯現(xiàn)一些不好的方面與情景，大部分都是由于自我在工作上的不仔細，思想不夠集中才會分心，尤其是手機的影響是非常的大，畢竟心中念著手機那便是沒有方法